CRS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड (ASX) Stock

अवलोकन

कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक कंपनी है जो मुख्य रूप से खनिज संसाधनों की खोज और विकास में लगी हुई है। कंपनी सोने के क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भीतर उच्च-संभावित परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर रणनीतिक जोर दिया गया है। कैप्रिस के पोर्टफोलियो के तहत प्रमुख परियोजनाओं में नॉर्थम्प्टन परियोजना शामिल है, जो सीसा, चांदी और सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना में कई पूर्व-उत्पादक खदानें शामिल हैं, जिन्हें कंपनी उच्च-श्रेणी के खनिज संसाधनों को चित्रित करने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से खोज रही है। इसके अतिरिक्त, कैप्रिएज रिसोर्सेज लिमिटेड अपने प्रोजेक्ट बेस का विस्तार करने और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए खनिज अन्वेषण में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए अन्य अवसरों का सक्रिय रूप से आकलन करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन आय -3.90 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -3.89 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31		-3.90	-3.89
2024-09-30		-2.73	-2.72
2024-06-30		-1.56	-1.55
2024-03-31	0.00	-1.28	-1.28
2023-12-31	0.00	-1.01	-1.00
2023-09-30	0.00	-1.12	-1.11
2023-06-30	0.00	-1.23	-1.23
2023-03-31	0.00	-1.26	-1.26
2022-12-31		-1.30	-1.29
2022-09-30		-1.32	-1.33
2022-06-30		-1.34	-1.37
2022-03-31	0.00	-1.27	-1.30
2021-12-31	0.00	-1.19	-1.23
2021-09-30	0.01	-1.58	-1.65
2021-06-30	0.01	-1.96	-2.08
2021-03-31	0.02	-1.81	-1.92
2020-12-31	0.02	-1.66	-1.76
2020-09-30	0.02	-1.03	-1.07
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.01

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.75 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -2.13 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 3.13 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.75	-2.13	3.13
2024-09-30	-0.72	-1.98	2.93
2024-06-30	-0.69	-1.84	2.73
2024-03-31	-0.69	-1.73	2.35
2023-12-31	-0.68	-1.61	1.96
2023-09-30	-0.80	-1.59	1.59
2023-06-30	-0.92	-1.57	1.22
2023-03-31	-1.02	-1.42	2.04
2022-12-31	-1.13	-1.27	2.85
2022-09-30	-1.03	-1.77	2.34
2022-06-30	-0.92	-2.26	1.83
2022-03-31	-0.91	-2.29	0.91
2021-12-31	-0.89	-2.32	-0.02
2021-09-30	-0.91	-2.00	1.33
2021-06-30	-0.94	-1.68	2.68
2021-03-31	-0.78	-1.28	2.68
2020-12-31	-0.63	-0.88	2.68
2020-09-30	-0.49	-0.57	1.34
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए p/e -3.96 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 0.38 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 0.38 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.96	0.38	0.38
2024-09-30	-3.03	0.29	0.29
2024-06-30	-2.00
2024-03-31	-2.00
2023-12-31	-2.85	0.24	0.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-5.72	1.01	1.01
2021-09-30
2021-06-30	-1.65	0.29	0.29
2021-03-31	-1.79	0.29	0.29
2020-12-31	-1.95	0.28	0.28
2020-09-30	-1.60	0.14	0.14
2020-06-30	-4.61	0.43	0.43

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.29 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.24 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.29	-0.24
2024-09-30	-0.41	-0.35
2024-06-30	-0.50	-0.17
2024-03-31	-0.50	-0.17
2023-12-31	-0.44	-0.50
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.59	-0.72
2023-03-31	-0.51	-0.43
2022-12-31	-0.39	-0.39
2022-09-30	0.00	-0.11
2022-06-30	-0.27	-0.27
2022-03-31	0.00	-0.10
2021-12-31	-0.24	-0.16
2021-09-30	0.00	-0.06
2021-06-30	-17.16	-10.11
2021-03-31	-15.86	-6.27
2020-12-31	1.56	0.69
2020-09-30	0.37	0.24
2020-06-30	0.24	0.39

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए लंबा -0.10 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए आरओई -0.25 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए रोइक -0.09 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार कैप्रिस रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.10	-0.25	-0.09	0.01	-0.04
2024-09-30	-0.10	-0.17	-0.09	0.01	-0.04
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.07
2023-12-31	-0.09	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06
2023-09-30
2023-06-30	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.06
2023-03-31		-0.09	-0.09	-0.03	-0.07
2022-12-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.03	-0.07
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.10	-0.12	-0.10	-0.10	-0.07
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.17	-0.10	-0.10	-0.27	-0.08
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.52	-0.53	-0.18	0.01	-0.08
2021-03-31	-0.48	-0.49	-0.16	0.05	-0.07
2020-12-31	-0.42	-0.43	-0.14	0.10	-0.05
2020-09-30	-0.26	-0.26	-0.09	0.02	-0.04
2020-06-30	-0.08	-0.09	-0.09	-0.15	-0.09

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-117.29	-116.99
2024-06-30	1.00	-330.79	-332.44
2024-03-31	1.00	-330.79	-332.44
2023-12-31	1.00	-330.79	-332.44
2023-09-30
2023-06-30		-330.79	-332.44
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1.00
2021-09-30		0.00	-299.61
2021-06-30	1.00	-197.51	-186.16
2021-03-31	1.00	-123.74	-116.57
2020-12-31	1.00	-33.08	-30.52
2020-09-30	1.00	-22.19	-20.78
2020-06-30	1.00	-8.63	-8.63