अवलोकन
ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. एक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) है जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋण और अन्य वाणिज्यिक रियल एस्टेट से संबंधित परिसंपत्तियों से संबंधित विविध पोर्टफोलियो के निवेश और प्रबंधन पर केंद्रित है। इसकी गतिविधियों में मुख्य रूप से वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋण निवेश के पोर्टफोलियो की उत्पत्ति, अधिग्रहण, वित्तपोषण और प्रबंधन शामिल है, जिसमें वरिष्ठ सुरक्षित परिसंपत्तियों पर जोर दिया जाता है। एक आरईआईटी के रूप में, ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट निवेशक रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अनुकूल कर विचारों का लाभ उठाता है। प्रमुख परियोजनाओं में आम तौर पर पहले बंधक ऋण शामिल होते हैं, जो अक्सर विभिन्न राज्यों में बहु-परिवार आवासीय संपत्तियों, वाणिज्यिक संपत्तियों और वाणिज्यिक अचल संपत्ति के अन्य रूपों द्वारा सुरक्षित होते हैं। कंपनी स्थिर राजस्व धाराओं को सुनिश्चित करने और अस्थिर अचल संपत्ति बाजार के भीतर शेयरधारक मूल्य को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक जोखिम मूल्यांकन के साथ अपनी निवेश रणनीतियों को संरेखित करके काम करती है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. का शेयर मूल्य $2.34/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 4.24% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $122.22 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 122.22 MM |
| EV | 877.62 MM |
| बकाया शेयर | 52.34 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 0.27 |
| लाभांश यील्ड | 11.99 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-06-30 |
| उधार दरें | 9.16 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 0.90 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 0.99 MM |
| शार्ट फ्लोट | 3.60 % |
| कवर करने के लिए दिन | 9.14 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.22 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -4.69 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.35 |
| बीटा | 0.50 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.25 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -0.39 |
| PE अनुपात | 8.58 |
| प्राइस/बुक | 0.53 |
| मूल्य/TBV | 0.70 |
| बुक/बाजार | 1.89 |
| EBIT/EV | 0.02 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.02 |
| ROA | 0.01 |
| ROE | 0.06 |
| ROIC | 0.01 |
| CROIC | -0.01 |
| OCROIC | 0.02 |
| निहित अस्थिरता | |
| पुट/कॉल OI अनुपात |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $2.68 है, पूर्वानुमान $2.52 के निचले स्तर से लेकर $2.89 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड ल्यूमेंट फाइनेंस ट्रस्ट, इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-10-03 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2022-09-08 | बी रिले सिक्योरिटीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2022-08-30 | पाइपर सैंडलर | अधिक वजन | तटस्थ | ढाल |
| 2022-08-10 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-05-11 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-17 | रेमंड जेम्स | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-17 | लाडेनबर्ग थाल्मन | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2021-12-17 | पाइपर सैंडलर | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2021-10-15 | बी रिले सिक्योरिटीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2021-08-10 | लाडेनबर्ग थाल्मन | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2021-06-15 | रेमंड जेम्स | मात करना | आरंभ करना | |
| 2021-02-05 | जोन्सट्रेडिंग | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2023-05-17 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-11 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2023-09-12 | जेएमपी सिक्योरिटीज | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बाजार का बेहतर प्रदर्शन | बार बार दुहराना |
| 2024-05-13 | जोन्सट्रेडिंग | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-08-14 | जोन्स ट्रेडिंग | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2025-04-01 | जोन्स ट्रेडिंग | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-09-19 | रेमंड जेम्स | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
