TM1 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - टेरा मेटल्स लिमिटेड (ASX) Stock

अवलोकन

टेरा मेटल्स लिमिटेड कनाडा स्थित एक खनन कंपनी है जो मुख्य रूप से खनिज संपत्तियों की खोज और विकास में शामिल है। कंपनी कनाडा के भीतर स्थित रणनीतिक परियोजनाओं के साथ आधार और कीमती धातुओं के निष्कर्षण पर केंद्रित है। उनकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक ब्रिटिश कोलंबिया में तांबे और जस्ता खानों का विकास शामिल है, जो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा उद्योगों से संबंधित धातु बाजारों में उनके संभावित योगदान के लिए जाने जाते हैं। टेरा मेटल्स लिमिटेड उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों और संधारणीय प्रथाओं का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। यह दृष्टिकोण न केवल संसाधन निष्कर्षण को अनुकूलित करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए आधुनिक उद्योग मानकों के साथ संरेखित करते हुए, उनके संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय -7.50 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -7.42 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31		-7.50	-7.42
2024-09-30		-6.24	-6.16
2024-06-30		-4.97	-4.89
2024-03-31		-3.46	-3.36
2023-12-31		-1.95	-1.82
2023-09-30		-1.55	-1.44
2023-06-30		-1.15	-1.06
2023-03-31		-0.98	44.41
2022-12-31		-0.82	89.87
2022-09-30		-0.67	85.14
2022-06-30		-0.52	80.42
2021-12-31		-0.47	18.07
2021-09-30		-0.32	17.46
2021-06-30		-0.18	16.84
2020-12-31		-0.51	-37.31
2020-09-30		1.55	-110.45
2020-06-30

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.82	0.82
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	1.96
2021-12-31	0.60	0.60
2021-09-30	0.56	0.56
2021-06-30	0.53
2020-12-31	-1.25	-1.25
2020-09-30	-3.77	-3.77
2020-06-30	-4.63

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -6.67 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.13 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 7.74 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-6.67	-0.13	7.74
2024-09-30	-5.31	-0.47	4.93
2024-06-30	-3.94	-0.82	2.11
2024-03-31	-2.88	-0.76	1.05
2023-12-31	-1.81	-0.69	-0.02
2023-09-30	-1.65	-0.34	0.12
2023-06-30	-1.48		0.25
2023-03-31	-1.16	-0.09	2.62
2022-12-31	-0.83	-0.18	4.98
2022-09-30	-0.66	-0.17	5.06
2022-06-30	-0.48	-0.17	5.13
2021-12-31	-0.36	1.45	-2.73
2021-09-30	-4.48	4.14	-2.92
2021-06-30	-8.61	6.84	-3.12
2020-12-31	-18.25	1.08	9.78
2020-09-30	-18.40	-9.96	18.66
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए p/e -1.87 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 1.89 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 1.89 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-1.87	1.89	1.89
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-5.80	1.36	1.36
2023-09-30	-7.89	2.13	2.13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.10	1.93	1.93
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.58 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 3.27 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.58	3.27
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.21	3.43
2023-09-30	-0.21	4.68
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	18.10	5.17
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए लंबा -0.68 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए आरओई -1.20 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए रोइक -1.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.55 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार टेरा मेटल्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.82 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.68	-1.20	-1.01	-0.55	-0.82
2024-09-30	-0.68	-1.00	-1.01	-0.55	-0.82
2024-06-30	-0.39	-0.42	-0.30	-0.41	-0.29
2024-03-31	-0.39	-0.42	-0.30	-0.41	-0.29
2023-12-31	-0.31	-0.33	-0.23	-0.31	-0.27
2023-09-30	-0.21	-0.27	-0.27	-0.31	-0.38
2023-06-30	-0.21	-0.27	-0.27	-0.31	-0.38
2023-03-31	8.62	11.31	11.32	0.35	-0.30
2022-12-31	730.14		17.99	0.89	-0.14
2022-09-30	730.14		17.99	0.89	-0.14
2022-06-30	1,214.14		18.59	1.04	-0.11
2021-12-31	2.93
2021-09-30	2.83
2021-06-30	0.30
2020-12-31	-0.67
2020-09-30	-1.87
2020-06-30	-1.41	-2.81

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30