मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 230,494,106 |
| वर्तमान पोजीशन | 34 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
मिलर/हावर्ड हाई इनकम इक्विटी फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 34 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 230,494,106 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Miller/howard High Income Equity Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , TC Energy Corporation (US:TRP) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Miller/howard High Income Equity Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं EPR Properties (US:EPR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Hess Corporation (US:HES) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and Hess Midstream LP (US:HESM) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 41.22 | 41.22 | 17.9372 | 6.2411 | |
| 0.14 | 6.35 | 2.7642 | 2.7642 | |
| 0.12 | 6.30 | 2.7410 | 2.7410 | |
| 0.15 | 5.51 | 2.3996 | 2.3996 | |
| 0.04 | 5.38 | 2.3409 | 2.3409 | |
| 0.04 | 5.02 | 2.1828 | 2.1828 | |
| 0.14 | 4.71 | 2.0507 | 2.0507 | |
| 0.04 | 4.60 | 2.0037 | 2.0037 | |
| 0.25 | 7.17 | 3.1181 | 1.1849 | |
| 0.04 | 1.10 | 0.4779 | 0.4779 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.36 | 0.5922 | -3.2103 | |
| 0.10 | 3.49 | 1.5201 | -2.1902 | |
| 0.03 | 2.06 | 0.8965 | -1.7832 | |
| 0.20 | 2.95 | 1.2855 | -1.2242 | |
| 0.10 | 6.42 | 2.7926 | -0.5522 | |
| 0.15 | 3.17 | 1.3800 | -0.4902 | |
| 0.12 | 6.21 | 2.7019 | -0.2750 | |
| 0.25 | 7.24 | 3.1485 | -0.2363 | |
| 0.03 | 4.14 | 1.8026 | -0.2293 | |
| 0.04 | 8.23 | 3.5807 | -0.1053 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-12-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-10-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड - ट्रेजरी पोर्टफोलियो | 41.22 | 57.37 | 41.22 | 57.37 | 17.9372 | 6.2411 | |||
| ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी | 0.75 | 0.00 | 12.37 | 1.29 | 5.3824 | -0.0703 | |||
| TRP / टीसी ऊर्जा निगम | 0.22 | 0.00 | 10.23 | 9.67 | 4.4529 | 0.2864 | |||
| MPLX / एमपीएलएक्स एलपी - सीमित भागीदारी | 0.22 | 0.00 | 9.95 | 3.74 | 4.3301 | 0.0469 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.04 | 0.00 | 8.23 | -0.33 | 3.5807 | -0.1053 | |||
| AB / एलायंसबर्नस्टीन होल्डिंग एलपी - सीमित भागीदारी | 0.20 | 0.00 | 7.56 | 4.99 | 3.2892 | 0.0744 | |||
| CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. | 0.25 | 0.00 | 7.24 | -4.55 | 3.1485 | -0.2363 | |||
| EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.25 | 66.67 | 7.17 | 65.51 | 3.1181 | 1.1849 | |||
| POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.15 | 0.00 | 7.11 | 0.04 | 3.0941 | -0.0795 | |||
| WES / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.17 | 25.00 | 6.60 | 15.26 | 2.8734 | 0.3152 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.10 | -9.91 | 6.42 | -11.22 | 2.7926 | -0.5522 | |||
| EPR / ईपीआर गुण | 0.14 | 6.35 | 2.7642 | 2.7642 | |||||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.12 | 6.30 | 2.7410 | 2.7410 | |||||
| CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम | 0.09 | 0.00 | 6.26 | 7.41 | 2.7264 | 0.1221 | |||
| OMF / वनमेन होल्डिंग्स, इंक. | 0.12 | 3.09 | 6.21 | -1.74 | 2.7019 | -0.2750 | |||
| OGE / OGE एनर्जी कार्पोरेशन | 0.15 | 0.00 | 6.00 | 3.15 | 2.6104 | 0.0135 | |||
| O / रियल्टी आय निगम | 0.10 | 0.95 | 5.94 | 4.36 | 2.5837 | 0.0432 | |||
| SBRA / सबरा हेल्थ केयर आरईआईटी, इंक. | 0.30 | 0.00 | 5.82 | 19.53 | 2.5328 | 0.3585 | |||
| GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.15 | 5.51 | 2.3996 | 2.3996 | |||||
| HES / हेस कॉर्पोरेशन | 0.04 | 5.38 | 2.3409 | 2.3409 | |||||
| RHP / रमन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.05 | 0.00 | 5.35 | 6.51 | 2.3293 | 0.0852 | |||
| MAIN / मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 0.10 | 0.00 | 5.13 | 0.31 | 2.2342 | -0.0512 | |||
| PAYX / पेचेक्स, इंक. | 0.04 | 5.02 | 2.1828 | 2.1828 | |||||
| VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.46 | 0.00 | 4.87 | -1.38 | 2.1187 | -0.0858 | |||
| HESM / हेस मिडस्ट्रीम एल.पी | 0.14 | 4.71 | 2.0507 | 2.0507 | |||||
| AM / एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन | 0.33 | 0.00 | 4.67 | 0.06 | 2.0324 | -0.0517 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.04 | 4.60 | 2.0037 | 2.0037 | |||||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.03 | 0.00 | 4.14 | -8.97 | 1.8026 | -0.2293 | |||
| ORI / ओल्ड रिपब्लिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन | 0.10 | -58.33 | 3.49 | -57.96 | 1.5201 | -2.1902 | |||
| ARCC / एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन | 0.15 | -25.00 | 3.17 | -24.28 | 1.3800 | -0.4902 | |||
| APLE / एप्पल हॉस्पिटैलिटी आरईआईटी, इंक. | 0.20 | -47.37 | 2.95 | -47.44 | 1.2855 | -1.2242 | |||
| EIX / एडिसन इंटरनेशनल | 0.03 | -66.67 | 2.06 | -65.67 | 0.8965 | -1.7832 | |||
| CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.04 | -83.33 | 1.36 | -84.03 | 0.5922 | -3.2103 | |||
| SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन | 0.04 | 1.10 | 0.4779 | 0.4779 |
