मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 148,814,286
वर्तमान पोजीशन 34
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वेल्थ फॉरवर्ड, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 34 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 148,814,286 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Wealth Forward, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Wealth Forward, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

वेल्थ फॉरवर्ड, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.36 20.42 13.7241 0.6210
0.06 18.35 12.3311 0.6132
0.00 1.19 0.7999 0.2223
0.00 0.23 0.1564 0.1564
0.00 0.22 0.1481 0.1481
0.01 0.21 0.1406 0.1406
0.02 2.40 1.6101 0.0782
0.00 0.77 0.5149 0.0742
0.05 1.09 0.7311 0.0707
0.03 2.47 1.6625 0.0621
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.10 11.44 7.6850 -0.4635
0.14 10.96 7.3665 -0.3493
0.11 20.81 13.9840 -0.2683
0.62 17.63 11.8440 -0.2586
0.49 12.04 8.0930 -0.2317
0.01 2.64 1.7738 -0.1822
0.00 1.23 0.8252 -0.1772
0.00 0.32 0.2122 -0.1650
0.07 5.45 3.6593 -0.1376
0.01 0.23 0.1540 -0.0377
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.11 -0.96 20.81 3.90 13.9840 -0.2683
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.36 -1.11 20.42 10.92 13.7241 0.6210
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.06 -0.84 18.35 11.43 12.3311 0.6132
FNDA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस स्मॉल कंपनी ईटीएफ 0.62 -0.92 17.63 3.63 11.8440 -0.2586
FNDX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी ईटीएफ 0.49 -0.95 12.04 2.95 8.0930 -0.2317
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.10 0.83 11.44 -0.13 7.6850 -0.4635
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.14 0.56 10.96 1.11 7.3665 -0.3493
AOR / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 60/40 संतुलित आवंटन ETF 0.11 -0.35 6.57 6.57 4.4160 0.0281
FNDE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.19 -0.21 6.17 6.96 4.1439 0.0410
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.07 -0.17 5.45 2.06 3.6593 -0.1376
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 3.97 2.64 -3.97 1.7738 -0.1822
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF 0.03 0.90 2.47 10.00 1.6625 0.0621
BKLC / बीएनवाई मेलॉन ईटीएफ ट्रस्ट - बीएनवाई मेलॉन यूएस लार्ज कैप कोर इक्विटी ईटीएफ 0.02 -0.08 2.40 11.34 1.6101 0.0782
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.04 0.00 1.63 7.18 1.0936 0.0131
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -4.42 1.23 -12.78 0.8252 -0.1772
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 10.68 1.19 46.73 0.7999 0.2223
ALRS / एलेरस वित्तीय निगम 0.05 0.00 1.09 17.24 0.7311 0.0707
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.82 10.57 0.5485 0.0230
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 11.90 0.77 23.75 0.5149 0.0742
AOK / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 30/70 कंजर्वेटिव एलोकेशन ETF 0.02 -1.64 0.67 2.12 0.4529 -0.0167
KRE / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी क्षेत्रीय बैंकिंग ईटीएफ 0.01 0.00 0.42 4.46 0.2840 -0.0039
AOM / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 40/60 मॉडरेट एलोकेशन ETF 0.01 -0.19 0.40 4.66 0.2717 -0.0031
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.35 10.48 0.2339 0.0095
OTTR / ओटर टेल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.33 -4.12 0.2195 -0.0228
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.00 0.32 -40.57 0.2122 -0.1650
DKNG / ड्राफ्टकिंग्स इंक. 0.01 0.00 0.31 28.93 0.2102 0.0378
TGT / लक्ष्य निगम 0.00 0.00 0.30 -5.30 0.2044 -0.0246
IYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 8.87 0.1821 0.0051
ISTB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर 1-5 साल का यूएसडी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.25 0.82 0.1648 -0.0086
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 10.33 0.1585 0.0064
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.23 0.1564 0.1564
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 0.00 0.23 -14.87 0.1540 -0.0377
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.00 0.22 0.1481 0.1481
FNDF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.21 0.1406 0.1406