मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 567,507,532
वर्तमान पोजीशन 50
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

SVIIX - वर्टस सेरेडेक्स लार्ज-कैप वैल्यू इक्विटी फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 50 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 567,507,532 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

SVIIX - वर्टस सेरेडेक्स लार्ज-कैप वैल्यू इक्विटी फंड क्लास ए - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.13 13.89 2.3550 2.3550
0.10 12.46 2.1121 2.1121
0.02 12.17 2.0629 2.0629
0.07 10.06 1.7061 1.7061
0.03 8.70 1.4757 1.4757
0.10 8.54 1.4473 1.4473
0.02 7.62 1.2912 1.2912
0.14 13.38 2.2681 1.2111
0.10 11.91 2.0201 0.9204
0.04 14.65 2.4844 0.6151
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 8.43 1.4293 -1.3413
0.00 0.00 -1.0106
0.13 5.88 0.9962 -0.8598
0.10 9.54 1.6168 -0.7031
0.06 9.77 1.6569 -0.6291
0.36 12.33 2.0914 -0.5919
0.01 5.93 1.0051 -0.5294
0.05 10.73 1.8186 -0.4714
0.17 11.16 1.8927 -0.4451
0.39 13.22 2.2417 -0.3899
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.06 1.76 18.49 20.26 3.1358 0.3831
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.32 -12.67 15.24 -0.97 2.5838 -0.1708
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.04 9.14 14.65 40.32 2.4844 0.6151
XOM_KZ / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.13 13.89 2.3550 2.3550
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.15 35.22 13.83 26.32 2.3454 0.3852
KEY / कीकोर्प 0.79 1.76 13.83 10.86 2.3446 0.1118
ELS / इक्विटी लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज, इंक. 0.22 8.43 13.47 0.25 2.2840 -0.1213
DHR / दानहेर निगम 0.07 6.59 13.41 2.71 2.2731 -0.0633
AON / एऑन पीएलसी 0.04 15.56 13.38 3.31 2.2683 -0.0499
AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन 0.14 136.82 13.38 126.54 2.2681 1.2111
PPL / पीपीएल निगम 0.39 -44.93 13.22 -31.13 2.2417 -0.3899
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.06 15.95 13.10 37.59 2.2216 0.5169
HD / होम डिपो, इंक. 0.04 -6.76 13.09 -6.73 2.2199 -0.2926
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.03 -10.62 13.09 18.44 2.2197 0.2410
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.08 17.78 12.94 11.01 2.1945 0.3784
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.06 1.76 12.82 16.98 2.1733 0.2119
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.27 27.98 12.51 12.34 2.1217 0.1278
DELL / डेल टेक्नोलॉजीज इंक. 0.10 12.46 2.1121 2.1121
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.29 11.41 12.43 2.72 2.1068 0.5134
URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. 0.02 4.95 12.39 26.16 2.1008 0.3428
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.36 1.76 12.33 -17.72 2.0914 -0.5919
CHD / चर्च और ड्वाइट कंपनी, इंक. 0.13 4.10 12.29 -9.13 2.0838 -0.3369
MMM / 3एम कंपनी 0.08 -11.04 12.21 -7.78 2.0709 -0.2998
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.02 12.17 2.0629 2.0629
RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. 0.08 1.27 12.12 11.82 2.0555 0.1146
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.10 54.36 11.91 93.94 2.0201 0.9204
TYIA / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी 0.11 -11.88 11.36 16.18 1.9261 0.1759
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.17 -14.01 11.16 -14.53 1.8927 -0.4451
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 0.08 -17.52 11.02 -22.39 1.8681 -0.3181
NKE / नाइके, इंक. 0.15 31.61 10.98 47.28 1.8623 0.5274
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.05 1.76 10.90 -5.12 1.8483 -0.2082
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.05 -17.46 10.73 -16.16 1.8186 -0.4714
IR / इंगरसोल रैंड इंक. 0.12 -60.71 10.39 -35.09 1.7615 0.2228
FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. 0.07 10.06 1.7061 1.7061
LRCX / लैम अनुसंधान निगम 0.10 -19.64 10.01 7.60 1.6978 0.0319
PKI / रेवविटी इंक. 0.10 1.76 9.90 -6.97 1.6779 -0.2263
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.08 -10.29 9.82 27.25 1.6658 0.2838
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.06 1.76 9.77 -23.48 1.6569 -0.6291
SO / दक्षिणी कंपनी 0.10 -26.33 9.54 -26.42 1.6168 -0.7031
LEN / लेनर कॉर्पोरेशन 0.08 -0.66 9.38 -4.27 1.5903 -0.1635
DOW / डॉव इंक. 0.34 24.03 8.97 -5.94 1.5212 -0.1863
RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 0.03 8.70 1.4757 1.4757
OWL / ब्लू आउल कैपिटल इंक. 0.45 1.76 8.69 -2.45 1.4731 -0.1212
ALC / एल्कॉन इंक. 0.10 8.54 1.4473 1.4473
BAH / बूज़ एलन हैमिल्टन होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.08 -80.32 8.43 -75.84 1.4293 -1.3413
MCO / मूडीज़ कॉर्पोरेशन 0.02 7.62 1.2912 1.2912
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.08 18.94 7.61 32.46 1.2904 0.2621
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.15 -7.87 7.46 3.92 1.2641 -0.0201
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.01 -60.10 5.93 -30.84 1.0051 -0.5294
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.13 -37.05 5.88 -47.51 0.9962 -0.8598
AME / अमेटेक, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0106