DSG स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. (TSX) Stock

अवलोकन

डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक., जिसका मुख्यालय वाटरलू, ओंटारियो, कनाडा में है, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधानों में विशेषज्ञता रखता है। यह प्रौद्योगिकी कंपनी सूचना प्रणालियों को एकीकृत करके वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है जो लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को अनुकूलित करती हैं, कई उद्योगों में परिवहन और लॉजिस्टिक्स संचालन को बढ़ाती हैं। प्रमुख परियोजनाओं में अक्सर वास्तविक समय की ट्रैकिंग और मार्ग अनुकूलन में नवाचार शामिल होते हैं, जो उनके उन्नत लॉजिस्टिक्स प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं, जो मार्ग नियोजन, परिवहन प्रबंधन, सीमा शुल्क और नियामक अनुपालन और अन्य लॉजिस्टिक्स सेवाओं का समर्थन करता है। डेसकार्टेस सिस्टम खुदरा, विनिर्माण और वितरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में माल के प्रवाह का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस प्रकार तेजी से जटिल वैश्विक बाजारों में दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए आय 684.78 MM है।
31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए परिचालन आय 199.24 MM है।
31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए शुद्ध आय 148.19 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-07-31	684.78	199.24	148.19
2025-04-30	668.39	191.94	144.85
2025-01-31	651.00	188.59	143.27
2024-10-31	631.75	184.55	137.74
2024-07-31	607.70	179.02	127.79
2024-04-30	587.66	172.31	121.22
2024-01-31	572.93	164.50	115.91
2023-10-31	549.85	155.93	113.82
2023-07-31	526.62	148.74	113.69
2023-04-30	506.23	142.29	108.47
2023-01-31	486.01	135.88	102.24
2022-10-31	473.24	130.66	91.68
2022-07-31	460.69	124.32	90.70
2022-04-30	442.25	118.02	90.98
2022-01-31	424.69	109.86	86.28
2021-10-31	405.73	100.27	84.29
2021-07-31	384.32	90.96	72.11
2021-04-30	363.80	81.16	59.47
2021-01-31	348.66	73.73	52.10
2020-10-31	339.48	66.38	46.34
2020-07-31
2020-04-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	1.68	1.64
2024-10-31	1.61	1.58
2024-07-31	1.50	1.48
2024-04-30	1.42	1.40
2024-01-31	1.36	1.34
2023-10-31	1.34	1.31
2023-07-31	1.34	1.31
2023-04-30	1.28	1.25
2023-01-31	1.21	1.18
2022-10-31	1.08	1.06
2022-07-31	1.07	1.05
2022-04-30	1.07	1.06
2022-01-31	1.02	1.00
2021-10-31	1.00	0.98
2021-07-31	0.85	0.84
2021-04-30	0.70	0.69
2021-01-31	0.62	0.61
2020-10-31	0.55	0.55
2020-07-31	0.51	0.50
2020-04-30	0.49	0.49

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 237.81 MM है।
31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -257.60 MM है।
31 जुलाई 2025 तक डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 5.53 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	237.81	-257.60	5.53
2025-04-30	209.13	-269.40	-4.04
2025-01-31	219.27	-296.95	-3.63
2024-10-31	209.31	-291.84	-16.10
2024-07-31	205.22	-159.24	-18.01
2024-04-30	222.57	-146.10	-17.82
2024-01-31	207.68	-148.26	-14.74
2023-10-31	207.56	-160.76	-5.75
2023-07-31	202.43	-160.31	-5.04
2023-04-30	196.82	-221.01	-4.39
2023-01-31	192.40	-121.63	-4.60
2022-10-31	187.27	-109.39	-3.52
2022-07-31	179.69	-109.64	-3.63
2022-04-30	179.66	-102.12	1.25
2022-01-31	176.14	-95.11	1.52
2021-10-31	167.08	-114.06	0.93
2021-07-31	156.89	-113.58	0.13
2021-04-30	144.60	-64.52	-4.03
2021-01-31	131.23	-52.16	5.56
2020-10-31	121.14	-33.25	-3.90
2020-07-31
2020-04-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए लंबा 0.09 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए आरओई 0.11 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए रोइक 0.10 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए थका हुआ -0.04 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए ओक्रोइक 0.14 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.14
2025-04-30	0.09	0.11	0.10	-0.06	0.16
2025-01-31	0.09	0.12	0.10	-0.07	0.15
2024-10-31	0.09	0.12	0.10	0.02	0.16
2024-07-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2024-04-30	0.08	0.10	0.09	0.04	0.17
2024-01-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2023-10-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2023-07-31	0.09	0.11	0.10	0.03	0.17
2023-04-30	0.09	0.10	0.09	0.06	0.17
2023-01-31	0.09	0.10	0.09	0.06	0.17
2022-10-31	0.08	0.09	0.09	0.06	0.18
2022-07-31	0.08	0.10	0.09	0.07	0.18
2022-04-30	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2022-01-31	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2021-10-31	0.07	0.08	0.07	0.05	0.16
2021-07-31	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-04-30	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-01-31	0.05	0.06	0.05	0.10	0.14
2020-10-31	0.05	0.05	0.05	0.06	0.13
2020-07-31	0.05	0.05	0.05	0.06	0.13
2020-04-30	0.05	0.07	0.05	0.03	0.13

Gross Margins

31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.76 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.22 है।
31 जुलाई 2025 के अनुसार डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.29 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-07-31	0.76	0.22	0.29
2025-04-30	0.76	0.22	0.29
2025-01-31	0.75	0.22	0.29
2024-10-31	0.76	0.21	0.30
2024-07-31	0.76	0.21	0.30
2024-04-30	0.76	0.20	0.25
2024-01-31	0.76	0.21	0.28
2023-10-31	0.76	0.21	0.28
2023-07-31	0.76	0.22	0.29
2023-04-30	0.77	0.21	0.28
2023-01-31	0.77	0.21	0.28
2022-10-31	0.77	0.19	0.28
2022-07-31	0.76	0.21	0.27
2022-04-30	0.76	0.20	0.26
2022-01-31	0.76	0.20	0.26
2021-10-31	0.75	0.19	0.24
2021-07-31	0.75	0.16	0.22
2021-04-30	0.75	0.16	0.22
2021-01-31	0.74	0.14	0.20
2020-10-31	0.73	0.13	0.18
2020-07-31	0.73	0.13	0.18
2020-04-30	0.74	0.12	0.18

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