मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 87,624,210
वर्तमान पोजीशन 47
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वेरिएंट इम्पैक्ट फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 47 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 87,624,210 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Variant Impact Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Variant Impact Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

वेरिएंट इम्पैक्ट फंड - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
25.12 27.5763 6.8068
5.45 5.9829 5.9829
5.21 5.7208 5.7208
0.00 4.86 5.3348 5.3348
4.63 5.0782 5.0782
3.60 3.9541 3.9541
3.24 3.5546 3.5546
2.76 3.0291 3.0291
0.00 2.73 2.9975 2.9975
2.56 2.8155 2.8155
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
-0.30 -0.3321 -0.3321
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US38141W2733 / गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर फंड - सरकारी फंड 25.12 29.93 27.5763 6.8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5.45 5.9829 5.9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5.21 5.7208 5.7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0.00 4.86 5.3348 5.3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4.63 5.0782 5.0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3.60 3.9541 3.9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3.24 3.5546 3.5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2.76 3.0291 3.0291
SGF II / / EC (999999999) 0.00 2.73 2.9975 2.9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2.56 2.8155 2.8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0.00 2.40 2.6312 2.6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1.97 2.1651 2.1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1.93 2.1145 2.1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0.00 1.89 2.0743 2.0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1.86 2.0424 2.0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1.66 1.8196 1.8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1.18 1.2917 1.2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1.12 1.2303 1.2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0.00 1.07 1.1759 1.1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1.00 1.0978 1.0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0.95 1.0464 1.0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0.95 1.0423 1.0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0.00 0.92 1.0141 1.0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0.79 0.8618 0.8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0.78 0.8508 0.8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0.70 0.7684 0.7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0.66 0.7261 0.7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0.61 0.6653 0.6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0.00 0.58 0.6376 0.6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0.48 0.5302 0.5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0.47 0.5121 0.5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0.40 0.4401 0.4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0.00 0.40 0.4382 0.4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0.25 0.2744 0.2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0.00 0.21 0.2331 0.2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0.16 0.1805 0.1805
FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I 0.16 1.27 0.1747 0.0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0.16 0.1731 0.1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0.14 0.1553 0.1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0.11 0.1158 0.1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0.10 0.1133 0.1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0.00 0.10 0.1078 0.1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0.09 0.0944 0.0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0.05 0.0535 0.0535
VMFXX / वैनगार्ड मनी मार्केट रिजर्व - फेडरल मनी मार्केट फंड 0.00 0.0000 0.0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) -0.30 -0.3321 -0.3321