TINC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मेरे पास एन.वी. है (ENXTBR) Stock

अवलोकन

TINC या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बेल्जियम स्थित एक निवेश कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में विशेषज्ञता रखती है। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली TINC सार्वजनिक और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इक्विटी और ऋण वित्तपोषण प्रदान करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऊर्जा, सामाजिक बुनियादी ढांचे और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विविध प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए आय 71.78 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए परिचालन आय 65.02 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए शुद्ध आय 42.49 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	71.78	65.02	42.49
2024-06-30	64.93	58.22	36.81
2024-03-31	60.20	53.29	35.37
2023-12-31	55.48	48.35	33.93
2022-12-31	58.93	53.34	28.28
2022-09-30	49.37	44.15	26.63
2022-06-30	39.82	34.96	24.97
2022-03-31	43.30	38.48	31.87
2021-12-31	46.79	42.00	38.78
2021-09-30	43.39	38.75	34.92
2021-06-30	40.00	35.51	31.07
2021-03-31	38.94	34.48	24.58
2020-12-31	37.88	33.45	18.09
2020-09-30	36.77	32.61	17.97
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए प्रति शेयर आय मूल 1.17 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	1.17
2024-06-30	1.01	1.01
2024-03-31	0.97	0.97
2023-12-31	0.93	0.93
2022-12-31	0.78	0.78
2022-09-30	0.73	0.73
2022-06-30	0.69	0.69
2022-03-31	0.88	0.87
2021-12-31	1.07	1.06
2021-09-30	0.96	0.95
2021-06-30	0.85	0.85
2021-03-31	0.68	0.67
2020-12-31	0.50	0.50
2020-09-30	0.52	0.52
2020-06-30	0.55	0.55
2020-03-31	0.66	0.66

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -9.06 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 6.43 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेरे पास एन.वी. है के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -23.85 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-9.06	6.43	-23.85
2024-06-30	-9.65	-0.94	-35.74
2024-03-31	-8.21	2.44	-24.42
2023-12-31	-6.77	5.81	-13.09
2022-12-31	-5.49	18.18	-19.64
2022-09-30	-5.19	15.08	-19.27
2022-06-30	-4.90	11.99	-18.91
2022-03-31	-5.01	6.82	-18.91
2021-12-31	-5.12	1.66	-18.91
2021-09-30	-4.79	-9.17	-18.73
2021-06-30	-4.46	-20.01	-18.55
2021-03-31	-3.40	-26.71	-19.90
2020-12-31	-2.34	-33.41	-21.26
2020-09-30	-3.29	-41.99	37.55
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए p/e 10.93 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए पी/पुस्तक 0.83 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए पी/टीबीवी 0.83 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	10.93	0.83	0.83
2024-06-30	12.24	0.84	0.84
2024-03-31	12.48	0.86	0.86
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.75	1.08	1.08
2021-12-31	15.73	1.07	1.07
2021-09-30	15.75	1.07	1.07
2021-06-30	14.51	0.98	0.98
2021-03-31	18.34	0.98	0.98
2020-12-31	24.92	1.03	1.03
2020-09-30	25.09	1.03	1.03
2020-06-30	25.27	1.01	1.01
2020-03-31	22.74	1.01	1.01

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.09 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.09	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.09	0.06
2023-12-31	0.00	0.05
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.08	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए लंबा 0.07 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए आरओई 0.09 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए रोइक 0.08 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए थका हुआ -0.09 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए ओक्रोइक -0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	-0.09	-0.02
2024-06-30	0.07	0.08	0.07	-0.03	-0.01
2024-03-31			0.07	-0.03	-0.01
2023-12-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.05	0.06	0.06	-0.02	-0.01
2022-09-30	0.05	0.06	0.06	-0.02	-0.01
2022-06-30	0.08	0.05	0.05	-0.03	-0.01
2022-03-31	0.08	0.07	0.07	-0.04	-0.01
2021-12-31	0.07	0.09	0.08	-0.05	-0.01
2021-09-30	0.08	0.08	0.08	-0.07	-0.01
2021-06-30	0.07	0.07	0.07	-0.09	-0.01
2021-03-31	0.06	0.06	0.05	-0.11	-0.01
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	-0.13	-0.01
2020-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.05	0.05	0.04	0.09	-0.01
2020-03-31	0.06	0.06	0.04	0.12	-0.01

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए नेट मार्जिन 0.57 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेरे पास एन.वी. है के लिए परिचालन सीमा 0.90 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	1.00	0.57	0.90
2024-06-30	1.00	0.61	0.87
2024-03-31	1.00	0.61	0.87
2023-12-31
2022-12-31	1.00	0.54	0.89
2022-09-30	1.00	0.54	0.89
2022-06-30	1.00	0.63	0.88
2022-03-31	1.00	0.74	0.89
2021-12-31	1.00	0.83	0.90
2021-09-30	1.00	0.80	0.89
2021-06-30	1.00	0.78	0.89
2021-03-31	1.00	0.63	0.89
2020-12-31	1.00	0.48	0.88
2020-09-30	1.00	0.49	0.89
2020-06-30	1.00	0.50	0.89
2020-03-31	1.00	0.60	0.89

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