मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 493,202,979 |
| वर्तमान पोजीशन | 69 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
PNEAX - Virtus NFJ डिविडेंड वैल्यू फंड A ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 69 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 493,202,979 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Intuit Inc. (US:INTU) , Eversource Energy (US:ES) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , Magna International Inc. (US:MGA) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 15.15 | 3.0468 | 3.0468 | |
| 0.05 | 5.51 | 1.1075 | 1.1075 | |
| 0.14 | 5.26 | 1.0578 | 1.0578 | |
| 0.63 | 15.17 | 3.0509 | 1.0435 | |
| 0.02 | 5.01 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 0.05 | 5.00 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 0.08 | 2.63 | 0.5292 | 0.5292 | |
| 0.35 | 16.33 | 3.2844 | 0.4964 | |
| 0.02 | 5.01 | 1.0068 | 0.4881 | |
| 0.13 | 11.02 | 2.2157 | 0.3506 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.98 | 1.0013 | -1.8994 | |
| 0.05 | 4.82 | 0.9701 | -0.8380 | |
| 0.01 | 4.45 | 0.8942 | -0.5950 | |
| 0.02 | 5.36 | 1.0772 | -0.4224 | |
| 0.04 | 4.87 | 0.9799 | -0.3949 | |
| 0.02 | 9.70 | 1.9504 | -0.3536 | |
| 0.13 | 4.43 | 0.8915 | -0.2706 | |
| 0.03 | 7.74 | 1.5571 | -0.2337 | |
| 0.06 | 8.38 | 1.6856 | -0.2100 | |
| 0.02 | 5.00 | 1.0058 | -0.2046 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.03 | -27.05 | 19.96 | -6.42 | 4.0154 | -0.0490 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.28 | -3.27 | 18.03 | -0.92 | 3.6273 | 0.1595 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.26 | -1.59 | 17.92 | -3.63 | 3.6052 | 0.0615 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.35 | -1.59 | 16.33 | 11.59 | 3.2844 | 0.4964 | |||
| PFE / फाइजर इंक. | 0.63 | 50.50 | 15.17 | 43.96 | 3.0509 | 1.0435 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.09 | 15.15 | 3.0468 | 3.0468 | |||||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.14 | -1.59 | 15.04 | -7.46 | 3.0247 | -0.0715 | |||
| CCI / क्राउन कैसल इंक. | 0.12 | -9.81 | 12.20 | -11.11 | 2.4545 | -0.1611 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.13 | -6.15 | 11.02 | 12.53 | 2.2157 | 0.3506 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.06 | -1.59 | 10.88 | 4.37 | 2.1880 | 0.2022 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.10 | -4.42 | 10.49 | -13.36 | 2.1107 | -0.1969 | |||
| BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.01 | -10.49 | 10.39 | -0.76 | 2.0899 | 0.0950 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.24 | -1.59 | 10.35 | 2.80 | 2.0816 | 0.1637 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.12 | -9.92 | 10.00 | 0.53 | 2.0109 | 0.1161 | |||
| ARE / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज, इंक. | 0.13 | 26.17 | 9.74 | -0.95 | 1.9597 | 0.0858 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.02 | -1.59 | 9.70 | -19.81 | 1.9504 | -0.3536 | |||
| SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. | 0.14 | 24.69 | 9.49 | 9.88 | 1.9087 | 0.2633 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.06 | -1.59 | 8.38 | -15.77 | 1.6856 | -0.2100 | |||
| A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.07 | -1.59 | 8.19 | -0.73 | 1.6477 | 0.0755 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.03 | -25.11 | 7.74 | -17.64 | 1.5571 | -0.2337 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.04 | -1.59 | 7.15 | -12.82 | 1.4382 | -0.1244 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.16 | -1.59 | 7.10 | 5.47 | 1.4274 | 0.1454 | |||
| BALL / बॉल कॉर्पोरेशन | 0.13 | -1.59 | 7.06 | 6.00 | 1.4209 | 0.1512 | |||
| TSN / टायसन फूड्स, इंक. | 0.12 | -1.59 | 6.62 | -13.74 | 1.3325 | -0.1306 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.05 | -1.59 | 6.61 | 23.63 | 1.3292 | 0.3109 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.05 | -1.59 | 6.49 | -8.21 | 1.3062 | -0.0418 | |||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.02 | -1.59 | 6.49 | 9.10 | 1.3051 | 0.1720 | |||
| SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.07 | -1.59 | 6.15 | 14.69 | 1.2379 | 0.2156 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.04 | -9.83 | 5.99 | -14.97 | 1.2050 | -0.1374 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.02 | -23.68 | 5.91 | -9.81 | 1.1896 | -0.0596 | |||
| CBSH / कॉमर्स बैंकशेयर, इंक. | 0.09 | -1.59 | 5.85 | -1.70 | 1.1775 | 0.0430 | |||
| MKTX / मार्केटएक्सेस होल्डिंग्स इंक. | 0.03 | -1.59 | 5.74 | 1.59 | 1.1538 | 0.0780 | |||
| PAAS / पैन अमेरिकन सिल्वर कार्पोरेशन | 0.20 | -14.38 | 5.61 | -5.85 | 1.1290 | -0.0070 | |||
| OVV / ओविंटिव इंक. | 0.15 | -1.59 | 5.57 | -12.51 | 1.1208 | -0.0927 | |||
| OSK / ओशकोश कॉर्पोरेशन | 0.05 | 5.51 | 1.1075 | 1.1075 | |||||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.02 | -43.22 | 5.36 | -31.97 | 1.0772 | -0.4224 | |||
| JKHY / जैक हेनरी एंड एसोसिएट्स, इंक. | 0.03 | -1.59 | 5.30 | -2.91 | 1.0654 | 0.0261 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.06 | -15.32 | 5.29 | -17.86 | 1.0646 | -0.1630 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -23.00 | 5.28 | 2.03 | 1.0627 | 0.0762 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.04 | -10.97 | 5.27 | 7.51 | 1.0592 | 0.1258 | |||
| MGA / मैग्ना इंटरनेशनल इंक. | 0.14 | 5.26 | 1.0578 | 1.0578 | |||||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.01 | -1.59 | 5.22 | -1.55 | 1.0508 | 0.0398 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.03 | -1.59 | 5.14 | -6.79 | 1.0335 | -0.0168 | |||
| MONOY / मोनोटाआरओ कं, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.26 | -17.49 | 5.03 | -12.79 | 1.0118 | -0.0872 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.02 | 80.95 | 5.01 | 83.87 | 1.0068 | 0.4881 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.02 | 5.01 | 1.0067 | 1.0067 | |||||
| UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. | 0.05 | 5.00 | 1.0061 | 1.0061 | |||||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.02 | -17.70 | 5.00 | -21.30 | 1.0058 | -0.2046 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.02 | -45.11 | 4.98 | -67.30 | 1.0013 | -1.8994 | |||
| INVH / आमंत्रण होम्स इंक. | 0.15 | -1.59 | 4.92 | -7.38 | 0.9891 | -0.0225 | |||
| REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. | 0.14 | -1.59 | 4.92 | -10.60 | 0.9889 | -0.0588 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.04 | -34.15 | 4.87 | -32.50 | 0.9799 | -0.3949 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.03 | -1.59 | 4.85 | -9.36 | 0.9759 | -0.0440 | |||
| RBA / आरबी ग्लोबल, इंक. | 0.05 | -52.00 | 4.82 | -49.18 | 0.9701 | -0.8380 | |||
| CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.05 | -1.59 | 4.82 | -7.79 | 0.9686 | -0.0264 | |||
| SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. | 0.04 | -9.04 | 4.56 | -10.55 | 0.9178 | -0.0542 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.01 | -41.70 | 4.45 | -43.13 | 0.8942 | -0.5950 | |||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.13 | -24.78 | 4.43 | -27.33 | 0.8915 | -0.2706 | |||
| OKE / वनोक, इंक. | 0.05 | -1.59 | 4.38 | -19.04 | 0.8810 | -0.1497 | |||
| TRU / ट्रांसयूनियन | 0.05 | -10.54 | 4.33 | -5.15 | 0.8705 | 0.0012 | |||
| AES / एईएस निगम | 0.40 | -1.59 | 4.24 | -16.65 | 0.8520 | -0.1162 | |||
| G / जेनपैक्ट लिमिटेड | 0.09 | -6.45 | 4.17 | -18.27 | 0.8396 | -0.1335 | |||
| NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -1.59 | 4.15 | -2.19 | 0.8351 | 0.0264 | |||
| LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी | 0.07 | -1.59 | 3.96 | -19.13 | 0.7960 | -0.1363 | |||
| DOW / डॉव इंक. | 0.14 | -1.59 | 3.69 | -25.37 | 0.7430 | -0.2001 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.08 | 2.63 | 0.5292 | 0.5292 | |||||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.59 | 2.48 | -8.08 | 0.4991 | -0.0152 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.07 | -1.59 | 2.25 | -20.44 | 0.4527 | -0.0862 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.04 | -11.30 | 2.08 | -32.69 | 0.4189 | -0.1705 |
