मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 292,527,000 |
| वर्तमान पोजीशन | 103 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
Wellesley Investment Partners, LLC ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 103 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 292,527,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Wellesley Investment Partners, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Wellesley Investment Partners, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 34.08 | 11.6512 | 0.7773 | |
| 0.04 | 1.84 | 0.6287 | 0.1895 | |
| 0.71 | 29.10 | 9.9475 | 0.1873 | |
| 0.28 | 11.90 | 4.0666 | 0.1732 | |
| 0.23 | 12.46 | 4.2601 | 0.1712 | |
| 0.01 | 0.92 | 0.3159 | 0.1242 | |
| 0.02 | 2.55 | 0.8721 | 0.1214 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.1118 | 0.1118 | |
| 0.02 | 0.31 | 0.1053 | 0.1053 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.1008 | 0.1008 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 25.54 | 8.7308 | -0.4060 | |
| 0.22 | 25.89 | 8.8515 | -0.3231 | |
| 0.25 | 21.98 | 7.5125 | -0.1813 | |
| 0.26 | 31.45 | 10.7508 | -0.1458 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1223 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1163 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.0941 | ||
| 0.01 | 0.58 | 0.1996 | -0.0931 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0898 | ||
| 0.02 | 0.73 | 0.2499 | -0.0867 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2020-10-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.10 | 2.13 | 34.08 | 10.83 | 11.6512 | 0.7773 | |||
| IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ | 0.26 | 2.09 | 31.45 | 2.05 | 10.7508 | -0.1458 | |||
| VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ | 0.71 | -0.02 | 29.10 | 5.42 | 9.9475 | 0.1873 | |||
| AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.22 | -0.08 | 25.89 | -0.21 | 8.8515 | -0.3231 | |||
| BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ | 0.31 | -1.08 | 25.54 | -1.16 | 8.7308 | -0.4060 | |||
| SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ | 0.25 | 1.12 | 21.98 | 1.00 | 7.5125 | -0.1813 | |||
| SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ | 0.23 | 0.85 | 12.46 | 7.77 | 4.2601 | 0.1712 | |||
| VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ | 0.28 | -1.03 | 11.90 | 8.04 | 4.0666 | 0.1732 | |||
| IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट | 0.59 | -0.03 | 10.70 | 5.85 | 3.6568 | 0.0834 | |||
| IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ | 0.05 | -0.25 | 9.59 | 3.96 | 3.2794 | 0.0164 | |||
| QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 | 0.03 | -4.99 | 8.16 | 6.61 | 2.7891 | 0.0831 | |||
| VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ | 0.04 | -3.96 | 6.86 | 4.50 | 2.3434 | 0.0238 | |||
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.01 | -2.64 | 4.74 | 5.74 | 1.6190 | 0.0353 | |||
| VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ | 0.04 | -5.03 | 4.73 | 4.25 | 1.6176 | 0.0127 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.02 | 278.53 | 2.55 | 20.16 | 0.8721 | 0.1214 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -4.26 | 2.36 | -1.05 | 0.8057 | -0.0365 | |||
| SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ | 0.04 | 48.39 | 1.84 | 48.07 | 0.6287 | 0.1895 | |||
| SPLV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 कम अस्थिरता ईटीएफ | 0.03 | -3.57 | 1.79 | 4.13 | 0.6123 | 0.0041 | |||
| BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ | 0.02 | 4.42 | 1.79 | 4.44 | 0.6116 | 0.0059 | |||
| IEI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 3-7 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | 22.82 | 1.65 | 22.76 | 0.5623 | 0.0885 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.01 | -6.56 | 1.29 | 8.61 | 0.4400 | 0.0210 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.01 | -6.32 | 1.25 | -0.87 | 0.4266 | -0.0185 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.01 | -5.03 | 1.16 | -2.76 | 0.3969 | -0.0253 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.02 | -7.17 | 1.13 | 0.18 | 0.3849 | -0.0125 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | -11.84 | 1.07 | 0.85 | 0.3658 | -0.0094 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.00 | -8.34 | 0.98 | 6.75 | 0.3350 | 0.0104 | |||
| QCOM / क्वालकॉम शामिल | 0.01 | -16.35 | 0.98 | 7.96 | 0.3336 | 0.0140 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.00 | -13.05 | 0.93 | -6.34 | 0.3183 | -0.0332 | |||
| ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ | 0.01 | 56.54 | 0.92 | 70.48 | 0.3159 | 0.1242 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.00 | -13.07 | 0.91 | -8.55 | 0.3107 | -0.0407 | |||
| PFE / फाइजर इंक. | 0.02 | -8.35 | 0.90 | 2.86 | 0.3077 | -0.0017 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.01 | -9.48 | 0.87 | 0.69 | 0.2984 | -0.0081 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | -11.76 | 0.86 | -7.54 | 0.2933 | -0.0348 | |||
| SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.03 | -2.50 | 0.84 | -2.31 | 0.2885 | -0.0170 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -10.51 | 0.83 | 6.52 | 0.2848 | 0.0083 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.00 | -13.75 | 0.79 | -4.38 | 0.2684 | -0.0219 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 13.33 | 0.75 | 29.36 | 0.2560 | 0.0513 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.01 | -14.21 | 0.73 | -22.95 | 0.2502 | -0.0857 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.02 | -9.13 | 0.73 | -23.21 | 0.2499 | -0.0867 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.01 | -3.18 | 0.72 | 3.89 | 0.2465 | 0.0011 | |||
| TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी | 0.01 | -13.64 | 0.70 | 3.38 | 0.2407 | -0.0001 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.01 | -12.29 | 0.70 | -0.57 | 0.2396 | -0.0096 | |||
| BR / ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. | 0.01 | -14.52 | 0.69 | -10.52 | 0.2355 | -0.0367 | |||
| MMM / 3एम कंपनी | 0.00 | -12.12 | 0.66 | -9.84 | 0.2256 | -0.0332 | |||
| ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ | 0.01 | 22.13 | 0.64 | 27.80 | 0.2184 | 0.0416 | |||
| INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.01 | -4.54 | 0.64 | -17.40 | 0.2174 | -0.0548 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -5.82 | 0.64 | -12.05 | 0.2171 | -0.0382 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.01 | -14.55 | 0.63 | -5.70 | 0.2150 | -0.0208 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | -13.80 | 0.61 | -0.49 | 0.2099 | -0.0083 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.02 | -12.50 | 0.61 | -17.53 | 0.2075 | -0.0527 | |||
| VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ | 0.01 | -4.97 | 0.60 | 0.67 | 0.2058 | -0.0057 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -14.31 | 0.60 | -5.66 | 0.2051 | -0.0198 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.01 | -15.29 | 0.60 | 0.84 | 0.2048 | -0.0053 | |||
| CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.01 | -7.40 | 0.59 | -2.63 | 0.2027 | -0.0126 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.01 | -14.13 | 0.58 | -29.47 | 0.1996 | -0.0931 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | -15.90 | 0.58 | -5.51 | 0.1993 | -0.0189 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.00 | -5.55 | 0.53 | -11.61 | 0.1822 | -0.0310 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.00 | -8.58 | 0.52 | 3.98 | 0.1784 | 0.0009 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.00 | 3.27 | 0.51 | 7.38 | 0.1740 | 0.0064 | |||
| IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ | 0.01 | 11.11 | 0.51 | 23.30 | 0.1737 | 0.0280 | |||
| AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. | 0.00 | -18.67 | 0.51 | -16.45 | 0.1737 | -0.0413 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.00 | 5.54 | 0.47 | 9.26 | 0.1614 | 0.0086 | |||
| VFC / वीएफ कॉर्पोरेशन | 0.01 | -12.86 | 0.43 | 0.46 | 0.1484 | -0.0044 | |||
| STT / राज्य सड़क निगम | 0.01 | -18.28 | 0.41 | -23.80 | 0.1412 | -0.0505 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 19.24 | 0.1398 | 0.0185 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -17.53 | 0.41 | -18.73 | 0.1395 | -0.0380 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.00 | -13.89 | 0.40 | -21.03 | 0.1361 | -0.0422 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.00 | -9.46 | 0.37 | 1.91 | 0.1279 | -0.0019 | |||
| NKE / नाइके, इंक. | 0.00 | -12.11 | 0.34 | 12.75 | 0.1179 | 0.0097 | |||
| ACWX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व यूएस ईटीएफ | 0.01 | 3.77 | 0.34 | 10.16 | 0.1149 | 0.0070 | |||
| EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ | 0.00 | -0.95 | 0.33 | 2.14 | 0.1142 | -0.0014 | |||
| AVB / एवलॉनबे कम्युनिटीज़, इंक. | 0.00 | -11.80 | 0.33 | -14.62 | 0.1118 | 0.1118 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.00 | 8.46 | 0.32 | 11.93 | 0.1090 | 0.0083 | |||
| ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. | 0.00 | -10.25 | 0.31 | -0.95 | 0.1073 | -0.0047 | |||
| DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -7.49 | 0.31 | -5.45 | 0.1067 | -0.0100 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.07 | 0.1063 | 0.0017 | |||
| PHYS / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड ट्रस्ट | 0.02 | 0.31 | 0.1053 | 0.1053 | |||||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.01 | -23.43 | 0.30 | -35.38 | 0.1043 | -0.0626 | |||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 15.30 | 0.29 | 30.53 | 0.1008 | 0.1008 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.00 | -13.69 | 0.29 | 6.69 | 0.0981 | 0.0030 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 3.14 | 0.29 | 22.65 | 0.0981 | 0.0154 | |||
| IVOO / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी मिड-कैप 400 ईटीएफ | 0.00 | -14.02 | 0.28 | -10.38 | 0.0974 | -0.0150 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.00 | -0.89 | 0.28 | -3.74 | 0.0967 | -0.0072 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.00 | 10.55 | 0.28 | 27.60 | 0.0964 | 0.0183 | |||
| CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -2.40 | 0.28 | 8.70 | 0.0940 | 0.0046 | |||
| VBMFX / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड कुल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड | 0.00 | -1.39 | 0.28 | -1.43 | 0.0940 | -0.0046 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.01 | 7.48 | 0.27 | 9.02 | 0.0909 | 0.0047 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 1.02 | 0.26 | 9.24 | 0.0889 | 0.0047 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.00 | 0.72 | 0.26 | -10.14 | 0.0879 | -0.0133 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.00 | 3.61 | 0.25 | 9.09 | 0.0861 | 0.0045 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | -17.58 | 0.24 | -21.73 | 0.0838 | -0.0269 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.00 | -15.43 | 0.24 | -11.59 | 0.0834 | -0.0142 | |||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -9.74 | 0.0824 | -0.0120 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.00 | 0.23 | 0.0773 | 0.0773 | |||||
| TD / टोरंटो-डोमिनियन बैंक | 0.00 | -8.93 | 0.22 | -5.88 | 0.0766 | -0.0076 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.00 | 0.22 | 0.0749 | 0.0749 | |||||
| BXP / बोस्टन प्रॉपर्टीज़, इंक. | 0.00 | -15.38 | 0.21 | -25.00 | 0.0728 | -0.0276 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.21 | 0.0718 | 0.0718 | |||||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.00 | -14.24 | 0.21 | -18.29 | 0.0718 | -0.0191 | |||
| TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.48 | 0.0704 | -0.0028 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.20 | 0.0694 | 0.0694 | |||||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.00 | 0.20 | 0.0684 | 0.0684 | |||||
| NWG / नेटवेस्ट ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.03 | 0.0096 | 0.0096 | |||||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1223 | ||||
| RDS.B / शेल पीएलसी - एडीआर | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0941 | ||||
| GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0248 | ||||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0789 | ||||
| IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0898 | ||||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1163 |
