अवलोकन
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन निजी ऋण क्षेत्र में अग्रणी है, जो मुख्य रूप से मध्यम-बाजार कंपनियों को सीधे ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करता है। छोटे उद्यमों द्वारा सामना किए जाने वाले फंडिंग गैप को संबोधित करने के लिए स्थापित, यह कंपनी वरिष्ठ सुरक्षित ऋण, मेज़ानाइन ऋण और इक्विटी निवेश सहित वित्तपोषण समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाती है। एरेस कैपिटल महत्वपूर्ण निवेश पूंजी प्रदान करके विविध उद्योगों में कई उद्यमों के विकास और परिचालन परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, फर्म एक व्यवसाय विकास कंपनी (BDC) प्रारूप के तहत काम करती है, जिससे यह अपनी आय का बड़ा हिस्सा सीधे शेयरधारकों को वितरित कर सकती है, जो दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा और आय सृजन के उद्देश्य से अपनी परिचालन रणनीति के अनुरूप है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन का शेयर मूल्य $22.44/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 0.18% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $15,842.64 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 15,842.64 MM |
| EV | 29,672.64 MM |
| बकाया शेयर | 706.00 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 1.92 |
| लाभांश यील्ड | 8.56 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-09-15 |
| उधार दरें | 0.30 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 5.90 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 17.51 MM |
| शार्ट फ्लोट | |
| कवर करने के लिए दिन | 6.06 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | 7.57 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.20 |
| बीटा | 0.74 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | 0.16 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | 0.25 |
| PE अनुपात | 11.71 |
| प्राइस/बुक | 1.13 |
| मूल्य/TBV | 1.13 |
| बुक/बाजार | 0.89 |
| EBIT/EV | 0.05 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.05 |
| ROA | 0.05 |
| ROE | 0.11 |
| ROIC | 0.05 |
| CROIC | -0.00 |
| OCROIC | -0.05 |
| निहित अस्थिरता | 14.04 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 1.51 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $23.76 है, पूर्वानुमान $22.22 के निचले स्तर से लेकर $27.30 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-26 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-26 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-24 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-07-28 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2022-07-27 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-04-27 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-04-27 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2022-04-25 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-02-10 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-12-03 | जेनी मोंटगोमरी स्कॉट | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2021-10-27 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-10-25 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-08-02 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-07-30 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-04-29 | वेसबश | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-04-29 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-02-11 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-01-08 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2020-12-10 | बार्कलेज | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2020-10-27 | जैनी कैपिटल | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2020-08-05 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2020-06-24 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2020-06-17 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2020-05-04 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-16 | रेमंड जेम्स | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2020-04-13 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-13 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2020-04-07 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-02 | कंपास बिंदु | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2020-03-25 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2019-11-12 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | आरंभ करना | |
| 2019-10-22 | रेमंड जेम्स | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2019-08-23 | कंपास बिंदु | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2019-08-19 | बीएमओ राजधानी | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2019-07-31 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2019-02-13 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2018-08-23 | सिटी ग्रुप | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2018-06-04 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2018-04-11 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2017-12-06 | कंपास बिंदु | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2017-11-28 | वेसबश | मात करना | आरंभ करना | |
| 2016-10-31 | जैनी कैपिटल | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2016-08-18 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2016-08-09 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2016-08-04 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2016-06-28 | राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2016-02-25 | जैफरीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2016-02-25 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2015-10-01 | मैक्वेरी | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2015-09-29 | डीए डेविडसन | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2015-09-03 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2015-08-28 | रेमंड जेम्स | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2015-08-21 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-07-01 | जैफरीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2015-07-01 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2015-06-30 | जैफरीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2015-06-19 | कीफे, ब्रुयेट और वुड्स | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2015-06-18 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2015-05-04 | बीबी एंड टी कैपिटल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2015-02-27 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | बाज़ार का प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2015-02-27 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2014-12-18 | बार्कलेज | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2014-08-07 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2013-08-20 | स्टर्न एज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2013-08-08 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2013-08-07 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2013-06-13 | कीफे ब्रुयेट और वुड्स | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2013-04-24 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2013-03-04 | बैंक ऑफ अमेरिका | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2013-01-15 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | तटस्थ | ढाल |
| 2012-12-11 | बार्कलेज | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2012-11-06 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-08-08 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-05-08 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-03-01 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2023-02-08 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2023-02-08 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2023-03-13 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बार बार दुहराना | |
| 2023-04-18 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2023-04-28 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2023-04-26 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-04-27 | जेएमपी सिक्योरिटीज | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-06-16 | बी रिले सिक्योरिटीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2023-10-25 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-07-26 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-07-26 | वेल्स फारगो | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-07-26 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | बेहतर प्रदर्शन करने वाला | को बनाये रखता है |
| 2023-07-26 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बार बार दुहराना |
| 2024-05-02 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-05-02 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-02 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-03-26 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बार बार दुहराना |
| 2024-01-08 | बी रिले सिक्योरिटीज | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2024-05-23 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2024-01-29 | वेल्स फारगो | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-07-30 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2024-10-31 | बी रिले सिक्योरिटीज | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-07-30 | बी रिले सिक्योरिटीज | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2025-02-07 | कीफे, ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-07 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-08-05 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
| 2025-02-06 | रेमंड जेम्स | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2025-04-30 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-01-29 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-12-02 | वेल्स फारगो | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2025-02-03 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-02-06 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-04-24 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-07-30 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-07-30 | कीफे, ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2025-04-08 | कीफे, ब्रुयेट और वुड्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2025-07-16 | यूबीएस | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-06-27 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-04-17 | यूबीएस | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-04-28 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-05-06 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2025-07-31 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
