अवलोकन
संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय वाला द पेनेंट ग्रुप, इंक. मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करता है, जो होम हेल्थ, हॉस्पिस और वरिष्ठ नागरिकों के रहने की सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी की स्थापना 2019 में द एनसाइन ग्रुप, इंक. से अलग होकर की गई थी, ताकि इसके सेवा क्षेत्रों में अधिक रणनीतिक फ़ोकस और परिचालन लचीलापन दिया जा सके। द पेनेंट ग्रुप का मॉडल अपने बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए जैविक विकास और अधिग्रहण के संयोजन का लाभ उठाता है। इसकी कार्यप्रणाली एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण पर जोर देती है, जहाँ व्यक्तिगत सेवा केंद्र परिचालन स्वायत्तता बनाए रखते हैं, जिसके बारे में कंपनी का मानना है कि इससे बेहतर स्थानीय अनुकूलन और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। फर्म का विकास जारी है, जो रणनीतिक अधिग्रहणों और परिचालन क्षमताओं में वृद्धि द्वारा रेखांकित है, जिसका उद्देश्य रोगी और निवासी परिणामों में सुधार करना है।
मूलभूत आँकड़े
5 सितंबर 2025 तक पेनांट ग्रुप, इंक. का शेयर मूल्य $24.29/शेयर है। यह पिछले सप्ताह से 1.17% की वृद्धि है। 5 सितंबर 2025 के अनुसार पेनांट ग्रुप, इंक. का बाजार पूंजीकरण (या निवल मूल्य) $844.43 मिलियन है।
फ़ैक्टर विश्लेषण चार्ट (दाईं ओर नीचे) विभिन्न लेंसों से पेनांट ग्रुप, इंक. का दृश्य दिखाता है। प्रत्येक कारक दर्शाता है कि कंपनी फिनटेल वैश्विक निवेश जगत में अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले कितनी अच्छी रैंक पर है। फैक्टर स्कोर शून्य से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे वांछनीय होता है, और 50 औसत होता है।
उदाहरण के लिए, 100 के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी हमारे डेटाबेस में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी होगी। शून्य के वैल्यू स्कोर वाली कंपनी सबसे अधिक ओवरवैल्यूड होगी।
| बाजार पूंजीकरण | 844.43 MM |
| EV | 887.37 MM |
| बकाया शेयर | 34.78 MM |
| एअर्निंग्स तिथि | |
| EPS (TTM) | 0.77 |
| लाभांश यील्ड | |
| पूर्व-लाभांश तिथि | |
| उधार दरें | 0.25 |
| शार्ट शेयर उपलब्धता | 1.10 MM |
| शार्ट इंटरेस्ट | 0.59 MM |
| शार्ट फ्लोट | 1.93 % |
| कवर करने के लिए दिन | 2.04 days |
| जोखिम मुक्त दर | 4.17 % |
| मूल्य परिवर्तन (1 वर्ष) | -26.67 % |
| अस्थिरता (1 वर्ष) | 0.39 |
| बीटा | 1.00 |
| शार्प अनुपात (1 वर्ष) | -0.79 |
| सॉर्टिनो अनुपात (1 वर्ष) | -1.24 |
| PE अनुपात | 31.48 |
| प्राइस/बुक | 2.53 |
| मूल्य/TBV | 21.37 |
| बुक/बाजार | 0.40 |
| EBIT/EV | 0.04 |
| EBIT(3वर्ष औसत)/EV | 0.03 |
| ROA | 0.04 |
| ROE | 0.16 |
| ROIC | 0.04 |
| CROIC | 0.02 |
| OCROIC | 0.06 |
| निहित अस्थिरता | 54.43 % |
| पुट/कॉल OI अनुपात | 0.12 |
फैक्टर स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सर्वाधिक वांछनीय होता है। बड़े वृत्त बेहतर हैं. ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास कोई डेटा नहीं है (उदाहरण के लिए कोई इनसाइडर व्यापार नहीं), हम कंपनियों को दंडित करने से बचने के लिए स्कोर 50 पर रखते हैं। हालाँकि, जो कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है उसे शून्य का लाभांश स्कोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमने "स्थिरता" मीट्रिक बनाने के लिए अस्थिरता को उलट दिया है जो उच्चतर होने पर बेहतर है।
कीमत लक्ष्य
पेनांट ग्रुप, इंक. के लिए औसत एक वर्ष का मूल्य लक्ष्य $34.27 है, पूर्वानुमान $28.28 के निचले स्तर से लेकर $42.00 के उच्च स्तर तक है। किसी स्टॉक का कीमत लक्ष्य वह कीमत है जिस पर विश्लेषक इसकी अनुमानित एअर्निंग्स और ऐतिहासिक एअर्निंग्स के संबंध में उचित वैल्यू मानते हैं। विश्लेषक आमतौर पर कीमत लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनकी खरीद या बिक्री की रिकमेन्डेशन के अनुरूप होते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड पेनांट ग्रुप, इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:
- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-11-09 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-08-25 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | आरंभ करना | |
| 2022-08-10 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2022-07-14 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2022-06-22 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2022-06-21 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2022-05-11 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-05-11 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-10 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-02 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2022-03-01 | स्टिफ़ेल | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2021-11-10 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2021-09-21 | स्टिफ़ेल | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2021-06-10 | आरबीसी कैपिटल | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2020-11-12 | आरबीसी कैपिटल | सेक्टर प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
| 2020-07-21 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2020-05-21 | सनट्रस्ट रॉबिन्सन हम्फ्री | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2020-05-18 | सनट्रस्ट रॉबिन्सन हम्फ्री | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2020-01-15 | सनट्रस्ट रॉबिन्सन हम्फ्री | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2019-10-22 | आरबीसी कैपिटल | सेक्टर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2023-02-27 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2023-02-27 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2023-05-23 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-05-09 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-05-08 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2023-05-09 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2023-06-09 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-09-12 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-07-12 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-11-09 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2023-10-10 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2023-09-21 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | समान वजन | बार बार दुहराना |
| 2024-05-15 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-10 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2024-01-05 | स्टीफंस एंड कंपनी | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2024-05-09 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-17 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-07 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2024-03-01 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-03-01 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-07-15 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-06-20 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-04-02 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2024-11-08 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-08-15 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-10-23 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-08-08 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-08-08 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
| 2024-10-07 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-12-19 | वेल्स फारगो | समान वजन | आरंभ करना | |
| 2025-03-07 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-10-09 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-01-06 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-03-11 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-07-16 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-08-14 | वेल्स फारगो | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
| 2025-09-04 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-06-10 | स्टीफंस एंड कंपनी | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
| 2025-05-12 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-06-03 | वेल्स फारगो | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
