अवलोकन
सोटेरा हेल्थ कंपनी, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में प्रमुखता से काम करती है, जो महत्वपूर्ण नसबंदी तकनीक, प्रयोगशाला परीक्षण और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी अपने तीन मुख्य व्यवसाय खंडों: स्टेरिजेनिक्स, नॉर्डियन और नेल्सन लैब्स के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पादन की बाँझपन और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। स्टेरिजेनिक्स गामा और ईओ नसबंदी तकनीक में माहिर है, नॉर्डियन गामा विकिरण के लिए आवश्यक कोबाल्ट-60 को संसाधित करता है, जबकि नेल्सन लैब्स विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। समाधानों का यह एकीकृत सूट उत्पाद सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाकर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करने में सोटेरा हेल्थ को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जो नियामक अनुमोदन और बाजार विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। इन परिचालनों के माध्यम से, सोटेरा हेल्थ चिकित्सा, दवा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करता है।
गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर
यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है
आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए आय 1,124.54 MM है।
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए परिचालन आय 363.63 MM है।
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए शुद्ध आय 24.02 MM है।
| अवधि समाप्त (TTM) | आय (MM) | परिचालन आय (MM) | शुद्ध आय (MM) |
| 2025-06-30 | 1,124.54 | 363.63 | 24.02 |
| 2025-03-31 | 1,106.79 | 345.54 | 24.82 |
| 2024-12-31 | 1,100.44 | 335.51 | 44.40 |
| 2024-09-30 | 1,120.48 | 353.36 | 70.76 |
| 2024-06-30 | 1,098.19 | 349.06 | 40.10 |
| 2024-03-31 | 1,076.87 | 339.19 | 54.86 |
| 2023-12-31 | 1,049.29 | 326.99 | 51.38 |
| 2023-09-30 | 990.64 | 294.70 | -307.02 |
| 2023-06-30 | 976.17 | 288.37 | -268.27 |
| 2023-03-31 | 987.52 | 303.17 | -261.37 |
| 2022-12-31 | 1,003.69 | 327.89 | -233.57 |
| 2022-09-30 | 993.35 | 323.61 | 122.15 |
| 2022-06-30 | 970.81 | 317.77 | 124.50 |
| 2022-03-31 | 956.08 | 317.44 | 136.68 |
| 2021-12-31 | 931.48 | 305.53 | 116.88 |
| 2021-09-30 | 907.07 | 289.99 | 37.20 |
| 2021-06-30 | 880.94 | 275.42 | 9.77 |
| 2021-03-31 | 842.11 | 261.08 | -25.81 |
| 2020-12-31 | 818.16 | 247.94 | -38.62 |
| 2020-09-30 | 794.80 | 244.03 | -22.84 |
आय विवरण: EPS
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.08 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.09 है।
| अवधि समाप्त (TTM) | प्रति शेयर आय मूल | प्रति शेयर आय पतला |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.09 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 |
| 2023-09-30 | -1.09 | -1.10 |
| 2023-06-30 | -0.95 | -0.96 |
| 2023-03-31 | -0.93 | -0.93 |
| 2022-12-31 | -0.83 | -0.83 |
| 2022-09-30 | 0.43 | 0.43 |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 |
| 2022-03-31 | 0.48 | 0.48 |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.41 |
| 2021-09-30 | 0.13 | 0.14 |
| 2021-06-30 | 0.03 | 0.04 |
| 2021-03-31 | -0.10 | -0.10 |
| 2020-12-31 | -0.16 | -0.16 |
| 2020-09-30 | -0.10 | -0.10 |
नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 266.11 MM है।
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -153.33 MM है।
- 30 जून 2025 तक सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -24.22 MM है।
| अवधि समाप्त (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
| 2025-06-30 | 266.11 | -153.33 | -24.22 |
| 2025-03-31 | 269.99 | -164.02 | -46.71 |
| 2024-12-31 | 224.16 | -179.00 | -50.56 |
| 2024-09-30 | 281.57 | -177.95 | -47.81 |
| 2024-06-30 | 225.97 | -193.58 | -48.61 |
| 2024-03-31 | -171.90 | -204.79 | -19.90 |
| 2023-12-31 | -147.73 | -214.91 | 265.96 |
| 2023-09-30 | -158.93 | -221.82 | 469.00 |
| 2023-06-30 | -133.00 | -208.81 | 472.05 |
| 2023-03-31 | 261.87 | -191.38 | 472.13 |
| 2022-12-31 | 277.96 | -181.90 | 197.76 |
| 2022-09-30 | 242.39 | -182.42 | -3.27 |
| 2022-06-30 | 255.54 | -160.05 | -106.28 |
| 2022-03-31 | 275.35 | -148.80 | -113.95 |
| 2021-12-31 | 281.55 | -159.83 | -117.29 |
| 2021-09-30 | 237.04 | -106.34 | -126.03 |
| 2021-06-30 | 202.15 | -206.23 | 67.86 |
| 2021-03-31 | 171.05 | -192.22 | 20.34 |
| 2020-12-31 | 120.58 | -158.69 | 73.43 |
| 2020-09-30 | 108.81 | -160.54 | 66.74 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए पी/पुस्तक 7.62 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए पी/टीबीवी -3.25 है।
- P/Book
- वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- P/TBV
- वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
| अवधि समाप्त (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
| 2025-06-30 | 7.62 | -3.25 | |
| 2025-03-31 | 8.24 | -3.36 | |
| 2024-12-31 | 8.05 | -3.84 | |
| 2024-09-30 | 118.38 | 11.23 | -4.55 |
| 2024-06-30 | 61.23 | 7.82 | -3.16 |
| 2024-03-31 | 7.66 | -3.14 | |
| 2023-12-31 | -15.52 | 12.62 | -4.13 |
| 2023-09-30 | -15.78 | 10.12 | -3.69 |
| 2023-06-30 | -20.52 | 14.85 | -4.42 |
| 2023-03-31 | -21.66 | 14.45 | |
| 2022-12-31 | 3.88 | -2.38 | |
| 2022-09-30 | 3.04 | -1.89 | |
| 2022-06-30 | 8.63 | -5.20 | |
| 2022-03-31 | 52.43 | 10.46 | -5.41 |
| 2021-12-31 | 179.23 | 12.68 | -5.62 |
| 2021-09-30 | 756.88 | 14.13 | -6.00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -233.57 | 12.94 | -4.65 |
| 2020-12-31 | -156.30 | 13.28 | -4.63 |
| 2020-09-30 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.01 है।
| अवधि समाप्त (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
| 2025-06-30 | 0.02 | -0.01 |
| 2025-03-31 | 0.02 | -0.00 |
| 2024-12-31 | 0.02 | -0.00 |
| 2024-09-30 | 0.01 | -0.00 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | -0.05 | -0.00 |
| 2023-09-30 | -0.05 | -0.00 |
| 2023-06-30 | -0.04 | -0.00 |
| 2023-03-31 | -0.04 | -0.00 |
| 2022-12-31 | 0.05 | 0.02 |
| 2022-09-30 | 0.05 | 0.02 |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.01 |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2020-12-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2020-09-30 |
प्रबंधन प्रभावशीलता
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए लंबा 0.01 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए आरओई 0.06 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए रोइक 0.01 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए थका हुआ 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए ओक्रोइक 0.10 है।
| अवधि समाप्त (TTM) | ROA | ROE | ROIC | CROIC | OCROIC |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.14 | -0.06 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
| 2023-12-31 | -0.11 | -0.51 | -0.11 | 0.03 | -0.06 |
| 2023-09-30 | -0.09 | -0.42 | -0.10 | 0.05 | -0.05 |
| 2023-06-30 | -0.09 | -0.41 | -0.10 | 0.05 | -0.05 |
| 2023-03-31 | -0.08 | -0.36 | -0.11 | 0.23 | 0.11 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| 2022-09-30 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | -0.01 | 0.10 |
| 2022-03-31 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | |
| 2021-03-31 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.07 | |
| 2020-12-31 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 2020-09-30 | -0.39 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
Gross Margins
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए सकल मुनाफा 0.55 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार सोतेरा हेल्थ कंपनी के लिए परिचालन सीमा 0.32 है।
- Gross Margin
- सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।
- Net Margin
- नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।
- परिचालन सीमा
- परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।
| अवधि समाप्त (TTM) | Gross Margin | Net Margin | परिचालन सीमा |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.02 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.04 | 0.27 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.06 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.04 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.05 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.55 | 0.05 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.54 | -0.31 | 0.35 |
| 2023-09-30 | 0.54 | -0.27 | 0.34 |
| 2023-06-30 | 0.55 | -0.27 | 0.34 |
| 2023-03-31 | 0.55 | -0.26 | 0.33 |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.12 | 0.37 |
| 2022-09-30 | 0.56 | 0.12 | 0.37 |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.13 | 0.36 |
| 2022-03-31 | 0.56 | 0.14 | 0.35 |
| 2021-12-31 | 0.56 | 0.13 | 0.28 |
| 2021-09-30 | 0.55 | 0.04 | 0.31 |
| 2021-06-30 | 0.55 | 0.01 | 0.33 |
| 2021-03-31 | 0.55 | -0.03 | 0.31 |
| 2020-12-31 | 0.54 | -0.05 | 0.25 |
| 2020-09-30 | 0.53 | -0.03 | 0.32 |
आइडेन्टफाइअर और डिस्क्रिप्टर
| केंद्रीय सूचकांक कुंजी (CIK) | 1822479 |
