मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 71,549,846 |
| वर्तमान पोजीशन | 78 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसक्यूबीआईएक्स - एक्स-स्क्वायर बैलेंस्ड फंड, एलएलसी इंस्टीट्यूशनल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 78 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 71,549,846 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 4.4412 | 4.4412 | ||
| 1.80 | 2.5135 | 2.5135 | ||
| 0.80 | 1.1195 | 1.1195 | ||
| 0.01 | 0.67 | 0.9359 | 0.9359 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.8710 | 0.8710 | |
| 0.02 | 0.35 | 0.4924 | 0.4924 | |
| 0.01 | 1.06 | 1.4761 | 0.3828 | |
| 0.00 | 0.70 | 0.9786 | 0.3349 | |
| 0.00 | 1.19 | 1.6541 | 0.3323 | |
| 0.01 | 0.97 | 1.3536 | 0.3219 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9939 | ||
| 3.85 | 5.3622 | -0.7516 | ||
| 3.77 | 5.2509 | -0.7202 | ||
| 3.35 | 4.6656 | -0.6481 | ||
| 2.82 | 3.9273 | -0.5427 | ||
| 1.90 | 2.6552 | -0.3602 | ||
| 0.02 | 0.71 | 0.9838 | -0.2960 | |
| 0.02 | 0.84 | 1.1661 | -0.2782 | |
| 0.00 | 1.03 | 1.4362 | -0.2603 | |
| 1.36 | 1.9012 | -0.2591 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-06 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US36179WLN64 / जीएनआईआई II 2% 08/20/2051#MA7533 | 3.85 | -2.90 | 5.3622 | -0.7516 | |||||
| US36179WP937 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन (जीएनएमए) | 3.77 | -2.64 | 5.2509 | -0.7202 | |||||
| US36179WRZ31 / गिन्नी मॅई II पूल | 3.35 | -2.76 | 4.6656 | -0.6481 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 3.19 | 4.4412 | 4.4412 | ||||||
| US36179WTX64 / गिन्नी मॅई II पूल | 2.82 | -2.73 | 3.9273 | -0.5427 | |||||
| US3622ABE656 / गिन्नी मॅई II पूल | 1.90 | -2.51 | 2.6552 | -0.3602 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 1.80 | 2.5135 | 2.5135 | ||||||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.02 | 2.12 | 1.56 | 13.76 | 2.1797 | 0.0579 | |||
| US91282CFF32 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.52 | 0.93 | 2.1218 | -0.2065 | |||||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.00 | 3.15 | 1.40 | 32.14 | 1.9548 | 0.3163 | |||
| US36179VHR42 / जी2 एमए6540 2.5 3/20/50 | 1.36 | -2.57 | 1.9012 | -0.2591 | |||||
| SU / सनकोर एनर्जी इंक. | 0.04 | 2.48 | 1.32 | -0.90 | 1.8419 | -0.2155 | |||
| URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. | 0.00 | 3.25 | 1.22 | 24.19 | 1.7034 | 0.1839 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.00 | 3.34 | 1.19 | 22.13 | 1.6630 | 0.1554 | |||
| MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. | 0.00 | 3.42 | 1.19 | 38.55 | 1.6541 | 0.3323 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.01 | 2.96 | 1.18 | 18.24 | 1.6449 | 0.1033 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | 2.78 | 1.06 | 4.22 | 1.4804 | -0.0924 | |||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.01 | 5.38 | 1.06 | 49.44 | 1.4761 | 0.3828 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 2.76 | 1.03 | -6.28 | 1.4362 | -0.2603 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | 3.61 | 0.99 | 17.66 | 1.3753 | 0.0810 | |||
| TDG / ट्रांसडिग्म ग्रुप शामिल | 0.00 | 3.70 | 0.98 | 13.97 | 1.3651 | 0.0393 | |||
| AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | 5.18 | 0.97 | 45.36 | 1.3536 | 0.3219 | |||
| GRMN / गार्मिन लिमिटेड | 0.00 | 3.53 | 0.97 | -0.51 | 1.3488 | -0.1518 | |||
| GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 3.64 | 0.92 | 10.82 | 1.2864 | 0.0020 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.00 | 3.33 | 0.92 | -0.87 | 1.2766 | -0.1491 | |||
| US3622AAVN14 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.91 | -2.48 | 1.2631 | -0.1708 | |||||
| XPO / एक्सपीओ, इंक. | 0.01 | 4.64 | 0.88 | 22.81 | 1.2316 | 0.1215 | |||
| TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.00 | -19.15 | 0.87 | -0.91 | 1.2097 | -0.1418 | |||
| FAST / फास्टेनल कंपनी | 0.02 | 107.60 | 0.86 | 12.57 | 1.1989 | 0.0183 | |||
| FTNT / फोर्टिनेट, इंक. | 0.01 | 4.24 | 0.85 | 14.42 | 1.1846 | 0.0390 | |||
| EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 4.08 | 0.85 | 9.46 | 1.1779 | -0.0149 | |||
| CPRT / कोपार्ट, इंक. | 0.02 | 3.09 | 0.84 | -10.59 | 1.1661 | -0.2782 | |||
| TSCO / ट्रैक्टर आपूर्ति कंपनी | 0.02 | 3.74 | 0.82 | -0.73 | 1.1441 | -0.1308 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 4.78 | 0.82 | 20.89 | 1.1386 | 0.0953 | |||
| PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 2.68 | 1.1224 | -0.0889 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | 4.23 | 0.80 | 6.78 | 1.1201 | -0.0405 | |||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) | 0.80 | 1.1195 | 1.1195 | ||||||
| APP / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 32.16 | 1.0492 | 0.1700 | |||
| SHOP / शॉपिफाई इंक. | 0.01 | 5.98 | 0.75 | 28.18 | 1.0400 | 0.1407 | |||
| CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. | 0.01 | 4.93 | 0.74 | 17.22 | 1.0257 | 0.0579 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 4.32 | 0.73 | 8.20 | 1.0123 | -0.0239 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.01 | 4.30 | 0.72 | 1.84 | 1.0027 | -0.0869 | |||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 0.71 | -14.96 | 0.9838 | -0.2960 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 7.64 | 0.70 | 68.35 | 0.9786 | 0.3349 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.00 | 4.21 | 0.70 | -6.56 | 0.9730 | -0.1805 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 6.19 | 0.69 | 33.46 | 0.9684 | 0.1650 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | 0.67 | 0.9359 | 0.9359 | |||||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.00 | 4.80 | 0.66 | 4.80 | 0.9143 | -0.0512 | |||
| LEN / लेनर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 4.82 | 0.64 | 0.94 | 0.8991 | -0.0864 | |||
| BJ / बी.जे. होलसेल क्लब होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 0.62 | 0.8710 | 0.8710 | |||||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.00 | 4.85 | 0.61 | -3.31 | 0.8562 | -0.1254 | |||
| GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 7.16 | 0.57 | 21.20 | 0.7891 | 0.0681 | |||
| GLNCY / ग्लेनकोर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 6.70 | 0.57 | 13.45 | 0.7889 | 0.0198 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.00 | 5.89 | 0.56 | -1.23 | 0.7848 | -0.0949 | |||
| TGLS / टेक्नोग्लास इंक. | 0.01 | 6.43 | 0.56 | 14.96 | 0.7832 | 0.0297 | |||
| FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.01 | 7.96 | 0.55 | 23.66 | 0.7735 | 0.0807 | |||
| EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | 6.47 | 0.55 | 6.74 | 0.7734 | -0.0280 | |||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 7.08 | 0.55 | 22.05 | 0.7647 | 0.0705 | |||
| ALLY / सहयोगी वित्तीय इंक. | 0.01 | 7.18 | 0.53 | 14.41 | 0.7428 | 0.0243 | |||
| DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 7.54 | 0.50 | 40.06 | 0.6977 | 0.1455 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.00 | 6.64 | 0.48 | -5.54 | 0.6652 | -0.1144 | |||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.00 | 8.18 | 0.45 | 15.25 | 0.6222 | 0.0235 | |||
| MKTX / मार्केटएक्सेस होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 7.66 | 0.42 | 11.20 | 0.5819 | 0.0022 | |||
| RH / आरएच | 0.00 | 9.68 | 0.42 | -11.51 | 0.5794 | -0.1460 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.01 | 9.36 | 0.41 | 14.09 | 0.5767 | 0.0179 | |||
| RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 8.00 | 0.40 | 4.94 | 0.5633 | -0.0315 | |||
| DPZ / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इंक. | 0.00 | 7.75 | 0.39 | 5.63 | 0.5502 | -0.0263 | |||
| AKAM / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | 9.21 | 0.37 | 8.12 | 0.5209 | -0.0121 | |||
| QXO / क्यूएक्सओ, इंक. | 0.02 | 0.35 | 0.4924 | 0.4924 | |||||
| VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 9.58 | 0.35 | 6.36 | 0.4907 | -0.0189 | |||
| BAH / बूज़ एलन हैमिल्टन होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.00 | 9.78 | 0.31 | 9.32 | 0.4254 | -0.0055 | |||
| RXO / आरएक्सओ, इंक. | 0.01 | 17.52 | 0.22 | -3.48 | 0.3103 | -0.0449 | |||
| Z / ज़िलो ग्रुप, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.17 | 0.2625 | -0.0219 | |||
| COIN / कॉइनबेस ग्लोबल, इंक. | 0.00 | -70.68 | 0.17 | -40.36 | 0.2330 | -0.1994 | |||
| OFG / ओएफजी बैनकॉर्प | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.38 | 0.2103 | -0.0074 | |||
| NFE / न्यू फोर्ट्रेस एनर्जी इंक. | 0.03 | 25.73 | 0.09 | -50.00 | 0.1235 | -0.1487 | |||
| BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 2.78 | 0.1036 | -0.0078 | |||
| US912828YQ73 / यूएस ट्रेजरी नोट्स | 0.04 | 2.33 | 0.0617 | -0.0062 | |||||
| PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9939 |
