GGG.H स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - G6 सामग्री कार्पोरेशन (TSXV) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित G6 मटेरियल्स कॉर्पोरेशन उन्नत सामग्री क्षेत्र में काम करता है, जो ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो ग्राफीन और अन्य उन्नत सामग्रियों के अद्वितीय गुणों का लाभ उठाते हैं। कंपनी का लक्ष्य मुख्य रूप से नए ग्राफीन-आधारित उत्पादों के नवाचार और व्यावसायीकरण के इर्द-गिर्द केंद्रित है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रदर्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में ग्राफीन-संक्रमित मिश्रित सामग्री का निर्माण शामिल है, जो सुदृढ़ीकरण फाइबर, प्लास्टिक के लिए योजक और निर्माण सामग्री जैसे उद्योगों में गति प्राप्त कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ताकत, दक्षता और स्थिरता में सुधार करना है। इसके अलावा, G6 मटेरियल वायु शोधन प्रणाली विकसित करने में लगा हुआ है जो वायु फ़िल्टरिंग प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए ग्राफीन की क्षमताओं को एकीकृत करता है, जो बेहतर पर्यावरण और स्वास्थ्य मानकों की वैश्विक मांगों के साथ संरेखित होता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए आय 1.17 MM है।
29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए परिचालन आय -1.72 MM है।
29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए शुद्ध आय -1.73 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-02-29	1.17	-1.72	-1.73
2023-11-30	1.32	-2.02	-2.03
2023-08-31	1.51	-2.50	-2.50
2023-05-31	1.55	-2.72	-2.72
2023-02-28	1.58	-2.43	-5.14
2022-11-30	1.55	-2.37	-5.11
2022-08-31	1.38	-2.05	-4.81
2022-05-31	1.36	-1.95	-4.74
2022-02-28	1.00	-2.37	-2.21
2021-11-30	0.93	-2.37	-2.11
2021-08-31	1.33	-2.10	-2.06
2021-05-31	1.94	-1.42	-1.13
2021-02-28	2.35	-0.86	-0.78
2020-11-30	2.25	-0.68	-0.69
2020-08-31

आय विवरण: EPS

29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.11 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-02-29	-0.11	-0.11
2023-11-30	-0.12	-0.12
2023-08-31	-0.15	-0.15
2023-05-31	-0.17
2023-02-28	-0.33	-0.33
2022-11-30	-0.35	-0.35
2022-08-31	-0.35	-0.35
2022-05-31	-0.37
2022-02-28	-0.17	-0.17
2021-11-30	-0.17	-0.17
2021-08-31	-0.18	-0.18
2021-05-31	-0.11
2021-02-28	-0.08	-0.08
2020-11-30	-0.08	-0.08
2020-08-31	-0.06	-0.06

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.56 MM है।
29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 0.02 MM है।
29 फ़रवरी 2024 तक G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -0.07 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-02-29	-0.56	0.02	-0.07
2023-11-30	-0.84	0.02	-0.11
2023-08-31	-1.39	0.03	-0.14
2023-05-31	-1.50		-0.16
2023-02-28	-1.71	-0.03	-0.18
2022-11-30	-1.89	-0.12	-0.19
2022-08-31	-1.89	-0.12	-0.19
2022-05-31	-2.28	-0.11	-0.17
2022-02-28	-2.49	-0.12	4.73
2021-11-30	-2.37	-0.02	5.35
2021-08-31	-1.97	-0.02	5.38
2021-05-31	-1.24	-0.01	5.38
2021-02-28	-0.79		1.24
2020-11-30	-0.42		0.63
2020-08-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए लंबा -0.93 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए आरओई -1.08 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए रोइक -5.17 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए थका हुआ -1.84 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए ओक्रोइक -1.66 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-02-29	-0.93	-1.08	-5.17	-1.84	-1.66
2023-11-30	-0.91	-1.02	-10.81	-5.05	-4.49
2023-08-31	-0.80	-0.87	-3.87	-2.37	-2.14
2023-05-31	-0.72	-0.78	-2.64	-1.68	-1.45
2023-02-28	-0.74	-0.80	-3.04	-1.18	-1.01
2022-11-30	-0.71	-0.75	-2.55	-1.12	-0.94
2022-08-31	-0.60	-0.64	-1.57	-0.74	-0.62
2022-05-31	-0.80	-0.86	-1.27	-0.74	-0.61
2022-02-28	-1.37	-2.65	-0.33	0.32	-0.38
2021-11-30	-1.58	-2.64	-0.30	0.41	-0.34
2021-08-31	-1.40	-2.40	-0.26	0.42	-0.25
2021-05-31	-0.97	-1.58	-0.19	0.72	-0.21
2021-02-28	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-11-30	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-08-31	-0.67	-1.07	-0.70	0.52	-0.29

Gross Margins

29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए सकल मुनाफा -0.12 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए नेट मार्जिन -1.48 है।
29 फ़रवरी 2024 के अनुसार G6 सामग्री कार्पोरेशन के लिए परिचालन सीमा -1.47 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-02-29	-0.12	-1.48	-1.47
2023-11-30	-0.05	-1.54	-1.53
2023-08-31	0.10	-1.65	-1.65
2023-05-31	0.13	-1.76	-1.75
2023-02-28	0.44	-3.26	-1.51
2022-11-30	0.47	-3.31	-1.51
2022-08-31	0.41	-3.50	-1.49
2022-05-31	0.44	-3.49	-1.43
2022-02-28	0.23	-2.21	-2.33
2021-11-30	0.10	-2.29	-2.52
2021-08-31	0.19	-1.54	-1.55
2021-05-31	0.27	-0.58	-0.71
2021-02-28	0.37	-0.22	-0.33
2020-11-30	0.37	-0.22	-0.33
2020-08-31	0.29	-0.37	-0.36