मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 73,079,784
वर्तमान पोजीशन 114
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

योफ़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 114 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 73,079,784 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Yoffe Investment Management, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं International Business Machines Corporation (US:IBM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Yoffe Investment Management, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .

योफ़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 2.09 2.8586 0.5428
0.01 3.46 4.7319 0.4472
0.00 0.22 0.3078 0.3078
0.00 0.21 0.2941 0.2941
0.01 0.20 0.2768 0.2768
0.00 0.20 0.2766 0.2766
0.00 0.49 0.6669 0.2539
0.00 0.99 1.3519 0.2318
0.00 0.95 1.2979 0.2145
0.01 1.61 2.2036 0.2045
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.64 0.8780 -0.7040
0.01 1.60 2.1892 -0.3245
0.01 1.27 1.7440 -0.2828
0.01 0.58 0.7946 -0.1795
0.00 0.43 0.5824 -0.1479
0.00 0.73 0.9936 -0.1467
0.00 0.60 0.8249 -0.1459
0.00 0.57 0.7834 -0.1296
0.01 0.22 0.2950 -0.1221
0.01 0.64 0.8760 -0.1095
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 3.46 18.55 4.7319 0.4472
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 3.43 6.86 4.6888 -0.0209
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 2.71 10.58 3.7049 0.1085
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.02 2.09 32.55 2.8586 0.5428
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.02 0.01 1.83 11.40 2.5002 0.0909
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.01 0.00 1.79 9.98 2.4433 0.0585
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 0.13 1.61 18.38 2.2036 0.2045
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 0.00 1.60 -6.55 2.1892 -0.3245
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.01 0.02 1.50 8.18 2.0469 0.0166
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.05 1.28 11.92 1.7482 0.0716
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 0.02 1.27 -7.61 1.7440 -0.2828
VWOB / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.14 1.11 1.93 1.5163 -0.0806
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.03 1.07 1.14 1.4595 -0.0892
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.03 0.00 1.04 10.92 1.4185 0.0451
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 0.00 1.02 17.72 1.4009 0.1234
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 0.07 0.99 29.53 1.3519 0.2318
ILF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर लैटिन अमेरिका 40 ईटीएफ 0.04 0.25 0.97 11.60 1.3305 0.0503
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.04 0.96 1.38 1.3101 -0.0780
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.95 28.63 1.2979 0.2145
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.93 8.65 1.2717 0.0151
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.89 18.57 1.2240 0.1158
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.89 14.80 1.2212 0.0787
BBCA / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स कनाडा ईटीएफ 0.01 0.10 0.86 12.86 1.1778 0.0578
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.04 0.83 12.48 1.1350 0.0517
SCHC / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी ईटीएफ 0.02 0.04 0.82 18.76 1.1269 0.1082
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.04 0.82 0.00 1.1159 -0.0813
GXC / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एसएंडपी चीन ईटीएफ 0.01 0.10 0.80 1.79 1.0933 -0.0584
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.30 0.78 9.14 1.0621 0.0170
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.17 0.76 2.42 1.0433 -0.0503
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.73 -6.44 0.9936 -0.1467
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.01 0.28 0.72 10.80 0.9826 0.0297
BBEU / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स यूरोप ईटीएफ 0.01 0.00 0.72 8.97 0.9824 0.0159
FLAX / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई एशिया पूर्व जापान ईटीएफ 0.03 0.00 0.71 11.06 0.9761 0.0324
VSS / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.70 16.28 0.9585 0.0735
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 0.00 0.67 8.05 0.9187 0.0054
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.05 0.64 -40.48 0.8780 -0.7040
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 0.03 0.64 -4.48 0.8760 -0.1095
IPAC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई पैसिफिक ईटीएफ 0.01 0.25 0.63 10.66 0.8668 0.0258
VNQI / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.61 14.13 0.8405 0.0495
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.60 -8.79 0.8249 -0.1459
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.04 0.60 -1.33 0.8153 -0.0704
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 -0.70 0.58 -12.52 0.7946 -0.1795
VPL / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई पैसिफिक ईटीएफ 0.01 0.01 0.58 13.41 0.7880 0.0422
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.03 0.57 -7.89 0.7834 -0.1296
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.55 -2.47 0.7556 -0.0772
SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. 0.00 0.00 0.54 -3.21 0.7442 -0.0811
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.00 0.54 25.64 0.7377 0.1074
SPHY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.86 0.53 2.52 0.7247 -0.0343
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 0.00 0.53 23.02 0.7242 0.0914
GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.52 -0.95 0.7176 -0.0595
FLCA / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई कनाडा ईटीएफ 0.01 0.00 0.51 12.23 0.7044 0.0304
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.03 0.50 3.77 0.6774 -0.0239
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स एशिया ETF 0.01 0.00 0.49 11.51 0.6767 0.0249
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.00 0.49 73.31 0.6669 0.2539
FXI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर चीन लार्ज-कैप ईटीएफ 0.01 0.32 0.48 2.76 0.6633 -0.0287
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI जापान स्मॉल-कैप ETF 0.01 0.00 0.48 10.67 0.6540 0.0194
JNK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.02 0.48 2.14 0.6528 -0.0338
AFL / अफलाक शामिल 0.00 0.00 0.47 -5.01 0.6488 -0.0855
AFK / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक अफ्रीका इंडेक्स ईटीएफ 0.02 0.00 0.47 15.72 0.6458 0.0478
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.01 0.47 11.43 0.6407 0.0224
GMF / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एसएंडपी इमर्जिंग एशिया पैसिफिक ईटीएफ 0.00 0.14 0.47 9.37 0.6403 0.0120
PIN / इनवेस्को इंडिया एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को इंडिया ईटीएफ 0.02 0.00 0.44 7.80 0.6049 0.0023
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.10 0.43 -9.43 0.5923 -0.1084
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.03 0.43 -14.49 0.5824 -0.1479
EMHY / आईशेयर, इंक. - आईशेयर जेपी मॉर्गन ईएम हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.01 0.41 2.00 0.5606 -0.0297
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 12.22 0.5530 0.0237
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 16.47 0.5525 0.0441
EPP / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई पैसिफ़िक पूर्व जापान ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 12.26 0.5515 0.0227
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.01 0.40 9.34 0.5455 0.0099
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.07 0.39 -10.30 0.5370 -0.1062
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 -2.30 0.39 -3.47 0.5326 -0.0607
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.01 0.00 0.37 8.19 0.5071 0.0038
FLJP / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई जापान ईटीएफ 0.01 0.00 0.37 9.25 0.5020 0.0092
FLLA / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई लैटिन अमेरिका ईटीएफ 0.02 -5.96 0.36 4.93 0.4961 -0.0107
ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 0.08 0.36 -7.55 0.4865 -0.0784
FLIN / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई इंडिया ईटीएफ 0.01 0.00 0.35 8.39 0.4777 0.0034
ELME / एल्मे समुदाय 0.02 0.05 0.35 -8.49 0.4725 -0.0823
PPL / पीपीएल निगम 0.01 0.00 0.34 -6.04 0.4684 -0.0673
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.09 0.34 10.42 0.4648 0.0125
HYEM / VanEck ETF ट्रस्ट - VanEck इमर्जिंग मार्केट्स हाई यील्ड बॉन्ड ETF 0.02 0.01 0.34 0.90 0.4591 -0.0295
BBJP / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स जापान ईटीएफ 0.01 0.00 0.34 10.20 0.4584 0.0113
IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी 0.01 0.00 0.33 -12.30 0.4498 -0.1003
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.33 -10.66 0.4488 -0.0889
NKE / नाइके, इंक. 0.00 0.05 0.31 11.96 0.4240 0.0174
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.00 0.00 0.31 9.68 0.4189 0.0077
AAXJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ऑल कंट्री एशिया पूर्व जापान ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 11.70 0.4061 0.0157
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.00 0.00 0.29 -6.09 0.4020 -0.0569
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.00 0.00 0.29 -2.38 0.3931 -0.0389
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 0.00 0.28 19.92 0.3883 0.0407
MCHI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई चीन ईटीएफ 0.01 0.00 0.28 1.07 0.3882 -0.0232
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.01 0.00 0.28 10.84 0.3790 0.0132
IEUR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 10.04 0.3758 0.0093
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 9.60 0.3753 0.0070
IEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूरोप ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 8.76 0.3745 0.0046
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.27 9.20 0.3742 0.0066
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 0.04 0.27 2.27 0.3700 -0.0180
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 12.34 0.3614 0.0150
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.26 13.36 0.3609 0.0193
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 0.11 0.26 1.59 0.3494 -0.0197
FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. 0.00 0.00 0.25 5.49 0.3427 -0.0059
VMBS / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड मॉर्टगेज-समर्थित सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 0.00 0.23 0.43 0.3203 -0.0233
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.00 0.23 -0.86 0.3161 -0.0253
MBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमबीएस ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 0.00 0.3158 -0.0228
KIM / किम्को रियल्टी कॉर्पोरेशन 0.01 0.14 0.23 -0.87 0.3130 -0.0260
EWC / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई कनाडा ईटीएफ 0.00 0.22 0.3078 0.3078
DOW / डॉव इंक. 0.01 0.14 0.22 -24.03 0.2950 -0.1221
CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम 0.00 0.21 0.2941 0.2941
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.21 1.42 0.2932 -0.0171
VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट 0.01 0.20 0.2768 0.2768
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.20 0.2766 0.2766
UMH / यूएमएच प्रॉपर्टीज, इंक. 0.01 0.01 0.19 -10.60 0.2668 -0.0522
HLN / हेलिऑन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.18 1.14 0.2423 -0.0158
WBA / Walgreens बूट्स एलायंस, इंक. 0.01 0.01 0.13 2.46 0.1717 -0.0076
F / फोर्ड मोटर कंपनी 0.01 0.00 0.11 8.82 0.1519 0.0012
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000