MOAR3 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मोंटेइरो अरान्हा एसए (BOVESPA) Stock

अवलोकन

मोंटेइरो अरन्हा एसए ब्राज़ील में स्थित एक विविधतापूर्ण होल्डिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट और ऊर्जा जैसे कई अभिन्न क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के निवेश और प्रबंधन में लगी हुई है। 1913 में स्थापित, कंपनी ने एक मजबूत पोर्टफोलियो रणनीति विकसित की है जिसमें इन उद्योगों के भीतर प्रसिद्ध संस्थाओं में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं और भागीदारी में वाहन वितरण और रसद में भागीदारी और निवेश, साथ ही रियल एस्टेट विकास के लिए रणनीतिक भूमि जोत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मोंटेइरो अरन्हा सक्रिय रूप से संधारणीय ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है, जो उभरते बाजार रुझानों और पर्यावरण मानकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह रणनीति कंपनी को समकालीन व्यावसायिक चुनौतियों के अनुकूल होने के साथ-साथ अपने घरेलू बाजार में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए परिचालन आय -27.00 MM है।
30 जून 2025 तक मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए शुद्ध आय -21.26 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-27.00	-21.26
2025-03-31		8.79	-81.15
2024-12-31		1.77	72.64
2024-09-30		-2.84	197.02
2024-06-30		-1.07	331.15
2024-03-31		-12.26	1,414.68
2023-12-31		-29.24	878.98
2023-09-30		-24.37	884.27
2023-06-30		-27.13	828.07
2023-03-31		-47.08	-225.14
2022-12-31		5.66	230.77
2022-09-30	0.05	-31.05	105.62
2022-06-30	0.05	-31.73	54.36
2022-03-31	0.61	-30.67	498.44
2021-12-31	1.48	1.07	591.38
2021-09-30	1.77	-30.54	618.90
2021-06-30	112.11	-30.57	650.51
2021-03-31	109.59	-34.77	214.25
2020-12-31	108.79	-27.10	-9.35
2020-09-30	170.33	16.79	-75.44
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.93
2024-09-30	16.08	16.08
2024-06-30	27.03	27.03
2024-03-31	75.45	75.45
2023-12-31	71.75
2023-09-30	72.18	72.18
2023-06-30	67.59	67.59
2023-03-31	-18.38	-18.38
2022-12-31	18.84
2022-09-30	8.62	8.62
2022-06-30	4.44	4.44
2022-03-31	40.68	40.68
2021-12-31	48.27
2021-09-30	50.52	50.52
2021-06-30	53.10	53.10
2021-03-31	17.49	17.49
2020-12-31	-0.76
2020-09-30	-6.16	-6.16
2020-06-30	-5.56	-5.56

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1.94 MM है।
30 जून 2025 तक मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 743.33 MM है।
30 जून 2025 तक मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -717.46 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.94	743.33	-717.46
2025-03-31	-88.35	516.31	-633.60
2024-12-31	-78.46	821.75	-371.14
2024-09-30	-123.15	578.20	-451.54
2024-06-30	-237.47	944.24	-290.25
2024-03-31	-149.68	1,258.09	-467.92
2023-12-31	-117.85	869.91	-467.92
2023-09-30	-46.11	664.32	-26.86
2023-06-30	-116.81	561.07	-199.17
2023-03-31	-107.92	203.78	-140.34
2022-12-31	-132.75	298.16	-241.94
2022-09-30	-110.51	346.49	-161.40
2022-06-30	-9.88	223.18	-182.00
2022-03-31	-28.48	268.88	-133.51
2021-12-31	-30.07	129.63	-73.82
2021-09-30	-175.05	117.89	-29.59
2021-06-30	-226.92	174.86	-19.99
2021-03-31	-365.44	448.38	-69.11
2020-12-31	-207.25	290.56	-42.43
2020-09-30	-231.54	361.13	-2.35
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए p/e -60.39 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए पी/पुस्तक 4.95 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए पी/टीबीवी 4.95 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-60.39	4.95	4.95
2025-03-31	67.46	3.62	3.62
2024-12-31	24.87	3.25	3.25
2024-09-30	14.72	3.18	3.19
2024-06-30	5.28	3.08	3.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	46.40	5.92	5.92
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	0.08
2025-03-31	0.00	0.10
2024-12-31	0.04	0.10
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.25	0.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए लंबा -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए आरओई -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए रोइक -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए थका हुआ -0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोंटेइरो अरान्हा एसए के लिए ओक्रोइक -0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.01	-0.05	-0.12	-0.05
2025-03-31	0.02	0.05	0.04	0.18	-0.04
2024-12-31	0.07	0.13	0.09	0.00	0.02
2024-09-30	0.07	0.13	0.15	0.19	-0.04
2024-06-30	0.39	0.88	0.41	0.28	-0.02
2024-03-31	0.39	0.87	0.34	0.23	0.01
2023-12-31	0.43	1.07	0.34	0.23	-0.02
2023-09-30	0.41	0.99	0.34	0.10	-0.04
2023-06-30	0.13	0.99	0.29	0.09	-0.04
2023-03-31	0.11	0.29	0.13	-0.02	-0.04
2022-12-31	0.05	0.08	0.06	0.04	-0.06
2022-09-30	0.03	0.08	0.06	0.04	-0.07
2022-06-30	0.22	0.04	0.03	0.02	-0.01
2022-03-31	0.38	0.53	0.37	0.08	-0.02
2021-12-31	0.42	0.70	0.36	-0.05	-0.10
2021-09-30	0.42	0.70	0.36	-0.05	-0.12
2021-06-30	0.43	0.74	0.38	-0.04	-0.13
2021-03-31	0.14	0.23	0.16	0.01	-0.27
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	-0.15
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.06	0.11	-0.20
2020-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.13	-0.08

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3.54	2,296.02	-675.07
2022-09-30	-3.89	2,296.02	-675.07
2022-06-30	-0.23	1,181.74	-689.67
2022-03-31	0.53	819.80	-50.44
2021-12-31	0.53	-2.67	0.67
2021-09-30	1.01	-2.67	0.67
2021-06-30	1.01	-5.25	1.27
2021-03-31	1.01	-1.73	1.29
2020-12-31	1.00	0.07	0.29
2020-09-30	0.36	-0.44	0.11
2020-06-30	1.00	-1.09	0.26