मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 223,338,072
वर्तमान पोजीशन 67
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

धन सलाहकार, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 67 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 223,338,072 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Wealth Advisors, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Wealth Advisors, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

धन सलाहकार, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.12 16.19 7.2497 1.0007
0.03 13.23 5.9226 0.2247
0.00 0.34 0.1504 0.1504
0.01 0.31 0.1376 0.1376
0.00 0.29 0.1311 0.1311
0.01 1.95 0.8753 0.1201
0.00 0.26 0.1179 0.1179
0.00 0.23 0.1029 0.1029
0.00 1.56 0.7007 0.0996
0.00 0.20 0.0908 0.0908
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.30 51.50 23.0592 -1.0184
0.01 1.30 0.5835 -0.3191
0.03 5.81 2.6010 -0.2103
0.00 0.00 -0.1739
0.00 0.00 -0.1168
0.04 14.79 6.6203 -0.0927
0.02 9.23 4.1347 -0.0883
0.03 9.91 4.4361 -0.0733
0.02 2.68 1.1978 -0.0658
0.00 0.00 -0.0618
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-10-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 0.30 1.10 51.50 -8.78 23.0592 -1.0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.19 -2.32 24.30 -5.07 10.8797 -0.0356
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.12 0.42 16.19 10.50 7.2497 1.0007
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.04 -2.26 14.79 -6.07 6.6203 -0.0927
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.03 0.19 13.23 -1.00 5.9226 0.2247
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.08 -2.47 10.47 -3.19 4.6889 0.0758
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.03 0.06 9.91 -6.31 4.4361 -0.0733
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.02 -5.88 9.23 -6.75 4.1347 -0.0883
V / वीज़ा इंक. 0.03 0.16 8.02 -4.90 3.5910 -0.0050
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.04 -2.57 6.56 -6.66 2.9360 -0.0601
ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. 0.03 0.00 5.81 -11.89 2.6010 -0.2103
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.02 0.48 5.39 -2.50 2.4147 0.0562
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.06 4.03 3.54 -2.21 1.5856 0.0411
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 0.00 3.42 -4.84 1.5315 -0.0013
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.02 0.08 3.08 -1.41 1.3802 0.0471
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.02 -3.52 2.68 -9.69 1.1978 -0.0658
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.01 0.00 2.53 -3.77 1.1332 0.0118
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -0.52 2.48 -4.66 1.1088 0.0012
RDVY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.05 -0.27 2.21 -4.61 0.9917 0.0019
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -0.04 1.95 10.40 0.8753 0.1201
IYJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस इंडस्ट्रियल्स ईटीएफ 0.02 0.00 1.65 -6.46 0.7389 -0.0136
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 5.73 1.56 11.00 0.7007 0.0996
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.15 1.35 -5.66 0.6053 -0.0057
PPA / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एयरोस्पेस और डिफेंस ईटीएफ 0.02 0.00 1.33 -6.14 0.5956 -0.0088
NXTG / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट इंडेक्स नेक्स्टजी ईटीएफ 0.02 0.00 1.32 -6.44 0.5925 -0.0107
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.01 -36.22 1.30 -38.42 0.5835 -0.3191
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.01 0.00 1.16 -14.44 0.5201 -0.0587
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.04 0.00 1.01 -4.55 0.4516 0.0010
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.01 0.00 0.92 -6.87 0.4133 -0.0091
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.91 -4.41 0.4081 0.0013
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 0.00 0.91 10.18 0.4073 0.0554
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.03 0.00 0.87 2.96 0.3899 0.0291
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.71 -7.28 0.3195 -0.0086
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 9.17 0.63 17.42 0.2810 0.0532
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -0.40 0.52 1.17 0.2324 0.0133
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 -10.57 0.51 -16.67 0.2284 -0.0327
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.49 -6.81 0.2211 -0.0047
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 -13.50 0.49 -19.64 0.2185 -0.0403
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 23.65 0.47 27.64 0.2113 0.0537
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.00 0.00 0.46 0.00 0.2082 0.0102
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.44 -4.17 0.1959 0.0012
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.00 0.38 -2.07 0.1696 0.0046
PAVE / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ 0.01 -0.27 0.34 -4.80 0.1511 0.0001
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.34 0.1504 0.1504
T / एटी एंड टी इंक. 0.02 0.65 0.33 0.00 0.1463 0.0069
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.32 -6.40 0.1443 -0.0027
MAIN / मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.32 0.64 0.1414 0.0078
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.01 0.31 0.1376 0.1376
DFAX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.01 0.00 0.31 -5.56 0.1374 -0.0009
SMCI / सुपर माइक्रो कंप्यूटर, इंक. 0.00 0.29 0.1311 0.1311
FEX / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड अल्फाडेक्स फंड - फर्स्ट ट्रस्ट लार्ज कैप कोर अल्फाडेक्स फंड 0.00 0.00 0.28 -4.81 0.1242 -0.0002
VIS / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड इंडस्ट्रियल्स ईटीएफ 0.00 -12.33 0.28 -18.05 0.1241 -0.0200
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 0.00 0.27 -16.46 0.1228 -0.0171
CDNS / कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक. 0.00 1.81 0.26 2.33 0.1180 0.0083
VICSX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड आईटी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फंड एडमिरल 0.00 0.26 0.1179 0.1179
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.78 0.26 -8.13 0.1169 -0.0041
IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. 0.00 0.00 0.25 -16.78 0.1112 -0.0161
/ प्रथम टीआर एक्सचेंज-ट्रेडेड एफडी IV एफटी सीबीओई वेस्ट एस एंड पी 0.00 -0.71 0.24 -7.84 0.1057 -0.0035
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 0.00 0.24 -1.67 0.1054 0.0031
CLF / क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. 0.01 -2.61 0.23 -10.73 0.1046 -0.0071
QDEL / क्विडेलऑर्थो कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.23 -16.06 0.1030 -0.0142
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.23 0.1029 0.1029
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.00 -2.60 0.23 -8.91 0.1008 -0.0048
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.22 -10.98 0.0985 -0.0068
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.01 -10.76 0.21 -27.30 0.0922 -0.0284
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.00 0.20 0.0908 0.0908
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.20 -6.05 0.0907 -0.0011
AUR / ऑरोरा इनोवेशन, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0179
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1739
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1168
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0618