CVCB3 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए (BOVESPA) Stock

अवलोकन

ब्राजील में स्थित CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens SA मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र में काम करता है। लैटिन अमेरिका में सबसे बड़े ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क में से एक के रूप में, CVC Brasil घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के ट्रैवल उत्पादों में माहिर है, जिसमें हवाई किराया, आवास और ट्रैवल पैकेज शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने प्रमुख परियोजनाओं पर काम शुरू किया है, जिसमें अपने बाजार हिस्से और पोर्टफोलियो रेंज का विस्तार करने के उद्देश्य से रणनीतिक अधिग्रहण शामिल हैं। इनमें छोटी ट्रैवल एजेंसियों को चुनना और ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षताओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना शामिल है। इस रणनीति ने CVC Brasil को यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक व्यापक नेटवर्क है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए आय 1,474.92 MM है।
30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए परिचालन आय 134.10 MM है।
30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए शुद्ध आय -100.67 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	1,474.92	134.10	-100.67
2025-03-31	1,443.19	102.98	-76.41
2024-12-31	1,420.76	90.81	-103.34
2024-09-30	1,537.66	69.62	-116.58
2024-06-30	1,537.69	-5.50	-218.52
2024-03-31	1,490.55	-60.87	-363.29
2023-12-31	1,432.69	-130.19	-456.88
2023-09-30	1,262.05	-93.17	-479.18
2023-06-30	1,223.83	-62.92	-466.72
2023-03-31	1,224.21	-57.04	-394.58
2022-12-31	1,221.60	-36.64	-433.44
2022-09-30	1,214.23	-162.35	-483.90
2022-06-30	1,106.99	-227.92	-489.90
2022-03-31	952.77	-352.31	-566.11
2021-12-31	825.87	-443.64	-476.34
2021-09-30	674.63	177.87	59.84
2021-06-30	506.28	17.52	-71.28
2021-03-31	393.71	-706.82	-137.91
2020-12-31	624.84	-1,403.23	-1,196.63
2020-09-30	794.20	-1,308.01	-1,673.10
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.23	-0.23
2024-06-30	-0.44	-0.44
2024-03-31	-0.83	-0.83
2023-12-31	-1.22
2023-09-30	-1.48	-1.49
2023-06-30	-1.66	-1.66
2023-03-31	-1.49	-1.49
2022-12-31	-1.72	-1.72
2022-09-30	-2.02	-2.02
2022-06-30	-2.21	-2.21
2022-03-31	-2.63	-2.63
2021-12-31	-2.31	-2.31
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	-0.39	-0.39
2021-03-31	-0.81	-0.80
2020-12-31	-7.46
2020-09-30	-10.86	-10.89
2020-06-30	-9.79	-9.79
2020-03-31	-8.01	-8.00

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 373.68 MM है।
30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -79.74 MM है।
30 जून 2025 तक सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -289.03 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	373.68	-79.74	-289.03
2025-03-31	353.14	-95.67	-402.58
2024-12-31	382.45	-86.64	-410.22
2024-09-30	185.60	-78.82	48.03
2024-06-30	-310.80	-78.08	-23.38
2024-03-31	-383.29	-65.44	465.36
2023-12-31	-570.48	-88.87	461.62
2023-09-30	-137.80	-164.84	127.62
2023-06-30	207.67	-203.80	167.64
2023-03-31	-166.96	-219.40	30.43
2022-12-31	118.33	-244.78	29.10
2022-09-30	-103.49	-226.69	75.29
2022-06-30	-254.88	-191.74	336.92
2022-03-31	139.54	-171.85	122.41
2021-12-31	-104.44	-133.63	110.59
2021-09-30	-729.03	-105.55	-256.44
2021-06-30	-270.12	-110.91	-195.95
2021-03-31	359.62	-113.71	-219.24
2020-12-31	848.62	-115.63	-226.98
2020-09-30	1,255.50	-298.85	341.26
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए p/e -16.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए पी/पुस्तक 2.43 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए पी/टीबीवी -4.55 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-16.48	2.43	-4.55
2025-03-31	-11.50	2.23	-1.97
2024-12-31	-6.31	1.26	-1.26
2024-09-30	-4.57	1.77	-3.07
2024-06-30	-3.73	2.34	-4.45
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-1.08	1.07	-0.87
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.16 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.16
2025-03-31	-0.06	-0.19
2024-12-31	-0.08	-0.28
2024-09-30	-0.14	-0.25
2024-06-30	-0.20	-0.24
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0.39	-0.73
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए लंबा -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए आरओई -0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए रोइक -0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए थका हुआ -0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए ओक्रोइक 0.31 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.14	-0.07	-0.11	0.31
2025-03-31	-0.03	-0.18	-0.08	-0.07	0.11
2024-12-31	-0.03	-0.27	-0.08	0.11	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.27	-0.17	-0.30	-0.23
2024-06-30	-0.10	-1.91	-0.25	0.01	-0.26
2024-03-31	-0.12	-1.44	-0.28	-0.12	-0.35
2023-12-31	-0.11	-1.15	-0.37	-0.14	-0.11
2023-09-30	-0.10	-0.95	-0.34	0.12	0.15
2023-06-30	-0.08	-0.95	-0.30	0.11	0.13
2023-03-31	-0.10	-2.14	-0.34	-0.30	-0.14
2022-12-31	-0.09	-0.93	-0.34	-0.18	-0.07
2022-09-30	-0.09	-0.93	-0.36	-0.19	-0.08
2022-06-30	-0.12	-3.03	-0.31	-0.07	-0.16
2022-03-31	-0.10	-1.59	-0.44	0.05	0.11
2021-12-31	0.01		0.04	-0.58	-0.43
2021-09-30	0.01		0.03	-0.53	-0.18
2021-06-30	-0.02		-0.06	-0.43	-0.24
2021-03-31	-0.03		-0.08	0.06	0.21
2020-12-31	-0.17	-1.50	-0.67	0.30	0.47
2020-09-30	-0.24	-1.20	-0.86	0.64	0.65
2020-06-30	-0.20	-1.09
2020-03-31	-0.19	-0.98	-0.56	0.21	0.28

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए सकल मुनाफा 0.94 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए नेट मार्जिन -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीवीसी ब्राज़ील ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी एसए के लिए परिचालन सीमा 0.07 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.94	-0.05	0.07
2025-03-31	0.93	-0.07	0.09
2024-12-31	0.85	-0.08	0.06
2024-09-30	0.87	-0.14	-0.00
2024-06-30	0.88	-0.24	-0.04
2024-03-31	0.90	-0.32	-0.09
2023-12-31	1.00	-0.38	-0.07
2023-09-30	1.00	-0.38	-0.05
2023-06-30	1.00	-0.38	-0.05
2023-03-31	1.00	-0.32	-0.05
2022-12-31	1.00	-0.40	-0.13
2022-09-30	1.00	-0.40	-0.13
2022-06-30	1.00	-0.44	-0.21
2022-03-31	1.00	-0.59	-0.37
2021-12-31	0.98	0.09	0.33
2021-09-30	1.00	0.09	0.33
2021-06-30	1.00	-0.14	0.02
2021-03-31	1.00	-0.35	-1.80
2020-12-31	0.83	-1.92	-1.23
2020-09-30	0.81	-2.11	-1.63
2020-06-30	0.87	-1.25	-0.84
2020-03-31	0.91	-0.73	0.04