मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,356,734,774 |
| वर्तमान पोजीशन | 304 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसएफआरएक्स - वर्टस सिक्स फ्लोटिंग रेट हाई इनकम फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 304 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,356,734,774 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SFRAX - Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Asurion LLC, Term Loan B (US:US04649VBC37) , Forest City Enterprises, L.P. 2019 Term Loan B (US:US34555QAF72) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , MUTUAL FUND (US:US8574926494) , and INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) . SFRAX - Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Asurion LLC, Term Loan B (US:US04649VBC37) , Forest City Enterprises, L.P. 2019 Term Loan B (US:US34555QAF72) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) , and Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N (US:XAG9368PBC77) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 0.6716 | 0.6716 | ||
| 8.77 | 0.6454 | 0.6454 | ||
| 8.77 | 0.6454 | 0.6454 | ||
| 8.74 | 0.6429 | 0.6429 | ||
| 8.25 | 0.6073 | 0.6073 | ||
| 7.48 | 0.5504 | 0.5504 | ||
| 7.40 | 0.5449 | 0.5449 | ||
| 6.86 | 0.5050 | 0.5050 | ||
| 6.67 | 0.4909 | 0.4909 | ||
| 6.66 | 0.4902 | 0.4902 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 0.1537 | -0.7225 | ||
| 2.74 | 0.2014 | -0.2742 | ||
| 5.26 | 0.3874 | -0.2107 | ||
| 3.21 | 0.2361 | -0.2002 | ||
| 1.94 | 0.1426 | -0.1912 | ||
| 0.52 | 0.0381 | -0.1831 | ||
| 8.11 | 0.5965 | -0.1637 | ||
| 8.02 | 0.5899 | -0.1542 | ||
| 4.18 | 0.3077 | -0.1523 | ||
| 0.00 | 0.0000 | -0.1384 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACAPA 03/22/29 / LON (XAL9901EAG25) | 17.42 | 0.24 | 1.2818 | 0.0311 | |||||
| US04649VBC37 / असुरियन एलएलसी, टर्म लोन बी | 16.01 | -0.40 | 1.1778 | 0.0212 | |||||
| WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC / LON (US94120XAF24) | 15.36 | 12.23 | 1.1301 | 0.1452 | |||||
| US34555QAF72 / फॉरेस्ट सिटी एंटरप्राइजेज, एलपी 2019 टर्म लोन बी | 14.95 | 13.76 | 1.1002 | 0.1543 | |||||
| UCTT / अल्ट्रा क्लीन होल्डिंग्स, इंक. | 14.34 | -0.42 | 1.0554 | 0.0187 | |||||
| XAL1802PAC31 / कोभम अल्ट्रा यूएस कंपनी, सावधि ऋण | 12.57 | -0.15 | 0.9246 | 0.0189 | |||||
| VENGA FINANCE 06/29/29 / LON (XAL9635LAG94) | 12.00 | -0.37 | 0.8829 | 0.0162 | |||||
| DRW HOLDINGS LLC / LON (US23343HAE09) | 11.90 | -0.44 | 0.8756 | 0.0154 | |||||
| US8574926494 / म्यूचुअल फंड | 11.85 | 100.58 | 11.85 | 100.59 | 0.8719 | 0.4467 | |||
| XAG4768PAN15 / आईएनईओएस यूएस फाइनेंस एलएलसी | 11.63 | -0.46 | 0.8561 | 0.0149 | |||||
| XAG9368PBC77 / वर्जिन मीडिया ब्रिस्टल एलएलसी यूएसडी टर्म लोन एन | 11.10 | 1.51 | 0.8168 | 0.0297 | |||||
| 53219LAH2 / लाइफप्वाइंट हेल्थ, इंक. बांड | 11.05 | 33.94 | 0.8131 | 0.2194 | |||||
| ARETEC GROUP INC / LON (US04009DAH70) | 10.27 | 0.82 | 0.7555 | 0.0226 | |||||
| NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAH59) | 9.37 | 0.93 | 0.6895 | 0.0213 | |||||
| WH BORROWER LLC / LON (000000000) | 9.13 | 0.6716 | 0.6716 | ||||||
| CROWN SUBSEA COMMUNICATI / LON (US22860EAJ10) | 8.96 | 0.29 | 0.6592 | 0.0163 | |||||
| GC FERRY ACQUISITION I / LON (000000000) | 8.77 | 0.6454 | 0.6454 | ||||||
| GC FERRY ACQUISITION I / LON (000000000) | 8.77 | 0.6454 | 0.6454 | ||||||
| X CORP / LON (US90184NAG34) | 8.74 | 0.6429 | 0.6429 | ||||||
| XAL2000DAC82 / कनेक्ट फिनको सरल टर्म लोन बी | 8.63 | 19.59 | 0.6348 | 0.1156 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 8.55 | -1.91 | 0.6288 | 0.0019 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.44 | 1.30 | 0.6212 | 0.0214 | |||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE PA / LON (000000000) | 8.25 | 0.6073 | 0.6073 | ||||||
| PRIORITY HOLDINGS LLC / LON (US74275TAF66) | 8.25 | 0.23 | 0.6071 | 0.0146 | |||||
| OSAIC HOLDINGS INC / LON (US00775KAK43) | 8.12 | 0.73 | 0.5978 | 0.0174 | |||||
| PBI / पिटनी बोवेज इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.11 | 17.40 | 0.5968 | 0.0996 | |||||
| XAL0178UAM89 / एल्टिस फाइनेंसिंग एसए, सीनियर सिक्योर्ड फर्स्ट लियन टर्म लोन | 8.11 | -23.25 | 0.5965 | -0.1637 | |||||
| THIRD COAST INFRASTRUCTU / LON (US88412KAC62) | 8.09 | 33.81 | 0.5955 | 0.1603 | |||||
| US03167DAQ79 / एमनील फार्मास्यूटिकल्स एलएलसी | 8.07 | 26.61 | 0.5938 | 0.1351 | |||||
| RAND PARENT LLC / LON (US75223LAD82) | 8.02 | 28.64 | 0.5900 | 0.1414 | |||||
| US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 8.02 | -22.47 | 0.5899 | -0.1542 | |||||
| LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) | 7.90 | 0.10 | 0.5812 | 0.0132 | |||||
| OGN / ऑर्गेनॉन एंड कंपनी | 7.81 | -0.43 | 0.5744 | 0.0102 | |||||
| US04649VBA70 / असुरियन एलएलसी, सावधि ऋण | 7.70 | -14.88 | 0.5668 | -0.0845 | |||||
| XAN9833RAJ85 / जिग्गो फाइनेंसिंग पार्टनरशिप यूएसडी टर्म लोन I | 7.60 | 0.28 | 0.5593 | 0.0137 | |||||
| HDI AEROSPACE INTERMEDIATE HOLDING III CORP / LON (US40415WAB00) | 7.57 | 66.95 | 0.5568 | 0.2306 | |||||
| CNR / कोर नेचुरल रिसोर्सेज, इंक. | 7.52 | -2.24 | 0.5533 | -0.0003 | |||||
| TRANSDIGM INC / LON (US89364MCD48) | 7.52 | 0.48 | 0.5532 | 0.0147 | |||||
| OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) | 7.48 | 0.5504 | 0.5504 | ||||||
| GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC / LON (000000000) | 7.40 | 0.5449 | 0.5449 | ||||||
| ORAVEL STAYS SINGAPORE / LON (XAY7000CAB70) | 7.17 | 9.25 | 0.5276 | 0.0553 | |||||
| AUTOKINITON US HOLDINGS / LON (US05278HAC07) | 7.09 | -2.00 | 0.5215 | 0.0010 | |||||
| US44157YAE41 / ह्यूटन मिफ्लिन हरकोर्ट पब्लिशिंग कंपनी 2022 टर्म लोन | 7.02 | 5.22 | 0.5163 | 0.0364 | |||||
| M2KS34 / एमकेएस इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.00 | -3.70 | 0.5151 | -0.0080 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) | 6.99 | 102.76 | 0.5140 | 0.2664 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 6.95 | 0.80 | 0.5116 | 0.0152 | |||||
| HEXION HOLDINGS CORP / LON (US00217XAE67) | 6.95 | 2.55 | 0.5115 | 0.0237 | |||||
| US03880YAF16 / आर्कलिन टर्म बी 2एलएन 09/22/2029 | 6.91 | -1.20 | 0.5088 | 0.0051 | |||||
| US87817JAG31 / टीम हेल्थ होल्डिंग्स इंक | 6.89 | 1.91 | 0.5068 | 0.0204 | |||||
| US74880TAG13 / क्विर्च फूड्स होल्डिंग्स एलएलसी | 6.88 | -2.53 | 0.5065 | -0.0018 | |||||
| BELFOR HOLDINGS INC / LON (US07768YAQ52) | 6.86 | 0.5050 | 0.5050 | ||||||
| RUBI / रुबिको इंक. | 6.85 | 50.01 | 0.5041 | 0.1754 | |||||
| US22526YAB02 / क्रिएशन टेक्नोलॉजीज, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 6.85 | 1.56 | 0.5039 | 0.0186 | |||||
| HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) | 6.83 | 1.89 | 0.5027 | 0.0201 | |||||
| XA09776MAS37 / बॉम्बार्डियर रेक्रे 10/31/23 | 6.83 | 0.83 | 0.5026 | 0.0150 | |||||
| US03880YAC84 / आर्कलिन टर्म बी 1एलएन 09/30/2028 | 6.74 | 1.43 | 0.4960 | 0.0177 | |||||
| NIELSEN HOLDINGS LTD / LON (000000000) | 6.67 | 0.4909 | 0.4909 | ||||||
| ENDEAVOR OPERATING CO LLC / LON (US26875YAB83) | 6.66 | 0.4902 | 0.4902 | ||||||
| JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) | 6.63 | -1.67 | 0.4882 | 0.0026 | |||||
| ADEIA INC / LON (US98422BAD10) | 6.61 | -2.36 | 0.4867 | -0.0008 | |||||
| LSF11 TRINITY BIDCO INC / LON (US50221BAF04) | 6.61 | 0.36 | 0.4865 | 0.0124 | |||||
| PRIMARY PRODUCTS FINANCE / LON (US74167NAE31) | 6.59 | -0.11 | 0.4852 | 0.0101 | |||||
| US78571YBJ82 / सेबर टर्म बी 1एलएन 06/30/2028 | 6.59 | 3.08 | 0.4852 | 0.0248 | |||||
| NEON MAPLE US DEBT MERGERSUB INC / LON (US69425BAB36) | 6.56 | 0.66 | 0.4824 | 0.0136 | |||||
| CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) | 6.54 | 0.28 | 0.4809 | 0.0118 | |||||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (XAL8869UAG84) | 6.53 | 0.4802 | 0.4802 | ||||||
| FIRST EAGLE HOLDINGS INC / LON (US05554JAJ60) | 6.30 | -0.43 | 0.4632 | 0.0082 | |||||
| US16117LCB36 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग, एलएलसी 2023 टर्म लोन बी4 | 6.22 | 0.24 | 0.4573 | 0.0111 | |||||
| BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (US10620UAL61) | 6.17 | -0.10 | 0.4539 | 0.0095 | |||||
| INEOS US FINANCE LLC / LON (XAG4768PAS02) | 6.13 | -0.36 | 0.4509 | 0.0083 | |||||
| FB INCOME ADVISOR LLC / LON (US30259HAG20) | 6.11 | -0.26 | 0.4494 | 0.0087 | |||||
| RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) | 6.09 | -2.39 | 0.4481 | -0.0009 | |||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) | 6.04 | 0.28 | 0.4444 | 0.0110 | |||||
| US45780RAA95 / स्थापित भवन उत्पाद इंक | 6.01 | 0.97 | 0.4421 | 0.0139 | |||||
| VSTS / वस्त्र निगम | 5.99 | -3.90 | 0.4408 | -0.0078 | |||||
| LendingTree LLC / LON (US52602KAC27) | 5.96 | -22.76 | 0.4388 | -0.1168 | |||||
| MRP BUYER LLC / LON (000000000) | 5.95 | 0.4379 | 0.4379 | ||||||
| US69138EBE86 / ऑक्सबो कार्बन एलएलसी 2023 टर्म लोन बी | 5.93 | -6.51 | 0.4364 | -0.0202 | |||||
| US513075BW03 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 5.93 | 180.20 | 0.4363 | 0.2840 | |||||
| US01021AAB61 / एएल एनजीपीएल होल्डिंग्स, एलएलसी टर्म लोन बी | 5.81 | -0.26 | 0.4276 | 0.0083 | |||||
| SOLIANT LOWER INTERMEDIA / LON (US83421EAB20) | 5.75 | 11.52 | 0.4232 | 0.0520 | |||||
| Spa US HoldCo Inc / LON (000000000) | 5.71 | 0.4202 | 0.4202 | ||||||
| GBT US III LLC / LON (US36154HAC43) | 5.70 | 0.41 | 0.4195 | 0.0109 | |||||
| PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) | 5.69 | 0.82 | 0.4183 | 0.0124 | |||||
| LEIA FINCO US LLC / LON (US52526CAB54) | 5.61 | -21.80 | 0.4130 | -0.1036 | |||||
| AMG / एएमजी महत्वपूर्ण सामग्री एनवी | 5.41 | 0.3981 | 0.3981 | ||||||
| XAL2324EAF87 / डेलोस एयरक्राफ्ट लीजिंग डीएसी | 5.29 | 0.28 | 0.3896 | 0.0096 | |||||
| ARI / अपोलो कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंस, इंक. | 5.28 | 0.3883 | 0.3883 | ||||||
| US68778DAB47 / ऑस्कर एक्विजिशन कंपनी एलएलसी, टर्म लोन बी | 5.26 | -36.65 | 0.3874 | -0.2107 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.26 | -14.73 | 0.3872 | -0.0569 | |||||
| A-AG US GSI BIDCO INC / LON (US00033RAB78) | 5.26 | 0.77 | 0.3871 | 0.0113 | |||||
| US64069JAC62 / नेप्च्यून बिडको यूएस इंक 2022 यूएसडी टर्म लोन बी | 5.25 | 9.55 | 0.3865 | 0.0414 | |||||
| TRC COS LLC / LON (US29280KAH86) | 5.24 | 0.50 | 0.3858 | 0.0104 | |||||
| US02406MAU18 / अमेरिकन एक्सल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंक. 2022 टर्म लोन बी | 5.21 | 0.52 | 0.3831 | 0.0103 | |||||
| US00217BAB09 / एएसपी ड्रीम एक्विजिशन कंपनी एलएलसी टर्म लोन बी | 5.19 | -0.25 | 0.3818 | 0.0074 | |||||
| VOYAGERPARENTLLC / LON (000000000) | 5.17 | 0.3804 | 0.3804 | ||||||
| AHEAD DB HOLDINGS LLC / LON (US00866HAH84) | 5.14 | 0.31 | 0.3785 | 0.0095 | |||||
| MERMAID BIDCO INC / LON (US59012CAL90) | 5.12 | -0.18 | 0.3769 | 0.0076 | |||||
| Superannuation & Investments US LLC / LON (XAQ8800EAC02) | 5.04 | 0.00 | 0.3707 | 0.0082 | |||||
| US92532MAE57 / वर्टेक्स एयरोस्पेस सर्विसेज कार्पोरेशन 2021 पहला लियन टर्म लोन | 5.03 | 0.98 | 0.3701 | 0.0116 | |||||
| Mountain View CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US623908AL49) | 5.02 | -0.36 | 0.3693 | 0.0068 | |||||
| Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432TAE47) | 5.00 | -0.42 | 0.3675 | 0.0065 | |||||
| BAKELITE US HOLDCO INC / LON (US05710LAD55) | 4.98 | -0.62 | 0.3666 | 0.0059 | |||||
| XAG7739PAM23 / कोरल-यूएस सह-उधारकर्ता एलएलसी टर्म बी-6 ऋण | 4.98 | 1.18 | 0.3662 | 0.0122 | |||||
| CORAL-US CO-BORROWER LLC / LON (XAG7739PAN06) | 4.97 | 1.14 | 0.3660 | 0.0120 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 4.96 | 0.81 | 0.3652 | 0.0109 | |||||
| US29359DAB38 / इनसोनो टीएल बी 1एल यूएसडी | 4.95 | -21.06 | 0.3644 | -0.0871 | |||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC / LON (US43117LAN38) | 4.93 | 0.49 | 0.3624 | 0.0096 | |||||
| 34958B106 / फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी | 4.86 | 0.00 | 0.3578 | 0.0078 | |||||
| CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) | 4.85 | 0.87 | 0.3569 | 0.0108 | |||||
| US15872NAC65 / बैंक ऋण नोट | 4.83 | -18.45 | 0.3555 | -0.0709 | |||||
| TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) | 4.82 | 0.29 | 0.3546 | 0.0088 | |||||
| US81725WAK99 / सेंसटा टेक्नोलॉजीज बी.वी | 4.76 | 3.48 | 0.3499 | 0.0192 | |||||
| US90355HAB06 / यूएसटी होल्डिंग्स लिमिटेड, टर्म लोन बी | 4.74 | -0.17 | 0.3491 | 0.0070 | |||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) | 4.72 | 0.81 | 0.3470 | 0.0103 | |||||
| US92828KAJ16 / वर्चुसा कॉर्पोरेशन टर्म लोन बी | 4.51 | -0.02 | 0.3317 | 0.0072 | |||||
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC / LON (US55287CAB72) | 4.51 | -1.59 | 0.3316 | 0.0020 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | 4.51 | 17.62 | 0.3316 | 0.0558 | |||||
| NORTHAB LLC / LON (US66345FAB76) | 4.48 | 0.3299 | 0.3299 | ||||||
| US00130MAB00 / एएचपी हेल्थ पार्टनर्स, इंक. 2018 टर्म लोन | 4.45 | 0.45 | 0.3277 | 0.0086 | |||||
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBL36) | 4.45 | 0.77 | 0.3272 | 0.0096 | |||||
| WATERBRIDGE NDB OPERATIN / LON (US94120YAD58) | 4.44 | -0.78 | 0.3270 | 0.0046 | |||||
| US29089QAC96 / इमर्जेंट बायोसोल्यूशंस इंक | 4.40 | 15.05 | 0.3235 | 0.0485 | |||||
| EIG MANAGEMENT CO LLC / LON (US26858HAD26) | 4.36 | -9.93 | 0.3210 | -0.0275 | |||||
| INMAR INC / LON (000000000) | 4.35 | 0.3204 | 0.3204 | ||||||
| FNZ USA FINCO / LON (US30339HAD35) | 4.33 | 1.31 | 0.3188 | 0.0111 | |||||
| 09238EAB0 / ब्लैकहॉक नेटवर्क होल्डिंग्स, इंक. बॉन्ड 1.500% 1/1 | 4.31 | 0.72 | 0.3173 | 0.0092 | |||||
| APEX GROUP TREASURY LLC / LON (XAG0472CAK18) | 4.31 | 0.00 | 0.3171 | 0.0070 | |||||
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC / LON (US87821EAG89) | 4.27 | 2.10 | 0.3145 | 0.0132 | |||||
| VICTRA HOLDINGS LLC / LON (US50226BAM00) | 4.27 | -0.97 | 0.3145 | 0.0039 | |||||
| Foley Products Co LLC / LON (US34430DAC48) | 4.26 | -0.37 | 0.3133 | 0.0057 | |||||
| BANIJAY US HOLDING INC / LON (XAF6456UAE38) | 4.23 | 0.05 | 0.3110 | 0.0069 | |||||
| US57165KAB26 / रेड प्लैनेट बॉरोअर एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार आरंभिक सावधि ऋण | 4.20 | 13.63 | 0.3093 | 0.0431 | |||||
| VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) | 4.20 | -6.34 | 0.3090 | -0.0137 | |||||
| PAR PETROLEUM LLC / LON (US69889PAE51) | 4.18 | -34.58 | 0.3077 | -0.1523 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 4.16 | 0.58 | 0.3058 | 0.0084 | |||||
| US84857HAY62 / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स इंक | 4.13 | -0.22 | 0.3040 | 0.0060 | |||||
| CPPIB OVM MEMBER US LLC / LON (US12673CAB00) | 4.13 | 0.17 | 0.3038 | 0.0072 | |||||
| Longview Intermediate Holdings LLC / EC (000000000) | 0.27 | 4.12 | 0.3033 | 0.3033 | |||||
| BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) | 4.12 | -15.45 | 0.3029 | -0.0475 | |||||
| MODENA BUYER LLC / LON (US60753DAC83) | 4.11 | -0.87 | 0.3023 | 0.0041 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 4.09 | 0.3009 | 0.3009 | ||||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAN65) | 4.09 | 0.12 | 0.3008 | 0.0069 | |||||
| BXMT / ब्लैकस्टोन मॉर्टगेज ट्रस्ट, इंक. | 4.06 | 0.2989 | 0.2989 | ||||||
| US19239BAD01 / अटलांटिक ब्रॉडबा 09/15/30 | 4.05 | -4.79 | 0.2983 | -0.0082 | |||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) | 4.04 | 0.40 | 0.2975 | 0.0077 | |||||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC / LON (US01748YAG52) | 4.02 | -9.64 | 0.2958 | -0.0244 | |||||
| US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 4.00 | 0.96 | 0.2944 | 0.0092 | |||||
| TRIPADVISOR INC / LON (US89677NAE40) | 3.98 | 0.2928 | 0.2928 | ||||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 3.98 | 0.2925 | 0.2925 | ||||||
| XAG9368PBE34 / वर्जिन मीडिया ब्रिस्टल एलएलसी 2020 यूएसडी टर्म लोन प्रश्न | 3.96 | 1.12 | 0.2915 | 0.0096 | |||||
| US64069JAF93 / नेप्च्यून बिडको यूएस इंक 2022 यूएसडी टर्म लोन ए | 3.94 | 9.39 | 0.2899 | 0.0307 | |||||
| CROWN EQUIPMENT CORP / LON (US22834HAK41) | 3.90 | 0.2868 | 0.2868 | ||||||
| 370023103 / जीजीपी, इंक. | 3.90 | 0.2867 | 0.2867 | ||||||
| NATGASOLINE LLC / LON (000000000) | 3.87 | 0.2851 | 0.2851 | ||||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) | 3.86 | 0.13 | 0.2844 | 0.0066 | |||||
| CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) | 3.86 | 0.55 | 0.2842 | 0.0078 | |||||
| XAC6907UAB70 / ओन्टारियो गेमिंग जीटीए एल.पी | 3.84 | -29.08 | 0.2828 | -0.1072 | |||||
| PREGIS TOPCO LLC / LON (US74045BAG23) | 3.84 | 0.2825 | 0.2825 | ||||||
| VOYAGE DIGITAL NZ LTD / LON (000000000) | 3.83 | 0.2819 | 0.2819 | ||||||
| US78957LAF94 / सेंट जॉर्जेस विश्वविद्यालय एसएचएलटी एसआरवी | 3.81 | 0.61 | 0.2807 | 0.0180 | |||||
| US42829JAB52 / हेक्सियन होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 2022 यूएसडी द्वितीय ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 3.81 | 3.31 | 0.2804 | 0.0149 | |||||
| US87264NAB38 / ईस्टर्न पावर, एलएलसी, टर्म लोन | 3.81 | 2.28 | 0.2802 | 0.0123 | |||||
| US377320AA45 / ग्लैटफेल्टर कार्पोरेशन | 3.80 | -1.99 | 0.2798 | 0.0006 | |||||
| MCW / मिस्टर कार वॉश, इंक. | 3.78 | -0.29 | 0.2782 | 0.0053 | |||||
| US914908BD90 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक. 2022 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 3.74 | 0.54 | 0.2752 | 0.0074 | |||||
| VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) | 3.74 | 1.85 | 0.2750 | 0.0109 | |||||
| US45673NAE04 / INEOS स्टाइरोल्यूशन यूएस होल्डिंग LLC | 3.73 | -1.45 | 0.2744 | 0.0021 | |||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING US LLC / LON (000000000) | 3.67 | 0.2697 | 0.2697 | ||||||
| US80854EAH18 / श्वित्ज़र-मौडुइट इंटरनेशनल, इंक., टर्म लोन बी | 3.63 | 0.00 | 0.2669 | 0.0059 | |||||
| KESTREL ACQUISITION LLC / LON (US44579UAB89) | 3.62 | 6.53 | 0.2664 | 0.0218 | |||||
| GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) | 3.61 | 0.61 | 0.2660 | 0.0074 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) | 3.58 | -16.74 | 0.2631 | -0.0460 | |||||
| 18948EAC0 / फॉरवर्ड एयर 9/23 कोव-लाइट टीएलबी | 3.57 | 6.60 | 0.2627 | 0.0217 | |||||
| PASADENA PERFORMANCE PRODUCTS LLC / LON (US70230EAB02) | 3.53 | 0.46 | 0.2594 | 0.0068 | |||||
| INVENERGYTHERMALOPERATING / LON (000000000) | 3.51 | 0.2582 | 0.2582 | ||||||
| PERFORCE SOFTWARE INC / LON (US71376GAJ04) | 3.50 | 2.16 | 0.2574 | 0.0109 | |||||
| EMG UTICA MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LON (000000000) | 3.49 | 0.2567 | 0.2567 | ||||||
| US29977YAB92 / एवरकॉमर्स इंक टर्म लोन बी | 3.48 | 2.68 | 0.2564 | 0.0122 | |||||
| DYNAMO US BIDCO INC / LON (US26806DAB82) | 3.48 | 58.79 | 0.2558 | 0.0983 | |||||
| LCII / एलसीआई इंडस्ट्रीज | 3.45 | 0.64 | 0.2540 | 0.0071 | |||||
| XAG4770MAL81 / आईएनईओएस क्वाट्रो होल्डिंग्स यूके लिमिटेड 2023 यूएसडी प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 3.44 | -3.26 | 0.2534 | -0.0028 | |||||
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC / LON (US83283EAK91) | 3.44 | 1.21 | 0.2528 | 0.0085 | |||||
| TNETBB / टेलनेट फाइनेंसिंग यूएसडी एलएलसी 2020 यूएसडी टर्म लोन एआर | 3.42 | 0.97 | 0.2515 | 0.0079 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAB47) | 3.40 | 0.2503 | 0.2503 | ||||||
| SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAB89) | 3.39 | 0.2498 | 0.2498 | ||||||
| RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) | 3.39 | 0.2496 | 0.2496 | ||||||
| US914908BD90 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक. 2022 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी | 3.38 | 0.2488 | 0.2488 | ||||||
| VFH PARENT LLC / LON (US91820UAV26) | 3.35 | 0.30 | 0.2466 | 0.0062 | |||||
| US02914BAC00 / अमेरिकन पब्लिक एजुकेशन इंक | 3.34 | -0.12 | 0.2459 | 0.0051 | |||||
| US58462QAH48 / मेडिकल सॉल्यूशंस एलएलसी 2021 फर्स्ट लियन टर्म लोन | 3.32 | -18.76 | 0.2442 | -0.0498 | |||||
| US88233FAK66 / विस्ट्रा ऑपरेशंस कंपनी एलएलसी, टर्म लोन | 3.32 | 0.33 | 0.2440 | 0.0061 | |||||
| STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC / LON (US85570DAL64) | 3.28 | 0.37 | 0.2415 | 0.0062 | |||||
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC / LON (000000000) | 3.28 | 0.2414 | 0.2414 | ||||||
| DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) | 3.27 | -1.89 | 0.2408 | 0.0008 | |||||
| HERSCHEND ENTERTAINMENT CO LLC / LON (US42778EAG61) | 3.27 | 0.2406 | 0.2406 | ||||||
| US12670UAE73 / कैम्पिंग वर्ल्ड टर्म लोन बी 250 2028-05-10 | 3.24 | -16.84 | 0.2384 | -0.0420 | |||||
| FUGUE FINANCE LLC / LON (000000000) | 3.24 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| CMPR / सिम्प्रेस पीएलसी | 3.22 | 1.84 | 0.2368 | 0.0094 | |||||
| SAZERAC CO INC / LON (000000000) | 3.21 | 0.2363 | 0.2363 | ||||||
| CENGAGE LEARNING INC / LON (US15131YAQ89) | 3.21 | -47.08 | 0.2361 | -0.2002 | |||||
| SYNECHRON INC / LON (US87168HAE71) | 3.18 | -2.87 | 0.2342 | -0.0017 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 3.11 | 0.74 | 0.2291 | 0.0067 | |||||
| TIDAL WASTE & RECYCLING / LON (US88636PAK75) | 3.08 | 0.29 | 0.2264 | 0.0056 | |||||
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC / LON (US55285DAG60) | 3.06 | 0.66 | 0.2252 | 0.0064 | |||||
| AMERICAN GREETINGS CORP / LON (US02639DAN66) | 3.04 | -0.78 | 0.2240 | 0.0031 | |||||
| US16384YAJ64 / केमोर्स सीओ टीएल 08/10/28 | 3.04 | -0.23 | 0.2239 | 0.0044 | |||||
| CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) | 3.02 | 0.47 | 0.2224 | 0.0059 | |||||
| US89071LAB62 / टॉपगॉल्फ कैलावे ब्रांड्स कार्पोरेशन, सीनियर सिक्योर्ड फर्स्ट लियन टर्म लोन | 3.02 | 0.2224 | 0.2224 | ||||||
| WASSERMAN MEDIA GROUP / LON (US94105CAL46) | 3.00 | 0.2207 | 0.2207 | ||||||
| PROMETRIC HOLDINGS INC / LON (000000000) | 3.00 | 0.2206 | 0.2206 | ||||||
| US23329PAB67 / डीएनबी बैंक एएसए | 3.00 | -0.07 | 0.2205 | 0.0047 | |||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC / LON (US62922KAF75) | 2.97 | -16.08 | 0.2182 | -0.0313 | |||||
| XAC8000CAB90 / पैंथर बीएफ एग्रीगेटर 2 एलपी यूएसडी टर्म लोन बी | 2.96 | 1.72 | 0.2179 | 0.0084 | |||||
| US90480TAD81 / कोविया होल्डिंग्स कार्पोरेशन, सावधि ऋण | 2.96 | 0.2178 | 0.2178 | ||||||
| FOUR SEASONS HOTELS LTD / LON (XA35100DAV84) | 2.95 | 0.37 | 0.2171 | 0.0055 | |||||
| Manchester Acquisition Sub LLC / LON (000000000) | 2.92 | 0.2151 | 0.2151 | ||||||
| US87422LAV27 / टैलेन एनर्जी सप्लाई, एलएलसी 2023 टर्म लोन बी | 2.92 | 0.10 | 0.2149 | 0.0050 | |||||
| GTLS.PRB / चार्ट इंडस्ट्रीज, इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 2.84 | -3.99 | 0.2088 | -0.0039 | |||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | 2.83 | 0.2081 | 0.2081 | ||||||
| VM CONSOLIDATED INC / LON (US00215NAN03) | 2.82 | -12.80 | 0.2075 | -0.0253 | |||||
| 40467AAH2 / हेल्प एट होम, इंक. | 2.80 | -1.27 | 0.2059 | 0.0019 | |||||
| C2AC34 / CACI इंटरनेशनल इंक - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 2.79 | 0.00 | 0.2055 | 0.0045 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO / LON (000000000) | 2.78 | 0.2048 | 0.2048 | ||||||
| US55903VBC63 / वार्नरमीडिया होल्डिंग्स इंक | 2.74 | -58.57 | 0.2014 | -0.2742 | |||||
| NEXSTAR MEDIA INC / LON (US65336RBB33) | 2.72 | 0.2004 | 0.2004 | ||||||
| US00187GAC33 / एपी कोर होल्डिंग्स II, एलएलसी 9/1/2027 | 2.71 | -0.95 | 0.1995 | 0.0025 | |||||
| SMC / समिट मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन | 0.11 | 0.00 | 2.66 | -27.63 | 0.1955 | -0.0687 | |||
| KREF HOLDINGS X LLC / LON (US48266YAE32) | 2.65 | 1.22 | 0.1952 | 0.0065 | |||||
| AIT WORLDWIDE LOGISTIC H / LON (US00145AAE38) | 2.65 | 0.38 | 0.1948 | 0.0050 | |||||
| LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) | 2.62 | 0.19 | 0.1929 | 0.0046 | |||||
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBM19) | 2.62 | 0.65 | 0.1928 | 0.0055 | |||||
| GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) | 2.62 | -0.04 | 0.1928 | 0.0041 | |||||
| BINGO HOLDINGS I LLC / LON (US09081AAC45) | 2.58 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| JUMP FINANCIAL LLC / LON (US48138UAC18) | 2.56 | 0.08 | 0.1881 | 0.0042 | |||||
| US131347CK09 / कैलपाइन कार्पोरेशन बांड | 2.55 | 0.1875 | 0.1875 | ||||||
| XAL9339LAK97 / ट्रिन्सेओ मटेरियल्स ऑपरेटिंग एससीए | 2.54 | -7.74 | 0.1870 | -0.0112 | |||||
| FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) | 2.51 | -25.25 | 0.1848 | -0.0570 | |||||
| 53219LAH2 / लाइफप्वाइंट हेल्थ, इंक. बांड | 2.51 | 300.16 | 0.1847 | 0.1395 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAF74) | 2.49 | 0.1829 | 0.1829 | ||||||
| US01771JAG85 / एलन मीडिया टर्म बी 1एलएन 02/10/2027 | 2.47 | 10.18 | 0.1816 | 0.0203 | |||||
| CDAY / हैमिल्टन एन्हांस्ड कैनेडियन इक्विटी डेमैक्स ईटीएफ | 2.45 | 0.25 | 0.1803 | 0.0044 | |||||
| US00187GAD16 / एपी कोर होल्डिंग्स II, एलएलसी 9/1/2027 | 2.42 | 115.80 | 0.1779 | 0.0972 | |||||
| US23918KAS78 / डेविता इंक | 2.40 | 4.09 | 0.1763 | 0.0106 | |||||
| US12685JAC99 / केबल वन इंक | 2.36 | -29.04 | 0.1739 | -0.0658 | |||||
| US76133MAC55 / रेस्टोरेशन हार्डवेयर, इंक., सावधि ऋण | 2.36 | -18.40 | 0.1737 | -0.0344 | |||||
| US073685AD12 / बीकन रूफिंग सप्लाई इंक 4.875% 11/01/2025 144a बॉन्ड | 2.35 | 0.1728 | 0.1728 | ||||||
| RACKSPACE FINANCE LLC / LON (US75008UAD90) | 2.35 | -1.64 | 0.1726 | 0.0010 | |||||
| ASTORIA ENERGY LLC / LON (US04626LAJ89) | 2.25 | 0.1656 | 0.1656 | ||||||
| FTDR / फ्रंटडोर, इंक. | 2.25 | 0.04 | 0.1654 | 0.0037 | |||||
| US55303BAD55 / एमएच सब I, LLC 2021 दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 2.24 | -5.36 | 0.1649 | -0.0055 | |||||
| US25755FAK66 / डोमटार कार्पोरेशन | 2.22 | -5.22 | 0.1632 | -0.0052 | |||||
| EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) | 2.19 | 0.14 | 0.1615 | 0.0038 | |||||
| RED PLANET BORROWER LLC / LON (US57165KAD81) | 2.18 | 0.28 | 0.1602 | 0.0039 | |||||
| XAF6628DAN49 / न्यूमेरिकेबल यूएस एलएलसी, टर्म लोन बी14 | 2.09 | -82.85 | 0.1537 | -0.7225 | |||||
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC / LON (US87821EAF07) | 2.04 | 2.15 | 0.1502 | 0.0064 | |||||
| US398433AP71 / ग्रिफ़ॉन कार्पोरेशन | 2.00 | 2.15 | 0.1471 | 0.0063 | |||||
| US13134NAH44 / कैलपाइन निर्माण वित्त अवधि बी 1एलएन 07/20/2030 | 2.00 | 0.25 | 0.1471 | 0.0036 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAG57) | 1.97 | 0.1446 | 0.1446 | ||||||
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