APS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. (TSX) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करती है, जो मुख्य रूप से कैंसर के अंतर्निहित तंत्र को लक्षित करने वाले नए उपचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह क्लिनिकल-स्टेज कंपनी व्यक्तिगत ऑन्कोलॉजी दवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है जो हेमेटोलॉजिक कैंसर और ठोस ट्यूमर के लिए आवश्यक असामान्य कोशिका वृद्धि और प्रसार को रोकती हैं। प्रमुख परियोजनाओं में HM43239, एक मौखिक माइलॉयड काइनेज अवरोधक शामिल है जो वर्तमान में तीव्र माइलॉयड ल्यूकेमिया (एएमएल) के लिए नैदानिक विकास में है, और APTO-253, जो हेमटोलॉजिक कैंसर और ठोस ट्यूमर में सी-माइक ऑन्कोजीन को लक्षित करने वाली कंपनी की अग्रणी उम्मीदवार है। ये परियोजनाएँ ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपूरित चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करने पर एप्टोस बायोसाइंसेज के रणनीतिक फोकस को दर्शाती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए परिचालन आय -21.53 MM है।
30 जून 2025 तक एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए शुद्ध आय -21.12 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-21.53	-21.12
2025-03-31		-21.96	-21.33
2024-12-31		-26.26	-25.43
2024-09-30		-36.20	-35.80
2024-06-30		-40.91	-40.29
2024-03-31		-48.02	-47.17
2023-12-31		-52.36	-51.21
2023-09-30		-50.63	-49.25
2023-06-30		-48.98	-47.58
2023-03-31		-45.20	-44.02
2022-12-31		-42.60	-41.82
2022-09-30		-56.55	-56.15
2022-06-30		-57.88	-57.70
2022-03-31		-60.70	-60.61
2021-12-31		-65.45	-65.35
2021-09-30		-55.86	-55.74
2021-06-30		-57.79	-57.66
2021-03-31		-60.19	-59.94
2020-12-31		-55.77	-55.24
2020-09-30		-48.89	-48.23

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -13.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -13.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-13.04	-13.04
2025-03-31	-19.03	-19.03
2024-12-31	-36.38
2024-09-30	-76.48	-76.48
2024-06-30	-108.74	-108.74
2024-03-31	-166.58	-166.58
2023-12-31	-227.43
2023-09-30	-233.36	-233.49
2023-06-30	-230.76	-230.76
2023-03-31	-214.49	-216.51
2022-12-31	-203.98
2022-09-30	-275.90	-274.79
2022-06-30	-286.14	-286.31
2022-03-31	-303.30	-299.63
2021-12-31	-330.12	-328.50
2021-09-30	-282.09	-281.46
2021-06-30	-294.28	-292.47
2021-03-31	-317.32	-317.32
2020-12-31	-303.74
2020-09-30	-292.20	-292.20

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -27.17 MM है।
30 जून 2025 तक एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 0.00 MM है।
30 जून 2025 तक एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 20.14 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-27.17	0.00	20.14
2025-03-31	-27.01	2.01	22.40
2024-12-31	-35.98	0.02	33.41
2024-09-30	-37.18	1.96	27.46
2024-06-30	-37.34	14.91	22.36
2024-03-31	-45.05	10.93	18.71
2023-12-31	-44.59	9.96	6.91
2023-09-30	-43.98	25.59	6.11
2023-06-30	-40.42	7.56	1.23
2023-03-31	-33.98	19.60	0.15
2022-12-31	-32.32	30.07	0.12
2022-09-30	-39.72	-7.52	0.13
2022-06-30	-40.80	-2.62	0.11
2022-03-31	-42.57	-7.69	0.17
2021-12-31	-43.30	-35.21	0.23
2021-09-30	-37.61	12.76	0.20
2021-06-30	-37.84	8.56	58.48
2021-03-31	-36.16	5.04	58.45
2020-12-31	-33.89	12.63	58.81
2020-09-30	-29.77	-23.61	132.41

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए लंबा -1.95 है।
30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए रोइक -12.17 है।
30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए थका हुआ -1.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार एप्टोस बायोसाइंसेज इंक. के लिए ओक्रोइक -15.41 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.95		-12.17	-1.48	-15.41
2025-03-31	-1.99	-185.62	-16.02	-4.89	-23.43
2024-12-31	-2.76		-4.19	-0.91	-4.35
2024-09-30	-1.93	-4.60
2024-06-30	-1.20	-1.81	-44.67	-14.60	-42.66
2024-03-31	-1.00	-1.09	-5.82	-3.15	-5.07
2023-12-31	-0.86	-1.05	-5.54	-1.38	-4.95
2023-09-30	-0.73	-0.86	-3.17	-2.11	-2.70
2023-06-30	-0.68	-0.79	-3.17	-2.11	-2.70
2023-03-31	-0.61	-0.67	-1.62	-0.52	-1.25
2022-12-31	-0.58	-0.57	-1.19	-1.00	-0.84
2022-09-30	-0.58	-0.57	-1.19	-1.00	-0.84
2022-06-30	-0.54	-0.59	-1.03	-0.77	-0.73
2022-03-31	-0.53	-0.55	-0.92	-0.76	-0.65
2021-12-31	-0.52	-0.55	-0.87	-1.05	-0.58
2021-09-30	-0.41	-0.43	-0.56	-0.25	-0.38
2021-06-30	-0.68	-0.73	-0.58	0.30	-0.38
2021-03-31	-0.65	-0.69	-0.54	0.25	-0.33
2020-12-31	-0.55	-0.59	-0.46	0.31	-0.28
2020-09-30	-1.49	-1.76	-0.37	0.61	-0.23

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30