मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 251,217,731
वर्तमान पोजीशन 1,171
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 1,171 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 251,217,731 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
4.45 2.2601 1.6989
2.51 1.2736 1.2736
1.63 0.8259 0.8259
0.03 1.29 0.6560 0.6560
0.98 0.4964 0.4964
0.97 0.4911 0.4911
0.05 0.87 0.4426 0.4426
0.01 1.58 0.8033 0.4016
8.62 4.3742 0.3722
0.04 0.66 0.3336 0.3336
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.17 0.5938 -1.5566
3.06 1.5528 -0.8125
-1.33 -0.6769 -0.6769
6.88 3.4923 -0.6176
0.01 0.16 0.0824 -0.6153
0.09 0.0467 -0.5434
4.80 2.4337 -0.4424
0.00 0.74 0.3749 -0.2985
0.01 1.44 0.7285 -0.2958
0.01 0.46 0.2330 -0.2903
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US01F0626899 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 12.27 13.79 6.2268 -0.0625
US01F0606834 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 11.68 20.08 5.9252 0.2537
US01F0506844 / यूएमबीएस टीबीए 8.62 25.62 4.3742 0.3722
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन 6.88 -2.34 3.4923 -0.6176
US01F0526800 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 4.80 -2.76 2.4337 -0.4424
US72201W1541 / पिम्को पीआरवी शॉर्ट टर्म फ़्लैट III म्युचुअल फंड 4.45 331.49 2.2601 1.6989
US01F0426811 / यूएमबीएस टीबीए 3.06 -24.56 1.5528 -0.8125
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.07 2.05 2.83 -2.68 1.4376 -0.1439
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.02 0.00 2.82 -7.90 1.4322 -0.2330
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.04 7.74 2.77 21.15 1.4069 0.1631
US91282CEE75 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 2.67 1.02 1.3542 -0.0811
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.01 -23.00 2.63 -11.65 1.3323 -0.2826
US01F0306781 / यूएमबीएस टीबीए 2.51 1.2736 1.2736
US91282CCM10 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 2.35 1.21 1.1909 -0.0691
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.04 -2.56 2.17 -4.79 1.0988 -0.1374
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 2.09 3.67 1.0604 -0.0349
BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी 0.04 3.46 2.06 19.93 1.0476 0.1120
BVA / बैंक बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए 0.12 0.00 1.87 12.81 0.9479 0.0482
US91282CHP95 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 1.85 0.60 0.9373 -0.0609
XS2549049885 / ब्रिजगेट फ़ंडिंग पीएलसी BRGTE 2023 1A B 144A 1.84 5.99 0.9345 -0.0098
US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) 1.82 0.11 0.9250 -0.0646
US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) 1.81 -0.11 0.9160 -0.0663
NVSEF / नोवार्टिस एजी 0.01 0.00 1.63 9.30 0.8288 0.0166
US21H0426799 / गिन्नी मॅई 1.63 0.8259 0.8259
VCISF / विंची एस.ए 0.01 91.78 1.58 120.33 0.8033 0.4016
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -14.03 1.44 -23.83 0.7285 -0.2958
2454 / मीडियाटेक इंक. 0.03 -2.94 1.41 -3.48 0.7176 -0.0788
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.02 0.00 1.32 -3.02 0.6677 -0.0694
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.02 57.10 1.31 38.52 0.6646 0.1509
US16159LAC28 / चेज़ मॉर्गेज फाइनेंस कार्पोरेशन 1.31 -2.61 0.6633 -0.0664
ROG / रोश होल्डिंग एजी 0.00 9.75 1.30 8.79 0.6601 0.0107
TKOMF / टोकियो मरीन होल्डिंग्स, इंक. 0.03 1.29 0.6560 0.6560
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 48.36 1.24 116.40 0.6297 0.3179
US83613AAA07 / साउंडव्यू होम इक्विटी ऋण ट्रू एसवीएचई 2007 ओपीटी4 1ए1 1.23 0.16 0.6258 -0.0437
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.03 104.83 1.23 98.23 0.6242 0.2868
US12569UAA97 / कॉर्प सीएमओ 1.20 -2.67 0.6100 -0.0608
US12663TAA79 / सीएसएमसी_22-आरपीएल4 1.19 -3.25 0.6054 -0.0644
US55285WAA71 / एमएफए ट्रस्ट, सीरीज 2023-एनक्यूएम2, क्लास ए1 1.19 -3.50 0.6020 -0.0662
US01F0326821 / फ़ैनी मॅई या फ़्रेडी मॅक 1.17 -67.94 0.5938 -1.5566
US68403FAA49 / विकल्प एक बंधक ऋण ट्रस्ट ओओएमएलटी 2007 4 1ए1 1.16 -1.70 0.5884 -0.0527
PFE / फाइजर इंक. 0.05 23.00 1.12 17.72 0.5664 0.0509
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.01 18.13 1.09 10.19 0.5546 0.0155
IITSF / इंटेसा सानपोलो स्पा 0.18 -3.86 1.05 7.45 0.5345 0.0018
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) 1.05 2.14 0.5324 -0.0672
4Y01 / नेटईज़, इंक. 0.04 -12.21 1.03 15.15 0.5211 0.0365
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 1.02 0.20 0.5195 -0.0359
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 66.56 1.02 120.65 0.5154 0.2653
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.03 106.54 1.01 100.00 0.5150 0.2390
TGT / लक्ष्य निगम 0.01 -3.13 0.98 -8.48 0.4988 -0.0845
BRSTNCNTF1P8 / ब्राज़ील नोटस डो टेसोउरो नैशनल सीरी एफ 0.98 0.4964 0.4964
US91282CCA71 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.97 0.4911 0.4911
US76112BRR32 / आवासीय परिसंपत्ति बंधक प्रो रैंप 2005 ईएफसी1 एम6 0.97 -0.62 0.4899 -0.0381
RTPPF / रियो टिंटो समूह 0.02 -12.56 0.96 -15.25 0.4855 -0.1275
US46654PAL04 / JPMCC_21-HTL5 0.95 -0.73 0.4846 -0.0380
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 0.95 -3.25 0.4838 -0.0519
ENGI / एंजी एसए 0.04 110.42 0.94 153.93 0.4759 0.2751
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.01 -3.15 0.93 -12.22 0.4743 -0.1043
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.01 0.00 0.91 3.63 0.4636 -0.0153
9618 / JD.com, Inc. 0.05 0.87 0.4426 0.4426
US9128287D64 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.86 1.17 0.4389 -0.0253
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 39.79 0.85 45.28 0.4300 0.1129
EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. 0.01 0.00 0.84 10.63 0.4278 0.0132
US912810SF66 / हमें ट्रेजरी बांड 0.84 -2.57 0.4238 -0.0420
SSREF / स्विस रे एजी 0.00 0.00 0.83 1.59 0.4230 -0.0226
US23308LAL80 / डीबीजीएस मॉर्गेज ट्रस्ट डीबीजीएस 2021 डब्ल्यू52 डी 144ए 0.83 1.47 0.4193 -0.0233
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) 0.81 -0.12 0.4103 -0.0296
US91282CFT36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.81 0.75 0.4099 -0.0258
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) 0.80 -2.07 0.4078 -0.0382
US69689QAA31 / पामर स्क्वायर सीएलओ 2022-1 लिमिटेड 0.80 0.13 0.4067 -0.0286
US654744AD34 / निसान मोटर कंपनी लिमिटेड 0.80 -3.52 0.4044 -0.0439
MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) 0.80 5.30 0.4035 -0.0070
US06738ECE32 / बार्कलेज पीएलसी 0.79 1.66 0.4033 -0.0215
US92918FAF18 / वोया सीएलओ 2019-3 लिमिटेड 0.78 0.00 0.3975 -0.0281
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 0.78 -3.12 0.3944 -0.0419
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) 0.75 -1.84 0.3801 -0.0342
US17307GNR55 / सिटीग्रुप बंधक ऋण ट्रस्ट इंक 0.74 -0.40 0.3771 -0.0287
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -40.40 0.74 -40.44 0.3749 -0.2985
SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. 0.00 13.80 0.74 10.16 0.3741 0.0104
EBAY / ईबे इंक. 0.01 0.00 0.73 9.92 0.3711 0.0096
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) 0.73 -7.02 0.3699 -0.0559
US073879PA06 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित SECUBSBS 2004 HE11 M3 0.72 -3.51 0.3633 -0.0398
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) 0.71 -3.13 0.3613 -0.0379
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) 0.71 -6.85 0.3589 -0.0539
ENEL / एनेल स्पा 0.07 -44.69 0.70 -35.23 0.3574 -0.2337
OHI / ओमेगा हेल्थकेयर इन्वेस्टर्स, इंक. 0.02 93.23 0.68 85.79 0.3455 0.1465
IMBBF / इंपीरियल ब्रांड्स पीएलसी 0.02 -3.76 0.68 2.73 0.3438 -0.0145
XS2683120211 / एवन फाइनेंस नंबर 4 पीएलसी 0.68 1.04 0.3436 -0.0210
BNL / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़, इंक. 0.04 63.42 0.67 54.13 0.3412 0.1038
STT / राज्य सड़क निगम 0.01 -3.97 0.67 14.09 0.3411 0.0209
US902613AV09 / यूबीएस ग्रुप एजी 0.67 1.21 0.3404 -0.0199
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) 0.67 -4.02 0.3398 -0.0392
US83612MAG24 / साउंडव्यू होम इक्विटी लोन ट्रू एसवीएचई 2006 डब्लूएफ2 एम2 0.66 -5.28 0.3374 -0.0440
SBRA / सबरा हेल्थ केयर आरईआईटी, इंक. 0.04 0.66 0.3336 0.3336
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) 0.65 -6.98 0.3317 -0.0502
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 -38.98 0.63 -43.64 0.3220 -0.2899
SHEL / शैल पीएलसी 0.02 54.85 0.63 143.24 0.3200 0.1924
MSADF / एमएस एंड एडी इंश्योरेंस ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. 0.03 117.97 0.62 124.10 0.3165 0.1652
SILA / सिला रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.03 0.62 0.3158 0.3158
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.01 0.00 0.62 -2.97 0.3154 -0.0328
US91282CEZ05 / अमेरिकी ट्रेजरी मुद्रास्फीति से जुड़े नोट्स 0.62 0.98 0.3137 -0.0192
US225401AU28 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी 0.61 2.00 0.3101 -0.0156
US26829HAA41 / ईसीएमसी ग्रुप स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2020-2 0.61 -2.56 0.3088 -0.0303
BLMIF / बैंक लेउमी ले-इज़राइल बीएम 0.03 0.00 0.61 38.18 0.3088 0.0694
JAT / जापान टोबैको इंक. 0.02 -19.05 0.60 -13.29 0.3050 -0.0714
NOKIA / नोकिया ओवाईजे कॉमन स्टॉक 0.12 -3.52 0.60 -4.93 0.3036 -0.0385
US61751QAB14 / मॉर्गन स्टेनली होम इक्विटी लोन ट्रस्ट 2007-1 0.59 -0.84 0.2995 -0.0243
NHOLF / सोम्पो होल्डिंग्स, इंक. 0.02 4.28 0.59 3.16 0.2982 -0.0113
PETR4 / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - पसंदीदा स्टॉक 0.10 24.66 0.59 14.68 0.2978 0.0383
US78447EAC03 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट 2012-5 0.59 -2.17 0.2972 -0.0281
ZURN / ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एजी 0.00 87.19 0.57 87.54 0.2905 0.1247
VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. 0.02 -27.33 0.57 -27.35 0.2900 -0.1376
SYF / समकालिक वित्तीय 0.01 -3.92 0.56 21.21 0.2844 0.0329
ML / कॉम्पैनी जेनरल डेस एटेब्लिसमेंट्स मिशेलिन कंपनी शेयरों द्वारा सीमित 0.01 131.05 0.55 144.84 0.2774 0.1559
EPR / ईपीआर गुण 0.01 33.68 0.54 47.96 0.2758 0.0763
NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम 0.00 -4.09 0.54 23.52 0.2746 0.0360
MRAAF / मुराता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 0.04 0.54 0.2745 0.2745
US86361PAA49 / संरचित समायोज्य दर मोर SARM 2006 9 1ए1 0.53 1.71 0.2710 -0.0145
IDEXY / कपड़ा डिजाइन उद्योग, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.53 4.74 0.2694 -0.0060
AD / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी 0.01 0.00 0.53 11.84 0.2686 0.0113
US30246QCQ47 / एफबीआर सिक्योरिटीजेशन ट्रस्ट एफबीआरएसआई 2005 5 एम2 0.53 -4.89 0.2665 -0.0337
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 0.00 0.52 44.75 0.2663 0.0692
BKHPF / बैंक हापोलिम बीएम 0.03 3.99 0.52 47.44 0.2635 0.0719
NSRGF / नेस्ले एसए 0.01 321.05 0.52 316.94 0.2624 0.1945
US63942HAB78 / नेवियंट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 0.51 -3.58 0.2598 -0.0284
ERICB / टेलीफ़ोनकटीबोलागेट एलएम एरिक्सन 0.06 -3.97 0.51 5.36 0.2597 -0.0040
PETR4 / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - पसंदीदा स्टॉक 0.08 -2.51 0.51 -14.55 0.2595 -0.0655
US91282CAY75 / यूएसटी नोट्स 0.625% 11/30/2027 0.51 1.39 0.2595 -0.0149
US92943AAA25 / WSTN_23-बाएँ 0.51 -0.39 0.2576 -0.0191
US694308JT56 / पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी 0.50 0.80 0.2547 -0.0157
US78443CCB81 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2005-बी 0.50 -6.72 0.2540 -0.0374
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.50 0.2521 0.2521
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) 0.50 1.43 0.2514 -0.0139
XS2499838881 / किन्बेन 2022-आरपीएल 1 डीएसी एसईआर 2022-आरपीएल1ए सीएल एवी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी /ईयूआर/ 0.00000000 0.48 5.46 0.2455 -0.0037
US83206NAB38 / एसएमबी निजी शिक्षा ऋण ट्रस्ट 2022-बी एसईआर 2022-बी सीएल ए1बी वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 1.83000000 0.48 -5.11 0.2453 -0.0314
ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) 0.47 8.78 0.2392 0.0038
HST / मेज़बान होटल और रिसॉर्ट्स, इंक. 0.03 26.95 0.47 37.03 0.2390 0.0525
INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) 0.47 8.80 0.2387 0.0038
FSR / फर्स्टरैंड लिमिटेड 0.11 4.19 0.46 13.45 0.2358 0.0130
MX0SGO0000M6 / मैक्सिकन उडिबोनोस 0.46 12.17 0.2342 0.0103
TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. 0.00 -4.13 0.46 0.66 0.2341 -0.0149
BXB / ब्रैम्बल्स लिमिटेड 0.03 -4.25 0.46 17.09 0.2332 0.0198
III / 3आई ग्रुप पीएलसी 0.01 -60.38 0.46 -52.29 0.2330 -0.2903
EQNR / इक्विनोर एएसए 0.02 -4.23 0.46 -8.27 0.2309 -0.0391
EXPE / एक्सपीडिया ग्रुप, इंक. 0.00 -2.25 0.45 -1.94 0.2307 -0.0212
US345397A456 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी 0.45 0.67 0.2302 -0.0147
US25470XBE40 / डिश डीबीएस कॉर्प 0.45 -1.11 0.2261 -0.0188
US912810RU43 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 0.44 -2.65 0.2243 -0.0222
LHN SW / लाफार्जहोल्सिम लिमिटेड 0.01 0.00 0.44 -30.96 0.2220 -0.1225
US694308JG36 / पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी 0.43 1.17 0.2204 -0.0133
US9128285W63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.43 1.17 0.2203 -0.0133
CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) 0.43 1.41 0.2198 -0.0123
LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) 0.43 4.60 0.2194 -0.0053
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 2.65 0.43 -12.63 0.2180 -0.0494
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.01 -4.33 0.43 -16.21 0.2177 -0.0606
US83368RBS04 / सोसाइटी जेनरल एसए 0.43 1.67 0.2167 -0.0119
US05964HAY18 / बैंको सेंटेंडर एसए 0.43 0.24 0.2166 -0.0145
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) 0.43 1.19 0.2163 -0.0130
US465981AA63 / जेपी मॉर्गन चेस वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूतियां एसईआर 2023-सीसीडीसी सीएल ए पंजीकरण 144ए पी/पी 7.23547000 0.43 0.47 0.2161 -0.0138
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) 0.43 -0.70 0.2161 -0.0170
RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) 0.42 -8.08 0.2140 -0.0353
GMEXICOB / ग्रुपो मेक्सिको एसएबी डी सीवी 0.07 0.00 0.42 21.39 0.2133 0.0248
BA / बोइंग कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.41 0.00 0.2089 -0.0148
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) 0.41 1.50 0.2069 -0.0116
KPN / रॉयल केपीएन एनवी 0.08 -4.48 0.41 10.03 0.2063 0.0055
VALE21 / वेले एसए 0.04 -49.02 0.40 -50.25 0.2046 -0.2360
WPC / WP कैरी इंक. 0.01 43.31 0.40 41.90 0.2046 0.0499
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) 0.40 -0.25 0.2042 -0.0151
US12564DAA28 / सीआईएफसी फंडिंग लिमिटेड 0.40 0.00 0.2034 -0.0141
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) 0.40 0.2034 0.2034
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) 0.40 0.25 0.2032 -0.0141
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) 0.40 0.25 0.2032 -0.0141
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) 0.40 0.25 0.2031 -0.0140
522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) 0.40 0.25 0.2031 -0.0138
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) 0.40 0.25 0.2014 -0.0135
US293601AE08 / ईएनटी ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट ईएनटी 2023 1ए ए3 144ए 0.40 -0.50 0.2007 -0.0152
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) 0.39 1.03 0.1994 -0.0116
US21H0506806 / जीएनएमए 0.39 34.25 0.1993 0.0289
PKO / पॉस्ज़ेचना कासा ओस्ज़्ज़ेडनोस्की बैंक पोल्स्की स्पोल्का अक्सीजना 0.02 3.60 0.39 10.76 0.1986 0.0068
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0.39 -3.24 0.1971 -0.0211
US466317AA25 / जेपी मॉर्गन चेज़ वाणिज्यिक बंधक सुरक्षा एसईआर 2022-एनएलपी सीएल एवी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 1.28650000 0.39 0.78 0.1961 -0.0121
NNN / एनएनएन आरईआईटी, इंक. 0.01 161.96 0.39 165.52 0.1959 0.1168
US715638BY77 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित 144ए 08/32 6.15 0.39 6.94 0.1956 -0.0006
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) 0.38 -4.99 0.1937 -0.0243
KRG / काइट रियल्टी ग्रुप ट्रस्ट 0.02 -0.02 0.38 1.34 0.1914 -0.0111
KIM / किम्को रियल्टी कॉर्पोरेशन 0.02 1.44 0.38 0.53 0.1913 -0.0128
US76089RAA23 / अनुसंधान-संचालित पगया मोटर एसेट ट्रस्ट 2023-3 0.38 -16.81 0.1912 -0.0549
GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) 0.37 -4.10 0.1900 -0.0221
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) 0.37 -2.36 0.1895 -0.0181
US12636GAA94 / COMM 2016-667M बंधक ट्रस्ट 0.37 6.29 0.1888 -0.0018
270 / किआ मोटर्स कॉर्प कॉमन स्टॉक KRW5000.0 0.01 2.90 0.37 16.35 0.1882 0.0151
AIBRF / एआईबी ग्रुप पीएलसी 0.04 1.81 0.37 30.28 0.1881 0.0332
US05490TAA07 / बीबीसीसीआरई ट्रस्ट, सीरीज 2015-जीटीपी, क्लास ए 0.37 -0.81 0.1877 -0.0146
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) 0.37 -2.89 0.1874 -0.0193
SBK / स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप लिमिटेड 0.03 1.23 0.37 -0.54 0.1854 -0.0142
16 / सन हंग काई प्रॉपर्टीज लिमिटेड 0.03 -3.08 0.36 17.15 0.1842 0.0159
REPYF / रेप्सोल, एसए 0.02 0.00 0.36 10.37 0.1839 0.0051
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) 0.36 -4.50 0.1834 -0.0221
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) 0.36 -14.11 0.1825 -0.0450
FMG / फोर्टेस्क्यू लिमिटेड 0.04 0.00 0.36 4.07 0.1817 -0.0057
SAB / बैंको डी सबडेल, एसए 0.11 29.66 0.36 1,127.59 0.1807 0.1627
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 0.35 -9.95 0.1795 -0.0337
US14687NAC48 / कारवाना ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट, सीरीज 2023-पी4, क्लास ए3 0.35 -13.09 0.1788 -0.0415
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) 0.35 -3.62 0.1758 -0.0196
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.34 0.1735 0.1735
CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) 0.34 -4.21 0.1732 -0.0204
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) 0.34 -2.31 0.1724 -0.0163
BBRI / पीटी बैंक राक्यत इंडोनेशिया (पर्सेरो) टीबीके 1.46 2.76 0.34 -1.75 0.1706 -0.0158
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -6.68 0.34 9.84 0.1702 0.0043
US14688GAC87 / सीआरवीएनए 23-पी3 ए3 144ए 5.82% 08-10-28/11-10-26 0.33 -17.37 0.1693 -0.0501
9101 / निप्पॉन युसेन काबुशिकी कैशा 0.01 0.00 0.33 8.55 0.1680 0.0027
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) 0.33 -7.32 0.1673 -0.0258
MX0SGO0000K0 / मैक्सिकन उडिबोनोस 0.33 11.90 0.1671 0.0068
US912828ZZ63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.33 1.54 0.1670 -0.0096
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) 0.33 -8.40 0.1661 -0.0279
DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी 0.00 0.00 0.33 -4.41 0.1653 -0.0195
US126659AA96 / सीवीएस पास-थ्रू ट्रस्ट, सीरीज 2009 0.32 -3.59 0.1635 -0.0182
US94984UAE64 / वेल्स फ़ार्गो वैकल्पिक ऋण टी WFALT 2007 PA4 2A1 0.32 -0.62 0.1635 -0.0126
R2035 / दक्षिण अफ़्रीका - कॉर्पोरेट बांड/नोट 0.32 8.08 0.1633 0.0014
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) 0.32 -13.24 0.1633 -0.0378
US22540A7A01 / क्रेडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन मोर सीएसएफबी 2001 एचई17 ए1 0.32 -2.74 0.1624 -0.0169
US715638BE14 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.32 -15.61 0.1622 -0.0435
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 0.32 -0.62 0.1618 -0.0124
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) 0.31 0.1597 0.1597
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) 0.31 -13.52 0.1562 -0.0370
O / रियल्टी आय निगम 0.01 66.43 0.30 65.22 0.1546 0.0544
823 / लिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.06 -2.91 0.30 10.99 0.1541 0.0054
NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी 0.02 0.30 0.1536 0.1536
CPU / कंप्यूटरशेयर लिमिटेड 0.01 -2.93 0.30 3.44 0.1531 -0.0056
ILGOV / वित्त मंत्रालय, शचर - कॉर्पोरेट बांड/नोट 0.30 11.52 0.1523 0.0060
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0.30 -6.85 0.1522 -0.0224
UDR / यूडीआर, इंक. 0.01 -2.31 0.30 -8.31 0.1516 -0.0328
EQR / इक्विटी आवासीय 0.00 321.76 0.30 300.00 0.1507 0.1101
NHI / राष्ट्रीय स्वास्थ्य निवेशक, इंक. 0.00 0.30 0.1505 0.1505
2 / सीएलपी होल्डिंग्स लिमिटेड 0.04 -5.41 0.30 -1.99 0.1500 -0.0137
2328 / PICC प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी कंपनी लिमिटेड 0.15 5.56 0.30 30.53 0.1499 0.0214
4507 / शियोनोगी एंड कंपनी लिमिटेड 0.02 -3.53 0.30 15.23 0.1498 0.0104
FRT / संघीय रियल्टी निवेश ट्रस्ट 0.00 -16.95 0.30 -19.18 0.1497 -0.0491
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0.01 0.29 0.1491 0.1491
TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) 0.29 -17.09 0.1477 -0.0432
BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. 0.00 76.11 0.29 60.22 0.1476 0.0492
XS0609017917 / रशियन रेल(आरजेडडी कैप) एसआर अनसिक्योर्ड आरईजीएस 03/31 7.487 0.29 6.27 0.1463 -0.0011
PKN / ओर्लेन एस.ए 0.01 -3.52 0.29 24.89 0.1454 0.0207
US912810TU25 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.29 -2.05 0.1452 -0.0138
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) 0.28 6.37 0.1442 -0.0010
1088 / चीन शिन्हुआ एनर्जी कंपनी लिमिटेड 0.07 -5.26 0.28 -9.42 0.1420 -0.0256
US21H0406734 / गिन्नी मॅई 0.28 0.1416 0.1416
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.00 -8.14 0.28 -5.82 0.1396 -0.0191
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0.27 50.00 0.1373 0.0394
AETUF / एआरसी रिसोर्सेज लिमिटेड 0.01 0.27 0.1373 0.1373
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) 0.27 -10.00 0.1372 -0.0259
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.01 0.58 0.27 3.92 0.1346 -0.0045
US912828Y388 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.27 1.15 0.1345 -0.0082
US05571AAR68 / बीपीसीई एसए 0.26 0.38 0.1344 -0.0088
ACS / एथेंस मेडिकल सीएसए 0.00 1.67 0.26 23.58 0.1333 0.0177
DOC / हेल्थपीक प्रॉपर्टीज, इंक. 0.01 -16.10 0.26 -27.45 0.1318 -0.0624
EVGGF / एवोल्यूशन एबी (प्रकाशित) 0.00 -8.94 0.26 -3.02 0.1309 -0.0135
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) 0.26 -34.36 0.1303 -0.0818
BNC / बैंको सेंटेंडर, एसए 0.03 -67.94 0.25 -60.68 0.1293 -0.2221
ABEV3 / अम्बेव एस.ए 0.10 -3.30 0.25 0.00 0.1278 -0.0088
944YFGII6 / सॉफ्टबैंक विजन फंड II निश्चित अवधि ऋण 0.25 -4.20 0.1275 -0.0149
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) 0.25 -0.40 0.1272 -0.0092
XS0226897030 / मार्स्टन के जारीकर्ता पीएलसी 0.24 9.42 0.1239 0.0025
BMRI / पीटी बैंक मंदिरी (परसेरो) टीबीके 0.81 -3.60 0.24 -6.92 0.1232 -0.0182
ETE / नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस एसए 0.02 7.08 0.24 32.97 0.1229 0.0238
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) 0.24 -5.49 0.1227 -0.0161
ZAG000016320 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार बांड 0.24 3.90 0.1219 -0.0039
XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.24 10.75 0.1208 0.0041
1109 / चाइना रिसोर्सेज लैंड लिमिटेड 0.07 -3.47 0.24 -0.84 0.1201 -0.0097
TCO0 / टेस्को पीएलसी 0.04 -48.37 0.23 -34.09 0.1182 -0.0731
XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.23 11.00 0.1182 0.0045
XS0332285971 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 6NCX A3A REGS 0.23 -0.44 0.1161 -0.0085
PZU / पॉस्ज़ेक्नी ज़क्लाड उबेज़पिज़ेन एसए 0.01 -3.94 0.23 15.23 0.1156 0.0085
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -0.19 0.23 4.63 0.1151 -0.0024
XS2318315921 / एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक/द 0.23 -1.74 0.1151 -0.0104
IT1 / इंटरटेक ग्रुप पीएलसी 0.00 0.23 0.1144 0.1144
GOLI / गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड 0.01 0.00 0.22 7.18 0.1141 0.0001
US46115HCD70 / इंटेसा सानपोलो स्पा 0.22 1.36 0.1140 -0.0066
INVH / आमंत्रण होम्स इंक. 0.01 26.53 0.22 19.15 0.1138 0.0115
3034 / नोवाटेक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन 0.01 -7.69 0.22 3.24 0.1136 -0.0039
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) 0.22 -35.92 0.1133 -0.0762
ELEZF / एंडेसा, एसए 0.01 8.61 0.22 30.18 0.1119 0.0196
FUJHF / सुबारू कॉर्पोरेशन 0.01 -3.79 0.22 -6.78 0.1117 -0.0167
US92328MAA18 / वेंचर ग्लोबल कैलासीयू पास एलएलसी 0.22 1.88 0.1101 -0.0057
MZTF / मिजराही टेफाहोट बैंक लिमिटेड 0.00 -4.62 0.22 38.46 0.1099 0.0248
PEP01000C5I0 / ट्रेज़री बॉन्ड 0.22 6.97 0.1094 0.0001
SPXCY / सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -4.17 0.22 13.16 0.1093 0.0060
000810 / सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.00 6.70 0.21 39.87 0.1089 0.0257
2379 / रियलटेक सेमीकंडक्टर कार्पोरेशन 0.01 0.00 0.21 21.71 0.1084 0.0131
AGS / एगेस एसए/एनवी 0.00 -4.26 0.21 8.12 0.1081 0.0010
US45824TBC80 / इंटेलसैट जैक्सन होल्डिंग्स एसए 0.21 7.07 0.1079 0.0002
ENB / एनब्रिज इंक. 0.00 1.41 0.21 3.43 0.1074 -0.0035
YUMC / यम चाइना होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.21 0.1068 0.1068
ESNT / एस्सेन्ट ग्रुप लिमिटेड 0.21 0.49 0.1052 -0.0068
TRP / टीसी ऊर्जा निगम 0.00 0.57 0.21 4.04 0.1046 -0.0032
OSA / ओसाका गैस कंपनी लिमिटेड 0.01 6.67 0.21 21.30 0.1041 0.0119
US63861VAJ61 / राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसायटी 0.21 0.00 0.1041 -0.0076
US91282CBB63 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.20 1.00 0.1035 -0.0060
LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) 0.20 0.00 0.1033 -0.0070
CZAVF / सीईजेड, जैसा 0.00 -4.58 0.20 12.85 0.1030 0.0055
PEO / बैंक पोल्स्का कासा ओपीकी एसए 0.00 -4.51 0.20 7.45 0.1029 0.0005
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.20 8.65 0.1025 0.0015
US912810SV17 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.20 -4.29 0.1023 -0.0122
XS2262961076 / जेडएफ फाइनेंस जीएमबीएच 0.20 0.1020 0.1020
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.00 0.20 0.1017 0.1017
RFRF USD SF+26.161/2.25 06/20/18-10Y LCH / DIR (EZG3KQHF9324) 0.20 -11.11 0.1016 -0.0208
ASBFY / एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -4.33 0.20 9.34 0.1011 0.0018
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) 0.20 -32.88 0.1007 -0.0601
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) 0.20 2.07 0.1002 -0.0048
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) 0.20 -36.45 0.1000 -0.0689
US694308KB20 / पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी 0.20 1.04 0.0991 -0.0061
2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड 0.01 -48.50 0.19 -56.14 0.0984 -0.1408
BPE / बीपीईआर बंका स्पा 0.02 -4.48 0.19 10.29 0.0982 0.0030
SLM / सनलाम लिमिटेड 0.04 -4.56 0.19 6.04 0.0982 -0.0011
EZ4R1WZFR6D0 / आरएफआरएफ यूएसडी एसएफ+26.161/1.2* 9/16/23-27वाई* सीएमई 0.19 3.76 0.0980 -0.0034
KTCIY / केटी एंड जी कॉर्पोरेशन - जीडीआर - 144ए 0.00 1.09 0.19 39.13 0.0976 0.0223
US040114HU71 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.19 7.91 0.0973 0.0008
EUROB / यूरोबैंक एर्गसियास सर्विसेज एंड होल्डिंग्स एसए 0.06 2.52 0.19 31.72 0.0970 0.0180
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) 0.19 0.00 0.0968 -0.0067
900123CY / तुर्की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.19 2.15 0.0968 -0.0045
2601 / चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड 0.06 0.00 0.19 9.20 0.0967 0.0019
OKE / वनोक, इंक. 0.00 12.55 0.19 -7.35 0.0962 -0.0151
MX0MGO0000U2 / मैक्सिकन बोनस 0.19 11.18 0.0960 0.0034
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) 0.00 0.00 0.19 -3.08 0.0959 -0.0105
US251526CD98 / डॉयचे बैंक एजी/न्यूयॉर्क एनवाई 0.19 2.19 0.0950 -0.0050
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) 0.19 2.20 0.0949 -0.0042
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.00 0.19 25.85 0.0940 0.0139
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) 0.18 -36.33 0.0935 -0.0638
AGRPF / एब्सा ग्रुप लिमिटेड 0.02 5.40 0.18 8.33 0.0929 0.0014
CAJ / कैनन इंक. - एडीआर 0.01 -35.05 0.18 -39.74 0.0927 -0.0717
WCPRF / व्हाईटकैप रिसोर्सेज इंक. 0.03 0.18 0.0921 0.0921
LI / क्लेपियरे एसए 0.00 -4.93 0.18 12.42 0.0921 0.0043
TLKM / कंपनी (पर्सेरो) पीटी टेलीकॉमुनिकासी इंडोनेशिया टीबीके 1.06 -4.98 0.18 11.80 0.0917 0.0040
US02156LAA98 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस 0.18 1.12 0.0914 -0.0059
EN / बौयगुएस एस.ए 0.00 -5.04 0.18 8.54 0.0908 0.0015
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) 0.18 0.0900 0.0900
US21H0306827 / गिन्नी मॅई 0.18 0.0898 0.0898
C6L / सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड 0.03 2.56 0.18 12.10 0.0893 0.0037
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) 0.18 31.58 0.0888 0.0160
US25470XBF15 / डिश डीबीएस कॉर्प. 0.17 2.37 0.0880 -0.0038
AREIT / एचएसबीसी इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट सर्विसेज (सिंगापुर) लिमिटेड - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.08 0.17 0.0878 0.0878
288 / डब्ल्यूएच ग्रुप लिमिटेड 0.18 2.28 0.17 7.45 0.0878 0.0002
CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) 0.17 -39.86 0.0874 -0.0681
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) 0.17 -24.56 0.0874 -0.0369
OMVJF / ओएमवी अक्तीएंजेसेलशाफ्ट 0.00 0.00 0.17 5.56 0.0872 -0.0012
AKERB / एकर बीपी एएसए कॉमन स्टॉक नंबर 1.0 0.01 -5.42 0.17 1.79 0.0870 -0.0044
SKBSY / स्कांस्का एबी (प्रकाशित) - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 137.71 0.17 163.08 0.0870 0.0477
MAERB / एपी मोलर - मार्सक ए/एसबी 0.00 -9.80 0.17 -3.39 0.0868 -0.0097
1378 / चाइना होंगकिआओ ग्रुप लिमिटेड 0.07 -13.10 0.17 33.33 0.0853 0.0138
US65023PAN06 / एनबीसीएलओ 2017-1ए ए1आर 144ए एफआरएन (एल+97) 07-25-30 0.17 -15.23 0.0852 -0.0224
2301 / लाइट-ऑन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन 0.04 0.00 0.17 36.07 0.0846 0.0182
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) 0.17 -15.31 0.0846 -0.0222
ZAG000077470 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार बांड 0.17 7.79 0.0844 0.0002
TEN / टेनारिस एसए 0.01 -5.43 0.16 -9.39 0.0834 -0.0152
BA/ / बीएई सिस्टम्स पीएलसी 0.01 -90.16 0.16 -87.37 0.0824 -0.6153
US92332YAD31 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक 0.16 1.89 0.0823 -0.0044
2057 / जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. 0.01 -4.74 0.16 -14.44 0.0813 -0.0208
DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. 0.00 2.91 0.16 16.91 0.0810 0.0070
WELL / वेलटावर इंक. 0.00 0.16 0.0794 0.0794
TRT061124T11 / तुर्की सरकार बांड 0.16 -2.52 0.0791 -0.0076
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) 0.15 0.0781 0.0781
RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) 0.15 -11.56 0.0780 -0.0165
AMIGF / एडमिरल ग्रुप पीएलसी 0.00 0.15 0.0773 0.0773
CDNAF / कैनेडियन टायर कॉर्पोरेशन, लिमिटेड 0.00 59.57 0.15 105.41 0.0772 0.0282
138040 / मेरिट्ज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.00 -8.26 0.15 -9.04 0.0769 -0.0133
DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 -65.01 0.15 -57.39 0.0762 -0.1155
BBAS3 / बैंको डो ब्रासील एसए 0.04 -4.40 0.15 -21.05 0.0761 -0.0275
NBFJF / निप्पॉन बिल्डिंग फंड इंक. 0.00 -5.81 0.15 2.05 0.0759 -0.0035
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.15 0.0754 0.0754
GLPI / गेमिंग और अवकाश गुण, इंक. 0.00 -63.69 0.15 -66.67 0.0751 -0.1665
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.15 -6.33 0.0751 -0.0109
005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.15 11.36 0.0748 0.0030
KGFHF / किंगफिशर पीएलसी 0.04 -6.15 0.15 13.95 0.0747 0.0044
SPL / सेंटेंडर बैंक पोल्स्का एसए 0.00 0.15 0.0745 0.0745
690E / हायर स्मार्ट होम कंपनी लिमिटेड 0.05 0.00 0.15 -10.98 0.0744 -0.0150
WRT1V / वार्त्सिला ओयज एबीपी 0.01 -6.23 0.15 23.93 0.0740 0.0102
ACI07KLY6 / वोडाफोन ग्रुप पीएलसी कॉमन स्टॉक USD.2095 0.14 -57.52 0.15 -48.76 0.0738 -0.0848
CHILE / बैंको डे चिली 0.96 -5.67 0.14 7.46 0.0734 0.0005
YAMHF / यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड 0.02 218.33 0.14 5.97 0.0725 0.0027
PAGP / प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एलपी - सीमित भागीदारी 0.01 7.20 0.14 -2.74 0.0724 -0.0071
US74923JAA51 / आवासीय मान्यता ऋण, आरएएलआई 2007 क्यूएस5 ए1 में 0.14 -0.70 0.0723 -0.0059
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0.14 2.17 0.0719 -0.0031
DITTF / डेटो ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 0.00 0.00 0.14 6.02 0.0719 -0.0004
US63942AAA43 / नेविएंट प्राइवेट एजुकेशन लोन ट्रस्ट 2020-I 0.14 -5.37 0.0718 -0.0093
1308 / एसआईटीसी इंटरनेशनल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 0.04 0.14 0.0715 0.0715
ARARGE3209T4 / अर्जेंटीना गणराज्य बांड 07/35 VAR 0.14 7.81 0.0701 0.0005
US36269EAB56 / जीएलएस ऑटो सेलेक्ट रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-2 0.14 -25.41 0.0701 -0.0309
OPAP / फुटबॉल प्रोग्नोस्टिक्स का संगठन एसए 0.01 -7.86 0.14 24.77 0.0695 0.0024
TNB / तेनागा नैशनल Bhd 0.04 -39.66 0.13 -31.98 0.0683 -0.0389
NED / नेडबैंक ग्रुप लिमिटेड 0.01 -5.96 0.13 -8.22 0.0683 -0.0112
US320986AA08 / प्रथम निवेशक ऑटो मालिक ट्रस्ट 2023-1 फिएट 2023-1ए ए 0.13 -19.28 0.0682 -0.0223
MX0MGO0001F1 / मैक्सिकन बोनस 0.13 10.83 0.0675 0.0018
YSHLF / यांग्ज़िजियांग शिपबिल्डिंग (होल्डिंग्स) लिमिटेड 0.08 0.13 0.0674 0.0674
BBSE3 / बी बी सेगुरिडेडे पार्टिसिपेकोएस एसए 0.02 -6.64 0.13 4.88 0.0659 -0.0043
US040114HS26 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.13 9.48 0.0646 0.0011
XS0262719320 / ग्रिफोनास फाइनेंस पीएलसी ग्रिफ़ 1 ए रेग्स 0.12 7.83 0.0631 0.0006
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) 0.12 0.00 0.0631 -0.0045
RFRF USD SF+26.161/1.6* 8/03/23-27Y* CME / DIR (EZ6355JKWWQ8) 0.12 2.48 0.0630 -0.0031
WSM / विलियम्स-सोनोमा, इंक. 0.00 -19.81 0.12 -15.17 0.0624 -0.0172
US040114HV54 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.12 7.96 0.0619 0.0000
ASII / पीटी एस्ट्रा इंटरनेशनल टीबीके 0.43 0.00 0.12 -6.30 0.0607 -0.0087
PBA / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन 0.00 72.74 0.12 63.01 0.0604 0.0205
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.00 14.25 0.12 21.05 0.0585 0.0064
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.00 -1.80 0.11 -14.29 0.0579 -0.0148
US040114HT09 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.11 7.69 0.0570 0.0002
MX0MGO0000P2 / मैक्सिकन बोनस 0.11 9.90 0.0568 0.0018
XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.11 13.27 0.0563 0.0027
XS0308666493 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3A REGS 0.11 -6.03 0.0554 -0.0077
US694308JK48 / प्रशांत गैस और इलेक्ट्रिक सीओ 3.75% 07/01/2028 0.11 0.95 0.0542 -0.0033
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) 0.10 0.0532 0.0532
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) 0.10 0.0528 0.0528
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 0.10 0.00 0.0525 -0.0036
US91282CBJ99 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.10 2.00 0.0518 -0.0030
FCT / फिनकैंटिएरी स्पा 0.10 9.78 0.0513 0.0013
US21H0526788 / गिन्नी मॅई 0.10 1.01 0.0508 -0.0070
700593100 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, पसंदीदा गैर वोटिंग शेयर 0.00 0.00 0.10 13.64 0.0508 0.0028
LU2445093128 / इंटेलसैट इमर्जेंस एसए 0.00 0.00 0.10 2.06 0.0506 -0.0023
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) 0.10 -9.43 0.0492 -0.0088
US912810SB52 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.10 -4.04 0.0486 -0.0053
US91282CAU53 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.09 1.10 0.0471 -0.0027
US912810SG40 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.09 -4.17 0.0470 -0.0053
BRSTNCLTN7Z6 / ब्राज़ील एलटीएन बीआरएल 0.0% 07-01-25 0.09 -91.61 0.0467 -0.5434
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 0.09 -3.19 0.0464 -0.0050
XS2161831776 / टेम्स वॉटर यूटीएल 0.09 -4.26 0.0461 -0.0051
US21H0326700 / जीएनएमए2 30वर्ष टीबीए(आरईजी सी) 3.5 टीबीए 07-01-50 0.09 1.12 0.0461 -0.0062
MX0MGO0000H9 / मैक्सिकन बोनस 0.09 9.76 0.0459 0.0013
US715638CE05 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित पंजीकरण 02/29 5.94 0.09 7.14 0.0459 -0.0001
XAF6628DAN49 / न्यूमेरिकेबल यूएस एलएलसी, टर्म लोन बी14 0.09 0.00 0.0456 -0.0028
US437084PA87 / होम इक्विटी एसेट ट्रस्ट हीट 2005 7 एम2 0.09 -8.42 0.0445 -0.0071
US3140MNN361 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, इंक. 0.09 -1.15 0.0438 -0.0039
HESM / हेस मिडस्ट्रीम एल.पी 0.00 1.06 0.08 -7.69 0.0429 -0.0070
US86361KAC18 / संरचित परिसंपत्ति निवेश एलओ सेल 2006 बीएनसी3 ए3 0.08 -27.68 0.0411 -0.0198
XS2384704800 / नाइजीरिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 8.250000% 09/28/2051 0.08 0.0401 0.0401
XS2384704800 / नाइजीरिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 8.250000% 09/28/2051 0.08 0.0401 0.0401
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.08 0.0384 0.0384
XS2438026440 / टेम्स वाटर यूटिलिटीज फाइनेंस पीएलसी 0.07 -6.33 0.0381 -0.0050
US715638BD31 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित 144ए 08/31 6.95 0.07 -14.94 0.0377 -0.0101
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) 0.07 -20.88 0.0370 -0.0125
US320516AA56 / फर्स्ट होराइजन अल्टरनेटिव मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2006-एए3 0.07 -2.70 0.0366 -0.0036
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) 0.07 -66.02 0.0356 -0.0768
XS0267227212 / मिशेल्स + बटलर फाइन एसआर सुरक्षित रेज 12/30 VAR 0.07 1.45 0.0356 -0.0021
ARARGE3209S6 / अर्जेंटीना गणराज्य बांड 07/30 वार 0.07 7.69 0.0355 -0.0002
US225470FM03 / सीएसएफबी बंधक-समर्थित पास-थ्रू प्रमाणपत्र श्रृंखला 2005-10 0.07 -2.82 0.0354 -0.0033
NBS / राष्ट्रव्यापी बिल्डिंग सोसायटी 0.00 0.00 0.07 4.69 0.0344 -0.0004
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) 0.07 633.33 0.0337 0.0288
US29880YAJ82 / यूरोसेल पीएलसी ईसेल 2007 3ए ए3सी 144ए 0.07 -5.71 0.0336 -0.0046
US64034AAB98 / नेलनेट छात्र ऋण ट्रस्ट 2018-3 एनएसएलटी 2018-3ए ए2 0.07 -41.96 0.0334 -0.0280
5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.06 0.0319 0.0319
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) 0.06 -71.15 0.0308 -0.0828
RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) 0.06 9.09 0.0306 0.0003
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) 0.06 -43.27 0.0301 -0.0265
US097023DA04 / बोइंग कंपनी/द 0.06 1.72 0.0301 -0.0019
US89054XAC92 / पुखराज सोलर फार्म एलएलसी 0.06 0.00 0.0291 -0.0021
SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन 0.00 51.22 0.05 54.29 0.0278 0.0084
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.05 0.0270 0.0270
US3133BBF535 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.05 -1.89 0.0267 -0.0022
US12646QAG29 / क्रेडिट सुइस मॉर्टगेज ट्रस्ट सीएसएमसी 2012 11आर 2ए2 144ए 0.05 -7.41 0.0257 -0.0039
US3133BANT43 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.05 -1.96 0.0257 -0.0022
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/40 FIXED 6.125 / DBT (US74526YFC49) 0.05 0.00 0.0247 -0.0018
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) 0.05 -58.04 0.0243 -0.0370
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) 0.05 -25.00 0.0232 -0.0095
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) 0.05 -25.00 0.0232 -0.0095
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) 0.04 -207.32 0.0225 0.0450
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R2037 / दक्षिण अफ़्रीका - संप्रभु या सरकारी एजेंसी ऋण 0.04 10.00 0.0225 0.0003
US76110WVV52 / आवासीय परिसंपत्ति प्रतिभूतियां सी आरएएससी 2003 केएस11 एमआईआई1 0.04 -37.14 0.0225 -0.0160
RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) 0.04 -12.24 0.0223 -0.0048
952NPKII9 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी कोको जूनियर सब 144ए 0.04 0.00 0.0222 -0.0016
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0.04 740.00 0.0216 0.0187
US912828V491 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.04 0.00 0.0213 -0.0014
RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/16/23-27Y* CME / DIR (EZGZ9MG6FMK3) 0.04 2.50 0.0211 -0.0010
US2620512044 / ड्रिलको होल्डिंग्स लक्ज़मबर्ग एसए 0.00 0.00 0.04 -18.37 0.0206 -0.0065
RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) 0.04 2.63 0.0203 -0.0009
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) 0.04 -78.33 0.0202 -0.0776
XS0308710143 / यूरोसेल पीएलसी ESAIL 2007 3X A3C REGS 0.04 -7.14 0.0201 -0.0028
US021460AB63 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 16सीबी ए2 0.04 -2.56 0.0197 -0.0016
USP7807HAR68 / पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला एसए 0.04 -9.52 0.0194 -0.0034
RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) 0.04 5.71 0.0190 -0.0004
RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) 0.04 5.71 0.0189 -0.0004
XS2384704800 / नाइजीरिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 8.250000% 09/28/2051 0.04 0.0185 0.0185
XS2384704800 / नाइजीरिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 8.250000% 09/28/2051 0.04 0.0185 0.0185
RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) 0.04 -16.28 0.0183 -0.0054
RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) 0.04 2.94 0.0180 -0.0008
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.04 0.0178 0.0178
CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. 0.03 0.00 0.03 3.03 0.0177 -0.0003
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) 0.03 100.00 0.0176 0.0082
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) 0.03 -40.74 0.0163 -0.0133
RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) 0.03 3.33 0.0162 -0.0001
US3140X6S774 / फैनी मॅई पूल यूएमबीएस पी#एफएम3241 3.000000000 0.03 -3.12 0.0161 -0.0015
US3133KYXK09 / फ्रेडी मैक पूल 0.03 0.00 0.0157 -0.0013
SB12AGO32 / पेरू - संप्रभु या सरकारी एजेंसी ऋण 0.03 7.14 0.0154 -0.0000
USP87324BE10 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.03 7.14 0.0153 -0.0000
AM / एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन 0.00 -40.07 0.03 -38.30 0.0151 -0.0105
US059487AC20 / बैंक ऑफ अमेरिका अल्टरनेटिव एलओ बीओएए 2006 6 सीबी3 0.03 -3.45 0.0147 -0.0012
KNTK / काइनेटिक होल्डिंग्स इंक. 0.00 90.91 0.03 64.71 0.0146 0.0049
US761118KU16 / आवासीय मान्यता ऋण, RALI 2005 QO3 A1 में 0.03 -3.45 0.0144 -0.0016
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) 0.03 -37.78 0.0142 -0.0103
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) 0.03 0.0139 0.0139
USP78024AG45 / पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.03 8.33 0.0136 0.0001
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) 0.03 62.50 0.0135 0.0044
MX0SGO0000F0 / मैक्सिकन उडिबोनोस 0.03 13.04 0.0135 0.0005
RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) 0.03 -13.33 0.0133 -0.0032
US262051AA36 / फोरसी होल्डिंग एसए 0.03 0.00 0.0132 -0.0012
US3133BBPP85 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.03 -3.85 0.0131 -0.0012
IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) 0.03 400.00 0.0128 0.0100
US466308AE30 / जेपी मॉर्गन वैकल्पिक ऋण टी जेपीएएलटी 2008 आर3 3ए1 144ए 0.03 0.00 0.0128 -0.0011
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) 0.02 -20.00 0.0126 -0.0039
US31418EGF16 / फैनी मॅई पूल 0.02 -4.00 0.0126 -0.0011
US46628YBM12 / जेपी मॉर्गन मॉर्टगेज ट्रस्ट जेपीएमएमटी 2006 एस2 3ए10 0.02 -4.17 0.0121 -0.0010
US040114HX11 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.02 9.52 0.0119 0.0001
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) 0.02 0.0115 0.0115
US3140X6S931 / फैनी मॅई पूल UMBS P#FM3243 3.50000000 0.02 -4.35 0.0114 -0.0011
US3133KYXC82 / यूएमबीएस, 20 वर्ष 0.02 0.00 0.0112 -0.0010
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.02 0.0108 0.0108
CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) 0.02 0.0105 0.0105
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0.02 5.56 0.0100 0.0001
US694308HS91 / पैसिफ़िक गैल इलेक बॉन्ड 0.02 0.00 0.0099 -0.0006
MX0MGO0001D6 / मैक्सिकन विकास बांड निश्चित दर, श्रृंखला एम 0.02 11.76 0.0099 0.0003
US361841AL38 / जीएलपी कैपिटल एलपी / जीएलपी फाइनेंसिंग II इंक 0.02 0.00 0.0098 -0.0006
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) 0.02 -10.00 0.0092 -0.0019
US02149JAL08 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 45टी1 1ए11 0.02 0.00 0.0089 -0.0007
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) 0.02 -58.54 0.0088 -0.0137
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) 0.02 -58.54 0.0088 -0.0137
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) 0.02 -10.53 0.0088 -0.0015
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) 0.02 0.0087 0.0087
SAGB / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार बांड 0.02 6.67 0.0085 -0.0001
US225470RY13 / क्रेडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन मोर सीएसएफबी 2005 12 6ए1 0.02 0.00 0.0084 -0.0007
US268668BD18 / ईएमसी बंधक ऋण ट्रस्ट ईएमसीएम 2002 बी ए1 144ए 0.02 0.00 0.0084 -0.0007
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0.02 114.29 0.0079 0.0038
EZ9L4HD15422 / फोर्ड मोटर कंपनी एसएनआर एस* आईसीई 0.02 -11.76 0.0077 -0.0019
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0.01 0.0073 0.0073
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0.01 27.27 0.0072 0.0008
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) 0.01 27.27 0.0072 0.0008
RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) 0.01 -17.65 0.0072 -0.0025
US715638AV48 / पेरू गणराज्य एसआर असुरक्षित 144ए 08/37 6.9 0.01 8.33 0.0070 -0.0000
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/20/23-8Y CME / DIR (EZ9FNSJ35BR1) 0.01 -13.33 0.0068 -0.0015
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/19/23-8Y CME / DIR (EZRK184JRG97) 0.01 -13.33 0.0067 -0.0015
US3133BASY82 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.01 0.00 0.0066 -0.0006
RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) 0.01 -14.29 0.0066 -0.0015
US9128282L36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 0.01 0.00 0.0066 -0.0004
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) 0.01 -14.29 0.0065 -0.0015
5831 / शिज़ुओका फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.01 0.0065 0.0065
US74923HAD35 / आवासीय मान्यता ऋण, आरएएलआई 2007 क्यूएस4 1ए4 में 0.01 0.00 0.0064 -0.0006
US90290PAS39 / यूएस रीनल केयर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण सी 0.01 0.00 0.0063 -0.0004
US16163CAB81 / चेज़ बंधक वित्त निगम चेज़ 2006 ए1 1ए2 0.01 -7.69 0.0063 -0.0009
IHRT / आईहार्टमीडिया, इंक. 0.01 0.00 0.01 9.09 0.0062 -0.0000
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0062 0.0062
US452152BM28 / इलिनोइस राज्य जनरल ऑब्लिगेशन अनलिमिटेड 0.01 0.00 0.0062 -0.0004
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0.01 0.0061 0.0061
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) 0.01 0.0061 0.0061
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) 0.01 0.0060 0.0060
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BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0055 0.0055
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IHRTB / आईहार्टमीडिया, इंक. 0.01 0.00 0.01 14.29 0.0043 -0.0000
US02146XAF50 / देशव्यापी वैकल्पिक ऋण टी क्वाल्ट 2006 36टी2 1ए7 0.01 0.00 0.0041 -0.0003
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BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) 0.01 0.0032 0.0032
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31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) 0.01 0.0029 0.0029
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.01 0.0029 0.0029
US05950LAK89 / बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज सिक्योर बोम्स 2006 3 1ए10 0.01 0.00 0.0028 -0.0002
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BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0024 0.0024
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0023 0.0023
US17025QAA58 / देशव्यापी गृह ऋण सीडब्ल्यूएचएल 2007 जे3 ए1 0.00 0.00 0.0023 -0.0002
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RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) 0.00 0.00 0.0022 -0.0004
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RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) 0.00 -300.00 0.0022 0.0035
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US452152GS43 / इलिनोइस, सामान्य दायित्व बांड, करयोग्य बिल्ड अमेरिका बांड 0.00 0.00 0.0021 -0.0002
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RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) 0.00 -125.00 0.0021 0.0113
US292480AL49 / मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी सक्षम करें 0.00 0.00 0.0021 -0.0001
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US3138YAGT65 / एफएनएमए पूल एएक्स8309 एफएन 11/29 फिक्स्ड 3 0.00 -25.00 0.0019 -0.0004
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US59020U5W12 / मेरिल लिंच मॉर्गेज इन्वेस्टो एमएलएमआई 2006 ए1 2ए1 0.00 0.00 0.0019 -0.0001
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VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL1DNFTYLG9) 0.00 -25.00 0.0018 -0.0005
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3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) 0.00 0.0016 0.0016
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IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) 0.00 -33.33 0.0015 -0.0004
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SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) -0.01 -0.0038 -0.0038
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