मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 30,424,929 |
| वर्तमान पोजीशन | 69 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एफबीपीईएक्स - एफबीपी इक्विटी और डिविडेंड प्लस फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 69 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 30,424,929 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.44 | 1.4363 | 1.4363 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.9707 | 0.9707 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.9160 | 0.9160 | |
| 2.99 | 9.8279 | 0.7274 | ||
| 0.01 | 0.62 | 2.0306 | 0.4075 | |
| 0.11 | 0.3538 | 0.3538 | ||
| 0.01 | 0.62 | 2.0222 | 0.3371 | |
| 0.01 | 0.80 | 2.6303 | 0.2871 | |
| 0.01 | 0.58 | 1.8946 | 0.2448 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.5407 | 0.2234 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.51 | 1.6694 | -1.6001 | |
| 0.02 | 0.38 | 1.2587 | -0.2517 | |
| 0.02 | 0.62 | 2.0504 | -0.2173 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.8674 | -0.2156 | |
| 0.01 | 0.69 | 2.2731 | -0.1564 | |
| 0.01 | 0.54 | 1.7881 | -0.1312 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.5427 | -0.1309 | |
| 0.01 | 0.33 | 1.0977 | -0.1286 | |
| 0.01 | 0.50 | 1.6402 | -0.1273 | |
| 0.01 | 0.31 | 1.0133 | -0.1194 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2023-08-21 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 2.99 | 7.37 | 9.8279 | 0.7274 | |||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | -22.22 | 1.21 | 5.20 | 3.9931 | 0.2178 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 0.11 | 2.9634 | 0.0178 | |||
| IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 2.08 | 2.7499 | 0.0713 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 6.85 | 2.6668 | 0.1838 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 11.59 | 2.6303 | 0.2871 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.76 | -3.58 | 2.4835 | -0.0770 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -2.22 | 2.4686 | -0.0410 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -0.92 | 2.4669 | -0.0113 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.01 | 0.00 | 0.69 | -7.00 | 2.2731 | -0.1564 | |||
| EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 3.68 | 2.2291 | 0.0924 | |||
| SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 3.27 | 2.1834 | 0.0785 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 9.27 | 2.1726 | 0.1958 | |||
| TPR / टेपेस्ट्री, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -0.62 | 2.1110 | -0.0031 | |||
| HPQ / एचपी इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 4.66 | 2.0701 | 0.1030 | |||
| PFE / फाइजर इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.62 | -10.10 | 2.0504 | -0.2173 | |||
| SHEL / शैल पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 4.92 | 2.0350 | 0.1068 | |||
| PRU / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. | 0.01 | 16.67 | 0.62 | 24.40 | 2.0306 | 0.4075 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.01 | 18.87 | 0.62 | 19.42 | 2.0222 | 0.3371 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 4.67 | 1.9187 | 0.0952 | |||
| DOW / डॉव इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.58 | -2.86 | 1.9001 | -0.0445 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 14.29 | 1.8946 | 0.2448 | |||
| BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -2.11 | 1.8299 | -0.0271 | |||
| D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.54 | -7.50 | 1.7881 | -0.1312 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 4.47 | 1.7716 | 0.0849 | |||
| ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 3.56 | 1.7214 | 0.0684 | |||
| MET / मेटलाइफ, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.51 | -2.50 | 1.6729 | -0.0319 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.00 | -53.19 | 0.51 | -49.30 | 1.6694 | -1.6001 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -7.78 | 1.6402 | -0.1273 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.48 | -4.36 | 1.5897 | -0.0632 | |||
| KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2.99 | 1.5889 | 0.0530 | |||
| K / केलानोवा | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.64 | 1.5513 | 0.0189 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -8.22 | 1.5427 | -0.1309 | |||
| SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 16.42 | 1.5407 | 0.2234 | |||
| HPE / हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज कंपनी | 0.03 | 0.44 | 1.4363 | 1.4363 | |||||
| SJM / जेएम स्मकर कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -6.13 | 1.3110 | -0.0781 | |||
| SWKS / स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -6.07 | 1.2739 | -0.0761 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -7.00 | 1.2688 | -0.0874 | |||
| FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.53 | 1.2590 | 0.0157 | |||
| T.PRC / एटी एंड टी इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 0.00 | 0.38 | -17.32 | 1.2587 | -0.2517 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -2.65 | 1.2110 | -0.0254 | |||
| MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 3.69 | 1.2005 | 0.0473 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 9.63 | 1.1613 | 0.1078 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -11.20 | 1.0977 | -0.1286 | |||
| VTR / सेल्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 9.03 | 1.0725 | 0.0946 | |||
| INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 2.26 | 1.0446 | 0.0299 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.08 | 1.0214 | 0.0566 | |||
| NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -10.98 | 1.0133 | -0.1194 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.30 | 0.9707 | 0.9707 | |||||
| IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. | 0.00 | 0.28 | 0.9160 | 0.9160 | |||||
| KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -1.85 | 0.8716 | -0.0134 | |||
| TGT / लक्ष्य निगम | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -20.54 | 0.8674 | -0.2156 | |||
| OGN / ऑर्गेनॉन एंड कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -11.38 | 0.7185 | -0.0889 | |||
| FGZXX / फर्स्ट अमेरिकन फंड्स इंक - फर्स्ट अमेरिकन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन्स फंड क्लास Z | 0.11 | 0.3538 | 0.3538 | ||||||
| Simon Property Group, Inc. Call @ $140.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -47.69 | -0.00 | -0.0006 | 0.0001 | |||
| Prudential Financial, Inc. Call @ $115.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -7.69 | -0.00 | -0.0010 | -0.0004 | |||
| J.M. Smucker Company (The) Call @ $160.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -58.46 | -0.00 | -0.0013 | -0.0007 | |||
| Chevron Corporation Call @ $190.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -43.08 | -0.00 | -0.0013 | -0.0007 | |||
| Lockheed Martin Corp Call @ $515.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -87.69 | -0.00 | -0.0024 | -0.0017 | |||
| Ventas, Inc. Call @ $55, Expiring August 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | 6.15 | -0.00 | -0.0034 | -0.0028 | |||
| Tapestry, Inc. Call @ $52.50, Expiring August 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | 12.31 | -0.00 | -0.0036 | -0.0030 | |||
| Exxon Mobil Corporation Call @ $130.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -47.69 | -0.00 | -0.0037 | -0.0031 | |||
| M&T Bank Corporation Call @ $150.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -55.38 | -0.01 | -0.0172 | -0.0165 | |||
| Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -32.31 | -0.01 | -0.0207 | -0.0201 | |||
| Raytheon Technologies Corporation Call @ $105, Expiring November 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -33.85 | -0.01 | -0.0266 | -0.0260 | |||
| Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | 18.46 | -0.01 | -0.0329 | -0.0323 | |||
| Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -66.15 | -0.01 | -0.0347 | -0.0341 | |||
| Mondelez International Call @ $72.50, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | 23.08 | -0.02 | -0.0710 | -0.0704 | |||
| Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | -0.00 | 46.15 | -0.03 | -0.1140 | -0.1134 |
