HAPV3 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी (BOVESPA) Stock

अवलोकन

ब्राज़ील में स्थित हैपविडा पार्टिसिपेसियोस ई इन्वेस्टिमेंटोस एसए मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करता है, जो चिकित्सा, अस्पताल और दंत चिकित्सा सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। 1979 में फोर्टालेज़ा, सेरा में स्थापित, कंपनी ब्राज़ील के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा संगठनों में से एक बन गई है। हैपविडा एक विशाल नेटवर्क संचालित करता है जिसमें अस्पताल, क्लीनिक और आपातकालीन देखभाल सुविधाएँ शामिल हैं, जो लंबवत एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह मॉडल सेवा की गुणवत्ता और लागतों पर बेहतर नियंत्रण सक्षम करता है, जिससे इसके ग्राहकों को व्यापक देखभाल की सुविधा मिलती है। प्रमुख परियोजनाओं में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश और अधिग्रहण के माध्यम से सेवा कवरेज का विस्तार करना शामिल है, जैसे कि ग्रुपो साओ फ्रांसिस्को, ग्रुपो साओ जोस और ग्रुपो अमेरिका के साथ हाल ही में विलय, ताकि ब्राज़ील के स्वास्थ्य सेवा बाज़ार में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया जा सके।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए आय 29,488.15 MM है।
30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए परिचालन आय 1,583.01 MM है।
30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए शुद्ध आय -478.60 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	29,488.15	1,583.01	-478.60
2025-03-31	29,062.49	1,124.35	-528.46
2024-12-31	28,914.70	745.95	-649.30
2024-09-30	27,506.15	1,263.55	-390.15
2024-06-30	27,514.69	1,280.02	-406.04
2024-03-31	28,155.85	1,675.67	-311.33
2023-12-31	27,949.57	1,276.71	-615.15
2023-09-30	9,971.42	-867.62	-1,881.29
2023-06-30	15,080.02	-1,249.42	-1,749.97
2023-03-31	20,085.37	-1,432.13	-1,776.09
2022-12-31	23,748.80	54.46	-775.84
2022-09-30	19,845.26	185.31	-260.55
2022-06-30	16,082.93	114.50	-251.51
2022-03-31	12,401.75	306.14	165.64
2021-12-31	9,883.39	543.27	497.80
2021-09-30	9,557.97	543.32	389.38
2021-06-30	9,125.47	800.41	594.85
2021-03-31	8,799.33	1,178.89	769.22
2020-12-31	8,554.96	1,267.14	783.46
2020-09-30	8,066.82	1,493.93	900.93
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.25	-0.24
2022-12-31	-0.11
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.21
2020-09-30	0.23	0.23
2020-06-30	0.22	0.22
2020-03-31	0.20	0.20

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 2,795.24 MM है।
30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -1,273.17 MM है।
30 जून 2025 तक प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1,321.22 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,795.24	-1,273.17	-1,321.22
2025-03-31	2,686.90	-2,538.74	-479.71
2024-12-31	2,711.35	-2,225.36	-1,319.38
2024-09-30	2,656.63	-745.38	-2,064.56
2024-06-30	2,736.51	-721.58	-2,146.60
2024-03-31	2,552.98	-120.94	-1,969.70
2023-12-31	2,334.67	-877.63	-1,278.11
2023-09-30	1,969.50	-710.85	-1,185.21
2023-06-30	1,522.92	-438.45	-1,111.59
2023-03-31	1,420.05	-961.83	-1,110.78
2022-12-31	971.91	2,099.89	-2,151.14
2022-09-30	922.15	-1,579.75	720.18
2022-06-30	743.56	-1,897.73	1,520.92
2022-03-31	236.29	-2,356.22	2,960.92
2021-12-31	251.50	-4,377.94	4,330.49
2021-09-30	293.27	-1,117.67	1,158.35
2021-06-30	413.24	-1,649.21	1,255.65
2021-03-31	1,220.04	-1,100.93	-441.25
2020-12-31	1,325.63	-937.77	-468.88
2020-09-30	1,199.46	-742.55	-454.35
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए p/e -26.45 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए पी/पुस्तक 0.37 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए पी/टीबीवी -40.22 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-26.45	0.37	-40.22
2025-03-31	63.14	0.35	-0.37
2024-12-31	-37.15	0.34	-0.36
2024-09-30	-54.62	0.61	-25.54
2024-06-30	-62.48	0.40	-13.38
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-24.91	0.40	-8.34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-71.30	0.38	-6.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.02	-0.01
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.04	-0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए लंबा -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए आरओई -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए रोइक -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.04
2024-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-06-30	0.05	0.08	0.04	0.00	0.03
2021-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.03	0.11
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.12
2020-09-30	0.08	0.13	0.08	0.00	0.11
2020-06-30	0.14	0.22	0.08	0.01	0.11
2020-03-31	0.14	0.21	0.08	0.03	0.07

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए सकल मुनाफा 0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए नेट मार्जिन -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्रतिभागियों और निवेशों में एसए की भागीदारी के लिए परिचालन सीमा 0.03 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.12	-0.02	0.03
2025-03-31	0.31	0.01	0.09
2024-12-31	-0.03	-0.04	0.19
2024-09-30	0.11	-0.02	0.06
2024-06-30	0.27	-0.01	0.05
2024-03-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-12-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-06-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-03-31	0.24	-0.04	-0.02
2022-12-31	0.25	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.25	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.26	-0.02	0.01
2022-03-31	0.27	0.01	0.02
2021-12-31	0.31	0.04	0.06
2021-09-30	0.31	0.04	0.06
2021-06-30	0.34	0.07	0.09
2021-03-31	0.38	0.09	0.14
2020-12-31	0.43	0.09	0.16
2020-09-30	0.40	0.11	0.18
2020-06-30	0.40	0.12	0.18
2020-03-31	0.38	0.13	0.18