IMR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आईमेटल रिसोर्सेज इंक. (TSXV) Stock

अवलोकन

iMetal Resources Inc. कनाडा स्थित एक अन्वेषण और विकास कंपनी है जो मुख्य रूप से व्यवहार्य कीमती और आधार धातु संपत्तियों के अधिग्रहण और विकास पर केंद्रित है। ओंटारियो और क्यूबेक में सोने और आधार धातुओं की खोज के लिए ऐतिहासिक रूप से समर्पित, कंपनी वर्तमान में अपनी प्रमुख परियोजना, गौगांडा वेस्ट परियोजना पर प्रकाश डालती है, जो ओंटारियो में विपुल एबिटिबी ग्रीनस्टोन बेल्ट के पास स्थित है। यह परियोजना रणनीतिक रूप से एरिस गोल्ड कॉर्प के जुबी गोल्ड डिपॉजिट के निकट स्थित है, जो अपने खनिज-समृद्ध भंडारों के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में आशाजनक अन्वेषण तालमेल प्रदान करती है। iMetal Resources इस क्षेत्र की खनिज क्षमता की खोज में सक्रिय रूप से शामिल है, लक्षित अन्वेषण पहलों और संभावित विस्तार के माध्यम से शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए अपनी भूवैज्ञानिक संपत्तियों और रणनीतिक साझेदारी दोनों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

28 फ़रवरी 2025 तक आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए परिचालन आय -0.83 MM है।
28 फ़रवरी 2025 तक आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए शुद्ध आय -0.84 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-02-28		-0.83	-0.84
2024-11-30		-1.86	-1.89
2024-08-31		-2.07	-2.13
2024-05-31		-2.22	-2.26
2024-02-29		-3.15	-3.15
2023-11-30		-2.60	-2.57
2023-08-31		-2.45	-2.29
2023-05-31		-2.33	-2.15
2023-02-28		-2.40	-2.26
2022-11-30		-1.63	-1.52
2022-08-31		-1.52	-1.48
2022-05-31		-1.66	-1.66
2022-02-28		-0.86	-0.84
2021-11-30		-1.05	-1.04
2021-08-31		-1.94	-1.98
2021-05-31		-1.80	-1.86
2021-02-28		-1.65	-1.65
2020-11-30		-1.48	-1.47
2020-08-31
2020-05-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-02-28
2024-11-30	-0.34	-0.34
2024-08-31	-0.39	-0.39
2024-05-31	-0.42
2024-02-29	-0.62	-0.62
2023-11-30	-0.54	-0.54
2023-08-31	-0.52	-0.52
2023-05-31	-0.53
2023-02-28	-0.64	-0.64
2022-11-30	-0.55	-0.55
2022-08-31	-0.70	-0.70
2022-05-31	-1.16
2022-02-28	-0.65	-0.65
2021-11-30	-0.83	-0.83
2021-08-31	-1.70	-1.70
2021-05-31	-1.81
2021-02-28	-2.43	-2.43
2020-11-30	-2.60	-2.60
2020-08-31	-1.44	-1.44
2020-05-31	-1.41

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

28 फ़रवरी 2025 तक आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.52 MM है।
28 फ़रवरी 2025 तक आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.11 MM है।
28 फ़रवरी 2025 तक आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 0.65 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-0.52	-0.11	0.65
2024-11-30	-0.23	-0.16	0.38
2024-08-31	-0.63	-0.23	0.34
2024-05-31	-0.83	-0.39	0.34
2024-02-29	-1.80	-1.48	1.79
2023-11-30	-2.59	-1.38	3.04
2023-08-31	-2.39	-1.87	3.04
2023-05-31	-2.33	-1.80	3.04
2023-02-28	-2.11	-0.93	4.43
2022-11-30	-1.23	-0.89	2.84
2022-08-31	-1.27	-0.35	2.84
2022-05-31	-1.36	-0.37	2.84
2022-02-28	-0.72	-0.25	0.79
2021-11-30	-0.81	-0.30	0.88
2021-08-31	-1.81	-0.40	2.74
2021-05-31	-1.59	-0.29	2.77
2021-02-28	-1.42	-0.30	1.98
2020-11-30	-1.29	-0.33	1.90
2020-08-31
2020-05-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए p/e -1.12 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए पी/पुस्तक 0.43 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए पी/टीबीवी 0.43 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	-1.12	0.43	0.43
2024-11-30	-0.58	0.25	0.25
2024-08-31	-0.40	0.24	0.24
2024-05-31	-0.57	0.34	0.34
2024-02-29	-0.66	0.26	0.26
2023-11-30	-1.19
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-1.34	0.40	0.40
2021-11-30	-1.42	0.79	0.79
2021-08-31	-4.82	2.68	2.68
2021-05-31	-1.03	0.50	0.50
2021-02-28	-0.11	0.05	0.05
2020-11-30	-3.64	1.50	1.50
2020-08-31	-1.59	0.45	0.45
2020-05-31	-0.14	0.04	0.04

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.91 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -1.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	-0.91	-1.08
2024-11-30	-1.74	-1.61
2024-08-31	-2.54	-1.87
2024-05-31	-1.78	-1.31
2024-02-29	-1.58	-1.16
2023-11-30	-0.91	-0.64
2023-08-31	-0.68	-0.57
2023-05-31	-0.25	-0.21
2023-02-28	-0.15	-0.13
2022-11-30	-0.37	-0.33
2022-08-31	-0.23	-0.32
2022-05-31	-0.08	-0.11
2022-02-28	-0.91	-1.00
2021-11-30	-0.86	-0.61
2021-08-31	-0.22	-0.13
2021-05-31	-1.79	-1.08
2021-02-28	4.50	3.17
2020-11-30	-0.30	-0.21
2020-08-31	-0.62	-0.73
2020-05-31	-10.38	-12.38

प्रबंधन प्रभावशीलता

28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए लंबा -0.28 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए आरओई -0.30 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए रोइक -0.39 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए थका हुआ -0.00 है।
28 फ़रवरी 2025 के अनुसार आईमेटल रिसोर्सेज इंक. के लिए ओक्रोइक -0.05 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-02-28	-0.28	-0.30	-0.39	-0.00	-0.05
2024-11-30	-0.30	-0.31	-0.43	-0.10	-0.13
2024-08-31	-0.42	-0.32	-0.60	-0.28	-0.34
2024-05-31	-0.42	-0.45	-0.60	-0.28	-0.34
2024-02-29	-0.45	-0.47	-0.40	-0.15	-0.41
2023-11-30	-0.37	-0.42	-0.40	-0.15	-0.41
2023-08-31	-0.36	-0.38	-0.34	-0.18	-0.35
2023-05-31	-0.35	-0.35	-0.31	-0.16	-0.33
2023-02-28	-0.44	-0.67	-0.33	0.21	-0.31
2022-11-30	-0.41	-0.44	-0.25	0.12	-0.20
2022-08-31	-0.22	-0.41	-0.24	0.20	-0.21
2022-05-31	-0.20	-0.43	-0.27	0.18	-0.22
2022-02-28	-0.30	-0.25	-0.25	-0.05	-0.21
2021-11-30	-0.28	-0.29	-0.30	-0.07	-0.51
2021-08-31	-0.71	-0.85	-0.56	0.15	-0.51
2021-05-31	-0.67	-0.74	-0.48	0.23	-0.41
2021-02-28	-0.52	-0.54	-0.41	0.08	-0.36
2020-11-30	-0.52	-0.54	-0.41	0.08	-0.36
2020-08-31	-0.25	-0.26	-0.28	-0.07	-0.03
2020-05-31	-0.31	-0.32	-0.25	-0.09	-0.18

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	10.39	208.77	203.93
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1.00	70.47	70.52
2020-05-31