मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 54,181,032
वर्तमान पोजीशन 18
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वैरिएंट वैकल्पिक ऋण निधि ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 18 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 54,181,032 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Variant Alternative Lending Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Variant Alternative Lending Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
6.07 11.0265 11.0265
4.07 7.3956 7.3956
2.83 5.1314 5.1314
2.75 4.9957 4.9957
2.55 4.6304 4.6304
1.97 3.5821 3.5821
1.31 2.3770 2.3770
1.01 1.8346 1.8346
0.90 1.6346 1.6346
0.59 1.0807 1.0807
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
28.49 51.7475 -31.3914
-0.08 -0.1387 -0.1387
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US38141W2733 / गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर फंड - सरकारी फंड 28.49 0.28 51.7475 -31.3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6.07 11.0265 11.0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4.07 7.3956 7.3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2.83 5.1314 5.1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2.75 4.9957 4.9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2.55 4.6304 4.6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 3.5821 3.5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1.31 2.3770 2.3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1.01 1.8346 1.8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.90 1.6346 1.6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0.59 1.0807 1.0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0.55 1.0015 1.0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0.41 0.7538 0.7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0.32 0.5751 0.5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0.25 0.4539 0.4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.13 0.2372 0.2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0885 0.0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0.08 -0.1387 -0.1387