CCM स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड (TSX) Stock

अवलोकन

कैनागोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड कनाडा स्थित एक खनन कंपनी है जो मुख्य रूप से सोने के संसाधनों की खोज और विकास में लगी हुई है। कंपनी का रणनीतिक ध्यान उच्च-संभावित सोने की संपत्तियों की पहचान, अधिग्रहण और उन्नति पर है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक ब्रिटिश कोलंबिया में न्यू पोलारिस परियोजना है, जो एक ऐतिहासिक सोने की खदान स्थल है जिसे कैनागोल्ड आधुनिक अन्वेषण तकनीकों और संधारणीय खनन प्रथाओं का लाभ उठाते हुए पुनः सक्रिय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, कैनागोल्ड उत्तरी अमेरिका में कई अन्य अन्वेषण-चरण परियोजनाओं के प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का दृष्टिकोण कठोर भूवैज्ञानिक अध्ययनों को पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़ता है, जो इसे सोने के खनन उद्योग में एक प्रगतिशील खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन आय -1.51 MM है।
30 जून 2025 तक कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -1.23 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-1.51	-1.23
2025-03-31		-1.43	-1.48
2024-12-31		-1.46	-1.12
2024-09-30		-3.34	-2.57
2024-06-30		-3.53	-2.97
2024-03-31		-3.47	-2.86
2023-12-31		-3.46	-3.05
2023-09-30		-1.59	-2.83
2023-06-30		-1.43	-2.15
2023-03-31		-1.75	-2.71
2022-12-31		-1.67	-2.71
2022-09-30		-1.94	-1.58
2022-06-30		-2.10	-2.06
2022-03-31		-2.02	-1.56
2021-12-31		-1.92	-1.83
2021-09-30		-1.70	-1.58
2021-06-30		-2.49	-2.52
2021-03-31		-2.21	-1.93
2020-12-31		-2.19	-1.71
2020-09-30		-1.95	-2.14
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	-0.01	-0.01
2024-12-31	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.03
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.02	-0.02

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.12 MM है।
30 जून 2025 तक कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -4.36 MM है।
30 जून 2025 तक कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 2.13 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.12	-4.36	2.13
2025-03-31	-0.19	-4.80	2.13
2024-12-31	-0.36	-4.56	2.95
2024-09-30	-1.66	-3.80	2.95
2024-06-30	-1.22	-2.86	6.27
2024-03-31	-1.28	-2.64	6.27
2023-12-31	-1.73	-2.79	3.24
2023-09-30	-0.64	-4.44	8.07
2023-06-30	-1.40	-3.84	6.58
2023-03-31	-1.08	-3.17	6.61
2022-12-31	-1.33	-4.28	8.21
2022-09-30	-1.91	-5.55	7.56
2022-06-30	-1.93	-7.64	5.89
2022-03-31	-1.49	-9.26	5.99
2021-12-31	-0.89	-7.55	4.40
2021-09-30	-0.85	-4.75	4.69
2021-06-30	-0.94	-2.56	6.37
2021-03-31	-1.42	-0.69	6.25
2020-12-31	-1.41	-0.50	6.24
2020-09-30	-0.92	-1.30	1.76
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए लंबा -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए आरओई -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए रोइक -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार कैनगोल्ड रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.09	-0.01
2025-03-31	-0.03	-0.03	-0.04	-0.07	-0.01
2024-12-31	-0.08	-0.04	-0.08	-0.06	-0.03
2024-09-30	-0.09	-0.08	-0.09	0.07	-0.02
2024-06-30	-0.09	-0.10	-0.09	0.08	-0.04
2024-03-31	-0.09	-0.10	-0.09	0.07	-0.02
2023-12-31	-0.10	-0.12	-0.09	0.07	-0.02
2023-09-30	-0.08	-0.08	-0.07	0.02	-0.05
2023-06-30	-0.10	-0.10	-0.07	0.02	-0.05
2023-03-31	-0.09	-0.10	-0.09	0.05	-0.04
2022-12-31	-0.07	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07
2022-09-30	-0.09	-0.07	-0.06	-0.01	-0.08
2022-06-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.15	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.07	-0.06	-0.18	-0.05
2021-12-31	-0.07	-0.08	-0.07	-0.16	-0.04
2021-09-30	-0.09	-0.09	-0.07	-0.05	-0.04
2021-06-30	-0.15	-0.15	-0.11	0.13	-0.04
2021-03-31	-0.12	-0.12	-0.08	0.18	-0.06
2020-12-31	-0.09	-0.10	-0.07	0.18	-0.06
2020-09-30	-0.12	-0.12	-0.12	-0.02	-0.05
2020-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30