मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 316,349,578 |
| वर्तमान पोजीशन | 80 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
हाईलैंड ग्लोबल एलोकेशन फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 80 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 316,349,578 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Highland Global Allocation Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Highland Global Allocation Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 72.11 | 25.8497 | 25.8497 | |
| 27.78 | 9.9603 | 9.9603 | ||
| 1.15 | 12.01 | 4.3057 | 4.3057 | |
| 0.16 | 10.36 | 3.7126 | 3.7126 | |
| 0.00 | 7.02 | 2.5172 | 2.5172 | |
| 5.76 | 2.0660 | 2.0660 | ||
| 0.07 | 12.89 | 4.6204 | 1.8710 | |
| 4.87 | 1.7441 | 1.7441 | ||
| 0.03 | 4.39 | 1.5729 | 1.5729 | |
| 0.22 | 4.10 | 1.4706 | 1.4706 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -0.03 | -4.65 | -1.6664 | -1.6664 | |
| -0.01 | -13.33 | -4.7776 | -1.5105 | |
| -0.11 | -2.78 | -0.9977 | -0.9977 | |
| -0.05 | -2.25 | -0.8082 | -0.8082 | |
| 0.88 | 10.92 | 3.9159 | -0.5735 | |
| 0.07 | 11.45 | 4.1063 | -0.5374 | |
| -0.02 | -1.40 | -0.5033 | -0.5033 | |
| -0.01 | -1.32 | -0.4730 | -0.4730 | |
| -0.04 | -1.17 | -0.4177 | -0.4177 | |
| -0.02 | -1.12 | -0.4009 | -0.4009 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.17 | 72.11 | 25.8497 | 25.8497 | |||||
| MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) | 27.78 | 9.9603 | 9.9603 | ||||||
| ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी | 1.13 | 0.00 | 20.44 | -2.48 | 7.3278 | -0.0507 | |||
| US040114HV54 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 17.94 | 7.25 | 6.4310 | 0.5425 | |||||
| US4301018739 / नेक्सप्वाइंट इवेंट द्वारा संचालित एफजेड म्यूचुअल फंड | 1.04 | 0.00 | 17.43 | 3.07 | 6.2481 | 0.2952 | |||
| VST / विस्ट्रा कॉर्प. | 0.07 | 0.00 | 12.89 | 65.04 | 4.6204 | 1.8710 | |||
| NREF / नेक्सप्वाइंट रियल एस्टेट फाइनेंस, इंक. | 0.90 | 0.00 | 12.43 | -9.81 | 4.4561 | -0.3958 | |||
| GAF REIT / EC (N/A) | 1.15 | 12.01 | 4.3057 | 4.3057 | |||||
| TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन | 0.07 | 0.00 | 11.45 | -13.16 | 4.1063 | -0.5374 | |||
| WSR / व्हाइटस्टोन आरईआईटी | 0.88 | 0.00 | 10.92 | -14.34 | 3.9159 | -0.5735 | |||
| GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) | 0.16 | 10.36 | 3.7126 | 3.7126 | |||||
| GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) | 0.00 | 7.02 | 2.5172 | 2.5172 | |||||
| NXRT / नेक्सप्वाइंट रेजिडेंशियल ट्रस्ट, इंक. | 0.19 | 1.27 | 6.31 | -14.63 | 2.2632 | -0.3403 | |||
| RWE / आरडब्ल्यूई अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.15 | 150.00 | 6.24 | 206.08 | 2.2364 | 1.4640 | |||
| NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) | 5.76 | 2.0660 | 2.0660 | ||||||
| WES / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.14 | 0.00 | 5.38 | -5.51 | 1.9291 | -0.0759 | |||
| SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) | 4.87 | 1.7441 | 1.7441 | ||||||
| TSAT / टेलीसैट कॉर्पोरेशन | 0.19 | 0.00 | 4.64 | 29.81 | 1.6642 | 0.4051 | |||
| HES / हेस कॉर्पोरेशन | 0.03 | 4.39 | 1.5729 | 1.5729 | |||||
| VSCO / विक्टोरिया सीक्रेट एंड कंपनी | 0.22 | 4.10 | 1.4706 | 1.4706 | |||||
| ARE / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज, इंक. | 0.06 | 0.00 | 4.07 | -21.49 | 1.4581 | -0.3657 | |||
| US55336L1026 / एमपीएम होल्डिंग्स इंक/डी एस्क्रो सिक्योरिटी | 0.73 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 1.3094 | 0.0236 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.03 | 140.61 | 3.26 | 132.48 | 1.1677 | 0.6744 | |||
| BHR.PRB / ब्रेमर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.24 | 0.00 | 3.16 | 1.31 | 1.1329 | 0.0347 | |||
| BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) | 0.01 | 3.10 | 1.1098 | 1.1098 | |||||
| TALO / टैलोस एनर्जी इंक. | 0.36 | 0.00 | 3.03 | -12.75 | 1.0868 | -0.1365 | |||
| DKS / डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, इंक. | 0.01 | 2.97 | 1.0637 | 1.0637 | |||||
| YETI / YETI होल्डिंग्स, इंक. | 0.09 | 2.95 | 1.0577 | 1.0577 | |||||
| SW / स्मर्फिट वेस्टरॉक पीएलसी | 0.06 | 2.76 | 0.9900 | 0.9900 | |||||
| IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी | 0.06 | 2.70 | 0.9695 | 0.9695 | |||||
| NXDT / नेक्सप्वाइंट डायवर्सिफाइड रियल एस्टेट ट्रस्ट | 0.62 | 2.67 | 2.61 | 12.32 | 0.9350 | 0.1175 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) | 0.20 | 2.54 | 0.9097 | 0.9097 | |||||
| SHC / सोतेरा हेल्थ कंपनी | 0.22 | 2.49 | 0.8939 | 0.8939 | |||||
| CEPU / सेंट्रल प्यूर्टो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.20 | 0.00 | 2.36 | 5.35 | 0.8469 | 0.0572 | |||
| WAL.PRA / वेस्टर्न अलायंस बैनकॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.09 | 0.00 | 1.94 | -0.56 | 0.6962 | 0.0088 | |||
| GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. | 0.06 | 0.00 | 1.94 | 42.93 | 0.6961 | 0.2179 | |||
| LW / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.90 | -2.76 | 0.6822 | -0.0065 | |||
| TRS / ट्राइमास कॉर्पोरेशन | 0.06 | 0.00 | 1.83 | 22.15 | 0.6564 | 0.1285 | |||
| CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक | 0.00 | 1.83 | 0.6561 | 0.6561 | |||||
| REYN / रेनॉल्ड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंक. | 0.08 | 0.00 | 1.75 | -10.21 | 0.6278 | -0.0589 | |||
| ECVT / इकोविस्ट इंक. | 0.21 | 0.00 | 1.75 | 32.70 | 0.6259 | 0.1629 | |||
| HFRO / हाईलैंड फंड I - हाईलैंड अवसर और आय फंड | 0.33 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.6226 | 0.0112 | |||
| PSN / पार्सन्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1.74 | 0.6221 | 0.6221 | |||||
| GTLS / चार्ट इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.01 | 1.55 | 0.5548 | 0.5548 | |||||
| GPRE / ग्रीन प्लेन्स इंक. | 0.25 | 0.00 | 1.51 | 24.34 | 0.5404 | 0.1136 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) | 0.11 | 1.45 | 0.5201 | 0.5201 | |||||
| COTY / कोटी इंक. | 0.31 | 0.00 | 1.43 | -14.99 | 0.5124 | -0.0795 | |||
| KBR / केबीआर, इंक. | 0.03 | 1.37 | 0.4909 | 0.4909 | |||||
| SRG / सेरिटेज ग्रोथ गुण | 0.42 | 0.00 | 1.29 | -4.67 | 0.4610 | -0.0138 | |||
| NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) | 0.06 | 1.26 | 0.4499 | 0.4499 | |||||
| TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.10 | 1.00 | 0.3585 | 0.3585 | |||||
| AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) | 0.02 | 0.94 | 0.3367 | 0.3367 | |||||
| FHN.PRC / फर्स्ट होराइज़न कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.03 | 0.00 | 0.63 | 0.80 | 0.2268 | 0.0058 | |||
| MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) | 0.55 | 0.1988 | 0.1988 | ||||||
| RC / तैयार पूंजी निगम | 0.12 | 0.00 | 0.51 | -14.02 | 0.1825 | -0.0262 | |||
| HRTX / हेरॉन थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.23 | 0.00 | 0.48 | -6.05 | 0.1728 | -0.0075 | |||
| SUPV / ग्रुपो सुपरविले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.00 | 0.26 | -18.93 | 0.0923 | -0.0195 | |||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.25 | 2.88 | 0.0897 | 0.0039 | |||||
| IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. | 0.23 | -1.29 | 0.0826 | 0.0003 | |||||
| US12532CAA36 / सीएफसीआरई वाणिज्यिक बंधक ट्रस्ट 2017-सी8 | 0.21 | 2.40 | 0.0765 | 0.0030 | |||||
| NXDT.PRA / नेक्सप्वाइंट डायवर्सिफाइड रियल एस्टेट ट्रस्ट - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -10.85 | 0.0680 | -0.0070 | |||
| GCLA / ग्रुपो क्लेरिन एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | 0.00 | 0.17 | -4.92 | 0.0626 | -0.0021 | |||
| PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) | 2.16 | 0.17 | 0.0618 | 0.0618 | |||||
| US2619081076 / ड्रेफस ट्रेजरी प्राइम कैश मैनेजमेंट/क्लास ए | 0.14 | -46.01 | 0.0510 | -0.0418 | |||||
| US040114HX11 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.07 | 7.94 | 0.0246 | 0.0023 | |||||
| STNE / स्टोनको लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 56.10 | 0.0230 | 0.0082 | |||
| CIO / सिटी ऑफिस आरईआईटी, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 4.88 | 0.0154 | 0.0007 | |||
| HLS / एचएलएस थेरेप्यूटिक्स इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 9.09 | 0.0132 | 0.0013 | |||
| RIG / ट्रांसओसियन लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| 910187903 / यूनाइटेड डेव एफडीजी IV | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| WDFC / WD-40 कंपनी | Short | -0.00 | -0.00 | -0.91 | -6.56 | -0.3271 | 0.0165 | ||
| MMS / मैक्सिमस, इंक. | Short | -0.02 | -1.12 | -0.4009 | -0.4009 | ||||
| BAX / बैक्सटर इंटरनेशनल इंक. | Short | -0.04 | -1.17 | -0.4177 | -0.4177 | ||||
| STE / स्टेरिस पीएलसी | Short | -0.01 | -1.32 | -0.4730 | -0.4730 | ||||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | Short | -0.02 | -1.40 | -0.5033 | -0.5033 | ||||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | 232.01 | -1.49 | 278.43 | -0.5348 | -0.3961 | ||
| VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | 215.54 | -1.57 | 221.22 | -0.5644 | -0.3918 | ||
| PAVE / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ | Short | -0.05 | -2.25 | -0.8082 | -0.8082 | ||||
| FL / फ़ुट लॉकर, इंक. | Short | -0.11 | -2.78 | -0.9977 | -0.9977 | ||||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | Short | -0.03 | -4.65 | -1.6664 | -1.6664 | ||||
| NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | Short | -0.01 | -0.00 | -13.33 | 43.61 | -4.7776 | -1.5105 |
