मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 430,979,556
वर्तमान पोजीशन 117
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डोमानी वेल्थ, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 117 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 430,979,556 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Domani Wealth, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Domani Wealth, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Tompkins Financial Corporation (US:TMP) , Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) , .

डोमानी वेल्थ, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.07 17.59 4.0821 0.8037
0.13 21.40 4.9645 0.7525
0.01 2.33 0.5407 0.2339
0.05 4.27 0.9905 0.1596
0.09 6.50 1.5080 0.1453
0.06 2.98 0.6923 0.1118
0.01 3.41 0.7905 0.0809
0.30 21.43 4.9716 0.0801
0.00 0.25 0.0579 0.0579
0.01 0.23 0.0541 0.0541
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 6.23 1.4458 -0.1960
0.25 92.45 21.4513 -0.1936
0.08 19.34 4.4871 -0.1855
0.08 12.51 2.9026 -0.1704
0.02 2.45 0.5673 -0.1510
0.05 6.85 1.5884 -0.1448
0.02 1.88 0.4373 -0.1159
0.00 0.00 -0.1043
0.03 3.79 0.8788 -0.0870
0.00 0.00 -0.0783
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-04-19 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.25 -0.16 92.45 6.87 21.4513 -0.1936
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.70 1.07 37.24 7.78 8.6398 -0.0037
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.30 0.59 21.43 9.60 4.9716 0.0801
AAPL / एप्पल इंक. 0.13 0.14 21.40 27.09 4.9645 0.7525
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.39 7.69 19.83 8.09 4.6008 0.0111
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.08 0.13 19.34 3.55 4.4871 -0.1855
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.07 17.73 17.59 34.26 4.0821 0.8037
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.35 -0.23 16.61 6.53 3.8551 -0.0471
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.31 -0.40 14.81 6.69 3.4360 -0.0365
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.06 -0.17 13.82 6.79 3.2057 -0.0310
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.08 1.44 12.51 1.85 2.9026 -0.1704
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.06 5.50 11.52 7.94 2.6727 0.0028
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 1.41 7.42 8.49 1.7228 0.0106
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -1.00 6.88 5.98 1.5967 -0.0279
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.05 0.45 6.85 -1.18 1.5884 -0.1448
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.09 15.13 6.50 19.32 1.5080 0.1453
DHR / दानहेर निगम 0.02 0.00 6.23 -5.04 1.4458 -0.1960
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.03 0.00 4.70 0.90 1.0900 -0.0747
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.05 14.94 4.27 28.52 0.9905 0.1596
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.03 0.00 3.79 -1.89 0.8788 -0.0870
CWI / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.15 0.04 3.75 6.95 0.8710 -0.0069
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -0.07 3.41 20.10 0.7905 0.0809
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.06 21.57 2.98 28.58 0.6923 0.1118
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.11 8.19 2.98 16.15 0.6908 0.0495
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.04 -0.63 2.72 7.77 0.6311 -0.0004
ARCC / एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.15 0.00 2.70 -1.06 0.6258 -0.0562
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.02 0.00 2.53 -1.13 0.5876 -0.0531
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.02 -2.92 2.45 -14.84 0.5673 -0.1510
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 2.33 90.05 0.5407 0.2339
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.03 0.47 2.19 9.67 0.5078 0.0087
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.01 0.00 1.99 7.06 0.4612 -0.0031
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.05 0.00 1.91 3.46 0.4443 -0.0186
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -7.52 1.91 -2.20 0.4428 -0.0454
MINT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.02 -15.28 1.88 -14.79 0.4373 -0.1159
CSQ / कैलामोस स्ट्रैटेजिक टोटल रिटर्न फंड 0.13 0.00 1.81 4.26 0.4208 -0.0143
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 3.91 1.79 10.86 0.4148 0.0115
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.33 1.60 -10.58 0.3708 -0.0763
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -2.16 1.48 0.47 0.3440 -0.0250
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -2.72 1.31 -3.33 0.3033 -0.0350
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 1.29 4.61 0.3000 -0.0092
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.05 0.00 1.23 4.96 0.2847 -0.0078
SNPS / सिनोप्सिस, इंक. 0.00 0.00 1.21 20.94 0.2801 0.0304
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 -1.35 1.20 -10.35 0.2773 -0.0562
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 6.84 1.15 9.11 0.2668 0.0031
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.02 0.00 1.10 3.38 0.2555 -0.0110
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 0.00 1.02 1.09 0.2365 -0.0157
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -10.93 1.01 -12.03 0.2342 -0.0528
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 1.16 1.01 -2.99 0.2337 -0.0260
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.01 0.00 0.99 12.61 0.2300 0.0098
TGT / लक्ष्य निगम 0.01 0.68 0.96 11.89 0.2228 0.0081
XRAY / डेंटप्लाई सिरोना इंक. 0.02 -19.16 0.92 -0.32 0.2144 -0.0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -7.78 0.91 13.36 0.2109 0.0104
DCP / डीसीपी मिडस्ट्रीम एलपी - यूनिट 0.02 -5.41 0.88 1.74 0.2033 -0.0121
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.82 6.08 0.1904 -0.0030
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.81 11.51 0.1890 0.0064
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.01 3.24 0.80 20.82 0.1847 0.0201
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 1.73 0.79 -1.25 0.1833 -0.0168
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.01 0.00 0.77 -7.81 0.1780 -0.0302
T.PRC / एटी एंड टी इंक. - पसंदीदा स्टॉक 0.04 0.00 0.75 4.60 0.1743 -0.0054
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 -3.95 0.75 5.36 0.1735 -0.0039
CZA / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को जैक्स मिड-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.75 -1.84 0.1731 -0.0170
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.01 0.00 0.72 -4.25 0.1675 -0.0209
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -1.84 0.68 6.30 0.1567 -0.0021
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.67 0.30 0.1544 -0.0115
CATH / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एसएंडपी 500 कैथोलिक वैल्यूज़ ईटीएफ 0.01 0.00 0.58 7.68 0.1336 0.0000
PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 0.00 0.56 6.11 0.1292 -0.0019
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.56 0.54 0.1291 -0.0093
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.00 0.55 -1.61 0.1280 -0.0121
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -4.15 0.55 12.27 0.1276 0.0052
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 2.51 0.53 -3.98 0.1234 -0.0149
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.01 1.57 0.53 20.23 0.1228 0.0127
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.53 5.81 0.1227 -0.0021
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.01 0.00 0.51 -3.75 0.1191 -0.0143
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 2.87 0.49 0.00 0.1147 -0.0089
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.03 0.00 0.49 -3.35 0.1138 -0.0130
ABBV / एबवी इंक. 0.00 2.52 0.49 1.04 0.1128 -0.0075
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 -5.31 0.47 3.96 0.1098 -0.0041
VOT / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.46 8.27 0.1064 0.0006
O / रियल्टी आय निगम 0.01 -6.04 0.44 -6.34 0.1029 -0.0154
AWI / आर्मस्ट्रांग वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 0.00 0.44 3.76 0.1024 -0.0039
KRE / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी क्षेत्रीय बैंकिंग ईटीएफ 0.01 0.00 0.42 -25.40 0.0976 -0.0433
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.41 13.77 0.0958 0.0050
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.40 -0.25 0.0925 -0.0073
V / वीज़ा इंक. 0.00 1.56 0.40 10.03 0.0919 0.0020
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -4.57 0.39 60.49 0.0905 0.0297
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.39 0.26 0.0894 -0.0067
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.38 -0.79 0.0871 -0.0074
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 4.34 0.37 -2.37 0.0862 -0.0089
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.00 0.34 -7.90 0.0786 -0.0132
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 -6.55 0.33 -9.09 0.0767 -0.0141
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 7.57 0.0761 0.0000
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 -10.75 0.33 -17.05 0.0757 -0.0226
RWL / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 रेवेन्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 2.84 0.0756 -0.0037
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.32 17.28 0.0741 0.0061
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 2.10 0.30 -17.89 0.0704 -0.0219
CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. 0.00 0.00 0.30 5.23 0.0703 -0.0015
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 2.07 0.30 -0.67 0.0689 -0.0059
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.03 0.28 1.43 0.0661 -0.0040
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 -14.36 0.28 -18.88 0.0640 -0.0208
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 17.11 0.0620 0.0050
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.00 0.00 0.27 1.53 0.0619 -0.0036
FULT / फुल्टन वित्तीय निगम 0.02 -4.94 0.27 -21.99 0.0618 -0.0236
IWS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -0.84 0.26 -0.38 0.0610 -0.0048
EOS / ईटन वेंस एन्हांस्ड इक्विटी इनकम फंड II 0.02 0.00 0.25 -1.17 0.0590 -0.0053
TMP / टॉमपकिंस वित्तीय निगम 0.00 0.25 0.0579 0.0579
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 0.00 0.24 -2.44 0.0557 -0.0058
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.01 0.23 0.0541 0.0541
PFE / फाइजर इंक. 0.01 -4.31 0.23 -23.84 0.0534 -0.0221
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 7.42 0.23 3.65 0.0527 -0.0021
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -4.23 0.22 -5.68 0.0502 -0.0071
DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें 0.00 0.00 0.21 0.95 0.0495 -0.0033
PAG / पेंस्के ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. 0.00 0.21 0.0494 0.0494
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 2.32 0.21 -4.59 0.0483 -0.0063
LRCX / लैम अनुसंधान निगम 0.00 0.21 0.0480 0.0480
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.00 0.21 1.48 0.0478 -0.0030
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 0.20 0.0471 0.0471
FNCB / एफएनसीबी बैनकॉर्प, इंक. 0.03 0.00 0.19 -24.51 0.0443 -0.0190
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0783
SHOP / शॉपिफाई इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1043
PPL / पीपीएल निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0500
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0520
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0751