मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 81,512,000
वर्तमान पोजीशन 39
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

Vericrest Private Wealth ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 39 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 81,512,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Vericrest Private Wealth की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Vericrest Private Wealth के नए फाइलिंग में शामिल हैं Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.10 3.07 3.7626 0.7608
0.07 3.26 3.9970 0.4908
0.03 3.40 4.1687 0.3475
0.07 2.18 2.6695 0.3103
0.15 0.25 0.3042 0.3042
0.07 3.03 3.7222 0.2243
0.02 1.04 1.2771 0.1822
0.06 2.00 2.4475 0.1735
0.02 0.95 1.1716 0.1734
0.02 0.77 0.9397 0.1651
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -1.4443
0.09 9.10 11.1615 -0.4570
0.03 3.97 4.8741 -0.3352
0.02 7.44 9.1238 -0.2935
0.02 6.01 7.3768 -0.2666
0.01 0.91 1.1176 -0.1894
0.04 2.81 3.4486 -0.1501
0.00 1.15 1.4145 -0.1368
0.03 2.48 3.0462 -0.1023
0.00 0.59 0.7287 -0.1010
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2022-08-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.09 -14.24 9.10 -18.58 11.1615 -0.4570
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -1.75 7.44 -17.89 9.1238 -0.2935
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -2.06 6.01 -18.20 7.3768 -0.2666
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 1.27 3.97 -20.70 4.8741 -0.3352
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.03 -4.70 3.40 -7.54 4.1687 0.3475
FLOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.07 -2.22 3.26 -3.38 3.9970 0.4908
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 -1.02 3.21 -15.22 3.9368 0.0013
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -1.68 3.16 -17.12 3.8792 -0.0876
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.05 -1.00 3.07 -16.18 3.7675 -0.0422
FLRN / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग इन्वेस्टमेंट ग्रेड फ्लोटिंग रेट ईटीएफ 0.10 7.60 3.07 6.23 3.7626 0.7608
SHYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.07 -2.23 3.03 -9.81 3.7222 0.2243
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.04 -9.19 2.81 -18.78 3.4486 -0.1501
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.09 0.58 2.55 -15.38 3.1308 -0.0052
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.05 -0.37 2.52 -11.99 3.0879 0.1141
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.03 -1.20 2.48 -18.00 3.0462 -0.1023
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.07 0.39 2.18 -4.10 2.6695 0.3103
IBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.02 0.00 2.10 -9.74 2.5800 0.1573
PCY / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को इमर्जिंग मार्केट्स सॉवरेन डेट ईटीएफ 0.11 10.20 2.06 -9.70 2.5236 0.1549
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.02 -5.90 2.03 -14.38 2.4917 0.0253
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.06 1.37 2.00 -8.78 2.4475 0.1735
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -5.38 1.74 -17.38 2.1285 -0.0550
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.16 -16.70 1.4194 -0.0248
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.00 1.15 -22.72 1.4145 -0.1368
TFI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 3.24 1.04 -1.14 1.2771 0.1822
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 11.60 0.95 -0.52 1.1716 0.1734
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 0.00 0.91 -27.53 1.1176 -0.1894
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.02 13.25 0.77 2.82 0.9397 0.1651
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.66 -6.38 0.8097 0.0767
VCR / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड उपभोक्ता विवेकाधीन ईटीएफ 0.00 0.00 0.59 -25.56 0.7287 -0.1010
AMJ / जेपीमॉर्गन एलेरियन एमएलपी इंडेक्स ईटीएन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.00 0.00 0.48 -17.47 0.5852 -0.0158
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.43 -21.78 0.5288 -0.0442
ITA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस एयरोस्पेस और डिफेंस ईटीएफ 0.00 0.00 0.38 -10.51 0.4699 0.0248
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -4.38 0.37 -5.08 0.4588 0.0492
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 -21.71 0.3361 -0.0278
DTIL / प्रिसिजन बायोसाइंसेज, इंक. 0.15 0.25 0.3042 0.3042
PFE / फाइजर इंक. 0.00 0.00 0.25 1.23 0.3030 0.0493
CPNG / कूपांग, इंक. 0.02 0.00 0.23 -27.99 0.2809 -0.0497
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 0.00 0.23 0.44 0.2773 0.0433
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -10.58 0.21 -15.23 0.2527 0.0001
PHAS / फेज़बायो फार्मास्यूटिकल्स इंक 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4443