मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 36,683,346 |
| वर्तमान पोजीशन | 190 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
LCDAX - लॉर्ड एबेट इमर्जिंग मार्केट्स कॉर्पोरेट डेट फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 190 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 36,683,346 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। LCDAX - Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं TSMC Global Ltd (VG:USG91139AH14) , Saudi Arabian Oil Co (SA:XS2262853265) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd (JE:US36321PAC41) , and AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 144A 2.634000% 05/17/2026 (XX:US00831TAB70) . LCDAX - Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं TSMC Global Ltd (VG:USG91139AH14) , Saudi Arabian Oil Co (SA:XS2262853265) , Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd (JE:US36321PAC41) , AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 144A 2.634000% 05/17/2026 (XX:US00831TAB70) , and Minejesa Capital BV (NL:USN57445AB99) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.4924 | 1.4924 | ||
| 0.31 | 0.8588 | 0.8588 | ||
| 0.24 | 0.6627 | 0.6627 | ||
| 0.23 | 0.6496 | 0.6496 | ||
| 0.42 | 1.1828 | 0.6010 | ||
| 0.21 | 0.5881 | 0.5881 | ||
| 0.40 | 1.1285 | 0.5834 | ||
| 0.21 | 0.5776 | 0.5776 | ||
| 0.20 | 0.5728 | 0.5728 | ||
| 0.20 | 0.5689 | 0.5689 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.5057 | -0.2144 | ||
| -0.06 | -0.1563 | -0.1563 | ||
| 0.01 | 0.0350 | -0.0635 | ||
| -0.01 | -0.0319 | -0.0319 | ||
| -0.01 | -0.0313 | -0.0313 | ||
| 0.18 | 0.5003 | -0.0281 | ||
| -0.01 | -0.0161 | -0.0161 | ||
| -0.00 | -0.0128 | -0.0128 | ||
| -0.00 | -0.0108 | -0.0108 | ||
| 0.18 | 0.5095 | -0.0096 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG91139AH14 / टीएसएमसी ग्लोबल लिमिटेड | 0.71 | 1.85 | 1.9999 | 0.0814 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.53 | 1.4924 | 1.4924 | ||||||
| US034863AW07 / एंग्लो अमेरिकन कैपिटल पीएलसी | 0.46 | 1.75 | 1.3022 | 0.0530 | |||||
| XS2262853265 / सऊदी अरब ऑयल कंपनी | 0.44 | 3.98 | 1.2451 | 0.0630 | |||||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) | 0.42 | 99.06 | 1.1828 | 0.6010 | |||||
| 70GD / एंटोफ़गास्टा पीएलसी - पसंदीदा सुरक्षा | 0.42 | 1.45 | 1.1754 | 0.0438 | |||||
| US31607A7037 / फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स मनी मार्केट सरकारी पोर्टफोलियो | 0.41 | 62.43 | 0.41 | 62.85 | 1.1542 | 0.4602 | |||
| BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.40 | 0.50 | 1.1334 | 0.0323 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0.40 | 2.54 | 1.1316 | 0.0537 | |||||
| GARAN / तुर्किये गारंती बांकासी एएस | 0.40 | 102.01 | 1.1285 | 0.5834 | |||||
| US36321PAC41 / गैलेक्सी पाइपलाइन एसेट्स बिडको लिमिटेड | 0.39 | -0.26 | 1.0948 | 0.0242 | |||||
| US00831TAB70 / अफ़्रीकी निर्यात-आयात बैंक/144ए 2.634000% 05/17/2026 | 0.34 | 0.59 | 0.9529 | 0.0259 | |||||
| USN57445AB99 / माइनजेसा कैपिटल बी.वी | 0.34 | 2.43 | 0.9449 | 0.0437 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0.31 | 0.8588 | 0.8588 | ||||||
| US62878WAA62 / एनबीके टियर 1 फाइनेंसिंग 2 लिमिटेड | 0.30 | 0.00 | 0.8370 | 0.0209 | |||||
| US00652XAA63 / अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड | 0.30 | 2.78 | 0.8316 | 0.0414 | |||||
| XS2114850949 / क्यूएनबी फाइनेंस लिमिटेड | 0.29 | 0.69 | 0.8180 | 0.0241 | |||||
| XS2367816076 / कोरिया मिडलैंड पावर कंपनी लिमिटेड | 0.29 | 1.05 | 0.8123 | 0.0258 | |||||
| 3690 / मितुआन | 0.29 | 1.41 | 0.8070 | 0.0276 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 0.27 | 6.37 | 0.7492 | 0.0599 | |||||
| US88034QAC15 / टेंगिज़चेवरोइल फाइनेंस कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.27 | 1.91 | 0.7486 | 0.0301 | |||||
| US74365PAE88 / प्रोसस एन.वी | 0.26 | 0.00 | 0.7212 | 0.0174 | |||||
| US00652MAH51 / अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड | 0.25 | 5.39 | 0.7116 | 0.0500 | |||||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | 0.00 | 0.6886 | 0.0168 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV / DBT (XS3081797964) | 0.24 | 0.6627 | 0.6627 | ||||||
| YPFD / वाईपीएफ सोसिएडैड एनोनिमा | 0.23 | 0.6496 | 0.6496 | ||||||
| USP9897PAB06 / वाईपीएफ एनर्जिया इलेक्ट्रिका एसए | 0.21 | 24.56 | 0.5972 | 0.1286 | |||||
| MDGH GMTN RSC Ltd / DBT (XS2707149600) | 0.21 | 0.47 | 0.5958 | 0.0176 | |||||
| US00870WAA45 / एआई कैंडेलारिया स्पेन एसएलयू | 0.21 | -1.40 | 0.5947 | 0.0061 | |||||
| LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) | 0.21 | 1.94 | 0.5899 | 0.0255 | |||||
| TECO2 / टेलीकॉम अर्जेंटीना एस.ए | 0.21 | 0.5881 | 0.5881 | ||||||
| USP3143NBK92 / कॉर्प नैशनल डेल कोबरे डी चिली | 0.21 | 0.48 | 0.5873 | 0.0176 | |||||
| WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) | 0.21 | 1.95 | 0.5866 | 0.0233 | |||||
| STAB / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी - पसंदीदा सुरक्षा | 0.21 | 0.97 | 0.5843 | 0.0192 | |||||
| Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) | 0.21 | 1.96 | 0.5831 | 0.0234 | |||||
| US853254CS76 / स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी | 0.21 | 0.00 | 0.5822 | 0.0151 | |||||
| US335934AU96 / फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स लिमिटेड | 0.21 | 1.47 | 0.5819 | 0.0211 | |||||
| USP69895AB94 / मल्टीबैंक इंक | 0.21 | 0.49 | 0.5813 | 0.0171 | |||||
| 088350 / हनवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.21 | 0.5776 | 0.5776 | ||||||
| PKN / ओर्लेन एस.ए | 0.21 | 0.00 | 0.5757 | 0.0137 | |||||
| FM / फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स लिमिटेड | 0.21 | 1.49 | 0.5753 | 0.0202 | |||||
| CMPC / सीएमपीसी एसए कंपनियां | 0.21 | 0.99 | 0.5748 | 0.0190 | |||||
| TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड | 0.21 | 1.99 | 0.5747 | 0.0227 | |||||
| USP6040KAB37 / कल्पा जनरेशन एसए | 0.21 | 0.49 | 0.5744 | 0.0149 | |||||
| BBVAC1 / बीबीवीए पेरू बैंक | 0.20 | 0.00 | 0.5740 | 0.0135 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) | 0.20 | 2.51 | 0.5739 | 0.0277 | |||||
| Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) | 0.20 | 0.5728 | 0.5728 | ||||||
| US90015LAB36 / तुर्की का निर्यात क्रेडिट बैंक | 0.20 | 1.49 | 0.5728 | 0.0203 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0.20 | 0.99 | 0.5718 | 0.0189 | |||||
| AKBNK / अकबैंक टीएएस | 0.20 | 1.50 | 0.5707 | 0.0210 | |||||
| USY7140WAF50 / इंडोनेशिया असाहन एल्यूमिनियम पर्सेरो पीटी | 0.20 | 1.00 | 0.5705 | 0.0191 | |||||
| USP6777MAB83 / मिनेरा मेक्सिको एसए डी सीवी | 0.20 | 2.53 | 0.5703 | 0.0271 | |||||
| 316140 / वूरी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.20 | 0.00 | 0.5700 | 0.0142 | |||||
| BUENAVI1 / ब्यूनावेंटुरा माइनिंग कंपनी SAA | 0.20 | 0.00 | 0.5697 | 0.0141 | |||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) | 0.20 | 0.5689 | 0.5689 | ||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) | 0.20 | 0.00 | 0.5685 | 0.0133 | |||||
| US67091TAA34 / ओसीपी एसए | 0.20 | 0.5684 | 0.5684 | ||||||
| USP1400MAB48 / बैंको मर्केंटिल डेल नॉर्ट एसए/ग्रैंड केमैन | 0.20 | 0.5681 | 0.5681 | ||||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0.20 | 0.5677 | 0.5677 | ||||||
| Hanwha Futureproof Corp / DBT (US41090AAA07) | 0.20 | 0.5676 | 0.5676 | ||||||
| Kraton Corp / DBT (US50077CAA45) | 0.20 | 0.00 | 0.5674 | 0.0145 | |||||
| St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) | 0.20 | 1.51 | 0.5672 | 0.0225 | |||||
| SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited | 0.20 | 0.5672 | 0.5672 | ||||||
| US500631AZ96 / कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन | 0.20 | 0.00 | 0.5664 | 0.0124 | |||||
| Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) | 0.20 | 0.5657 | 0.5657 | ||||||
| XS1807300105 / काज़मुनेगैस नेशनल कंपनी जेएससी | 0.20 | 2.03 | 0.5653 | 0.0238 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.20 | 1.01 | 0.5647 | 0.0189 | |||||
| USY7140EAA65 / पर्टैमिना जियोथर्मल एनर्जी पीटी | 0.20 | 0.50 | 0.5647 | 0.0164 | |||||
| US80007RAE53 / सैंड्स चाइना लिमिटेड | 0.20 | 0.50 | 0.5647 | 0.0165 | |||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAE31) | 0.20 | 1.52 | 0.5640 | 0.0208 | |||||
| GRUMA B / विकास, सीवी का एसएबी | 0.20 | 0.50 | 0.5639 | 0.0167 | |||||
| Endeavour Mining PLC / DBT (US29261HAB15) | 0.20 | 0.5634 | 0.5634 | ||||||
| US86400GAC33 / स्टूडियो सिटी कंपनी लिमिटेड | 0.20 | -0.50 | 0.5626 | 0.0105 | |||||
| Krakatau Posco PT / DBT (XS2832048719) | 0.20 | -0.99 | 0.5624 | 0.0079 | |||||
| Navoiyuran State Enterprise / DBT (US85679AAA60) | 0.20 | 0.5623 | 0.5623 | ||||||
| US059514AC35 / बैंको डी बोगोटा एसए | 0.20 | -0.50 | 0.5623 | 0.0121 | |||||
| IRB / आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड | 0.20 | -0.99 | 0.5623 | 0.0094 | |||||
| USY7141BAB90 / फ्रीपोर्ट इंडोनेशिया पीटी | 0.20 | 2.04 | 0.5620 | 0.0248 | |||||
| XS2490811168 / ओवरसी-चाइनीज़ बैंकिंग कॉर्प लिमिटेड | 0.20 | 0.5613 | 0.5613 | ||||||
| Gerdau Trade Inc / DBT (US37373WAE03) | 0.20 | 0.5613 | 0.5613 | ||||||
| US67091TAA34 / ओसीपी एसए | 0.20 | -2.44 | 0.5610 | -0.0004 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) | 0.20 | 0.00 | 0.5610 | 0.0116 | |||||
| US836205AR58 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.20 | 0.00 | 0.5605 | 0.0125 | |||||
| Mazoon Assets Co SAOC / DBT (US57886LAD47) | 0.20 | 1.02 | 0.5596 | 0.0186 | |||||
| US46579R2031 / इवानप्लेट्स लिमिटेड 144ए | 0.20 | -1.00 | 0.5596 | 0.0081 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) | 0.20 | 0.5595 | 0.5595 | ||||||
| USP2253TJQ33 / सेमेक्स एसएबी डी सीवी | 0.20 | 2.05 | 0.5593 | 0.0244 | |||||
| MUTHOOTFIN / मुथूट फाइनेंस लिमिटेड | 0.20 | 1.53 | 0.5592 | 0.0206 | |||||
| US98313RAJ59 / व्यान मकाऊ लिमिटेड पंजीकृत 144ए पी/पी परिवर्तनीय 4.500000000 | 0.20 | -1.97 | 0.5579 | 0.0001 | |||||
| US279158AQ26 / इकोपेट्रोल एसए | 0.20 | -2.45 | 0.5576 | -0.0012 | |||||
| USG60744AG74 / एमजीएम चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.20 | 1.02 | 0.5563 | 0.0198 | |||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) | 0.20 | 2.06 | 0.5558 | 0.0244 | |||||
| XS2330597738 / पेट्रोन कार्पोरेशन | 0.20 | -0.50 | 0.5556 | 0.0104 | |||||
| USY59500AA95 / मेडको लॉरेल ट्री पीटीई लिमिटेड | 0.20 | 0.5556 | 0.5556 | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0.20 | -1.00 | 0.5554 | 0.0067 | |||||
| US059490AB83 / कॉन्टिनेंटल SAECA बैंक | 0.20 | 1.02 | 0.5552 | 0.0174 | |||||
| Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) | 0.20 | 0.51 | 0.5550 | 0.0136 | |||||
| XS2314514477 / बैंक नेगारा इंडोनेशिया पर्सेरो टीबीके पीटी | 0.20 | 1.03 | 0.5545 | 0.0192 | |||||
| XS2236340951 / पहला अबू धाबी बैंक पीजेएससी | 0.20 | -0.51 | 0.5544 | 0.0126 | |||||
| USL7915RAA43 / रेडे डी'ओर फाइनेंस सरल | 0.20 | 1.03 | 0.5533 | 0.0174 | |||||
| US15239XAA63 / सेंट्रल अमेरिकन बॉटलिंग कॉर्प / सीबीसी बॉटलिंग होल्डको एसएल / बेलिव होल्डको एसएल | 0.20 | 1.03 | 0.5533 | 0.0186 | |||||
| USY6080GAB33 / विविध पूंजी दो लाबुआन लिमिटेड | 0.20 | 0.51 | 0.5528 | 0.0149 | |||||
| Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) | 0.20 | 0.5526 | 0.5526 | ||||||
| US58733RAE27 / मर्काडोलिबरे इंक | 0.20 | 1.03 | 0.5525 | 0.0183 | |||||
| USG3065HAB71 / ईएनएन क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | 0.20 | 0.51 | 0.5523 | 0.0156 | |||||
| XS2013531061 / पावर फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड | 0.20 | 0.5522 | 0.5522 | ||||||
| COLBUN / कोलबुन एसए | 0.20 | 0.51 | 0.5518 | 0.0147 | |||||
| IL0060404899 / बैंक लेउमी ले-इज़राइल बीएम | 0.20 | 0.51 | 0.5512 | 0.0168 | |||||
| XS2010026487 / हंगरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 0.20 | 1.55 | 0.5506 | 0.0204 | |||||
| XS2310058891 / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.20 | 1.03 | 0.5498 | 0.0167 | |||||
| USG4923NAB40 / इन्वेस्टमेंट एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.20 | 2.08 | 0.5495 | 0.0237 | |||||
| USY4470XAA10 / जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 0.20 | 2.08 | 0.5493 | 0.0221 | |||||
| US74733LAD47 / ऊरेडू इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड | 0.20 | 0.51 | 0.5492 | 0.0154 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.20 | -2.50 | 0.5484 | 0.0010 | |||||
| USU85969AE07 / स्टिलवॉटर माइनिंग कंपनी | 0.20 | 2.09 | 0.5476 | 0.0233 | |||||
| USY4S96CVW07 / केब हाना बैंक 3.5%/VAR प्रति वर्ष | 0.19 | 0.00 | 0.5458 | 0.0141 | |||||
| XS2001732283 / हुआरोंग फाइनेंस 2019 कंपनी लिमिटेड | 0.19 | 0.00 | 0.5448 | 0.0121 | |||||
| USY3119PFH74 / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 0.19 | 1.57 | 0.5434 | 0.0194 | |||||
| US91127KAE29 / यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड | 0.19 | 1.05 | 0.5424 | 0.0172 | |||||
| GMRLIN / जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड | 0.19 | 1.05 | 0.5423 | 0.0192 | |||||
| US53263TAA51 / लिमक इस्केंडरुन इंटरनेशनल पोर्ट मैनेजमेंट इंक. | 0.19 | 1.05 | 0.5406 | 0.0171 | |||||
| US62877PAB04 / एनबीके एसपीसी लिमिटेड | 0.19 | 0.52 | 0.5397 | 0.0161 | |||||
| US82460EAR18 / शिनहान बैंक कंपनी लिमिटेड | 0.19 | 0.5370 | 0.5370 | ||||||
| US47215PAE60 / JD.com इंक | 0.19 | 1.06 | 0.5369 | 0.0186 | |||||
| TAQA / अबू धाबी राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी पीजेएससी | 0.19 | -0.52 | 0.5365 | 0.0096 | |||||
| US29249FAA49 / हैना एसए बिजली उत्पादन कंपनी | 0.19 | -1.04 | 0.5345 | 0.0085 | |||||
| USP1451JAA18 / नेशनल बैंक ऑफ फॉरेन ट्रेड एसएनसी/केमैन आइलैंड्स | 0.19 | 1.06 | 0.5322 | 0.0169 | |||||
| USY7280PAA13 / रिन्यू विंड एनर्जी AP2 / रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड अन्य 9 सहायक कंपनियां | 0.19 | 2.16 | 0.5320 | 0.0234 | |||||
| US45790TAB17 / खुदरा उपभोक्ता | 0.19 | 0.00 | 0.5317 | 0.0139 | |||||
| USP3R94GAY57 / कॉर्प फाइनेंसिएरा डी डेसारोलो एसए | 0.19 | 1.07 | 0.5312 | 0.0189 | |||||
| USG2583XAB76 / सीएसएन इनोवा वेंचर्स | 0.19 | 0.5300 | 0.5300 | ||||||
| USP47777AB69 / ग्लोबो कम्यूनिकैकाओ ई पार्टिसिपेकोएस एसए | 0.19 | 1.61 | 0.5299 | 0.0206 | |||||
| USP84527AA17 / सैन मिगुएल इंडस्ट्रीज पेट एसए / एनजी पीईटी आर एंड पी लैटिन अमेरिका एसए | 0.19 | 2.19 | 0.5265 | 0.0241 | |||||
| 1299 / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 0.19 | 0.00 | 0.5247 | 0.0104 | |||||
| US948596AE12 / वीबो कॉर्प | 0.19 | 1.09 | 0.5231 | 0.0179 | |||||
| XS1713469911 / एमएचपी लक्स एसए | 0.19 | -2.11 | 0.5230 | 0.0032 | |||||
| XS1807299331 / काज़मुनेगैस नेशनल कंपनी जेएससी | 0.19 | -0.54 | 0.5188 | 0.0034 | |||||
| TEVA/46 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड III बी.वी | 0.18 | -0.54 | 0.5144 | 0.0095 | |||||
| USG85381AG95 / स्टूडियो सिटी फाइनेंस लिमिटेड | 0.18 | 1.67 | 0.5144 | 0.0213 | |||||
| USY77108AD33 / Xiaomi बेस्ट टाइम इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.18 | 1.68 | 0.5099 | 0.0175 | |||||
| US01538TAA34 / अल्फ़ा डेवलपमेंट स्पा | 0.18 | -4.23 | 0.5095 | -0.0096 | |||||
| E1CO34 / इकोपेट्रोल एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.18 | -31.56 | 0.5057 | -0.2144 | |||||
| US67091TAD72 / ओसीपी एसए | 0.18 | 1.13 | 0.5030 | 0.0167 | |||||
| US500688AF35 / कॉसमॉस एनर्जी लिमिटेड | 0.18 | -7.77 | 0.5003 | -0.0281 | |||||
| US88032WAH97 / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.18 | 0.00 | 0.4981 | 0.0130 | |||||
| Gaci First Investment Co. / DBT (XS2755904872) | 0.18 | -1.12 | 0.4964 | 0.0058 | |||||
| USN7163RAR41 / प्रोसस एनवी एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 07/31 3.061 | 0.18 | 2.91 | 0.4964 | 0.0243 | |||||
| XS2400630005 / ईआईजी पर्ल होल्डिंग्स सरल | 0.18 | 1.15 | 0.4956 | 0.0179 | |||||
| XS2206799004 / चाइना ग्रेट वॉल इंटरनेशनल होल्डिंग्स वी लिमिटेड | 0.18 | 1.73 | 0.4937 | 0.0190 | |||||
| US74730DAC74 / कतर पेट्रोलियम | 0.18 | 1.16 | 0.4914 | 0.0177 | |||||
| USY6886MAE04 / पेट्रोनास कैपिटल लिमिटेड | 0.17 | 1.75 | 0.4884 | 0.0205 | |||||
| USP0608AAB28 / एईएस पनामा जनरेशन होल्डिंग्स एसआरएल | 0.17 | 1.78 | 0.4829 | 0.0194 | |||||
| Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2E65) | 0.17 | 0.00 | 0.4789 | 0.0135 | |||||
| USP30179BK34 / कमीशन फ़ेडरल डी इलेक्ट्रिसीडैड 3.875000% 07/26/2033 | 0.17 | 3.66 | 0.4767 | 0.0257 | |||||
| LNGFOR / लॉन्गफोर ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.16 | 2.53 | 0.4554 | 0.0222 | |||||
| 2W7A / सऊदी अरब ऑयल कंपनी | 0.16 | -2.47 | 0.4440 | 0.0009 | |||||
| XS2056723468 / मेटिनवेस्ट बी.वी | 0.16 | -3.11 | 0.4387 | -0.0031 | |||||
| US870674AA66 / स्वीहान पीवी पावर कंपनी पीजेएससी | 0.15 | 0.00 | 0.4273 | 0.0100 | |||||
| KOFM / कोका-कोला FEMSA, SAB de CV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.15 | 0.4182 | 0.4182 | ||||||
| US71654QDL32 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.14 | 0.3920 | 0.3920 | ||||||
| US44891ACH86 / हुंडई कैपिटल अमेरिका | 0.13 | 0.76 | 0.3738 | 0.0106 | |||||
| USP90475AB31 / पैराग्वे एसए की सेलुलर टेलीफोनी | 0.13 | 0.00 | 0.3655 | 0.0080 | |||||
| XS2348767323 / बीओआई फाइनेंस बी.वी | 0.12 | 11.11 | 0.3368 | 0.0405 | |||||
| Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) | 0.12 | 0.00 | 0.3224 | 0.0062 | |||||
| US62983PAB13 / नकीलाट इंक आरईजी 144ए 6.26700000 | 0.11 | -3.45 | 0.3138 | -0.0046 | |||||
| XS2397448346 / बीसीपी वी मॉड्यूलर सर्विसेज फाइनेंस पीएलसी | 0.11 | 6.06 | 0.2954 | 0.0238 | |||||
| US84265VAG05 / साउदर्न कॉपर कॉर्प 5.25% 11/08/42 | 0.09 | 0.00 | 0.2604 | 0.0073 | |||||
| US12663QAC96 / सीवीआर पार्टनर्स एलपी / सीवीआर नाइट्रोजन फाइनेंस कॉर्प | 0.09 | 3.53 | 0.2470 | 0.0141 | |||||
| Pan American Energy LLC/Argentina / DBT (US69784DAD03) | 0.08 | -1.22 | 0.2290 | 0.0026 | |||||
| US71654QDB59 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.08 | 1.33 | 0.2147 | 0.0082 | |||||
| IL0011677908 / लेविथान बॉन्ड लिमिटेड | 0.07 | 1.47 | 0.1938 | 0.0073 | |||||
| US984245AQ34 / वाईपीएफ एसए | 0.07 | 0.00 | 0.1918 | 0.0043 | |||||
| US17302XAN66 / CITGO पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.05 | 3.92 | 0.1489 | 0.0068 | |||||
| MOS / मोज़ेक कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 38.24 | 0.1319 | 0.0365 | |||
| CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) | 0.05 | 0.05 | 0.1282 | 0.1282 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0654 | 0.0654 | ||||||
| SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC / STIV (000000000) | 0.02 | 0.02 | 0.0563 | 0.0563 | |||||
| RSBB / कैसा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | 5.88 | 0.0504 | 0.0039 | |||||
| HTHT / एच वर्ल्ड ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -7.69 | 0.0356 | -0.0012 | |||||
| XS1953150197 / सनैक चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | -66.67 | 0.0350 | -0.0635 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0319 | 0.0319 | ||||||
| XS2276735326 / शिमाओ ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | -9.09 | 0.0304 | -0.0002 | |||||
| XS2090949160 / रोन्शाइन चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.0056 | 0.0001 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| XS2333280571 / अल्फ़ा बैंक एओ वाया अल्फ़ा बांड जारी करने वाली पीएलसी | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS0935311240 / एसबी कैपिटल एसए | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | -0.00 | -0.0128 | -0.0128 | ||||||
| US56168P1049 / माना कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. | -0.01 | -0.0161 | -0.0161 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0313 | -0.0313 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0319 | -0.0319 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.1563 | -0.1563 |
