अवलोकन
1882 में स्थापित, मैटसन समुद्री परिवहन और रसद सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता है। मैटसन हवाई, अलास्का और गुआम की घरेलू गैर-सन्निहित अर्थव्यवस्थाओं और माइक्रोनेशिया में अन्य द्वीप अर्थव्यवस्थाओं को एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करता है। मैटसन चीन से लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया तक दो प्रीमियम, त्वरित सेवाएं भी संचालित करता है, ओकिनावा, जापान और दक्षिण प्रशांत में विभिन्न द्वीपों को सेवा प्रदान करता है, और डच हार्बर से एशिया तक एक अंतरराष्ट्रीय निर्यात सेवा संचालित करता है। कंपनी के स्वामित्व वाले और चार्टर्ड जहाजों के बेड़े में कंटेनरशिप, संयोजन कंटेनर और रोल-ऑन/रोल-ऑफ जहाज और कस्टम-डिज़ाइन किए गए बार्ज शामिल हैं। 1987 में स्थापित मैट्सन लॉजिस्टिक्स, पूरे महाद्वीपीय अमेरिका में मैटसन के परिवहन नेटवर्क की भौगोलिक पहुंच का विस्तार करता है। इसकी एकीकृत, एसेट-लाइट लॉजिस्टिक्स सेवाओं में रेल इंटरमॉडल, हाईवे ब्रोकरेज, वेयरहाउसिंग, माल ढुलाई समेकन, एशिया आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं और अलास्का तक अग्रेषण शामिल हैं।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक मैट्सन, इंक. का शेयर मूल्य $105.56/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 1.45% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार मैट्सन, इंक. का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $3,388.48 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से मैट्सन, इंक. का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 3,388.48 MM |
| EV | 3,700.26 MM |
| बकाया शेयर | 32.10 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 15.39 |
| लाभांश यील्ड | 1.21 % |
| पूर्व-लाभांश तिथि | 2025-08-07 |
| उधार दरें | 0.25 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 0.45 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 1.75 MM |
| शार्ट फ्लोट | 5.65 % |
| कवर करने के लिए दिन | 6.76 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -19.53 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.44 |
| बीटा | 1.04 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.53 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -0.87 |
| PE अनुपात | 6.86 |
| प्राइस/बुक | 1.29 |
| मूल्य/TBV | 1.59 |
| बुक/बाजार | 0.77 |
| EBIT/EV | 0.17 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.15 |
| ROA | 0.12 |
| ROE | 0.21 |
| ROIC | 0.15 |
| CROIC | -0.03 |
| OCROIC | 0.19 |
| निहित अस्थिरता | 34.47 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 1.01 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
मैट्सन, इंक. के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $141.95 है, पूर्वानुमान $116.15 के निचले स्तर से लेकर $168.00 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड मैट्सन, इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | सहकर्मी प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2022-08-16 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2022-08-02 | स्टिफ़ेल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2022-03-14 | स्टिफ़ेल | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2021-10-12 | स्टिफ़ेल | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2021-04-29 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2021-02-24 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2020-11-03 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2020-10-09 | सिडोटी एंड कंपनी | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2020-08-06 | स्टिफ़ेल | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-06 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2020-02-25 | स्टिफ़ेल निकोलस | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2019-12-20 | सिडोटी एंड कंपनी | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2019-02-25 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2018-11-20 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2018-08-01 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2018-01-29 | बंदरगाह वैश्विक | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2017-08-18 | वेल्स फारगो | बाज़ार का प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2017-08-18 | स्टिफ़ेल निकोलस | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2017-08-18 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2016-11-08 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2016-02-24 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-02-25 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2014-11-12 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2014-11-07 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2014-11-03 | एफबीआर कैपिटल | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2014-07-09 | बीबी एंड टी कैपिटल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2014-05-19 | एफबीआर कैपिटल | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2013-10-10 | एफबीआर कैपिटल | बाज़ार का प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2013-10-09 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2013-10-08 | स्टिफ़ेल निकोलस | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2012-10-22 | बीबी एंड टी कैपिटल | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2023-01-19 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2023-02-22 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2023-04-20 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2023-10-04 | वोल्फ रिसर्च | सहकर्मी प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2023-07-21 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-08-02 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-24 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-24 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2023-08-02 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-02-21 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-19 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-24 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2024-05-01 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-11-18 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | सहकर्मी प्रदर्शन | ढाल |
| 2024-08-02 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-01-02 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-02-26 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-26 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-04-28 | जैफरीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2025-07-18 | जैफरीज | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2025-05-06 | जैफरीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-05-06 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-05-06 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-05-13 | जैफरीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2025-08-01 | जैफरीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-06-11 | जैफरीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
