ARR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (ASX) Stock

अवलोकन

अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलिया स्थित खनन कंपनी है जो उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज और विकास पर प्रमुख रूप से केंद्रित है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज अन्वेषण में लगी कंपनी की प्रमुख परियोजनाओं में एरिजोना में ला पाज़ रेयर अर्थ परियोजना और व्योमिंग में हैलेक क्रीक रेयर अर्थ परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की बढ़ती मांग को भुनाना है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर पवन टर्बाइनों तक के उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकन रेयर अर्थ्स इन महत्वपूर्ण खनिजों के टिकाऊ और सुरक्षित स्रोतों की वैश्विक आवश्यकता को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है, जो अंतरराष्ट्रीय खनन और अन्वेषण उद्योग में इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए आय -0.11 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय -5.91 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -6.87 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	-0.11	-5.91	-6.87
2024-09-30	-0.06	-5.60	-6.57
2024-06-30		-5.29	-6.26
2024-03-31	0.05	-5.12	-6.24
2023-12-31	0.09	-4.95	-6.22
2023-09-30	0.05	-4.24	-5.53
2023-06-30		-3.53	-4.85
2023-03-31	0.03	-3.40	-3.93
2022-12-31	0.05	-3.27	-3.01
2022-09-30	0.05	-3.46	-2.53
2022-06-30	0.04	-3.65	-2.04
2022-03-31	0.04	-3.38	-1.30
2021-12-31	0.04	-3.11	-0.56
2021-09-30	0.07	-2.55	-0.41
2021-06-30	0.09	-1.99	-0.26
2021-03-31	0.10	-2.00	0.44
2020-12-31	0.11	-2.00	1.13
2020-09-30	0.08	-1.89	1.03
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -5.10 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -4.78 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 15.39 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-5.10	-4.78	15.39
2024-09-30	-4.62	-4.90	14.18
2024-06-30	-4.13	-5.02	12.96
2024-03-31	-4.09	-5.20	6.44
2023-12-31	-4.05	-5.38	-0.08
2023-09-30	-3.62	-4.73	6.63
2023-06-30	-3.19	-4.08	13.34
2023-03-31	-3.05	-3.90	13.73
2022-12-31	-2.92	-3.73	14.11
2022-09-30	-2.63	-2.78	10.50
2022-06-30	-2.34	-1.83	6.89
2022-03-31	-2.12	-0.26	6.55
2021-12-31	-1.90	1.32	6.20
2021-09-30	-1.54	1.26	4.25
2021-06-30	-1.17	1.19	2.29
2021-03-31	-1.16	0.48	3.11
2020-12-31	-1.15	-0.23	3.94
2020-09-30	-1.06	-0.20	3.02
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए p/e -21.40 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 4.05 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 4.05 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-21.40	4.05	4.05
2024-09-30	-24.10	4.56	4.56
2024-06-30	-28.09
2024-03-31	-28.09
2023-12-31	-14.28	2.75	2.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-331.46	11.77	11.77
2021-12-31	-248.77	6.74	6.74
2021-09-30	-260.06	7.05	7.05
2021-06-30	-259.31	7.03	7.03
2021-03-31	151.24	6.90	6.90
2020-12-31	56.88	7.02	7.02
2020-09-30	55.24	6.19	6.19
2020-06-30	61.44	8.99	8.99

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.05 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.05	-0.04
2024-09-30	-0.05	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.01
2023-12-31	-0.09	-0.05
2023-09-30	-0.09	-0.04
2023-06-30	-0.06	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.01	0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.01	-0.01
2020-12-31	0.02	-0.01
2020-09-30	0.02	-0.01
2020-06-30	0.02	-0.01

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए लंबा -0.27 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए आरओई -0.31 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए रोइक -0.19 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.11 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार अमेरिकन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.12 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.27	-0.31	-0.19	0.11	-0.12
2024-09-30	-0.27	-0.29	-0.19	0.11	-0.12
2024-06-30	-0.21
2024-03-31	-0.21
2023-12-31	-0.17	-0.20	-0.22	-0.06	-0.14
2023-09-30	-0.29	-0.30	-0.19	0.24	-0.13
2023-06-30	-0.18	-0.30	-0.19	0.24	-0.13
2023-03-31	-0.18	-0.25	-0.16	0.27	-0.12
2022-12-31	-0.12	-0.16	-0.09	0.18	-0.09
2022-09-30	-0.12	-0.16	-0.09	0.18	-0.09
2022-06-30	-0.06	-0.21	-0.13	0.16	-0.14
2022-03-31	-0.06	-0.14	-0.08	0.25	-0.13
2021-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.35	-0.12
2021-09-30	-0.04	-0.04	-0.03	0.24	-0.12
2021-06-30	-0.04	-0.04	-0.03	0.24	-0.12
2021-03-31	0.06	0.07	0.05	0.25	-0.12
2020-12-31	0.32	0.39	0.12	0.27	-0.12
2020-09-30	0.29	0.36	0.11	0.19	-0.11
2020-06-30	0.27	0.29	0.14	0.15	-0.15

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-135.43	-114.48
2024-06-30	1.00	-72.77	-53.02
2024-03-31	1.00	-72.77	-53.02
2023-12-31	1.00	-72.77	-53.02
2023-09-30	1.00	-72.77	-53.02
2023-06-30	1.00	-72.77	-53.02
2023-03-31	1.00	-64.70	-56.01
2022-12-31	1.00	-52.73	-72.25
2022-09-30	1.00	-52.73	-72.25
2022-06-30	1.00	-49.79	-89.11
2022-03-31	1.00	-30.96	-80.39
2021-12-31	1.00	-0.25	-0.41
2021-09-30	1.00	-0.18	-0.16
2021-06-30	1.00	-0.11	0.09
2021-03-31	1.00	0.36	-0.77
2020-12-31	1.00	10.02	-18.19
2020-09-30	1.00	12.16	-22.66
2020-06-30	1.00	16.49	-31.68