मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 42,220,441 |
| वर्तमान पोजीशन | 24 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
वाइल्डरमुथ एंडोमेंट स्ट्रैटेजी फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 24 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 42,220,441 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Wildermuth Endowment Strategy Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Wildermuth Endowment Strategy Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 13.81 | 51.4573 | 51.4573 | ||
| 5.55 | 20.6742 | 20.6742 | ||
| 4.89 | 18.2297 | 18.2297 | ||
| 4.85 | 18.0807 | 18.0807 | ||
| 2.90 | 10.7910 | 10.7910 | ||
| 1.51 | 5.6358 | 5.6358 | ||
| 1.37 | 5.1180 | 5.1180 | ||
| 1.35 | 5.0409 | 5.0409 | ||
| 1.04 | 3.8555 | 3.8555 | ||
| 0.94 | 3.4837 | 3.4837 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 1.4925 | -2.2505 | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.0082 | -0.0198 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waratek Ltd / (N/A) | 13.81 | 51.4573 | 51.4573 | ||||||
| Level ATI HoldCo LLC / (N/A) | 5.55 | 20.6742 | 20.6742 | ||||||
| Clear Guide Medical / (N/A) | 4.89 | 18.2297 | 18.2297 | ||||||
| Clear Guide Medical / (N/A) | 4.85 | 18.0807 | 18.0807 | ||||||
| Metro Diner LLC / (N/A) | 2.90 | 10.7910 | 10.7910 | ||||||
| Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) | 1.51 | 5.6358 | 5.6358 | ||||||
| Metro Diner / (N/A) | 1.37 | 5.1180 | 5.1180 | ||||||
| Brookwood SFL Invest / RE (N/A) | 1.35 | 5.0409 | 5.0409 | ||||||
| Auda Asia Secondary / (N/A) | 1.04 | 3.8555 | 3.8555 | ||||||
| Arc Property Trust / (N/A) | 0.94 | 3.4837 | 3.4837 | ||||||
| Clear Guide Medical / (N/A) | 0.92 | 3.4306 | 3.4306 | ||||||
| Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) | 0.51 | 1.8997 | 1.8997 | ||||||
| DSI Promissory Note3 / (N/A) | 0.42 | 1.5670 | 1.5670 | ||||||
| FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 0.40 | -60.90 | 1.4925 | -2.2505 | |||||
| Walton Real Estate / (N/A) | 0.37 | 1.3793 | 1.3793 | ||||||
| Clearsense Common Stock / (N/A) | 0.31 | 1.1473 | 1.1473 | ||||||
| GPB Automotive / (N/A) | 0.29 | 1.0875 | 1.0875 | ||||||
| Catalyst Resources / (N/A) | 0.23 | 0.8418 | 0.8418 | ||||||
| Affinity Beverage LLC / (N/A) | 0.17 | 0.6519 | 0.6519 | ||||||
| EJF Sidecar Fund / (N/A) | 0.12 | 0.4412 | 0.4412 | ||||||
| Thunder Investment / (N/A) | 0.11 | 0.4179 | 0.4179 | ||||||
| Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) | 0.09 | 0.3467 | 0.3467 | ||||||
| Shopoff Land Fund / (N/A) | 0.05 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| ATCH / एटलसक्लियर होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -71.43 | 0.0082 | -0.0198 | |||
| Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Gravity Ranch / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| LaGrange Senior / RE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Atlas Financial / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Schweizer RSG / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sequin / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Waratek Ltd / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DSI Digital LLC / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DSI Digital LLC / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DSI Digital LLC / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Reach Enterprises / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Reach Seed / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Reach Seed / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Waratek Ltd / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Waratek Ltd / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| WG Pitts LLC / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Rosebrook Opp Fund / (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
