CHKP स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। (WBAG) Stock

अवलोकन

चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इजरायल में स्थित एक अग्रणी साइबर सुरक्षा फर्म है, जो मुख्य रूप से आईटी सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर और संयुक्त हार्डवेयर उत्पाद प्रदान करने पर केंद्रित है। 1993 में स्थापित, कंपनी वैश्विक स्तर पर काम करती है, जो नेटवर्क, क्लाउड और मोबाइल वातावरण में साइबर खतरों से संगठनों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सुरक्षा वास्तुकला प्रदान करती है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में सैंडब्लास्ट जैसे उन्नत खतरा रोकथाम उपकरण शामिल हैं, जो अज्ञात और शून्य-दिन के खतरों से वास्तविक समय की सुरक्षा प्रदान करते हैं, और क्लाउडगार्ड, जो क्लाउड परिनियोजन के लिए सुरक्षा और अनुपालन समाधान प्रदान करता है। चेक पॉइंट की रणनीति मजबूत खतरा खुफिया, सुरक्षा प्रबंधन और अभिनव सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के निरंतर विकास पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करती है कि यह दुनिया भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सबसे आगे रहे।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए आय 2,641.80 MM है।
30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए परिचालन आय 871.90 MM है।
30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए शुद्ध आय 858.10 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	2,641.80	871.90	858.10
2025-03-31	2,604.00	877.60	852.70
2024-12-31	2,565.00	876.00	845.70
2024-09-30	2,524.80	873.50	837.40
2024-06-30	2,486.00	881.10	835.50
2024-03-31	2,447.30	893.20	840.10
2023-12-31	2,414.70	899.10	840.30
2023-09-30	2,389.70	901.30	861.00
2023-06-30	2,371.00	896.50	840.00
2023-03-31	2,353.40	883.90	811.60
2022-12-31	2,329.90	884.30	796.90
2022-09-30	2,290.50	876.20	786.70
2022-06-30	2,246.90	879.40	789.70
2022-03-31	2,201.90	892.90	802.10
2021-12-31	2,166.80	907.50	815.60
2021-09-30	2,131.50	913.00	826.70
2021-06-30	2,106.50	919.80	840.40
2021-03-31	2,086.00	918.40	850.80
2020-12-31	2,064.90	904.20	846.60
2020-09-30	2,045.10	902.20	848.20

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	7.79	7.58
2024-12-31	7.65	7.46
2024-09-30	7.47	7.32
2024-06-30	7.40	7.26
2024-03-31	7.30	7.19
2023-12-31	7.19	7.10
2023-09-30	7.28	7.21
2023-06-30	6.92	6.88
2023-03-31	6.59	6.54
2022-12-31	6.36	6.31
2022-09-30	6.12	6.08
2022-06-30	6.10	6.05
2022-03-31	6.11	6.06
2021-12-31	6.13	6.08
2021-09-30	6.16	6.14
2021-06-30	6.16	6.12
2021-03-31	6.15	6.07
2020-12-31	6.03	5.96
2020-09-30	5.93	5.84

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,174.70 MM है।
30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -108.30 MM है।
30 जून 2025 तक चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1,080.50 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,174.70	-108.30	-1,080.50
2025-03-31	1,112.50	-24.90	-1,059.90
2024-12-31	1,052.40	-24.00	-1,059.90
2024-09-30	1,048.80	734.10	-1,040.90
2024-06-30	1,022.20	463.60	-1,051.50
2024-03-31	1,013.30	466.40	-1,153.60
2023-12-31	1,037.90	468.70	-1,164.90
2023-09-30	1,047.40	-411.40	-1,171.80
2023-06-30	1,065.40	45.50	-1,179.30
2023-03-31	1,086.10	42.40	-1,201.00
2022-12-31	1,098.50	-6.40	-1,168.00
2022-09-30	1,165.10	91.90	-1,181.50
2022-06-30	1,175.50	-127.90	-1,065.60
2022-03-31	1,227.40	-124.50	-1,078.50
2021-12-31	1,203.90	-75.30	-1,112.40
2021-09-30	1,190.80	-289.40	-973.80
2021-06-30	1,187.70	-93.00	-1,066.30
2021-03-31	1,176.50	-93.60	-1,076.20
2020-12-31	1,161.00	-98.20	-1,086.30
2020-09-30	1,107.40	45.40	-1,221.30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए लंबा 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए आरओई 0.30 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए रोइक 0.31 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए थका हुआ 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए ओक्रोइक 0.40 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.30	0.31	0.01	0.40
2025-03-31	0.15	0.31	0.30	-0.06	0.37
2024-12-31	0.15	0.30	0.29	0.27	0.37
2024-09-30	0.15	0.30	0.29	0.15	0.36
2024-06-30	0.15	0.29	0.30	0.11	0.36
2024-03-31	0.15	0.29	0.29	-0.19	0.36
2023-12-31	0.16	0.30	0.30	-0.13	0.37
2023-09-30	0.15	0.28	0.30	0.02	0.37
2023-06-30	0.14	0.28	0.30	0.02	0.37
2023-03-31	0.14	0.26	0.28	0.01	0.38
2022-12-31	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-09-30	0.14	0.24	0.27	-0.01	0.40
2022-06-30	0.14	0.24	0.26	-0.03	0.39
2022-03-31	0.14	0.24	0.25	-0.01	0.39
2021-12-31	0.14	0.24	0.25	-0.07	0.36
2021-09-30	0.15	0.25	0.25	-0.04	0.36
2021-06-30	0.15	0.25	0.25	-0.01	0.36
2021-03-31	0.15	0.25	0.25	-0.00	0.35
2020-12-31	0.15	0.24	0.24	0.01	0.33
2020-09-30	0.15	0.24	0.25	-0.03	0.33

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए सकल मुनाफा 0.88 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए नेट मार्जिन 0.33 है।
30 जून 2025 के अनुसार चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। के लिए परिचालन सीमा 0.34 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.88	0.33	0.34
2025-03-31	0.89	0.33	0.34
2024-12-31	0.89	0.33	0.35
2024-09-30	0.89	0.34	0.35
2024-06-30	0.89	0.34	0.36
2024-03-31	0.89	0.35	0.37
2023-12-31	0.89	0.36	0.38
2023-09-30	0.88	0.35	0.38
2023-06-30	0.88	0.35	0.38
2023-03-31	0.87	0.34	0.38
2022-12-31	0.87	0.34	0.38
2022-09-30	0.88	0.34	0.38
2022-06-30	0.88	0.35	0.39
2022-03-31	0.88	0.36	0.41
2021-12-31	0.89	0.38	0.42
2021-09-30	0.89	0.39	0.43
2021-06-30	0.89	0.40	0.44
2021-03-31	0.89	0.41	0.44
2020-12-31	0.89	0.41	0.44
2020-09-30	0.89	0.41	0.44

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