अनुमानित स्टॉक मूल्य
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3 सितंबर 2026 तक अनुमानित शेयर मूल्य।
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प्रति शेयर अनुमानित आय
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स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
विश्लेषक रेटिंग क्यों महत्वपूर्ण हैं?
वित्तीय डेटा की व्याख्या करने में सक्षम होने के अलावा, स्टॉक विश्लेषकों के पास उन कंपनियों के भीतर कनेक्शन होते हैं जिन्हें वे कवर करते हैं जो उन्हें उन सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं जो खुदरा निवेशकों के पास नहीं हैं।
इसलिए, विश्लेषक रेटिंग आपको बाज़ार में अवसर ढूंढने में मदद कर सकती है। हालाँकि, वे अनुशंसाओं से अधिक दिशानिर्देश हैं। यही कारण है कि समय-समय पर विश्लेषक रेटिंग को देखना महत्वपूर्ण है।
यदि विश्लेषक अपनी रेटिंग बार-बार बदलते हैं, तो आपको कंपनी की बुनियादी बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या कंपनी की आय वृद्धि और/या ऋण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है?
आपको एक वर्ष के दौरान किसी स्टॉक को कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य तौर पर, स्टॉक को कवर करने वाले अधिक विश्लेषक आम सहमति रेटिंग को अधिक विश्वसनीयता देते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत रेटिंग कम समग्र भार देती है।
विश्लेषक रेटिंग का उपयोग कैसे करें?
विश्लेषक रेटिंग आपके विचार के लिए एक डेटा बिंदु है। यहां कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग आप अपने शोध को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
एक से अधिक विश्लेषकों को देखें और अलग-अलग राय रखने वाले विश्लेषकों को देखने में संकोच न करें। यह किसी स्टॉक के बारे में आपके किसी भी पूर्वकल्पित विचार को चुनौती देने में मदद कर सकता है और उन तरीकों को इंगित कर सकता है जिनमें किसी स्टॉक को खरीदने या उससे बचने के बारे में आपकी थीसिस बदल गई होगी।
किसी स्टॉक की रेटिंग की तुलना उसके उद्योग या सेक्टर के अन्य शेयरों से करें। कुछ मामलों में, एक स्टॉक अपने सेक्टर में दूसरों से बेहतर होता है। हालाँकि, अन्य समय में, बुनियादी बातों के बजाय निवेशक के सेंटीमेंट के आधार पर इसका अधिक मूल्यांकन किया जा सकता है।
फिनटेल विश्लेषक रेटिंग कैसे भिन्न हैं?सामान्यीकृत सूचना प्रवाह से आगे रहने के लिए फिनटेल द्वारा विश्लेषक रेटिंग वास्तविक समय के करीब प्रस्तुत की जाती हैं। कंपनी के लिए लक्ष्य मूल्य अनुमान और राजस्व अनुमान के साथ संयुक्त होने पर बाजार की अस्थिरता के बावजूद आपके पास अधिक सटीकता होती है।
| तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2023-01-06 | बेयर्ड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2022-10-11 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2022-07-19 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2022-07-12 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2022-05-20 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2022-05-19 | बेयर्ड | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2022-02-14 | जैफरीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2021-11-15 | बार्कलेज | वजन | को बनाये रखता है | |
| 2021-08-06 | यूबीएस | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2021-08-05 | क्रेडिट सुइस | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2021-05-21 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2021-03-04 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
| 2021-02-04 | बेयर्ड | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2021-01-21 | क्रेडिट सुइस | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2021-01-11 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2020-12-01 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | बेचना | पकड़ना | उन्नत करना |
| 2020-08-12 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | वजन | ढाल |
| 2020-07-15 | सनट्रस्ट रॉबिन्सन हम्फ्री | पकड़ना | बेचना | ढाल |
| 2020-05-29 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-17 | यूबीएस | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2020-04-14 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2019-08-23 | बार्कलेज | समान वजन | वजन | ढाल |
| 2019-02-11 | कोवेन एंड कंपनी | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
| 2019-02-11 | बैंक ऑफ अमेरिका | कमजोर प्रदर्शन | खरीदना | उन्नत करना |
| 2019-01-25 | कोवेन एंड कंपनी | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2018-12-17 | यूबीएस | बेचना | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2018-09-04 | बार्कलेज | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
| 2018-08-16 | यूबीएस | बेचना | आरंभ करना | |
| 2018-08-15 | बैंक ऑफ अमेरिका | कमजोर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | को बनाये रखता है |
| 2018-05-11 | बेयर्ड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2018-03-29 | बार्कलेज | समान वजन | आरंभ करना | |
| 2017-11-09 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2017-08-21 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2017-07-24 | जैफरीज | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2017-05-25 | दृष्टिकोण अनुसंधान | खरीदना | कम करना | ढाल |
| 2017-05-16 | बेयर्ड | कमजोर प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2017-02-07 | बैंक ऑफ अमेरिका | खरीदना | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2017-01-19 | सनट्रस्ट रॉबिन्सन हम्फ्री | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2017-01-12 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | आरंभ करना | |
| 2016-11-15 | देउत्शे बैंक | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2016-10-28 | कार्यक्षेत्र अनुसंधान | बेचना | आरंभ करना | |
| 2016-10-06 | बेयर्ड | कमजोर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
| 2016-07-29 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2016-07-29 | जैफरीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2016-06-13 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2016-05-09 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2016-02-22 | बैंक ऑफ अमेरिका | कमजोर प्रदर्शन | खरीदना | उन्नत करना |
| 2016-01-29 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2015-12-29 | कोवेन एंड कंपनी | बाज़ार का प्रदर्शन ख़राब | बाज़ार का प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2015-12-21 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-10-29 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2015-10-02 | स्टर्न एज सीआरटी | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-07-14 | यूबीएस | तटस्थ | बेचना | ढाल |
| 2015-07-14 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2015-05-27 | जैफरीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-05-11 | आरबीसी कैपिटल | सेक्टर प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2015-02-04 | यूबीएस | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2015-02-02 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2015-02-02 | जैफरीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2015-01-26 | आरबीसी कैपिटल | कमजोर प्रदर्शन | सेक्टर प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2015-01-05 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2014-12-10 | जैफरीज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2014-10-31 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
| 2014-10-09 | जैफरीज | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2014-08-01 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2014-07-01 | आरबीसी कैपिटल | सेक्टर प्रदर्शन | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2014-06-17 | बैंक ऑफ अमेरिका | तटस्थ | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2014-06-12 | टपीका | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2014-06-12 | क्रेडिट सुइस | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2014-05-09 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
| 2014-05-09 | क्रेडिट सुइस | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
| 2014-03-11 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | सेक्टर प्रदर्शन | ढाल |
| 2014-02-05 | बैंक ऑफ अमेरिका | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2014-01-30 | स्टर्न एज | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2014-01-21 | टपीका | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2013-12-17 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | आरंभ करना | |
| 2013-10-09 | कैनाकोर्ड जेनुइटी | पकड़ना | आरंभ करना | |
| 2013-09-19 | क्रेडिट सुइस | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2013-09-18 | दृष्टिकोण अनुसंधान | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2013-08-01 | ड्रेक्सेल हैमिल्टन | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
| 2013-07-10 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2013-06-21 | कोवेन एंड कंपनी | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2013-05-30 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2013-05-17 | कोवेन एंड कंपनी | तटस्थ | आरंभ करना | |
| 2013-05-03 | ओप्पेन्हेइमेर | मात करना | अभिनय करना | ढाल |
| 2013-05-03 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2013-05-03 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2013-04-16 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2013-02-19 | ड्रेक्सेल हैमिल्टन | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2013-02-15 | वेल्स फारगो | मात करना | आरंभ करना | |
| 2013-02-01 | शाही राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-12-20 | दृष्टिकोण अनुसंधान | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2012-12-06 | शाही राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-11-02 | शाही राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-11-01 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-09-14 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-08-03 | शाही राजधानी | मात करना | आरंभ करना | |
| 2012-06-29 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | आरंभ करना | |
| 2012-05-04 | वेसबश | मात करना | को बनाये रखता है | |
| 2012-05-04 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-05-04 | डीए डेविडसन | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-05-03 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-05-03 | स्टर्न एज | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-04-11 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
| 2012-02-01 | डीए डेविडसन | को बनाये रखता है | ||
| 2023-05-25 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2023-07-12 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-16 | बेयर्ड | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
| 2023-09-14 | बेयर्ड | तटस्थ | तटस्थ | बार बार दुहराना |
| 2023-08-03 | वोल्फ रिसर्च | कमजोर प्रदर्शन | सहकर्मी प्रदर्शन | उन्नत करना |
| 2023-08-11 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
| 2024-03-28 | वोल्फ रिसर्च | सहकर्मी प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2023-11-08 | जेपी मॉर्गन | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
| 2023-11-09 | टीडी कोवेन | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
| 2024-03-20 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | बार बार दुहराना | |
| 2024-01-25 | ए सिक्योरिटीज का बी | कमजोर प्रदर्शन | खरीदना | उन्नत करना |
| 2024-04-15 | जेपी मॉर्गन | वजन | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2024-05-24 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-10 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-01-05 | बार्कलेज | समान वजन | अधिक वजन | उन्नत करना |
| 2024-05-29 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-04-16 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-05-28 | टीडी कोवेन | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2025-04-15 | जेपी मॉर्गन | वजन | तटस्थ | उन्नत करना |
| 2025-01-14 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-04 | बेयर्ड | मात करना | तटस्थ | ढाल |
| 2025-02-04 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-08-08 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
| 2024-11-13 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-11-13 | टीडी कोवेन | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2025-02-06 | बार्कलेज | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
| 2024-08-12 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-08-12 | जैफरीज | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2024-10-18 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
| 2024-10-14 | जेपी मॉर्गन | तटस्थ | वजन | ढाल |
| 2024-11-19 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
| 2024-08-21 | ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
| 2024-08-13 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
| 2024-09-24 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | कमजोर प्रदर्शन | ढाल |
रिकमेन्डेशन रुझान
एक विश्लेषक रेटिंग निवेशकों को बताती है कि एक विशेष विश्लेषक समय की अवधि (आमतौर पर 12 से 18 महीने) में स्टॉक की कीमत के बारे में कैसा महसूस करता है। विश्लेषक किसी भी समय रेटिंग जारी या अपडेट कर सकते हैं। हालाँकि, विश्लेषक अक्सर उस समय के आसपास रेटिंग देते हैं जब कोई कंपनी तिमाही एअर्निंग्स की रिपोर्ट करती है।
विश्लेषक रेटिंग समझिएस्ट्रांग बाय या बाय: इन रेटिंग्स का मतलब है कि कोई स्टॉक अगले 12 से 18 महीनों में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसलिए, निवेशक एक नई पोजीशन शुरू करने या किसी मौजूदा पोजीशन को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। ये रेटिंग ओवरवेट या आउटपरफॉर्म के समान हैं।
होल्ड : इस रेटिंग का मतलब है कि किसी स्टॉक का अगले 12 से 18 महीनों में व्यापक बाजार के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है। स्टॉक रखने वाले निवेशक अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं लेकिन इसमें वृद्धि नहीं करना चाहते हैं। यह यह भी संकेत देता है कि जिन निवेशकों के पास शेयर नहीं हैं, वे स्टॉक खरीदने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह रेटिंग न्यूट्रल, इक्वल वेट या मार्केट परफॉर्म के समान है।
स्ट्रांग सेल या सेल: इन रेटिंग्स का मतलब है कि अगले 12 से 18 महीनों में कोई स्टॉक बाज़ार में कमज़ोर प्रदर्शन करेगा। निवेशकों को अपनी पूरी पोजीशन या उसका एक हिस्सा बेचने पर विचार करना चाहिए। व्यापारी अक्सर इसे स्टॉक कम करने के संकेत के रूप में देखेंगे। ये रेटिंग अंडरवेट या अंडरपरफॉर्म के समान हैं।
विश्लेषक रेटिंग क्यों मायने रखती है?
विश्लेषकों की रिकमेन्डेशन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि विश्लेषकों के पास वरिष्ठ प्रबंधन सहित कंपनी की जानकारी तक पहुंच होती है, जो खुदरा निवेशकों के पास नहीं होती। विश्लेषक मौलिक विश्लेषण भी करते हैं जिसे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्वतंत्र रूप से करना मुश्किल होता है।
यह देखना कि विश्लेषक की रिकमेन्डेशन समय के साथ कैसे आगे बढ़ती हैं, समग्र सेंटीमेंट को निर्धारित करने का एक अच्छा तरीका है। हालाँकि, रेटिंग के अलावा, निवेशकों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कितने विश्लेषक किसी स्टॉक को कवर कर रहे हैं। जब अधिक विश्लेषक स्टॉक को कवर करते हैं तो निवेशक आम सहमति की राय को अधिक महत्व दे सकते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: मासिक
राजस्व अनुमान
2029-03-31 में ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. का अनुमानित वार्षिक राजस्व 1,679MM है। )
किसी कंपनी के राजस्व इतिहास को समझने से निवेशकों को इसकी संभावित वृद्धि का एक स्नैपशॉट मिलता है। राजस्व वृद्धि एअर्निंग्स (या लाभ) वृद्धि का एक ठोस भविष्यवक्ता है। एक कंपनी जो अपनी परिचालन लागत को स्थिर रखते हुए अपने राजस्व में वृद्धि कर सकती है, उसके पास अपने व्यवसाय में पुनर्निवेश करने या लाभांश या शेयर बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को वापस करने के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।
हालाँकि, निवेशकों को ऐसी कंपनी में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए जो राजस्व तो बढ़ा रही है लेकिन एअर्निंग्स में गिरावट दिखा रही है या लाभहीन है। कुछ मामलों में, यह बस एक युवा कंपनी का मामला है जो अभी भी शुरुआती विकास चरण में है। लेकिन अगर यह एक परिपक्व कंपनी है, तो यह संकेत दे सकता है कि अन्य मूलभूत समस्याएं मौजूद हैं।
राजस्व अनुमान की व्याख्या कैसे करें?
फिनटेल आपको 2020 और 2030 के बीच 10 वर्षों को कवर करने वाले शेयरों के लिए राजस्व अनुमान देता है। हालांकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है,जब आप किसी ऐसी कंपनी के राजस्व को देखते हैं जिसके पास अपना राजस्व बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप स्टॉक खरीदने या बेचने के अपने निर्णय पर अधिक आश्वस्त हो सकते हैं।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक
| तिथि | राजस्व औसत त्रैमासिक (MM) | विश्लेषकों की संख्या (त्रैमासिक) | राजस्व औसत वार्षिक (MM) | विश्लेषकों की संख्या (वार्षिक) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | -- | 1,545 | 4 |
| 2027-03-31 | -- | -- | 1,567 | 4 |
| 2028-03-31 | -- | -- | 1,671 | 2 |
| 2029-03-31 | -- | -- | 1,679 | 2 |
अनुमानित आय
2029-03-31 में ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. की अनुमानित वार्षिक आय 2.29 प्रति शेयर है।
एक विश्लेषक की रेटिंग का एक हिस्सा वर्तमान तिमाही और/या भविष्य की तिमाहियों के लिए लाभ (यानी, एअर्निंग्स) का अनुमान है। दिया गया माप प्रति शेयर एअर्निंग्स (EPS) है। EPS एक मीट्रिक है जो इंगित करता है कि एक कंपनी ने एक विशिष्ट अवधि (आमतौर पर तीन महीने) में अपने स्टॉक के एक शेयर द्वारा कितना कमाया।
प्रति शेयर एअर्निंग्स की गणना
प्रति शेयर एअर्निंग्स की गणना को समझने के लिए, आपको शुद्ध आय को समझना होगा। शुद्ध आय वह धनराशि है जो किसी कंपनी ने अपने राजस्व से उचित व्यय और करों में कटौती के बाद शेष है)।
प्रति शेयर एअर्निंग्स का सूत्र शुद्ध आय को बकाया शेयरों की कुल संख्या (यानी, खरीद के लिए उपलब्ध) से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए:
कंपनी A की शुद्ध एअर्निंग्स $100 मिलियन और चालीस मिलियन बकाया शेयर हैं। EPS गणना इस प्रकार है:
100,000,000/40,000,000 = $2.50 प्रति शेयर
स्टॉक विश्लेषण में प्रति शेयर एअर्निंग्स का उपयोग कैसे करें
स्टॉक खरीदने का निर्णय लेते समय प्रति शेयर एअर्निंग्स एक आवश्यक मीट्रिक है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। आख़िरकार, प्रति शेयर उच्च एअर्निंग्स वाली कंपनी उत्पादक होती है और अपनी परिचालन लागत से अधिक राजस्व उत्पन्न करती है।
हालाँकि, यह एकमात्र मीट्रिक नहीं है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। प्राइस-टू-एअर्निंग्स और डेब्ट-टू-इक्विटी जैसे मेट्रिक्स कंपनी के स्वास्थ्य के बारे में अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य जोड़ते हैं।
आपको किसी कंपनी के EPS की तुलना उसके सेक्टर की कंपनी से करना भी सुनिश्चित करना चाहिए। हालाँकि, जब आप ऐसा करते हैं, तो ध्यान रखें कि EPS अपने आप में शुद्ध लाभ से अलग और अधिक महत्वपूर्ण है। आप ऐसी कंपनी देख सकते हैं जिसका शुद्ध लाभ बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसके बकाया शेयर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका EPS सपाट हो सकता है या कम भी हो सकता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक
| तिथि | EPS औसत (त्रैमासिक) | विश्लेषकों की संख्या (त्रैमासिक) | EPS औसत (वार्षिक) | विश्लेषकों की संख्या (वार्षिक) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 2 | -- | -- |
| 2025-12-31 | 0.10 | 2 | -- | -- |
| 2026-03-31 | 0.46 | 2 | 1.95 | 5 |
| 2027-03-31 | -- | -- | 3.07 | 5 |
| 2028-03-31 | -- | -- | 1.96 | 1 |
| 2029-03-31 | -- | -- | 2.29 | 1 |
EBITDA अनुमान
2029-03-31 में ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. का अनुमानित वार्षिक EBITDA 301MM है।
EBIDTA एक संक्षिप्त शब्द है जो इंटरेस्ट, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की एअर्निंग्स के लिए है। विश्लेषक और निवेशक EBITDA पर ध्यान देते हैं क्योंकि यह उन वस्तुओं को हटा देता है जिन्हें किसी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट पर रिपोर्ट करना होता है लेकिन उसके व्यवसाय पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्णी शब्द के प्रत्येक भाग के लिए इसका क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या यहां दी गई है:
ब्याज: ऋण ब्याज और एअर्निंग्स कंपनी की वित्तीय रणनीति के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं और, किसी भी स्थिति में, इसकी मुख्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं।
कर: कर सरकारी नीति से प्रभावित होते हैं जो किसी कंपनी की अनुमानित लाभप्रदता को विकृत कर सकते हैं।
मूल्यह्रास: यह कंपनी के निवेश से मूर्त संपत्तियों और अभौतिक वस्तुओं पर अपेक्षित मूल्यह्रास का हिसाब लगाता है। लेकिन चूंकि ये निवेश अंततः कंपनी की दक्षता और लाभ क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए वे कंपनी की वर्तमान लाभप्रदता का अच्छा संकेतक नहीं हैं।
परिशोधन: यह किसी परिसंपत्ति की प्रारंभिक लागत के क्रमिक बट्टे खाते में डालने को दर्शाता है। यह मूल्यह्रास से भिन्न है क्योंकि इसका उपयोग आम तौर पर अमूर्त संपत्तियों जैसे बौद्धिक संपदा (जैसे, पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि) के साथ किया जाता है।
EBITDA बनाम शुद्ध आयशुद्ध आय वह लाभ है जो एक कंपनी अपने परिचालन खर्चों को कवर करने के बाद बचाती है। हालाँकि, शुद्ध आय में वे वस्तुएँ शामिल हैं जिन्हें EBITDA शामिल नहीं करता है। इसीलिए अधिकांश विश्लेषक EBITDA को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय के स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक
EBIT अनुमान
2029-03-31 में ट्रायम्फ ग्रुप, इंक. की अनुमानित वार्षिक EBIT 252MM है।
EBIT एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ इंटरेस्ट और करों से पहले की एअर्निंग्स है। विश्लेषक किसी कंपनी के प्रदर्शन को मापने के लिए EBIT का उपयोग करते हैं क्योंकि यह कर व्यय और लाभ को प्रभावित करने वाली पूंजी संरचना की लागत को हटा देता है। ये किसी कंपनी के व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं।
ब्याज: ऋण ब्याज और एअर्निंग्स कंपनी की वित्तीय रणनीति के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं और, किसी भी स्थिति में, इसकी मुख्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं।
कर: कर सरकारी नीति से प्रभावित होते हैं जो किसी कंपनी की अनुमानित लाभप्रदता को विकृत कर सकते हैं।
ध्यान दें: EBIT कभी-कभी परिचालन आय का पर्याय बन जाता है। हालाँकि, कुछ मामलों में, परिचालन आय में गैर-प्रमुख गतिविधियों से लाभ या हानि शामिल नहीं होती है।
EBIT बनाम EBITDA
EBITDA कंपनी की एअर्निंग्स से मूल्यह्रास और परिशोधन को भी हटा देता है:
मूल्यह्रास: यह कंपनी के निवेश से मूर्त संपत्तियों और अभौतिक वस्तुओं पर अपेक्षित मूल्यह्रास का हिसाब लगाता है। लेकिन चूंकि ये निवेश अंततः कंपनी की दक्षता और लाभ क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए वे कंपनी की वर्तमान लाभप्रदता का अच्छा संकेतक नहीं हैं।
परिशोधन: यह किसी परिसंपत्ति की प्रारंभिक लागत के क्रमिक बट्टे खाते में डालने को दर्शाता है। यह मूल्यह्रास से भिन्न है क्योंकि इसका उपयोग आम तौर पर अमूर्त संपत्तियों जैसे बौद्धिक संपदा (जैसे, पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि) के साथ किया जाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक
