अवलोकन
सोटेरा हेल्थ कंपनी, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में प्रमुखता से काम करती है, जो महत्वपूर्ण नसबंदी तकनीक, प्रयोगशाला परीक्षण और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी अपने तीन मुख्य व्यवसाय खंडों: स्टेरिजेनिक्स, नॉर्डियन और नेल्सन लैब्स के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पादन की बाँझपन और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। स्टेरिजेनिक्स गामा और ईओ नसबंदी तकनीक में माहिर है, नॉर्डियन गामा विकिरण के लिए आवश्यक कोबाल्ट-60 को संसाधित करता है, जबकि नेल्सन लैब्स विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। समाधानों का यह एकीकृत सूट उत्पाद सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाकर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करने में सोटेरा हेल्थ को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जो नियामक अनुमोदन और बाजार विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। इन परिचालनों के माध्यम से, सोटेरा हेल्थ चिकित्सा, दवा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी का शेयर मूल्य $15.62/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से -4.58% की कमी है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $4,436.81 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से सोतेरा हेल्थ कंपनी का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 4,436.81 MM |
| EV | 6,320.01 MM |
| बकाया शेयर | 284.05 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 0.08 |
| लाभांश यील्ड | |
| पूर्व-लाभांश तिथि | |
| उधार दरें | 0.38 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 2.40 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 13.75 MM |
| शार्ट फ्लोट | 10.26 % |
| कवर करने के लिए दिन | 4.04 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -5.22 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.46 |
| बीटा | 1.13 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.21 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -0.42 |
| PE अनुपात | 184.69 |
| प्राइस/बुक | 8.68 |
| मूल्य/TBV | -4.97 |
| बुक/बाजार | 0.12 |
| EBIT/EV | 0.01 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | -0.01 |
| ROA | 0.01 |
| ROE | 0.06 |
| ROIC | 0.01 |
| CROIC | 0.03 |
| OCROIC | 0.09 |
| निहित अस्थिरता | 43.15 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 4.14 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $16.73 है, पूर्वानुमान $15.15 के निचले स्तर से लेकर $17.85 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | जेपी मॉर्गन | वजन | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2023-01-11 | वोल्फ रिसर्च | सहकर्मी प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2023-01-11 | बार्कलेज | वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2022-11-23 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2022-11-16 | बार्कलेज | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2022-11-15 | बार्कलेज | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2022-11-03 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-11-03 | जेपी मॉर्गन | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-06 | बार्कलेज | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-05 | सिटी ग्रुप | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-09-26 | कीबैंक | अधिक वजन | सेक्टर भार | ढाल |
| 2022-09-21 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | वजन | ढाल |
| 2022-09-20 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-07-13 | बार्कलेज | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-06-09 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | सहकर्मी प्रदर्शन | ढाल |
| 2022-04-06 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | आरंभ करना | |
| 2022-03-21 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-03 | जैफरीज | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2022-03-02 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-02 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-02 | बार्कलेज | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2021-08-13 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-07-13 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-03-10 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-03-03 | बार्कलेज | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2021-01-14 | बेयर्ड | मात करना | आरंभ करना | |
| 2020-12-15 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | आरंभ करना | |
| 2020-12-15 | कीबैंक | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2020-12-15 | जैफरीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2020-12-15 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2020-12-15 | क्रेडिट सुइस | मात करना | आरंभ करना | |
| 2023-03-01 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-04-04 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2023-05-04 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-05-04 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2023-08-04 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-06-26 | कीबैंक | सेक्टर भार | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2023-06-22 | कीबैंक | सेक्टर भार | को बनाये रखता है | |
| 2024-02-06 | कीबैंक | सेक्टर भार | आरंभ करना | |
| 2023-08-04 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-25 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-11-02 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-11-02 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-03-25 | जैफरीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2024-02-28 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-03-11 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2024-04-03 | सिटी ग्रुप | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2024-04-10 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-03-04 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2024-05-21 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2025-04-23 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-06-24 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-08-06 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-08-06 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2024-11-21 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2024-11-06 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-28 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-02-18 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-04-10 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-05-05 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
