PINE4 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - बैंको पाइन एसए

अवलोकन

बैंको पाइन एसए एक ब्राज़ीलियाई वित्तीय संस्थान है जो मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बैंकिंग में लगा हुआ है, जो ब्राज़ील के भीतर मध्यम और बड़ी कंपनियों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। 1997 में स्थापित, इसने क्रेडिट, निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन और अन्य वित्तीय सेवाओं सहित अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करके ब्राज़ीलियाई बैंकिंग उद्योग में अपना नाम बनाया है। साओ पाउलो में स्थित, इसका संचालन उच्च-निवल-मूल्य खंडों और कृषि व्यवसाय, रियल एस्टेट, बुनियादी ढाँचा और तेल और गैस जैसे विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित है। बैंको पाइन रणनीतिक परियोजना वित्तपोषण और सलाहकार सेवाओं पर फलता-फूलता है, जो पूंजी बाजार लेनदेन की सुविधा देने वाले एक मजबूत मंच के माध्यम से खुद को अलग करता है। पिछले कुछ वर्षों में, इसने ग्राहक विकास और आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने के लिए व्यापक बाजार ज्ञान के साथ सेवा उत्कृष्टता को मिश्रित करने का लगातार लक्ष्य रखा है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए आय 791.88 MM है।
30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए परिचालन आय 350.03 MM है।
30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए शुद्ध आय 287.91 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	791.88	350.03	287.91
2025-03-31	689.15	299.22	268.72
2024-12-31	602.91	269.39	258.25
2024-09-30	637.22	291.44	253.38
2024-06-30	657.42	290.45	234.25
2024-03-31	616.38	267.53	213.27
2023-12-31	559.16	227.32	180.88
2023-09-30	443.96	171.80	141.06
2023-06-30	333.35	87.15	108.04
2023-03-31	273.27	48.94	69.68
2022-12-31	228.31	3.18	40.90
2022-09-30	199.36	-37.39	20.61
2022-06-30	229.10	12.35	24.13
2022-03-31	215.23	-5.60	7.22
2021-12-31	206.68	-7.11	5.94
2021-09-30	194.75	-56.51	-49.44
2021-06-30	156.37	-104.16	-76.40
2021-03-31	191.55	-75.17	-60.81
2020-12-31	192.07	-94.62	-63.62
2020-09-30	86.95	-170.89	-34.10

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.15	1.15
2024-09-30	1.22	1.22
2024-06-30	1.13	1.13
2024-03-31	1.03	1.03
2023-12-31	0.99	0.99
2023-09-30	0.77	0.77
2023-06-30
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	-0.33	-0.33
2021-06-30
2021-03-31	-0.41	-0.41
2020-12-31	-0.43	-0.43
2020-09-30	-0.23	-0.23

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -2,007.11 MM है।
30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -43.26 MM है।
30 जून 2025 तक बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 1,930.18 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2,007.11	-43.26	1,930.18
2025-03-31	-3,235.09	-52.95	3,456.59
2024-12-31	-3,441.91	-48.98	5,749.54
2024-09-30	-3,979.99	-40.23	4,954.83
2024-06-30	-4,506.43	-6.03	5,150.73
2024-03-31	-2,973.93	-3.05	3,110.66
2023-12-31	-1,717.97	-1.67	1,607.30
2023-09-30	-1,970.59	-4.95	2,023.53
2023-06-30	-1,350.27	-5.82	1,529.76
2023-03-31	-1,414.58	-5.84	1,403.42
2022-12-31	-1,081.74	-4.84	1,085.46
2022-09-30	-614.29	-2.18	409.88
2022-06-30	335.86	-1.12	-219.09
2022-03-31	346.43	-0.33	-481.58
2021-12-31	245.76	-0.68	-182.00
2021-09-30	-1,003.45	-1.65	1,102.44
2021-06-30	-1,427.47	-1.67	1,286.37
2021-03-31	-1,443.65	-1.92	1,482.91
2020-12-31	-1,435.93	-1.42	1,495.73
2020-09-30	-1,003.77	13.87	698.73

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.05	0.80	0.81
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए आरओई 0.24 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए रोइक 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए ओक्रोइक -0.37 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.24	0.03	0.00	-0.37
2025-03-31	0.01	0.24	0.03	0.24	-0.38
2024-12-31	0.01	0.26	0.03	0.12	-0.54
2024-09-30	0.01	0.26	0.03	0.08	-0.53
2024-06-30	0.01	0.24	0.03	0.02	-0.36
2024-03-31	0.01	0.21	0.02	-0.01	-0.23
2023-12-31	0.01	0.16	0.02	0.01	-0.29
2023-09-30	0.01	0.13	0.02	0.03	-0.23
2023-06-30	0.01	0.13	0.02	0.03	-0.23
2023-03-31	0.00	0.08	0.01	0.00	-0.21
2022-12-31	0.00	0.03	0.00	-0.03	-0.13
2022-09-30	0.00	0.03	0.00	-0.03	-0.13
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03
2022-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.05
2021-12-31	-0.00	-0.06	-0.01	0.02	-0.12
2021-09-30	-0.00	-0.06	-0.01	0.02	-0.12
2021-06-30	-0.01	-0.07	-0.01	-0.02	-0.21
2021-03-31	-0.01	-0.07	-0.01	0.02	-0.25
2020-12-31	-0.01	-0.08	-0.01	0.03	-0.26
2020-09-30	-0.00	-0.04	-0.01	-0.04	-0.21

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए सकल मुनाफा 0.99 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए नेट मार्जिन 0.39 है।
30 जून 2025 के अनुसार बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक के लिए परिचालन सीमा 0.43 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.99	0.39	0.43
2025-03-31	0.99	0.43	0.45
2024-12-31	0.99	0.48	0.60
2024-09-30	1.00	0.36	0.44
2024-06-30	1.00	0.35	0.44
2024-03-31	1.00	0.32	0.41
2023-12-31	1.00	0.25	0.30
2023-09-30	1.00	0.24	0.19
2023-06-30	1.00	0.24	0.19
2023-03-31	1.00	0.24	0.17
2022-12-31	1.00	0.09	-0.31
2022-09-30	1.00	0.09	-0.31
2022-06-30	1.00	0.05	-0.22
2022-03-31	1.00	0.03	-0.30
2021-12-31	0.99	-0.29	-0.53
2021-09-30	0.99	-0.29	-0.53
2021-06-30	0.99	-0.40	-0.67
2021-03-31	1.00	-0.33	-0.44
2020-12-31	1.00	-0.34	-0.54
2020-09-30	0.99	-0.40	-2.01

PINE4 स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - बैंको पाइन एसए - पसंदीदा स्टॉक (BOVESPA) Stock