अवलोकन
ओरलेन एसए एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय ऊर्जा फर्म है जिसका मुख्यालय पोलैंड के प्लॉक में है, जो मुख्य रूप से तेल शोधन और खुदरा पेट्रोलियम क्षेत्रों में काम करती है। यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्मों में से एक है, जिसमें पेट्रोकेमिकल उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन और उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों सहित एक व्यापक पोर्टफोलियो है। ओरलेन ने अधिग्रहणों के माध्यम से रणनीतिक रूप से विस्तार किया है, विशेष रूप से चेक कंपनी यूनिपेट्रोल और लिथुआनिया की माज़ेइकु नाफ्टा का अधिग्रहण, जिसने इसे यूरोपीय ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें पवन और सौर परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश और अपने परिचालन क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल शामिल है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक ओर्लेन एस.ए का शेयर मूल्य PLN81.08/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 4.24% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार ओर्लेन एस.ए का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) PLN93,432.62 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से ओर्लेन एस.ए का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 93,432.62 MM |
| EV | 91,046.62 MM |
| बकाया शेयर | 1,160.94 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 3.89 |
| लाभांश यील्ड | 7.46 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-08-13 |
| उधार दरें | |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | |
| शार्ट इंटरेस्ट | |
| शार्ट फ्लोट | |
| कवर करने के लिए दिन | |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | 29.39 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.27 |
| बीटा | 0.24 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | 0.95 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | 1.49 |
| PE अनुपात | 20.68 |
| प्राइस/बुक | 0.64 |
| मूल्य/TBV | 0.71 |
| बुक/बाजार | 1.56 |
| EBIT/EV | 0.13 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.29 |
| ROA | 0.02 |
| ROE | 0.03 |
| ROIC | 0.03 |
| CROIC | 0.08 |
| OCROIC | 0.25 |
| निहित अस्थिरता | |
| पुट/कॉल OI अनुपात |
| ग्रोथ | 61.01 /100 |
| लाभप्रदता | 74.17 /100 |
| गुणवत्ता स्कोर | 87.20 /100 |
| वैल्यू स्कोर | 97.32 /100 |
| मोमेंटम स्कोर | 65.16 /100 |
| स्थिरता (निम्न अस्थिरता) स्कोर | 78.32 /100 |
| विश्लेषक सेंटीमेंट | 14.63 /100 |
| फंड सेंटीमेंट | 86.40 /100 |
| इनसाइडर सेंटीमेंट | |
| ऑफिसर सेंटीमेंट | |
| लाभांश स्कोर | 83.60 /100 |
| QVM स्कोर | |
| पियोट्रोस्की एफ-स्कोर | 6.00 /9 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
ओर्लेन एस.ए के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य PLN79.78 है, पूर्वानुमान PLN73.73 के निचले स्तर से लेकर PLN89.46 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड ओर्लेन एस.ए के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2023-04-05 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-03-27 | एचएसबीसी | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-03-20 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-03-09 | अर्स्टे ग्रुप | बेचना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-03-01 | mBank | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-02-28 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-02-24 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-10-25 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2022-08-22 | एचएसबीसी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-08-05 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | बेचना | पकड़ना | उन्नत करना |
| 2022-06-03 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | बेचना | ढाल |
| 2022-04-01 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | पकड़ना | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2022-03-21 | पुनर्जागरण राजधानी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-01-26 | mBank | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-01-12 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2022-01-10 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | बेचना | पकड़ना | उन्नत करना |
| 2021-10-29 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-10-11 | अर्स्टे ग्रुप | बेचना | बेचना | को बनाये रखता है |
| 2021-08-20 | सोसाइटी जनरल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-05-12 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2021-04-20 | mBank | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-03-26 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | बेचना | बेचना | को बनाये रखता है |
| 2020-08-26 | सोसाइटी जनरल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2023-05-29 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2023-05-24 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-24 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-05-24 | अर्स्टे ग्रुप | बेचना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-24 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-21 | एचएसबीसी | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-04-27 | mBank | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-02-23 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-10-24 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2022-08-21 | एचएसबीसी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-08-04 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | बेचना | पकड़ना | उन्नत करना |
| 2022-06-02 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | बेचना | ढाल |
| 2022-03-31 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | पकड़ना | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2022-03-20 | पुनर्जागरण राजधानी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-01-25 | mBank | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2022-01-11 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2022-01-09 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | बेचना | पकड़ना | उन्नत करना |
| 2021-10-28 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-10-10 | अर्स्टे ग्रुप | बेचना | बेचना | को बनाये रखता है |
| 2021-08-19 | सोसाइटी जनरल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-05-11 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2021-04-19 | mBank | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2021-03-25 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | बेचना | बेचना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-28 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-23 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-23 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-23 | अर्स्टे ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-23 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-06 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2023-12-04 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-11-21 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-20 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-17 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | बेचना | ढाल |
| 2023-09-29 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2023-09-26 | अर्स्टे ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-29 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-24 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-24 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-24 | अर्स्टे ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-24 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-07 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2023-05-30 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2023-05-25 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-25 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-05-25 | अर्स्टे ग्रुप | बेचना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-25 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-22 | एचएसबीसी | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-04-28 | mBank | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2024-08-04 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2024-07-31 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-26 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-22 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-03-10 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | बेचना | बेचना | को बनाये रखता है |
| 2024-02-27 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-22 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2023-12-03 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-11-20 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-19 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-16 | रायफ़ीसेन अनुसंधान संस्थान। इक्विटी अनुसंधान | खरीदना | बेचना | ढाल |
| 2023-09-28 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2023-09-25 | अर्स्टे ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-03-06 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2025-02-26 | अर्स्टे ग्रुप | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-24 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-18 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-01-16 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-12-29 | mBank | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-12-10 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2024-11-17 | आईपोपेमा सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-11-13 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-11-13 | अर्स्टे ग्रुप | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2024-09-11 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2025-07-08 | सैंटेंडर ब्रोकरेज पोलैंड | कमजोर प्रदर्शन | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2025-05-14 | लकड़ी और कंपनी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
