मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 387,141
वर्तमान पोजीशन 98
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वोल्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 98 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 387,141 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Wolff Financial Management Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Wolff Financial Management Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Truist Financial Corporation (AT:TFC) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

वोल्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.09 0.04 10.7245 1.0019
0.70 0.04 10.2495 0.5324
0.04 0.01 3.0242 0.2613
0.01 0.00 0.8325 0.1694
0.09 0.02 6.2024 0.1520
0.01 0.00 0.1397 0.1397
0.01 0.00 0.9774 0.1213
0.11 0.00 1.2902 0.1191
0.11 0.03 6.9546 0.1109
0.01 0.00 1.0342 0.1055
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.24 0.03 8.3484 -0.4212
0.01 0.01 1.6919 -0.3226
0.30 0.02 6.1277 -0.2307
0.36 0.02 5.4923 -0.1952
0.02 0.00 1.0456 -0.1557
0.52 0.03 8.6222 -0.1393
0.03 0.00 0.6460 -0.1254
0.03 0.00 0.9741 -0.1203
0.01 0.00 0.2921 -0.1178
0.21 0.03 7.2609 -0.1121
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.09 0.05 0.04 17.14 10.7245 1.0019
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.70 0.84 0.04 11.43 10.2495 0.5324
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.52 1.96 0.03 6.45 8.6222 -0.1393
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.24 2.04 0.03 3.23 8.3484 -0.4212
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.21 2.15 0.03 7.69 7.2609 -0.1121
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.11 1.96 0.03 8.33 6.9546 0.1109
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.09 1.59 0.02 14.29 6.2024 0.1520
0LN3 / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.30 2.61 0.02 4.55 6.1277 -0.2307
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.36 3.39 0.02 5.00 5.4923 -0.1952
VOT / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.04 0.96 0.01 22.22 3.0242 0.2613
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.01 -4.57 0.01 -14.29 1.6919 -0.3226
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.02 0.00 0.01 0.00 1.4491 0.0365
RPG / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 प्योर ग्रोथ ईटीएफ 0.11 -1.29 0.00 0.00 1.2902 0.1191
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.12 3.05 0.00 0.00 1.2698 0.0528
MZTI / मार्ज़ेटी कंपनी 0.02 0.00 0.00 0.00 1.0621 -0.0915
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 1.07 0.00 0.00 1.0456 -0.1557
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.01 12.36 0.00 33.33 1.0342 0.1055
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.01 0.11 0.00 0.00 0.9774 0.1213
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.03 -1.32 0.00 0.00 0.9741 -0.1203
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 1.63 0.00 50.00 0.8325 0.1694
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.8289 -0.0201
K / केलानोवा 0.03 -6.87 0.00 0.00 0.6460 -0.1254
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.5016 0.0446
VDC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ 0.01 0.39 0.00 0.00 0.4758 -0.0319
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.03 0.00 0.00 0.4670 0.0416
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 0.10 0.00 0.00 0.4172 -0.0609
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 -0.32 0.00 0.00 0.4068 -0.0203
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 6.45 0.00 0.00 0.4035 -0.0422
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.01 0.02 0.00 0.00 0.3789 -0.0127
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3751 -0.0548
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 -2.08 0.00 0.00 0.3712 -0.0260
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.02 0.75 0.00 0.00 0.3689 0.0099
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.3268 -0.0053
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.01 -0.85 0.00 0.00 0.3069 -0.0288
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.03 -5.95 0.00 0.00 0.2978 -0.0581
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 -10.77 0.00 0.00 0.2921 -0.1178
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2893 -0.0168
PFE / फाइजर इंक. 0.04 0.35 0.00 0.00 0.2707 -0.0315
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -9.66 0.00 0.2658 0.0196
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.47 0.00 0.2503 -0.0200
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.10 0.00 0.2451 -0.0006
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.09 0.00 0.2405 0.0225
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 -10.40 0.00 -100.00 0.2268 -0.0812
SPLV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 कम अस्थिरता ईटीएफ 0.01 0.38 0.00 0.2188 -0.0211
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 0.72 0.00 0.2170 -0.0196
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.01 -12.80 0.00 0.2134 -0.0628
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.00 0.2128 0.0140
VAW / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मटेरियल्स ईटीएफ 0.00 0.05 0.00 0.2100 -0.0080
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 0.08 0.00 0.2023 -0.0437
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.56 0.00 0.2017 -0.0160
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.03 0.65 0.00 0.1986 0.0092
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.01 0.21 0.00 0.1971 -0.0325
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.06 0.00 0.1966 0.0093
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 1.17 0.00 0.1924 0.0110
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.04 0.00 0.1906 0.0053
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 2.40 0.00 0.1679 0.0017
PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.1604 -0.0221
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.1596 0.0048
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.1594 -0.0293
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.01 0.25 0.00 0.1565 0.0003
SLQD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.90 0.00 0.1545 -0.0087
0VL8 / टोरंटो-डोमिनियन बैंक 0.01 0.00 0.00 0.1475 0.0184
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.31 0.00 0.1470 -0.0156
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.01 1.82 0.00 0.1423 0.0036
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.01 0.00 0.1397 0.1397
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.1276 -0.0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.29 0.00 0.1245 0.0101
NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी 0.01 0.00 0.00 0.1242 -0.0004
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.01 1.06 0.00 0.1201 -0.0480
GOOG.L / वर्णमाला इंक. 0.00 2.57 0.00 0.1199 0.0099
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -21.87 0.00 0.1180 -0.0382
CLX / क्लोरॉक्स कंपनी 0.00 0.00 0.00 0.1155 -0.0366
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.10 0.00 0.1116 0.0102
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.50 0.00 0.1103 0.0050
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 -1.17 0.00 0.1031 0.0003
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 3.63 0.00 0.0940 0.0059
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.0930 0.0140
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.0904 -0.0076
AMG / एमजेन इंक. 0.00 -25.89 0.00 0.0837 -0.0518
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 0.10 0.00 0.0793 0.0001
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.0785 -0.0026
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.00 0.0754 0.0754
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.31 0.00 0.0728 0.0003
NULG / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.0726 0.0078
MOAT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक मॉर्निंगस्टार वाइड मोट ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.0708 -0.0004
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.0687 0.0067
0A30 / टोटलएनर्जीज़ एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.24 0.00 0.0672 -0.0085
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.0646 0.0053
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.01 1.67 0.00 0.0623 0.0030
ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी 0.01 0.16 0.00 0.0617 -0.0058
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 1.90 0.00 0.0589 -0.0026
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 8.20 0.00 0.0579 -0.0045
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.01 0.00 0.00 0.0563 -0.0102
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.00 0.0561 0.0561
PSX / फिलिप्स 66 0.00 0.00 0.00 0.0561 -0.0060
WDC / वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.0535 0.0535
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.00 0.00 0.0519 0.0519
NUV / नुवीन म्यूनिसिपल वैल्यू फंड, इंक. 0.01 1.12 0.00 0.0269 -0.0019
MCI / बैरिंग्स कॉर्पोरेट निवेशक 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / डॉव इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0800