HCM.H स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन (TSXV) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित हाईक्लिफ़ मेटल्स कॉर्प मुख्य रूप से खनन क्षेत्र में काम करती है, जिसका मुख्य ध्यान खनिज संपत्तियों की खोज और विकास पर है। कंपनी ने कई रणनीतिक स्थानों में निवेश किया है, जो मुख्य रूप से अपने समृद्ध खनिज भंडारों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में कई खनन स्थल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और विनिर्माण सहित कई उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक खनिजों को निकालना है। हाईक्लिफ़ मेटल्स कॉर्प अपनी खोज और निष्कर्षण प्रक्रियाओं में नवाचार और संधारणीय प्रथाओं दोनों पर जोर देता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक खनन कार्यों की दिशा में वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित है। कंपनी का दृष्टिकोण उन्नत भूवैज्ञानिक अनुसंधान को अत्याधुनिक निष्कर्षण तकनीकों के साथ एकीकृत करता है, जिससे कुशल संसाधन प्रबंधन और कड़े पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। ये प्रयास हाईक्लिफ़ मेटल्स कॉर्प को वैश्विक खनन उद्योग में एक उल्लेखनीय इकाई के रूप में स्थापित करते हैं, जो तेजी से विकसित हो रहे बाजार क्षेत्र में विकास और अनुकूलन के लिए तैयार है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 अप्रैल 2025 तक हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए परिचालन आय -0.13 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए शुद्ध आय -0.17 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-04-30		-0.13	-0.17
2025-01-31		-0.11	-0.13
2024-10-31		-0.10	-0.10
2024-07-31		-0.08	-0.07
2024-04-30		-0.09	-0.09
2024-01-31		-0.19	43.61
2023-10-31		-0.39	43.01
2023-07-31		-0.52	42.62
2023-04-30		-0.58	43.46
2023-01-31		-0.53	-0.54
2022-10-31		-0.43	-0.31
2022-07-31		-0.21	-0.36
2022-04-30		-0.56	-1.71
2022-01-31		-0.65	-2.26
2021-10-31		-0.86	-3.24
2021-07-31		-1.22	-4.13
2021-04-30		-1.18	-4.90
2021-01-31		-1.21	-4.80
2020-10-31		-1.42	-4.88
2020-07-31
2020-04-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-04-30
2025-01-31	-0.01	-0.01
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.01	-0.01
2024-04-30	-0.01
2024-01-31	4.65	4.65
2023-10-31	4.59	4.59
2023-07-31	4.55	4.55
2023-04-30	4.64
2023-01-31	-0.06	-0.06
2022-10-31	-0.03	-0.03
2022-07-31	-0.04	-0.04
2022-04-30	-0.18
2022-01-31	-0.24	-0.24
2021-10-31	-0.35	-0.35
2021-07-31	-0.44	-0.44
2021-04-30	-0.52
2021-01-31	-0.51	-0.51
2020-10-31	-0.52	-0.52
2020-07-31	-0.54	-0.54
2020-04-30	-0.55

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 अप्रैल 2025 तक हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.14 MM है।
30 अप्रैल 2025 तक हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 0.14 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.14		0.14
2025-01-31	-0.13		0.14
2024-10-31	-0.12		0.14
2024-07-31	0.00		0.13
2024-04-30	-0.06
2024-01-31	-0.32	-0.04	0.33
2023-10-31	-0.79	-0.05	0.81
2023-07-31	-1.15	-0.06	1.01
2023-04-30	-1.46	-0.06	1.56
2023-01-31	-1.47	-0.02	1.48
2022-10-31	-1.43	-0.01	1.48
2022-07-31	-1.47		1.61
2022-04-30	-1.49		1.38
2022-01-31	-1.20	0.00	1.05
2021-10-31	-1.21	0.00	1.18
2021-07-31	-1.24	-0.00	1.08
2021-04-30	-1.19	-0.00	0.95
2021-01-31	-1.29	-0.01	1.35
2020-10-31	-1.51	-0.02	1.55
2020-07-31
2020-04-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए p/e -0.75 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए पी/पुस्तक -0.46 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए पी/टीबीवी -0.46 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-0.75	-0.46	-0.46
2025-01-31	-3.75	-2.20	-2.20
2024-10-31	-5.25	-2.96	-2.96
2024-07-31	0.00	-0.87	-0.87
2024-04-30	0.00	-0.87	-0.87
2024-01-31	0.01	-1.60	-1.60
2023-10-31
2023-07-31	0.01	-2.22	-2.22
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए ईबीआईटी/ईवी -1.66 है।
30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 195.62 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-1.66	195.62
2025-01-31	-0.29	40.95
2024-10-31	-0.31	61.48
2024-07-31	242.91	158.62
2024-04-30	242.91	160.72
2024-01-31	139.16	42.30
2023-10-31	105.09	31.23
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 अप्रैल 2025 के अनुसार हाईक्लिफ मेटल्स कार्पोरेशन के लिए लंबा -0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.07
2025-01-31	-0.06
2024-10-31	-0.04
2024-07-31	28.21
2024-04-30	-0.05
2024-01-31	21.21
2023-10-31	20.86
2023-07-31	-0.76		1.20	-0.01	-0.03
2023-04-30	-0.79		-5.53	-0.09	-4.09
2023-01-31	-0.79		-5.41	-0.09	-3.99
2022-10-31	-0.72		-3.64	0.05	-2.97
2022-07-31	-0.63		-2.19	-0.15	-1.92
2022-04-30	-1.00		-3.21	-0.21	-1.70
2022-01-31	-1.00		-3.19	-0.21	-1.69
2021-10-31	-1.88		-5.81	-0.22	-1.74
2021-07-31	-2.12
2021-04-30	-2.12
2021-01-31	-2.42		-31.42	0.12	-9.75
2020-10-31	-2.45		-4.30	0.12	-1.44
2020-07-31	-2.45		-4.30	0.12	-1.44
2020-04-30	-2.29

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30