अवलोकन
कोवेनेंट लॉजिस्टिक्स ग्रुप, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता है, जिसका मुख्यालय विशेष रूप से चट्टानूगा, टेनेसी में है। मुख्य रूप से ट्रकिंग उद्योग के भीतर काम करते हुए, कोवेनेंट लॉजिस्टिक्स सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें त्वरित माल ढुलाई, समर्पित बेड़े, प्रबंधित परिवहन और ब्रोकरेज सेवाएं शामिल हैं, जो उत्तरी अमेरिका में अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित हैं। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर परिचालन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत लॉजिस्टिक्स तकनीकों और संधारणीय प्रथाओं को एकीकृत करना शामिल होता है। कंपनी सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, जो आपूर्ति श्रृंखला समाधान क्षेत्र में खुद को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। यह समग्र दृष्टिकोण इसके रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करता है और मजबूत ग्राहक संबंधों को सुविधाजनक बनाता है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक वाचा रसद समूह, इंक. का शेयर मूल्य $23.96/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से -0.70% की कमी है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार वाचा रसद समूह, इंक. का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $623.94 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से वाचा रसद समूह, इंक. का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 623.94 MM |
| EV | 889.06 MM |
| बकाया शेयर | 26.04 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 1.39 |
| लाभांश यील्ड | 1.17 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-09-05 |
| उधार दरें | 0.41 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 0.20 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 0.45 MM |
| शार्ट फ्लोट | 3.08 % |
| कवर करने के लिए दिन | 10.54 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -53.28 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 1.26 |
| बीटा | 1.44 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.45 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -1.07 |
| PE अनुपात | 17.26 |
| प्राइस/बुक | 1.41 |
| मूल्य/TBV | 2.34 |
| बुक/बाजार | 0.71 |
| EBIT/EV | 0.05 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.08 |
| ROA | 0.04 |
| ROE | 0.09 |
| ROIC | 0.05 |
| CROIC | -0.00 |
| OCROIC | 0.17 |
| निहित अस्थिरता | 28.64 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 0.65 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
वाचा रसद समूह, इंक. के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $33.66 है, पूर्वानुमान $30.30 के निचले स्तर से लेकर $36.75 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड वाचा रसद समूह, इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | सहकर्मी प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2022-10-24 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-04-14 | कोवेन एंड कंपनी | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2022-04-05 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2022-01-06 | वोल्फ रिसर्च | सहकर्मी प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2020-05-22 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2020-05-21 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2019-10-30 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2019-05-22 | कोवेन एंड कंपनी | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2019-05-01 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2018-06-06 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2018-04-26 | स्टिफ़ेल निकोलस | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2018-03-15 | बंदरगाह वैश्विक | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2017-10-16 | कोवेन एंड कंपनी | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2017-08-14 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2017-01-05 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2016-07-28 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2016-06-22 | बीबी एंड टी कैपिटल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2016-03-23 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2016-03-14 | एवॉन्डेल पार्टनर्स | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2014-06-19 | एवॉन्डेल पार्टनर्स | बाज़ार का प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2012-10-01 | एवॉन्डेल पार्टनर्स | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल | |
| 2023-05-01 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2023-07-28 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-01-23 | कार्यक्षेत्र अनुसंधान | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2024-01-25 | टीडी कोवेन | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2024-07-26 | टीडी कोवेन | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-10-25 | टीडी कोवेन | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-01-24 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
