अवलोकन
कोलिन्स फूड्स लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, जो मुख्य रूप से फास्ट-फूड क्षेत्र में रेस्तरां के संचालन, प्रबंधन और प्रशासन में लगी हुई है। 1968 में स्थापित, कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि की है और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया में कई प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड, मुख्य रूप से KFC और टैको बेल का संचालन करती है। कोलिन्स फूड्स खाद्य प्रसंस्करण और वितरण में भी शामिल है, जो रेस्तरां आउटलेट के अपने विशाल नेटवर्क का समर्थन करता है। प्रमुख परियोजनाओं में पूरे ऑस्ट्रेलिया में टैको बेल ब्रांड का विस्तार और ऑस्ट्रेलिया और विदेशों में KFC रेस्तरां में परिचालन दक्षताओं का निरंतर संवर्धन शामिल है। कंपनी फास्ट-फूड उद्योग में विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी और नवीन प्रथाओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक कोलिन्स फूड्स लिमिटेड का शेयर मूल्य A$10.38/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 6.79% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार कोलिन्स फूड्स लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) A$1,223.62 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से कोलिन्स फूड्स लिमिटेड का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 1,223.62 MM |
| EV | 1,362.40 MM |
| बकाया शेयर | 117.88 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 0.43 |
| लाभांश यील्ड | 2.50 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-07-07 |
| उधार दरें | |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | |
| शार्ट इंटरेस्ट | 2.95 MM |
| शार्ट फ्लोट | 2.76 % |
| कवर करने के लिए दिन | 4.12 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.22 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.32 |
| बीटा | 0.66 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) |
| PE अनुपात | 23.95 |
| प्राइस/बुक | 3.02 |
| मूल्य/TBV | 3.02 |
| बुक/बाजार | 0.33 |
| EBIT/EV | 0.06 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.03 |
| ROA | |
| ROE | |
| ROIC | 0.04 |
| CROIC | 0.03 |
| OCROIC | 0.14 |
| निहित अस्थिरता | |
| पुट/कॉल OI अनुपात |
| ग्रोथ | 67.40 /100 |
| लाभप्रदता | 66.69 /100 |
| गुणवत्ता स्कोर | |
| वैल्यू स्कोर | 50.42 /100 |
| मोमेंटम स्कोर | 78.96 /100 |
| स्थिरता (निम्न अस्थिरता) स्कोर | 68.72 /100 |
| विश्लेषक सेंटीमेंट | 47.12 /100 |
| फंड सेंटीमेंट | 57.00 /100 |
| इनसाइडर सेंटीमेंट | |
| ऑफिसर सेंटीमेंट | |
| लाभांश स्कोर | 40.20 /100 |
| QVM स्कोर | |
| पियोट्रोस्की एफ-स्कोर | 4.00 /9 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
कोलिन्स फूड्स लिमिटेड के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य A$10.08 है, पूर्वानुमान A$8.58 के निचले स्तर से लेकर A$11.66 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड कोलिन्स फूड्स लिमिटेड के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-02-07 | मैक्वेरी अनुसंधान | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-09-22 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2021-09-27 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2023-06-06 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-06-04 | मैक्वेरी अनुसंधान | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-09-21 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2021-09-26 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2023-08-30 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-07-17 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2023-12-23 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-12-01 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2023-08-31 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-07-18 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2023-06-07 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-06-05 | मैक्वेरी अनुसंधान | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2024-08-08 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2024-08-08 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-12-22 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-11-30 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-01-06 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-12-03 | कैनाकोर्ड जेन्युइटी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-12-03 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-04-07 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-07-01 | मैक्वेरी अनुसंधान | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
| 2025-06-24 | कैनाकोर्ड जेन्युइटी | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-07-17 | विल्सन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
