अवलोकन
ZTO एक्सप्रेस (केमैन) इंक. चीन में स्थित एक प्रमुख डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। एक्सप्रेस डिलीवरी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, ZTO एक्सप्रेस मुख्य रूप से पार्सल परिवहन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह अपने व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता है जो चीन में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पार्सल को कुशलतापूर्वक संभालता है। कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू किया है, जिसमें स्वचालित सॉर्टिंग केंद्रों का निर्माण और इसके प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क का विस्तार शामिल है। इन पहलों को परिचालन दक्षताओं में सुधार और डिलीवरी के समय में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक..
Thinking about good questions…
मूलभूत आँकड़े
12 सितंबर 2025 तक जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. का शेयर मूल्य HK$149.10/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 3.90% की वृद्धि है। 12 सितंबर 2025 के अनुसार जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) HK$119,243.12 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 119,243.12 MM |
| EV | |
| बकाया शेयर | 799.75 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 10.89 |
| लाभांश यील्ड | |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-09-29 |
| उधार दरें | 0.91 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 0.04 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | |
| शार्ट फ्लोट | |
| कवर करने के लिए दिन | |
| जोखिम मुक्त दर | 4.01 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -11.86 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.38 |
| बीटा | 0.67 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.42 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -0.72 |
| PE अनुपात | |
| प्राइस/बुक | |
| मूल्य/TBV | |
| बुक/बाजार | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | |
| ROA | 0.10 |
| ROE | 0.14 |
| ROIC | 0.10 |
| CROIC | 0.03 |
| OCROIC | 0.12 |
| निहित अस्थिरता | |
| पुट/कॉल OI अनुपात |
| ग्रोथ | 79.36 /100 |
| लाभप्रदता | 75.06 /100 |
| गुणवत्ता स्कोर | 73.82 /100 |
| वैल्यू स्कोर | |
| मोमेंटम स्कोर | 34.33 /100 |
| स्थिरता (निम्न अस्थिरता) स्कोर | 57.43 /100 |
| विश्लेषक सेंटीमेंट | 82.99 /100 |
| फंड सेंटीमेंट | 44.91 /100 |
| इनसाइडर सेंटीमेंट | |
| ऑफिसर सेंटीमेंट | |
| लाभांश स्कोर | |
| QVM स्कोर | |
| पियोट्रोस्की एफ-स्कोर | 6.00 /9 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य HK$196.34 है, पूर्वानुमान HK$153.52 के निचले स्तर से लेकर HK$284.55 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड जेडटीओ एक्सप्रेस (केमैन) इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-20 | एचएसबीसी | पकड़ना | कम करना | ढाल |
| 2020-05-22 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | तटस्थ | ढाल |
| 2020-05-21 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2019-11-21 | यूबीएस | खरीदना | बार बार दुहराना | |
| 2019-04-23 | यूबीएस | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2018-08-10 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2018-06-07 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2017-11-02 | दाइवा राजधानी | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2016-11-23 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2016-11-21 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2016-11-21 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2016-11-21 | सिटी ग्रुप | खरीदना | आरंभ करना |
