Josh Stein - Insider Trading Tracker

बॉक्स, इंक.

US ˙ NYSE ˙ US10316T1043

परिचय

यह पृष्ठ Josh Stein के ज्ञात इनसाइडर व्यापार इतिहास का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इनसाइडर किसी कंपनी के अधिकारी, निदेशक या महत्वपूर्ण निवेशक होते हैं। इनसाइडर के लिए विशिष्ट, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर अपनी कंपनियों में व्यापार करना गैरकानूनी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए अपनी कंपनियों में कोई भी व्यापार करना गैरकानूनी है। हालाँकि, उन्हें फॉर्म 4 के माध्यम से SEC को सभी ट्रेड्स की रिपोर्ट करनी होगी। इन प्रतिबंधों के बावजूद, अकादमिक शोध से पता चलता है कि इनसाइडर - सामान्य तौर पर - अपनी कंपनियों में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

औसत व्यापार लाभप्रदता

औसत ट्रेड लाभप्रदता पिछले तीन वर्षों में इनसाइडर द्वारा की गई सभी खुले बाजार खरीद का औसत रिटर्न है। इसकी गणना करने के लिए, हम 10b5-1 ट्रेडिंग योजना के हिस्से के रूप में चिह्नित सभी ट्रेडों को छोड़कर, इनसाइडर द्वारा की गई प्रत्येक खुले बाजार, अनियोजित खरीदारी की जांच करते हैं। फिर हम 3, 6 और 12 महीनों में उन ट्रेडों के औसत प्रदर्शन की गणना करते हैं, प्रत्येक ट्रेड के लिए अंतिम प्रदर्शन मीट्रिक तैयार करने के लिए उनमें से प्रत्येक अवधि का औसत निकालते हैं। अंत में, हम इनसाइडर के लिए प्रदर्शन मीट्रिक की गणना करने के लिए सभी प्रदर्शन मीट्रिक का औसत निकालते हैं। इस सूची में केवल उन इनसाइडर को शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले दो वर्षों में कम से कम तीन ट्रेड किए हैं।

यदि इस इनसाइडर ट्रेड की लाभप्रदता "N/A" है, तो इनसाइडर ने या तो पिछले तीन वर्षों में कोई खुले बाजार में खरीदारी नहीं की है, या उनके द्वारा किए गए व्यापार एक विश्वसनीय प्रदर्शन मीट्रिक की गणना करने के लिए बहुत हाल के हैं।

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रिपोर्ट की गई इनसाइडर स्थिति वाली कंपनियाँ

SEC फाइलिंग से संकेत मिलता है कि Josh Stein ने निम्नलिखित कंपनियों में होल्डिंग्स या ट्रेड्स की सूचना दी है:

प्रतिभूति	टाइटल	नवीनतम रिपोर्ट की गई होल्डिंग्स
US:DOCS / Doximity, Inc.	10% Owner	0
US:BOX / Box, Inc.	Director	10,632

चार्ट को कैसे समझे

निम्नलिखित चार्ट Josh Stein द्वारा किए गए प्रत्येक खुले-बाज़ार, गैर-योजनाबद्ध व्यापार के बाद प्रतिभूतियों के स्टॉक प्रदर्शन को दर्शाते हैं। गैर-योजनाबद्ध व्यापार वे व्यापार हैं जो 10b5-1 ट्रेडिंग योजना के हिस्से के रूप में नहीं किए गए थे। स्टॉक प्रदर्शन को शेयर मूल्य में संचयी प्रतिशत परिवर्तन के रूप में चार्ट किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इनसाइडर व्यापार 1 जनवरी, 2019 को किया गया था, तो चार्ट आज तक प्रतिभूति में दैनिक प्रतिशत परिवर्तन दिखाएगा। यदि इस दौरान शेयर की कीमत $10 से $15 तक जाती है, तो शेयर की कीमत में संचयी प्रतिशत परिवर्तन 50% होगा। $10 से $20 तक की कीमत में परिवर्तन 100% होगा, और $10 से $5 की कीमत में परिवर्तन -50% होगा।

अंततः, हम यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनसाइडर के व्यापार शेयर की कीमत में अतिरिक्त रिटर्न (सकारात्मक या नकारात्मक) से कितनी निकटता से संबंधित हैं, यह देखने के लिए कि क्या इनसाइडर, इनसाइडर जानकारी से लाभ के लिए अपने व्यापार का समय निर्धारित कर रहे हैं। उस स्थिति पर विचार करें जहां कोई इनसाइडर ऐसा कर रहा था। इस स्थिति में, हम या तो (a) खरीदारी के बाद सकारात्मक रिटर्न, या (a) बिक्री के बाद नकारात्मक रिटर्न की उम्मीद करेंगे। (a) के मामले में, खरीद चार्ट ऊपर की ओर झुके हुए वक्रों की एक श्रृंखला दिखाएगा, जो प्रत्येक खरीद लेनदेन के बाद सकारात्मक रिटर्न का संकेत देगा। (a) के मामले में, बिक्री चार्ट नीचे की ओर झुके हुए वक्रों की एक श्रृंखला दिखाएगा, जो प्रत्येक बिक्री लेनदेन के बाद नकारात्मक रिटर्न का संकेत देगा।

हालाँकि, केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि, उदाहरण के लिए, कंपनी का शेयर मूल्य कई वर्षों से गैर-चक्रीय चढ़ाई में था, तो हम उम्मीद करेंगे कि खरीद के बाद के सभी प्लॉट ऊपर की ओर झुके हुए होंगे। इसी तरह, कई वर्षों में गैर-चक्रीय गिरावट के परिणामस्वरूप व्यापार के बाद के प्लॉट नीचे की ओर झुकेंगे। इनमें से कोई भी चार्ट इनसाइडर व्यापार गतिविधि का सुझाव नहीं देगा।

सबसे मजबूत संकेतक वह स्थिति होगी जहां शेयर की कीमत बेहद चक्रीय थी, और खरीद चार्ट में सकारात्मक संकेत और बिक्री चार्ट पर नकारात्मक प्लॉट दोनों थे। यह स्थिति एक इनसाइडर के लिए अत्यधिक संकेत देने वाली होगी जो अपने वित्तीय लाभ के लिए ट्रेड्स का समय निर्धारित कर रहा था।

इनसाइडर खरीदारी BOX / Box, Inc. - अल्पकालिक लाभ विश्लेषण

इस अनुभाग में, हम BOX / Box, Inc. में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर खरीदारी की लाभप्रदता का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि क्या इनसाइडर लगातार असामान्य रिटर्न उत्पन्न करता है, और यह अनुसरण करने लायक है। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और परिणाम सैद्धांतिक हैं।

निम्न तालिका सबसे हालिया खुले बाज़ार की खरीदारी को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।

व्यापार की तिथि	टिकर	इनसाइडर	रिपोर्ट किए गए शेयर	रिपोर्ट की गई कीमत	समायोजित शेयर	समायोजित कीमत	मूल लागत	दिन अधिकतम	मूल्य अधिकतम	अधिकतम लाभ ($)	अधिकतम रिटर्न (%)
2015-10-09	BOX	Stein Josh	5,000	12.1400	5,000	12.1400	60,700	361	16.3400	21,000	34.60
2015-10-05	BOX	Stein Josh	5,000	11.3690	5,000	11.3690	56,845
2015-10-01	BOX	Stein Josh	5,000	11.9580	5,000	11.9580	59,790
2015-09-30	BOX	Stein Josh	5,000	12.1900	5,000	12.1900	60,950
2015-09-28	BOX	Stein Josh	5,000	12.3090	5,000	12.3090	61,545
2015-09-21	BOX	Stein Josh	20,000	12.9050	20,000	12.9050	258,100

समायोजित कीमत विभाजित-समायोजित कीमत है। समायोजित शेयर विभाजित-समायोजित शेयर हैं।

इनसाइडर बिक्री BOX / Box, Inc. - अल्पकालिक हानि विश्लेषण

इस अनुभाग में, हम BOX / Box, Inc. में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर बिक्री के अल्पकालिक नुकसान से बचने का विश्लेषण करते हैं। हानि से बचने का एक सुसंगत पैटर्न यह सुझाव दे सकता है कि भविष्य में बिक्री लेनदेन कीमत में गिरावट की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और परिणाम सैद्धांतिक हैं।

निम्न तालिका सबसे हालिया खुले बाज़ार की बिक्री को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।

व्यापार की तिथि	टिकर	इनसाइडर	रिपोर्ट किए गए शेयर	रिपोर्ट की गई कीमत	समायोजित शेयर	समायोजित कीमत	मूल लागत	दिन न्यूनतम	मूल्य न्यूनतम	अधिकतम हानि बचाया ($)	अधिकतम हानि बचाया (%)
2019-06-17	BOX	Stein Josh	20,000	18.1900	20,000	18.1900	363,800	273	9.1200	-181,400	-49.86
2017-12-11	BOX	Stein Josh	25,000	20.7250	25,000	20.7250	518,125

इनसाइडर व्यापार इतिहास

यह तालिका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन (SEC) को बताए अनुसार Josh Stein द्वारा किए गए इनसाइडर व्यापारों की पूरी सूची दिखाती है।

फ़ाइल तिथि	ट्रांजेक्शन तिथि	फॉर्म	टिकर	प्रतिभूति	कोड	शेयर	शेष शेयर	प्रतिशत परिवर्तन	शेयर कीमत	ट्रांजेक्शन वैल्यू	शेष मूल्य
2021-11-04	2021-11-02	4	DOCS	Doximity, Inc. Class B Common Stock	C - Conversion	-518,586	0	-100.00
2021-11-04	2021-11-02	4	DOCS	Doximity, Inc. Class B Common Stock	C - Conversion	-4,667,276	0	-100.00
2021-11-04	2021-11-02	4	DOCS	Doximity, Inc. Class A Common Stock	C - Conversion	518,586	518,586
2021-11-04	2021-11-02	4	DOCS	Doximity, Inc. Class A Common Stock	C - Conversion	4,667,276	4,667,276
2021-06-28	2021-06-28	4	DOCS	Doximity, Inc. Class B Common Stock	C - Conversion	518,586	518,586
2021-06-28	2021-06-28	4	DOCS	Doximity, Inc. Class B Common Stock	C - Conversion	4,667,276	4,667,276
2021-06-28	2021-06-28	4	DOCS	Doximity, Inc. Series C Preferred Stock	C - Conversion	-518,586	0	-100.00
2021-06-28	2021-06-28	4	DOCS	Doximity, Inc. Series C Preferred Stock	C - Conversion	-4,667,276	0	-100.00
2019-06-21	2019-06-19	4	BOX	BOX INC Director Stock Option (right to buy)	A - Award	10,632	10,632
2019-06-21	2019-06-19	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	A - Award	5,316	9,015	143.71
2019-06-19	2019-06-17	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	S - Sale	-20,000	189,887	-9.53	18.19	-363,800	3,454,045
2018-12-11	2018-12-07	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	-5,382	3,699	-59.27
2018-06-22	2018-06-20	4	BOX	BOX INC Director Stock Option (right to buy)	A - Award	7,398	7,398
2018-06-22	2018-06-20	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	A - Award	3,699	9,081	68.73
2018-05-14	2018-05-10	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	1,579	209,887	0.76
2018-05-07	2018-05-03	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	6,505	208,308	3.22
2018-05-07	2018-05-03	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,143	201,803	9.28
2018-05-07	2018-05-03	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	184,660	0.11
2018-01-10	2018-01-08	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	6,636	184,459	3.73
2018-01-10	2018-01-08	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,626	177,823	11.00
2018-01-10	2018-01-08	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	160,197	0.13
2017-12-13	2017-12-11	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	S - Sale	-25,000	159,996	-13.51	20.72	-518,125	3,315,917
2017-11-03	2017-11-02	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	6,891	184,996	3.87
2017-11-03	2017-11-02	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,825	178,105	11.12
2017-11-03	2017-11-02	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	160,280	0.13
2017-10-24	2017-10-20	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	238	160,079	0.15
2017-10-17	2017-10-13	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	6,799	159,841	4.44
2017-10-17	2017-10-13	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,668	152,621	13.09
2017-10-17	2017-10-13	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	134,953	0.15
2017-10-17	2017-10-10	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	G - Gift	-25,000	134,752	-15.65
2017-09-06	2017-09-01	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	1,828	159,752	1.16
2017-09-06	2017-09-01	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,626	157,924	12.56
2017-09-06	2017-09-01	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	140,298	0.14
2017-06-23	2017-06-21	4	BOX	BOX INC Director Stock Option (right to buy)	A - Award	10,764	10,764
2017-06-23	2017-06-21	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	A - Award	5,382	13,899	63.19
2017-05-09	2017-05-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	5,485	140,097	4.07
2017-05-09	2017-05-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,718	134,612	15.16
2017-05-09	2017-05-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	116,894	0.17
2017-04-07	2017-04-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	7,241	116,693	6.62
2017-04-07	2017-04-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,671	109,452	19.25
2017-04-07	2017-04-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	91,781	0.22
2017-03-17	2017-03-16	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	303	91,580	0.33
2017-03-17	2017-03-16	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	18,029	90,992	24.71
2017-03-17	2017-03-15	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	201	72,963	0.28
2016-12-06	2016-12-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	8,866	72,762	13.88
2016-12-06	2016-12-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	17,781	63,896	38.56
2016-12-06	2016-12-02	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	402	46,115	0.88
2016-06-24	2016-06-22	4	BOX	BOX INC Director Stock Option (right to buy)	A - Award	17,034	17,034
2016-06-24	2016-06-22	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	A - Award	8,517	14,284	147.69
2016-04-08	2016-04-06	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	J - Other	713	45,713	1.58
2015-10-09	2015-10-09	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	5,000	45,000	12.50	12.14	60,700	546,300
2015-10-06	2015-10-05	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	5,000	40,000	14.29	11.37	56,845	454,760
2015-10-01	2015-10-01	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	5,000	35,000	16.67	11.96	59,790	418,530
2015-10-01	2015-09-30	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	5,000	30,000	20.00	12.19	60,950	365,700
2015-09-29	2015-09-28	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	5,000	25,000	25.00	12.31	61,545	307,725
2015-09-22	2015-09-21	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	P - Purchase	20,000	20,000		12.90	258,100	258,100
2015-06-25	2015-06-23	4	BOX	BOX INC Director Stock Option (right to buy)	A - Award	11,534	11,534
2015-06-25	2015-06-23	4	BOX	BOX INC Class A Common Stock	A - Award	5,767	5,767

गैर-डेरिवेटिव या डेरिवेटिव प्रतिभूति की खुला बाज़ार या निजी खरीद

गैर-डेरिवेटिव या डेरिवेटिव प्रतिभूति का खुला बाज़ार या निजी बिक्री

कंपनी से प्रतिभूतियों का अनुदान, पुरस्कार या अन्य अधिग्रहण (जैसे एक ऑप्शन)

डेरिवेटिव का रूपांतरण

कंपनी को प्रतिभूतियों की बिक्री या हस्तांतरण

कंपनी से प्राप्त प्रतिभूतियों के हिस्से का उपयोग करके एक्सरसाइज मूल्य या कर दायित्व का भुगतान

इनसाइडर द्वारा या उसे प्रतिभूतियों का उपहार

इक्विटी स्वैप और समान हेजिंग लेनदेन

कंपनी से प्राप्त डेरिवेटिव प्रतिभूति के एक्सरसाइज या रूपांतरण (जैसे कि एक ऑप्शन)

किसी लेन-देन को स्वेच्छा से फॉर्म 4 पर रिपोर्ट किया गया

अन्य (लेन-देन का वर्णन करने वाले फ़ुटनोट के साथ)