मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 89,851,227 |
| वर्तमान पोजीशन | 77 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसएएसवीएक्स - वर्टस सेरेडेक्स स्मॉल-कैप वैल्यू इक्विटी फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 77 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 89,851,227 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं IDACORP, Inc. (US:IDA) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Primo Brands Corporation (US:PRMB) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , and Murphy USA Inc. (US:MUSA) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.40 | 1.4997 | 1.4997 | |
| 0.01 | 1.32 | 1.4193 | 1.4193 | |
| 0.01 | 1.09 | 1.1697 | 1.1697 | |
| 0.01 | 1.04 | 1.1181 | 1.1181 | |
| 0.00 | 0.98 | 1.0495 | 1.0495 | |
| 0.01 | 0.94 | 1.0151 | 1.0151 | |
| 0.00 | 0.77 | 0.8323 | 0.8323 | |
| 0.03 | 0.77 | 0.8245 | 0.8245 | |
| 0.01 | 1.66 | 1.7797 | 0.7779 | |
| 0.01 | 0.70 | 0.7538 | 0.7538 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.70 | 0.7508 | -0.6508 | |
| 0.04 | 1.12 | 1.2009 | -0.4579 | |
| 0.04 | 0.85 | 0.9141 | -0.4504 | |
| 0.02 | 0.96 | 1.0328 | -0.4314 | |
| 0.03 | 0.92 | 0.9864 | -0.3330 | |
| 0.04 | 1.70 | 1.8320 | -0.3222 | |
| 0.02 | 0.83 | 0.8947 | -0.3142 | |
| 0.01 | 0.94 | 1.0156 | -0.2915 | |
| 0.00 | 1.10 | 1.1821 | -0.2913 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.7005 | -0.2470 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. | 0.02 | -6.90 | 1.87 | -7.52 | 2.0105 | -0.1075 | |||
| OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन | 0.04 | -14.19 | 1.70 | -17.12 | 1.8320 | -0.3222 | |||
| SNX / टीडी सिन्नेक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 32.61 | 1.66 | 73.12 | 1.7797 | 0.7779 | |||
| MTDR / मेटाडोर रिसोर्सेज कंपनी | 0.03 | 11.93 | 1.57 | 4.54 | 1.6852 | 0.1146 | |||
| ALLY / सहयोगी वित्तीय इंक. | 0.04 | 15.52 | 1.57 | 23.33 | 1.6832 | 0.3539 | |||
| SBCF / फ्लोरिडा का सीकोस्ट बैंकिंग कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.83 | 1.52 | 8.20 | 1.6315 | 0.1628 | |||
| RRC / रेंज संसाधन निगम | 0.04 | 11.11 | 1.50 | 13.17 | 1.6176 | 0.2249 | |||
| WTFC / विंट्रस्ट वित्तीय निगम | 0.01 | 3.88 | 1.49 | 14.49 | 1.6060 | 0.2396 | |||
| RRX / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन | 0.01 | -0.99 | 1.46 | 26.06 | 1.5661 | 0.3557 | |||
| CFR / कलन/फ्रॉस्ट बैंकर्स, इंक. | 0.01 | -5.83 | 1.45 | -3.33 | 1.5614 | -0.0122 | |||
| NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी | 0.02 | -27.12 | 1.45 | 1.83 | 1.5552 | 0.0673 | |||
| PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. | 0.01 | 8.75 | 1.44 | 13.21 | 1.5489 | 0.2161 | |||
| UMBF / यूएमबी वित्तीय निगम | 0.01 | 2.24 | 1.44 | 6.35 | 1.5487 | 0.1298 | |||
| SSB / साउथस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.02 | 4.68 | 1.44 | 3.82 | 1.5483 | 0.0948 | |||
| GBCI / ग्लेशियर बैनकॉर्प, इंक. | 0.03 | 8.96 | 1.42 | 6.15 | 1.5213 | 0.1249 | |||
| ESI / एलिमेंट सॉल्यूशंस इंक | 0.06 | -6.29 | 1.40 | -6.17 | 1.5060 | -0.0570 | |||
| WCC / वेस्को इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | -15.17 | 1.40 | 1.16 | 1.5031 | 0.0554 | |||
| PRMB / प्राइमो ब्रांड्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 1.40 | 1.4997 | 1.4997 | |||||
| TKR / टिमकेन कंपनी | 0.02 | 6.41 | 1.39 | 7.36 | 1.4896 | 0.1384 | |||
| HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन | 0.02 | -3.93 | 1.38 | -0.86 | 1.4848 | 0.0251 | |||
| CPT / कैमडेन प्रॉपर्टी ट्रस्ट | 0.01 | 1.67 | 1.37 | -6.34 | 1.4779 | -0.0592 | |||
| HRI / हर्क होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 35.06 | 1.37 | 32.53 | 1.4723 | 0.3894 | |||
| FNB / एफएनबी कॉर्पोरेशन | 0.09 | 3.99 | 1.37 | 12.77 | 1.4717 | 0.1996 | |||
| SFBS / सर्विसफर्स्ट बैंकशेयर, इंक. | 0.02 | 1.75 | 1.35 | -4.53 | 1.4498 | -0.0296 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.02 | -3.65 | 1.35 | 5.48 | 1.4486 | 0.1104 | |||
| NNN / एनएनएन आरईआईटी, इंक. | 0.03 | -4.02 | 1.34 | -2.83 | 1.4413 | -0.0038 | |||
| HLIO / हेलिओस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.04 | 15.75 | 1.34 | 20.36 | 1.4367 | 0.2738 | |||
| VNT / वोंटियर कॉर्पोरेशन | 0.04 | 5.54 | 1.34 | 18.56 | 1.4360 | 0.2558 | |||
| ESE / ईएससीओ टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | -15.76 | 1.33 | 1.60 | 1.4335 | 0.0585 | |||
| EGP / ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.01 | 1.32 | 1.4193 | 1.4193 | |||||
| ADC / सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.02 | 9.06 | 1.32 | 3.21 | 1.4176 | 0.0796 | |||
| BDC / बेल्डेन इंक. | 0.01 | -13.03 | 1.31 | 0.46 | 1.4129 | 0.0426 | |||
| PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. | 0.02 | -7.69 | 1.31 | -9.18 | 1.4044 | -0.1018 | |||
| COLB / कोलंबिया बैंकिंग सिस्टम, इंक. | 0.06 | 10.56 | 1.30 | 3.68 | 1.3949 | 0.0836 | |||
| NBTB / एनबीटी बैनकॉर्प इंक. | 0.03 | -4.02 | 1.29 | -7.00 | 1.3846 | -0.0667 | |||
| FRME / प्रथम व्यापारी निगम | 0.03 | -3.79 | 1.26 | -8.94 | 1.3587 | -0.0942 | |||
| SNDR / श्नाइडर नेशनल, इंक. | 0.05 | 19.71 | 1.22 | 26.64 | 1.3084 | 0.3009 | |||
| FBIN / फॉर्च्यून ब्रांड्स इनोवेशन, इंक. | 0.02 | 4.70 | 1.20 | -11.47 | 1.2950 | -0.1302 | |||
| SSD / सिम्पसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंक. | 0.01 | 10.14 | 1.18 | 8.96 | 1.2689 | 0.1336 | |||
| KWR / क्वेकर केमिकल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 2.94 | 1.18 | -6.75 | 1.2635 | -0.0571 | |||
| PCH / पोटलैचडेलटिक कॉर्पोरेशन | 0.03 | 22.71 | 1.13 | 4.34 | 1.2147 | 0.0805 | |||
| EVR / एवरकोर इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 35.27 | 1.2046 | 0.3365 | |||
| BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. | 0.04 | -28.08 | 1.12 | -29.44 | 1.2009 | -0.4579 | |||
| LFUS / लिटलफ्यूज़, इंक. | 0.00 | -32.17 | 1.10 | -21.83 | 1.1821 | -0.2913 | |||
| DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. | 0.01 | 1.09 | 1.1697 | 1.1697 | |||||
| KLIC / कुलिके और सोफ़ा इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.03 | -19.31 | 1.08 | -15.40 | 1.1585 | -0.1748 | |||
| VOYA / वोया फाइनेंशियल, इंक. | 0.02 | 25.31 | 1.07 | 31.37 | 1.1525 | 0.2973 | |||
| VMI / वैलमोंट इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | 10.17 | 1.06 | 26.16 | 1.1409 | 0.2592 | |||
| CIGI / कोलियर्स इंटरनेशनल ग्रुप इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.05 | 7.58 | 1.1297 | 0.1069 | |||
| TNC / टेनेंट कंपनी | 0.01 | 8.00 | 1.05 | 4.92 | 1.1244 | 0.0803 | |||
| POWI / पावर इंटीग्रेशन, इंक. | 0.02 | 3.89 | 1.05 | 14.96 | 1.1237 | 0.1716 | |||
| AEIS / उन्नत ऊर्जा उद्योग, इंक. | 0.01 | 1.04 | 1.1181 | 1.1181 | |||||
| SIGI / चयनात्मक बीमा समूह, इंक. | 0.01 | 2.60 | 1.03 | -2.93 | 1.1038 | -0.0036 | |||
| LPX / लुइसियाना-प्रशांत निगम | 0.01 | 50.00 | 1.01 | 40.31 | 1.0815 | 0.3301 | |||
| KMPR / केम्पर कॉर्पोरेशन | 0.02 | -3.72 | 1.00 | -7.04 | 1.0789 | -0.0519 | |||
| MUSA / मर्फी यूएसए इंक. | 0.00 | 0.98 | 1.0495 | 1.0495 | |||||
| FAF / प्रथम अमेरिकी वित्तीय निगम | 0.02 | -26.53 | 0.96 | -31.28 | 1.0328 | -0.4314 | |||
| NOV / नवंबर इंक. | 0.08 | 4.97 | 0.96 | -14.31 | 1.0309 | -0.1408 | |||
| AXV / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | -26.91 | 0.94 | -24.30 | 1.0156 | -0.2915 | |||
| MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.94 | 1.0151 | 1.0151 | |||||
| ALV / ऑटोलिव, इंक. | 0.01 | -36.60 | 0.94 | -19.81 | 1.0104 | -0.2171 | |||
| CCOI / कॉजेंट कम्युनिकेशंस होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | 37.94 | 0.94 | 8.45 | 1.0080 | 0.1026 | |||
| AVNT / एवियंट कॉर्पोरेशन | 0.03 | -16.22 | 0.92 | -27.16 | 0.9864 | -0.3330 | |||
| REYN / रेनॉल्ड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंक. | 0.04 | -27.29 | 0.85 | -34.72 | 0.9141 | -0.4504 | |||
| BRKR / ब्रुकर कॉर्पोरेशन | 0.02 | -26.94 | 0.83 | -27.90 | 0.8947 | -0.3142 | |||
| CUBE / क्यूबस्मार्ट | 0.02 | -45.37 | 0.79 | -30.95 | 0.8521 | 0.6134 | |||
| PWP / पेरेला वेनबर्ग पार्टनर्स | 0.04 | 6.50 | 0.78 | 12.41 | 0.8382 | 0.1116 | |||
| KNSL / किंसले कैपिटल ग्रुप, इंक. | 0.00 | 0.77 | 0.8323 | 0.8323 | |||||
| BBWI / बाथ एंड बॉडी वर्क्स, इंक. | 0.03 | 0.77 | 0.8245 | 0.8245 | |||||
| CON / कॉन्सेंट्रा ग्रुप होल्डिंग्स पैरेंट, इंक. | 0.04 | 5.32 | 0.75 | -0.26 | 0.8104 | 0.0195 | |||
| LEVI / लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी | 0.04 | -18.98 | 0.71 | -3.95 | 0.7593 | -0.0106 | |||
| BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | -48.96 | 0.71 | -25.55 | 0.7588 | -0.2331 | |||
| TXNM / TXNM एनर्जी, इंक. | 0.01 | 0.70 | 0.7538 | 0.7538 | |||||
| MTRN / मटेरियन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -46.34 | 0.70 | -47.83 | 0.7508 | -0.6508 | |||
| JN0 / एर्मेनेगिल्डो ज़ेग्ना एनवी | 0.08 | -15.01 | 0.69 | -1.85 | 0.7417 | 0.0058 | |||
| WLY / जॉन विली एंड संस, इंक. | 0.01 | -28.08 | 0.65 | -27.99 | 0.7005 | -0.2470 | |||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.00 | -14.44 | 0.60 | -16.11 | 0.6503 | -0.1039 |
