मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 22,635,481
वर्तमान पोजीशन 8
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

WBRRX - William Blair Income Fund Class N ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 8 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 22,635,481 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। WBRRX - William Blair Income Fund Class N की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) . WBRRX - William Blair Income Fund Class N के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) .

इस फंड को
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
20.82 92.0590 91.7591
0.90 3.9853 1.6653
0.48 2.1032 0.8326
0.42 1.8474 0.7221
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.0430 -1.1435
0.01 0.0414 -1.0394
0.00 0.0201 -0.4934
0.00 0.0096 -0.2593
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2022-05-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20.82 13,504.58 92.0590 91.7591
US91282CBK62 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी फ्लोटिंग रेट नोट 0.90 0.11 3.9853 1.6653
US91282CCX74 / यूएस ट्रेजरी नोट्स 0.48 -3.65 2.1032 0.8326
US91282CAB72 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.42 -4.36 1.8474 0.7221
US35563PHF99 / अनुभवी क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण ट्रस्ट 0.01 -98.04 0.0430 -1.1435
US35563PGG81 / सीज़न्ड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर ट्रस्ट सीरीज़ 2018-3 0.01 -97.85 0.0414 -1.0394
US35563P5Y18 / सीज़न्ड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर ट्रस्ट सीरीज़ 2021-3 0.00 -97.99 0.0201 -0.4934
US35563PKG36 / सीज़न्ड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर ट्रस्ट सीरीज़ 2019-2 0.00 -98.08 0.0096 -0.2593