FPC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड (TSXV) Stock

अवलोकन

फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड एक कनाडाई खनन कंपनी है जो मुख्य रूप से क्यूबेक, कनाडा के रूइन-नोरंडा क्षेत्र में खनिज संपत्तियों की खोज और विकास में लगी हुई है। कंपनी मुख्य रूप से बेस मेटल और कीमती धातुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, इसकी प्रमुख परियोजना हॉर्न 5 परियोजना है। यह परियोजना ऐतिहासिक हॉर्न माइन की साइट पर स्थित है, जो ऐतिहासिक रूप से क्यूबेक की सबसे समृद्ध खदानों में से एक थी, जिसमें तांबे और सोने की महत्वपूर्ण मात्रा थी। फाल्को रिसोर्सेज का लक्ष्य इस अत्यधिक संभावित क्षेत्र के मूल्य को अनलॉक करने के लिए उन्नत अन्वेषण तकनीकों का लाभ उठाना है, जो प्रचुर खनिज उत्पादन की विरासत को जारी रखता है। हॉर्न 5 परियोजना पर्याप्त विकास क्षमता का वादा करती है, क्योंकि यह खनन उद्योग में फाल्को रिसोर्सेज की स्थिति को बढ़ाने के लिए तैयार है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन आय -3.52 MM है।
31 मार्च 2025 तक फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 0.19 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31		-3.52	0.19
2024-12-31		-3.60	-3.75
2024-09-30		-3.25	-4.08
2024-06-30		-3.31	-3.41
2024-03-31		-3.69	-6.19
2023-12-31		-3.41	-3.38
2023-09-30		-3.45	-3.39
2023-06-30		-3.24	-3.40
2023-03-31		-3.34	-2.29
2022-12-31		-3.43	-2.91
2022-09-30		-3.73	-3.22
2022-06-30		-4.08	-3.15
2022-03-31		-4.52	-2.47
2021-12-31		-5.20	-3.53
2021-09-30		-5.11	-3.61
2021-06-30		-4.72	-3.85
2021-03-31		-3.11	-4.12
2020-12-31		-2.76	-3.34
2020-09-30		-3.74	-4.12
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02
2020-03-31	-0.04	-0.04

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -3.82 MM है।
31 मार्च 2025 तक फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -3.88 MM है।
31 मार्च 2025 तक फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 7.23 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-3.82	-3.88	7.23
2024-12-31	-3.63	-2.77	7.57
2024-09-30	-2.88	-2.36	1.98
2024-06-30	-2.57	-1.64	1.98
2024-03-31	-2.16	-1.35	0.00
2023-12-31	-2.89	-2.29	-0.12
2023-09-30	-2.89	-2.00	-0.12
2023-06-30	-2.97	-0.01	-0.12
2023-03-31	-3.15	-5.41	-0.12
2022-12-31	-3.21	-8.15	-0.05
2022-09-30	-3.49	-10.72	4.80
2022-06-30	5.49	-16.90	16.28
2022-03-31	5.63	-11.47	16.28
2021-12-31	4.86	-10.61	16.40
2021-09-30	5.50	-9.32	21.32
2021-06-30	-3.59	-5.74	9.85
2021-03-31	-3.93	-7.55	9.85
2020-12-31	-3.13	-1.52	9.77
2020-09-30	-2.80	-0.81	5.02
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए p/e -17.43 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 1.20 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 1.20 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-17.43	1.20	1.20
2024-12-31	-18.88	1.56	1.56
2024-09-30	-29.57	1.99	1.99
2024-06-30	-9.88	1.28	1.28
2024-03-31	-25.70	1.71	1.71
2023-12-31	-9.21	0.61	0.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-25.76	1.61	1.61
2021-12-31	-21.83	1.51	1.51
2021-09-30	-25.91	2.44	2.44
2021-06-30	-10.62	1.00	1.00
2021-03-31	-8.79	0.49	0.49
2020-12-31	-12.41	0.48	0.48
2020-09-30	-9.88	0.48	0.48
2020-06-30	-9.22	0.93	0.93
2020-03-31	-4.37	0.47	0.47

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.04 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.04	-0.04
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.05
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.04	-0.05
2022-06-30	-0.03	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.06
2021-12-31	-0.04	-0.06
2021-09-30	-0.03	-0.05
2021-06-30	-0.06	-0.09
2021-03-31	-0.07	-0.11
2020-12-31	-0.06	-0.10
2020-09-30	-0.08	-0.11
2020-06-30	-0.08	-0.11
2020-03-31	-0.20	-0.12

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए लंबा -0.03 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए आरओई 0.00 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए रोइक -0.04 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.01 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार फाल्को रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.03	0.00	-0.04	0.01	-0.04
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.12	-0.07	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.04	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.06	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.10	-0.04
2022-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.11	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.11	-0.04
2022-06-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.06	0.06
2022-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.12	0.07
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.04	0.13	0.07
2021-09-30	-0.02	-0.04	-0.05	0.22	-0.05
2021-06-30	-0.04	-0.09	-0.06	0.01	-0.05
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.05	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.01	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.07	0.04	-0.05
2020-03-31	-0.07	-0.10	-0.09	0.04	-0.01

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31