अवलोकन
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अमेरिकन स्टेट्स वाटर कंपनी मुख्य रूप से उपयोगिता उद्योग में काम करती है, जिसका ध्यान पानी और बिजली वितरण पर है। कैलिफोर्निया में दस लाख से अधिक लोगों की सेवा करने वाली यह कंपनी मुख्य रूप से सैन बर्नार्डिनो क्षेत्र में बिजली सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ पानी के प्रबंधन, उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके संचालन के एक प्रमुख पहलू में इसकी सहायक कंपनी गोल्डन स्टेट वाटर कंपनी शामिल है, जो कई समुदायों के लिए पानी का उत्पादन और वितरण करती है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य सहायक कंपनी, बियर वैली इलेक्ट्रिक सर्विस, बिजली सेवाओं का प्रबंधन करती है। अमेरिकन स्टेट्स वाटर कंपनी अमेरिकन स्टेट्स यूटिलिटी सर्विसेज, इंक. के माध्यम से अनुबंधित सेवाओं में भी संलग्न है, जो देश भर में सैन्य ठिकानों के पानी और अपशिष्ट जल प्रणालियों का समर्थन करती है, जिससे सार्वजनिक उपयोगिता प्रबंधन में इसकी स्थिति मजबूत होती है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी का शेयर मूल्य $74.66/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 0.17% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $2,875.08 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 2,875.08 MM |
| EV | 3,796.56 MM |
| बकाया शेयर | 38.51 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 3.24 |
| लाभांश यील्ड | 2.30 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-08-15 |
| उधार दरें | 0.41 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 0.60 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 0.58 MM |
| शार्ट फ्लोट | 1.53 % |
| कवर करने के लिए दिन | 3.87 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -8.18 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.21 |
| बीटा | 0.21 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.59 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -1.01 |
| PE अनुपात | 23.03 |
| प्राइस/बुक | 1.63 |
| मूल्य/TBV | 1.63 |
| बुक/बाजार | 0.61 |
| EBIT/EV | 0.04 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.04 |
| ROA | 0.05 |
| ROE | 0.15 |
| ROIC | 0.05 |
| CROIC | 0.01 |
| OCROIC | 0.09 |
| निहित अस्थिरता | 17.27 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 0.43 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $83.13 है, पूर्वानुमान $72.72 के निचले स्तर से लेकर $95.55 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | यूबीएस | बेचना | आरंभ करना | |
| 2022-11-09 | वेल्स फारगो | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-31 | वेल्स फारगो | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-20 | वेल्स फारगो | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2022-08-03 | वेल्स फारगो | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-07-18 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-15 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-02-24 | वेल्स फारगो | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-02-09 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-12-08 | बार्कलेज | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2021-12-01 | वेल्स फारगो | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-11-01 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2021-07-15 | बार्कलेज | समान वजन | आरंभ करना | |
| 2020-09-21 | वेल्स फारगो | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2020-06-22 | यूबीएस | बेचना | को बनाये रखता है | |
| 2020-05-20 | बंदरगाह वैश्विक | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2020-05-08 | यूबीएस | बेचना | को बनाये रखता है | |
| 2020-03-16 | यूबीएस | बेचना | को बनाये रखता है | |
| 2020-03-11 | वेल्स फारगो | वजन | समान वजन | उन्नत करना |
| 2020-03-04 | जैनी कैपिटल | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2020-02-26 | वेल्स फारगो | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2018-09-17 | एवरकोर आईएसआई ग्रुप | कमजोर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2018-08-24 | वेल्स फारगो | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2018-03-08 | यूबीएस | बेचना | आरंभ करना | |
| 2017-12-18 | वेल्स फारगो | बाज़ार का प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2017-10-03 | वेल्स फारगो | बाज़ार का प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2016-09-06 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2016-08-05 | जैनी कैपिटल | बेचना | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2016-05-20 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2016-05-11 | लाडेनबर्ग थाल्मन | तटस्थ | उन्नत करना | |
| 2016-01-04 | बार्कलेज | वजन | आरंभ करना | |
| 2015-10-16 | जैनी कैपिटल | तटस्थ | बेचना | ढाल |
| 2014-10-31 | ब्रीन कैपिटल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2014-08-11 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2014-02-28 | जैनी कैपिटल | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2014-02-28 | ब्रीन कैपिटल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2014-01-22 | जैनी कैपिटल | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2013-10-22 | ब्रीन कैपिटल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2013-09-17 | ब्रीन कैपिटल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2012-08-13 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-07-12 | ब्रीन कैपिटल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2012-05-08 | ब्रीन कैपिटल | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-03-13 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-03-13 | ब्रीन कैपिटल | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2023-01-05 | बंदरगाह वैश्विक | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2023-05-12 | वेल्स फारगो | वजन | समान वजन | उन्नत करना |
| 2023-06-28 | यूबीएस | बेचना | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2023-06-28 | वेल्स फारगो | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2024-02-23 | वेल्स फारगो | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-05-09 | वेल्स फारगो | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-07-31 | वेल्स फारगो | वजन | समान वजन | उन्नत करना |
| 2025-02-03 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2024-12-11 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2025-01-07 | वेल्स फारगो | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2025-05-08 | वेल्स फारगो | वजन | समान वजन | उन्नत करना |
